Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2021 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Чайна сельскохозяйственный банк"

Регистрационный номер

3529

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	290	0	290							1 283	0	1 283
10610	406	0	406							406	0	406
10901	199 455	0	199 455							199 455	0	199 455
30102	291 970	0	291 970							73 158	0	73 158
30110	0	8	8							0	8	8
30114	0	548 481	548 481							0	10 659	10 659
30202	33 401	0	33 401							44 883	0	44 883
304.1	10 156	0	10 156							10 361	0	10 361
30602	0	0	0							0	0	0
31904	5 000 000	0	5 000 000							0	0	0
32003	0	0	0							0	0	0
32004	1 100 000	0	1 100 000							6 100 000	0	6 100 000
45208	0	1 994 644	1 994 644							0	2 058 823	2 058 823
45211	0	0	0							0	23 160	23 160
45606	0	1 708 508	1 708 508							0	1 748 579	1 748 579
45812	1	0	1							2	0	2
47105	110	0	110							110	0	110
47106	136	0	136							136	0	136
47107	20 692	0	20 692							21 358	0	21 358
474.1	0	2 955	2 955							0	915	915
47421	0	0	0							0	0	0
47423	0	0	0							0	0	0
47427	659	1 089	1 748							7 843	1 457	9 300
47802	0	22 430	22 430							0	0	0
50205	1 032 726	0	1 032 726							1 029 147	0	1 029 147
50208	126 217	0	126 217							126 925	0	126 925
50221	5 749	0	5 749							3 811	0	3 811
50401	823 077	0	823 077							826 544	0	826 544
50408	0	0	0							200 442	0	200 442
60302	3 164	0	3 164							2 396	0	2 396
60306	1 109	0	1 109							1 018	0	1 018
60308	440	0	440							440	0	440
60310	0	0	0							0	0	0
60312	13 596	0	13 596							13 114	0	13 114
60314	0	0	0							0	0	0
60336	1 705	0	1 705							1 705	0	1 705
60401	80 624	0	80 624							80 624	0	80 624
60804	195 985	0	195 985							195 985	0	195 985
60901	25 053	0	25 053							25 053	0	25 053
61002	0	0	0							0	0	0
61008	47	0	47							47	0	47
61702	3 563	0	3 563							3 563	0	3 563
61703	55 268	0	55 268							55 268	0	55 268
70606	975 923	0	975 923							48 969	0	48 969
70608	10 665 006	0	10 665 006							401 033	0	401 033
70611	13 647	0	13 647							1 260	0	1 260
70614	33 366	0	33 366							0	0	0
70616	19 990	0	19 990							0	0	0
70706	0	0	0							975 924	0	975 924
70708	0	0	0							10 665 006	0	10 665 006
70711	0	0	0							14 415	0	14 415
70714	0	0	0							33 366	0	33 366
70716	0	0	0							19 991	0	19 991
Итого по активу (баланс)	20 733 531	4 278 115	25 011 646							21 185 041	3 843 601	25 028 642
Пассив
10208	7 556 038	0	7 556 038							7 556 038	0	7 556 038
10603	5 749	0	5 749							3 811	0	3 811
10621	816 592	0	816 592							816 592	0	816 592
10634	7 760	0	7 760							7 671	0	7 671
10801	245 285	0	245 285							245 285	0	245 285
30129	5	0	5							0	0	0
30429	0	0	0							0	0	0
31404	0	0	0							0	892 157	892 157
31405	0	2 053 744	2 053 744							0	1 410 674	1 410 674
31406	0	738 757	738 757							0	0	0
31409	0	1 477 514	1 477 514							0	1 525 054	1 525 054
32028	297	0	297							289	0	289
407	495	1 041	1 536							4 819	1 061	5 880
40807	56	0	56							52	0	52
45217	6 045	0	6 045							6 936	0	6 936
45615	17 085	0	17 085							17 486	0	17 486
45617	17 826	0	17 826							20 141	0	20 141
47108	4 345	0	4 345							4 485	0	4 485
47407	0	0	0							0	0	0
47416	0	0	0							0	0	0
47422	0	0	0							0	0	0
47424	0	0	0							0	0	0
47425	9	0	9							9	0	9
47426	0	4 922	4 922							0	6 885	6 885
47441	0	19 457	19 457							0	19 609	19 609
47466	1 460	0	1 460							0	0	0
47806	336	0	336							0	0	0
50220	290	0	290							1 283	0	1 283
50431	4 466	0	4 466							4 459	0	4 459
60301	1 711	0	1 711							1 270	0	1 270
60305	28 839	0	28 839							30 784	0	30 784
60307	0	0	0							0	0	0
60309	0	0	0							5	0	5
60311	0	0	0							0	0	0
60324	2 091	0	2 091							1 928	0	1 928
60335	1 665	0	1 665							3 242	0	3 242
60349	7 913	0	7 913							8 168	0	8 168
60414	72 748	0	72 748							73 066	0	73 066
60805	79 852	0	79 852							83 140	0	83 140
60806	129 742	0	129 742							130 224	0	130 224
60903	14 862	0	14 862							14 955	0	14 955
70601	952 039	0	952 039							43 336	0	43 336
70603	10 574 934	0	10 574 934							401 079	0	401 079
70613	149 324	0	149 324							0	0	0
70615	16 352	0	16 352							0	0	0
70701	0	0	0							952 039	0	952 039
70703	0	0	0							10 574 934	0	10 574 934
70713	0	0	0							149 324	0	149 324
70715	0	0	0							16 352	0	16 352
Итого по пассиву (баланс)	20 716 211	4 295 435	25 011 646							21 173 202	3 855 440	25 028 642
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	1	0	1							2	0	2
91203	0	0	0							0	0	0
91414	0	11 081 355	11 081 355							0	11 437 905	11 437 905
91417	2 000 000	2 262 380	4 262 380							2 000 000	2 360 480	4 360 480
91418	0	22 652	22 652							0	23 381	23 381
99998	2 212	0	2 212							2 212	0	2 212
Итого по активу (баланс)	2 002 213	13 366 387	15 368 600							2 002 214	13 821 766	15 823 980
Пассив
91003	0	0	0							0	0	0
91507	2 212	0	2 212							2 212	0	2 212
99999	15 366 388	0	15 366 388							15 821 768	0	15 821 768
Итого по пассиву (баланс)	15 368 600	0	15 368 600							15 823 980	0	15 823 980
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0							0	0	0
94101	0	0	0							0	0	0
99996	0	0	0							0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0							0	0	0
Пассив
96901	0	0	0							0	0	0
99997	0	0	0							0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0							0	0	0

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?