Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2021 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "ОЗОН Банк"

Регистрационный номер

3516

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	94	0	94	0	0	0	0	0	0	94	0	94
30102	156	0	156	2 636 770	0	2 636 770	2 636 511	0	2 636 511	415	0	415
30110	1 536	1 111	2 647	2 968	64	3 032	2 502	205	2 707	2 002	970	2 972
30202	60 357	0	60 357	0	0	0	36 852	0	36 852	23 505	0	23 505
30233	59	0	59	3 089	172	3 261	3 043	172	3 215	105	0	105
31902	0	0	0	1 770 466	0	1 770 466	1 770 466	0	1 770 466	0	0	0
31903	0	0	0	860 863	0	860 863	549 063	0	549 063	311 800	0	311 800
31904	274 230	0	274 230	0	0	0	274 230	0	274 230	0	0	0
45502	318	0	318	82	0	82	318	0	318	82	0	82
45509	24 370	0	24 370	0	0	0	4 274	0	4 274	20 096	0	20 096
45815	3 345	0	3 345	318	0	318	0	0	0	3 663	0	3 663
45915	2 928	0	2 928	311	0	311	115	0	115	3 124	0	3 124
47423	477	0	477	210	0	210	338	0	338	349	0	349
47427	632	0	632	1 486	0	1 486	1 385	0	1 385	733	0	733
60302	4 168	0	4 168	0	0	0	0	0	0	4 168	0	4 168
60308	5	0	5	11	0	11	5	0	5	11	0	11
60310	0	0	0	388	0	388	388	0	388	0	0	0
60312	6 774	0	6 774	770	0	770	5 151	0	5 151	2 393	0	2 393
60314	41	0	41	0	0	0	8	0	8	33	0	33
60323	86	0	86	0	0	0	0	0	0	86	0	86
60336	748	0	748	0	0	0	618	0	618	130	0	130
60401	8 201	0	8 201	0	0	0	0	0	0	8 201	0	8 201
60804	17 716	0	17 716	0	0	0	0	0	0	17 716	0	17 716
60901	12 339	0	12 339	0	0	0	0	0	0	12 339	0	12 339
61702	37 493	0	37 493	0	0	0	0	0	0	37 493	0	37 493
70606	1 188 365	0	1 188 365	10 542	0	10 542	1 188 420	0	1 188 420	10 487	0	10 487
70608	1 398	0	1 398	34	0	34	1 398	0	1 398	34	0	34
70616	9 658	0	9 658	0	0	0	9 658	0	9 658	0	0	0
70706	0	0	0	1 189 996	0	1 189 996	4 159	0	4 159	1 185 837	0	1 185 837
70708	0	0	0	1 398	0	1 398	0	0	0	1 398	0	1 398
70716	0	0	0	9 658	0	9 658	0	0	0	9 658	0	9 658
Итого по активу (баланс)	1 655 494	1 111	1 656 605	6 489 360	236	6 489 596	6 488 902	377	6 489 279	1 655 952	970	1 656 922
Пассив
10208	345 000	0	345 000	0	0	0	0	0	0	345 000	0	345 000
10621	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
10801	87 083	0	87 083	0	0	0	0	0	0	87 083	0	87 083
30232	3	0	3	210	0	210	210	0	210	3	0	3
40817	604	0	604	5 056	0	5 056	5 053	0	5 053	601	0	601
45515	2 103	0	2 103	111	0	111	0	0	0	1 992	0	1 992
45524	1 829	0	1 829	0	0	0	574	0	574	2 403	0	2 403
45818	3 345	0	3 345	0	0	0	318	0	318	3 663	0	3 663
45918	2 770	0	2 770	0	0	0	155	0	155	2 925	0	2 925
45921	111	0	111	0	0	0	20	0	20	131	0	131
47416	0	0	0	312 429	0	312 429	312 429	0	312 429	0	0	0
47422	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
47425	356	0	356	3	0	3	18	0	18	371	0	371
47466	77	0	77	0	0	0	27	0	27	104	0	104
60301	1 774	0	1 774	733	0	733	677	0	677	1 718	0	1 718
60305	2 743	0	2 743	3 599	0	3 599	6 131	0	6 131	5 275	0	5 275
60309	0	0	0	0	0	0	27	0	27	27	0	27
60311	9 503	0	9 503	9 262	0	9 262	2 395	0	2 395	2 636	0	2 636
60322	13	0	13	48	0	48	95	0	95	60	0	60
60335	831	0	831	195	0	195	1 813	0	1 813	2 449	0	2 449
60414	7 336	0	7 336	0	0	0	42	0	42	7 378	0	7 378
60805	4 621	0	4 621	0	0	0	546	0	546	5 167	0	5 167
60806	13 381	0	13 381	599	0	599	76	0	76	12 858	0	12 858
60903	6 177	0	6 177	0	0	0	100	0	100	6 277	0	6 277
70601	1 129 230	0	1 129 230	1 129 233	0	1 129 233	1 797	0	1 797	1 794	0	1 794
70603	1 695	0	1 695	1 695	0	1 695	64	0	64	64	0	64
70615	6 020	0	6 020	6 020	0	6 020	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	2	0	2	1 129 230	0	1 129 230	1 129 228	0	1 129 228
70703	0	0	0	0	0	0	1 695	0	1 695	1 695	0	1 695
70715	0	0	0	0	0	0	6 020	0	6 020	6 020	0	6 020
Итого по пассиву (баланс)	1 656 605	0	1 656 605	1 469 199	0	1 469 199	1 469 516	0	1 469 516	1 656 922	0	1 656 922
В. Внебалансовые счета
Актив
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91417	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
91704	16 170	0	16 170	0	0	0	0	0	0	16 170	0	16 170
91802	69 783	0	69 783	0	0	0	0	0	0	69 783	0	69 783
99998	737	0	737	11 866	0	11 866	11 866	0	11 866	737	0	737
Итого по активу (баланс)	286 691	0	286 691	11 866	0	11 866	11 866	0	11 866	286 691	0	286 691
Пассив
91317	0	0	0	11 866	0	11 866	11 866	0	11 866	0	0	0
91507	140	0	140	0	0	0	0	0	0	140	0	140
91508	597	0	597	0	0	0	0	0	0	597	0	597
99999	285 954	0	285 954	0	0	0	0	0	0	285 954	0	285 954
Итого по пассиву (баланс)	286 691	0	286 691	11 866	0	11 866	11 866	0	11 866	286 691	0	286 691

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?