Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2021 г.

Наименование кредитной организации

Небанковская кредитная организация - центральный контрагент "СПБ Клиринг" (акционерное общество)

Регистрационный номер

3539

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30104	22 289	0	22 289							34 567	0	34 567
30110	6 031	1 396 958	1 402 989							32 323	1 261 169	1 293 492
30128	13 327	0	13 327							13 463	0	13 463
30202	69 298	0	69 298							88 561	0	88 561
304.1	65 217	9 644 153	9 709 370							42 441	5 511 613	5 554 054
30426	0	0	0							0	0	0
30428	3 515	0	3 515							6 252	0	6 252
30602	310	33 941	34 251							362	33 002	33 364
30608	325	0	325							350	0	350
32202	0	0	0							0	0	0
32203	0	0	0							1 751 027	10	1 751 037
32204	1 650 999	0	1 650 999							0	0	0
32212	0	0	0							0	0	0
32401	7	0	7							14	0	14
45811	102	0	102							1 135	0	1 135
45812	9	0	9							9	0	9
47302	0	0	0							0	433 906	433 906
47312	0	0	0							1 032	0	1 032
474.1	0	0	0							0	0	0
47423	15 098	1 307	16 405							14 220	1 209	15 429
47427	1 358	0	1 358							408	0	408
47465	2	0	2							0	0	0
50608	3	0	3							379	0	379
50621	0	0	0							1	0	1
50909	0	0	0							25 690	0	25 690
52601	2	0	2							2	0	2
60302	24	0	24							24	0	24
60306	0	0	0							3	0	3
60308	4	0	4							0	0	0
60310	402	0	402							453	0	453
60312	2 346	0	2 346							1 844	0	1 844
60401	5 446	0	5 446							5 446	0	5 446
60804	15 824	0	15 824							15 824	0	15 824
60901	153 433	0	153 433							153 433	0	153 433
61210	0	0	0							0	0	0
61702	1 139	0	1 139							9 317	0	9 317
70606	1 901 628	0	1 901 628							343 884	0	343 884
70607	1 310	0	1 310							1	0	1
70608	7 295 850	0	7 295 850							687 852	0	687 852
70611	195 610	0	195 610							26 258	0	26 258
70614	16 686	0	16 686							269	0	269
70616	29 586	0	29 586							0	0	0
70706	0	0	0							0	0	0
70707	0	0	0							0	0	0
70708	0	0	0							0	0	0
70711	0	0	0							0	0	0
70714	0	0	0							0	0	0
70716	0	0	0							0	0	0
Итого по активу (баланс)	11 467 180	11 076 359	22 543 539							3 256 844	7 240 909	10 497 753
Пассив
10207	702 495	0	702 495							702 495	0	702 495
10701	1 242	0	1 242							1 242	0	1 242
10801	34 313	0	34 313							34 313	0	34 313
30126	28 057	0	28 057							25 569	0	25 569
30129	0	0	0							5	0	5
30410	7 401	0	7 401							11 908	0	11 908
30420	54 804	10 971 009	11 025 813							43 312	6 440 984	6 484 296
30421	15	0	15							15	0	15
30422	80 000	0	80 000							80 000	0	80 000
30429	2 802	0	2 802							1 488	0	1 488
30607	685	0	685							667	0	667
31502	0	0	0							0	0	0
31503	0	0	0							0	604 142	604 142
32211	0	0	0							0	0	0
32403	7	0	7							14	0	14
43702	0	0	0							0	11 801	11 801
44002	0	0	0							0	132	132
45818	111	0	111							1 144	0	1 144
47308	0	0	0							1 855	0	1 855
47313	0	0	0							132	0	132
47407	0	0	0							0	0	0
47422	130 654	92 306	222 960							180 843	142 698	323 541
47425	760	0	760							724	0	724
47466	0	0	0							39	0	39
50620	1	0	1							1	0	1
50908	0	0	0							25 690	0	25 690
52602	0	0	0							14	0	14
60301	3 190	0	3 190							6 137	0	6 137
60305	8 221	0	8 221							11 341	0	11 341
60309	1 036	0	1 036							2 027	0	2 027
60311	2 239	0	2 239							3 204	0	3 204
60324	109	0	109							85	0	85
60335	2 419	0	2 419							4 718	0	4 718
60414	990	0	990							1 119	0	1 119
60805	3 664	0	3 664							4 112	0	4 112
60806	12 601	0	12 601							12 187	0	12 187
60903	48 408	0	48 408							49 649	0	49 649
61701	22 375	0	22 375							14 448	0	14 448
70601	2 956 073	0	2 956 073							545 249	0	545 249
70602	8 354	0	8 354							17	0	17
70603	7 350 419	0	7 350 419							691 972	0	691 972
70613	16 712	0	16 712							1 557	0	1 557
70615	67	0	67							0	0	0
70701	0	0	0							0	0	0
70702	0	0	0							0	0	0
70703	0	0	0							0	0	0
70713	0	0	0							0	0	0
70715	0	0	0							0	0	0
70801	0	0	0							838 704	0	838 704
Итого по пассиву (баланс)	11 480 224	11 063 315	22 543 539							3 297 996	7 199 757	10 497 753
В. Внебалансовые счета
Актив
91419	0	0	0							0	435 777	435 777
99998	1 839 202	0	1 839 202							2 292 118	0	2 292 118
Итого по активу (баланс)	1 839 202	0	1 839 202							2 292 118	435 777	2 727 895
Пассив
91003	0	0	0							0	0	0
91314	1 839 195	0	1 839 195							1 856 324	435 787	2 292 111
91507	7	0	7							7	0	7
99999	0	0	0							435 777	0	435 777
Итого по пассиву (баланс)	1 839 202	0	1 839 202							2 292 108	435 787	2 727 895
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0							0	0	0
93302	0	0	0							0	0	0
93305	0	3	3							0	3	3
93306	0	0	0							0	356	356
93307	0	0	0							0	0	0
93506	0	0	0							0	0	0
93507	0	0	0							0	133	133
99996	1	0	1							504	0	504
Итого по активу (баланс)	1	3	4							504	492	996
Пассив
96301	0	0	0							0	0	0
96306	0	0	0							0	0	0
96307	0	0	0							0	147	147
96501	0	0	0							0	0	0
96502	0	0	0							0	0	0
96505	0	1	1							0	1	1
96506	0	0	0							0	356	356
96507	0	0	0							0	0	0
99997	3	0	3							492	0	492
Итого по пассиву (баланс)	3	1	4							492	504	996

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?