Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2021 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Черноморский банк развития и реконструкции"

Регистрационный номер

3527

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	46 963	0	46 963	0	0	0	0	0	0	46 963	0	46 963
20202	157 245	9 142	166 387	5 034 729	595 097	5 629 826	4 932 882	562 673	5 495 555	259 092	41 566	300 658
20208	79 032	0	79 032	145 043	0	145 043	181 292	0	181 292	42 783	0	42 783
20209	0	0	0	1 693 842	118 531	1 812 373	1 693 842	118 531	1 812 373	0	0	0
30102	31 097	0	31 097	22 739 634	0	22 739 634	22 700 494	0	22 700 494	70 237	0	70 237
30110	10 155	6 043	16 198	95 634	17 605	113 239	95 682	20 488	116 170	10 107	3 160	13 267
30202	10 245	0	10 245	0	0	0	58	0	58	10 187	0	10 187
30215	13 769	0	13 769	0	0	0	0	0	0	13 769	0	13 769
30233	8 721	0	8 721	271 945	11 502	283 447	276 097	11 502	287 599	4 569	0	4 569
31902	0	0	0	2 420 000	0	2 420 000	2 420 000	0	2 420 000	0	0	0
31903	0	0	0	16 120 000	0	16 120 000	10 870 000	0	10 870 000	5 250 000	0	5 250 000
31904	5 680 000	0	5 680 000	0	0	0	5 680 000	0	5 680 000	0	0	0
32108	0	6 339	6 339	0	409	409	0	211	211	0	6 537	6 537
32201	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
45107	122 862	0	122 862	8 980	0	8 980	17 759	0	17 759	114 083	0	114 083
45108	9 620	0	9 620	0	0	0	2 628	0	2 628	6 992	0	6 992
45116	2 269	0	2 269	0	0	0	117	0	117	2 152	0	2 152
45201	49 675	0	49 675	54 720	0	54 720	78 480	0	78 480	25 915	0	25 915
45206	19 017	0	19 017	4 492	0	4 492	2 804	0	2 804	20 705	0	20 705
45207	323 291	0	323 291	33 857	0	33 857	14 999	0	14 999	342 149	0	342 149
45208	70 725	0	70 725	0	0	0	6 724	0	6 724	64 001	0	64 001
45216	16 057	0	16 057	1 772	0	1 772	6 385	0	6 385	11 444	0	11 444
45401	237	0	237	7 155	0	7 155	4 869	0	4 869	2 523	0	2 523
45406	4 166	0	4 166	0	0	0	1 462	0	1 462	2 704	0	2 704
45407	13 057	0	13 057	1 273	0	1 273	556	0	556	13 774	0	13 774
45408	75 584	0	75 584	0	0	0	2 121	0	2 121	73 463	0	73 463
45410	242	0	242	0	0	0	0	0	0	242	0	242
45416	1 300	0	1 300	2 807	0	2 807	484	0	484	3 623	0	3 623
45502	37	0	37	0	0	0	4	0	4	33	0	33
45505	115	0	115	0	0	0	15	0	15	100	0	100
45506	37 464	0	37 464	2 329	0	2 329	5 427	0	5 427	34 366	0	34 366
45507	57 946	3 629	61 575	99	232	331	2 197	165	2 362	55 848	3 696	59 544
45523	637	0	637	102	0	102	160	0	160	579	0	579
45802	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
45806	1	0	1	4	0	4	3	0	3	2	0	2
45807	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
45809	5	0	5	1	0	1	1	0	1	5	0	5
45810	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
45811	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
45812	4 504	0	4 504	5 866	0	5 866	2 719	0	2 719	7 651	0	7 651
45813	85	0	85	31	0	31	22	0	22	94	0	94
45814	2 266	0	2 266	461	0	461	363	0	363	2 364	0	2 364
45815	402	52 193	52 595	151	3 410	3 561	124	1 735	1 859	429	53 868	54 297
45816	0	89 891	89 891	0	5 935	5 935	0	3 107	3 107	0	92 719	92 719
45817	0	32 466	32 466	0	2 093	2 093	0	1 078	1 078	0	33 481	33 481
45820	1 572	0	1 572	49	0	49	0	0	0	1 621	0	1 621
45912	71	0	71	41	0	41	64	0	64	48	0	48
45914	115	0	115	0	0	0	0	0	0	115	0	115
45915	127	13 900	14 027	45	911	956	36	462	498	136	14 349	14 485
45916	0	68 209	68 209	0	4 528	4 528	0	2 379	2 379	0	70 358	70 358
45917	0	16 660	16 660	0	1 074	1 074	0	553	553	0	17 181	17 181
45920	414	0	414	22	0	22	0	0	0	436	0	436
47205	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
474.1	0	0	0	0	7 453	7 453	0	7 453	7 453	0	0	0
47423	32	0	32	850	0	850	850	0	850	32	0	32
47427	4 323	18	4 341	27 059	18	27 077	24 520	18	24 538	6 862	18	6 880
47443	290	0	290	872	0	872	872	0	872	290	0	290
47465	673	0	673	151	0	151	259	0	259	565	0	565
60302	20 461	0	20 461	3 345	0	3 345	1	0	1	23 805	0	23 805
60306	25	0	25	69	0	69	35	0	35	59	0	59
60308	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60310	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
60312	3 928	0	3 928	8 205	0	8 205	8 126	0	8 126	4 007	0	4 007
60323	550	11 839	12 389	2	773	775	3	401	404	549	12 211	12 760
60336	19	0	19	21	0	21	22	0	22	18	0	18
60351	293	0	293	9	0	9	0	0	0	302	0	302
60401	239 876	0	239 876	0	0	0	1 087	0	1 087	238 789	0	238 789
60415	328	0	328	0	0	0	0	0	0	328	0	328
60804	82 318	0	82 318	0	0	0	0	0	0	82 318	0	82 318
60901	31 495	0	31 495	535	0	535	0	0	0	32 030	0	32 030
60906	1 284	0	1 284	535	0	535	535	0	535	1 284	0	1 284
61008	44	0	44	0	0	0	44	0	44	0	0	0
61209	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61702	8 963	0	8 963	0	0	0	0	0	0	8 963	0	8 963
61903	35 552	0	35 552	0	0	0	0	0	0	35 552	0	35 552
61904	5 688	0	5 688	1 087	0	1 087	0	0	0	6 775	0	6 775
70606	1 021 775	0	1 021 775	77 547	0	77 547	1 021 775	0	1 021 775	77 547	0	77 547
70608	391 974	0	391 974	11 849	0	11 849	391 974	0	391 974	11 849	0	11 849
70611	21 084	0	21 084	0	0	0	21 084	0	21 084	0	0	0
70616	896	0	896	0	0	0	896	0	896	0	0	0
70706	0	0	0	1 027 501	0	1 027 501	0	0	0	1 027 501	0	1 027 501
70708	0	0	0	391 974	0	391 974	0	0	0	391 974	0	391 974
70711	0	0	0	21 084	0	21 084	0	0	0	21 084	0	21 084
70716	0	0	0	896	0	896	0	0	0	896	0	896
Итого по активу (баланс)	8 726 996	310 329	9 037 325	50 218 721	769 571	50 988 292	50 473 000	730 756	51 203 756	8 472 717	349 144	8 821 861
Пассив
10207	195 975	0	195 975	0	0	0	0	0	0	195 975	0	195 975
10601	75 936	0	75 936	0	0	0	0	0	0	75 936	0	75 936
10701	8 076	0	8 076	0	0	0	0	0	0	8 076	0	8 076
10801	73 932	0	73 932	0	0	0	0	0	0	73 932	0	73 932
30126	5 116	0	5 116	0	0	0	0	0	0	5 116	0	5 116
30226	42	0	42	33	0	33	6	0	6	15	0	15
30232	2	0	2	465 676	44 065	509 741	465 753	44 065	509 818	79	0	79
32115	6 339	0	6 339	0	0	0	198	0	198	6 537	0	6 537
405	910	0	910	1	0	1	0	0	0	909	0	909
406	107 240	0	107 240	184 770	0	184 770	150 665	0	150 665	73 135	0	73 135
407	1 610 788	9 607	1 620 395	3 315 965	323	3 316 288	3 254 594	620	3 255 214	1 549 417	9 904	1 559 321
408.1	1 042 640	26	1 042 666	1 740 353	1	1 740 354	1 630 452	1	1 630 453	932 739	26	932 765
40807	1 314	0	1 314	663	0	663	495	0	495	1 146	0	1 146
40817	409 967	3 434	413 401	372 409	3 932	376 341	314 576	2 999	317 575	352 134	2 501	354 635
40820	2 276	2 111	4 387	805	68	873	480	129	609	1 951	2 172	4 123
40821	33 421	0	33 421	376 704	0	376 704	379 594	0	379 594	36 311	0	36 311
40826	3 400	0	3 400	3 400	0	3 400	3 100	0	3 100	3 100	0	3 100
40905	0	0	0	6 716	370	7 086	6 716	370	7 086	0	0	0
40909	0	0	0	1 510	9 480	10 990	1 510	9 480	10 990	0	0	0
40910	0	0	0	190	114	304	190	114	304	0	0	0
40911	269	0	269	263 651	5 472	269 123	263 989	5 472	269 461	607	0	607
40912	0	0	0	10 339	10 554	20 893	10 339	10 554	20 893	0	0	0
40913	0	0	0	4 453	2 403	6 856	4 453	2 403	6 856	0	0	0
42101	207 001	0	207 001	67 387	0	67 387	50 611	0	50 611	190 225	0	190 225
42102	8 350	0	8 350	8 355	0	8 355	11 005	0	11 005	11 000	0	11 000
42103	457 324	0	457 324	391 574	0	391 574	406 398	0	406 398	472 148	0	472 148
42104	2 000	0	2 000	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000
42105	80 500	0	80 500	1 800	0	1 800	4 500	0	4 500	83 200	0	83 200
42108	5 377	0	5 377	920	0	920	931	0	931	5 388	0	5 388
42109	2 130	0	2 130	2 633	0	2 633	1 053	0	1 053	550	0	550
42110	40 600	0	40 600	34 200	0	34 200	33 000	0	33 000	39 400	0	39 400
42111	7 900	0	7 900	2 900	0	2 900	0	0	0	5 000	0	5 000
42112	7 460	0	7 460	0	0	0	0	0	0	7 460	0	7 460
42201	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
42205	1 546	0	1 546	0	0	0	0	0	0	1 546	0	1 546
42301	37 963	0	37 963	12 838	0	12 838	7 166	0	7 166	32 291	0	32 291
42303	89 082	0	89 082	58 022	0	58 022	57 033	0	57 033	88 093	0	88 093
42304	298 591	0	298 591	113 998	0	113 998	108 856	0	108 856	293 449	0	293 449
42305	608 614	0	608 614	136 492	0	136 492	148 961	0	148 961	621 083	0	621 083
42306	1 306 560	0	1 306 560	236 741	0	236 741	141 843	0	141 843	1 211 662	0	1 211 662
42307	57 403	632	58 035	11 486	21	11 507	34 082	42	34 124	79 999	653	80 652
42309	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42601	0	359	359	0	13	13	0	25	25	0	371	371
42603	680	0	680	50	0	50	2	0	2	632	0	632
42604	202	0	202	311	0	311	310	0	310	201	0	201
42605	2 682	0	2 682	48	0	48	106	0	106	2 740	0	2 740
42606	12 526	0	12 526	288	0	288	88	0	88	12 326	0	12 326
42607	504	0	504	0	0	0	289	0	289	793	0	793
45115	2 555	0	2 555	219	0	219	0	0	0	2 336	0	2 336
45117	343	0	343	28	0	28	119	0	119	434	0	434
45215	25 437	0	25 437	7 199	0	7 199	2 676	0	2 676	20 914	0	20 914
45217	19 083	0	19 083	2 086	0	2 086	2 428	0	2 428	19 425	0	19 425
45415	2 532	0	2 532	762	0	762	3 337	0	3 337	5 107	0	5 107
45417	4 490	0	4 490	567	0	567	264	0	264	4 187	0	4 187
45515	7 401	0	7 401	693	0	693	258	0	258	6 966	0	6 966
45524	3 365	0	3 365	239	0	239	309	0	309	3 435	0	3 435
45818	179 326	0	179 326	1 598	0	1 598	7 722	0	7 722	185 450	0	185 450
45821	2 428	0	2 428	2 084	0	2 084	4 629	0	4 629	4 973	0	4 973
45918	99 012	0	99 012	47	0	47	3 140	0	3 140	102 105	0	102 105
45921	60	0	60	14	0	14	26	0	26	72	0	72
47208	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
47407	0	0	0	5 628	1 817	7 445	5 628	1 817	7 445	0	0	0
47411	27 061	0	27 061	13 838	0	13 838	7 979	0	7 979	21 202	0	21 202
47416	1 865	0	1 865	15 531	0	15 531	14 284	0	14 284	618	0	618
47422	852	0	852	5 690	0	5 690	5 156	0	5 156	318	0	318
47425	1 762	0	1 762	525	0	525	419	0	419	1 656	0	1 656
47426	1 653	0	1 653	2 081	0	2 081	2 428	0	2 428	2 000	0	2 000
47441	0	0	0	872	0	872	872	0	872	0	0	0
47466	4 477	0	4 477	3 254	0	3 254	858	0	858	2 081	0	2 081
60301	13	0	13	919	0	919	2 777	0	2 777	1 871	0	1 871
60305	10 130	0	10 130	6 675	0	6 675	16 725	0	16 725	20 180	0	20 180
60309	367	0	367	488	0	488	216	0	216	95	0	95
60311	6 032	0	6 032	7 201	0	7 201	9 140	0	9 140	7 971	0	7 971
60320	199	0	199	0	0	0	0	0	0	199	0	199
60322	237	0	237	48	0	48	41	0	41	230	0	230
60324	12 606	0	12 606	0	0	0	380	0	380	12 986	0	12 986
60335	3 051	0	3 051	76	0	76	4 982	0	4 982	7 957	0	7 957
60405	195	0	195	0	0	0	0	0	0	195	0	195
60414	99 039	0	99 039	184	0	184	665	0	665	99 520	0	99 520
60805	16 282	0	16 282	0	0	0	2 240	0	2 240	18 522	0	18 522
60806	67 430	0	67 430	2 380	0	2 380	278	0	278	65 328	0	65 328
60903	26 401	0	26 401	0	0	0	165	0	165	26 566	0	26 566
61501	386	0	386	0	0	0	1	0	1	387	0	387
61701	231	0	231	0	0	0	0	0	0	231	0	231
61909	2 587	0	2 587	0	0	0	31	0	31	2 618	0	2 618
61910	963	0	963	0	0	0	188	0	188	1 151	0	1 151
61912	36 509	0	36 509	34	0	34	677	0	677	37 152	0	37 152
70601	1 105 371	0	1 105 371	1 105 383	0	1 105 383	78 686	0	78 686	78 674	0	78 674
70603	433 769	0	433 769	433 769	0	433 769	21 488	0	21 488	21 488	0	21 488
70615	3 006	0	3 006	3 006	0	3 006	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	5	0	5	1 105 554	0	1 105 554	1 105 549	0	1 105 549
70703	0	0	0	0	0	0	433 769	0	433 769	433 769	0	433 769
70715	0	0	0	0	0	0	3 006	0	3 006	3 006	0	3 006
Итого по пассиву (баланс)	9 021 156	16 169	9 037 325	9 451 807	78 633	9 530 440	9 236 885	78 091	9 314 976	8 806 234	15 627	8 821 861
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	14	0	14	45	0	45	50	0	50	9	0	9
90902	2 175 935	0	2 175 935	26 164	0	26 164	15 624	0	15 624	2 186 475	0	2 186 475
91202	7	0	7	0	0	0	1	0	1	6	0	6
91203	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2	0	2
91207	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2	0	2
91414	811 239	238 508	1 049 747	35 499	15 749	51 248	24 100	8 244	32 344	822 638	246 013	1 068 651
91501	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
91502	1 540	0	1 540	51	0	51	72	0	72	1 519	0	1 519
91704	0	117 272	117 272	0	7 584	7 584	0	3 915	3 915	0	120 941	120 941
91802	0	320 153	320 153	0	20 793	20 793	0	10 765	10 765	0	330 181	330 181
91805	0	247	247	0	17	17	0	9	9	0	255	255
99998	1 381 489	0	1 381 489	248 648	0	248 648	209 087	0	209 087	1 421 050	0	1 421 050
Итого по активу (баланс)	4 370 284	676 180	5 046 464	310 409	44 143	354 552	248 936	22 933	271 869	4 431 757	697 390	5 129 147
Пассив
91312	1 118 775	130 875	1 249 650	22 710	4 694	27 404	89 978	8 837	98 815	1 186 043	135 018	1 321 061
91317	118 740	0	118 740	181 683	0	181 683	149 833	0	149 833	86 890	0	86 890
91318	10 519	0	10 519	0	0	0	0	0	0	10 519	0	10 519
91507	2 580	0	2 580	0	0	0	0	0	0	2 580	0	2 580
99999	3 664 975	0	3 664 975	62 755	0	62 755	105 877	0	105 877	3 708 097	0	3 708 097
Итого по пассиву (баланс)	4 915 589	130 875	5 046 464	267 148	4 694	271 842	345 688	8 837	354 525	4 994 129	135 018	5 129 147

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?