Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2021 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Пихта Банк"

Регистрационный номер

3500

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30102	492 971	0	492 971							1 013 132	0	1 013 132
30110	94 992	0	94 992							120 832	0	120 832
30128	1 054	0	1 054							1 054	0	1 054
30202	132 452	0	132 452							133 321	0	133 321
30221	0	0	0							0	0	0
31902	3 200 000	0	3 200 000							1 400 000	0	1 400 000
32002	0	0	0							0	0	0
32003	0	0	0							2 500 000	0	2 500 000
32004	2 600 000	0	2 600 000							0	0	0
45201	810 955	0	810 955							121 431	0	121 431
45204	3 500 000	0	3 500 000							2 500 000	0	2 500 000
45206	1 500 000	0	1 500 000							1 500 000	0	1 500 000
45207	2 130 000	0	2 130 000							2 130 000	0	2 130 000
45208	170 000	0	170 000							170 000	0	170 000
45505	1 278 428	0	1 278 428							1 227 790	0	1 227 790
45506	24 029 892	0	24 029 892							23 281 783	0	23 281 783
45507	9 653 439	0	9 653 439							9 805 544	0	9 805 544
45523	255 951	0	255 951							248 307	0	248 307
45812	75 786	0	75 786							75 786	0	75 786
45815	703 402	0	703 402							719 103	0	719 103
45820	63 011	0	63 011							62 633	0	62 633
45912	1 415	0	1 415							1 415	0	1 415
45915	52 315	0	52 315							54 751	0	54 751
45920	3 711	0	3 711							3 711	0	3 711
47423	189	0	189							13	0	13
47427	134 516	0	134 516							128 350	0	128 350
47440	943 679	0	943 679							891 083	0	891 083
47443	873 336	0	873 336							710 855	0	710 855
47447	24 047	0	24 047							20 874	0	20 874
47450	1 114	0	1 114							1 097	0	1 097
47451	2 688	0	2 688							1 095	0	1 095
47465	43 129	0	43 129							42 106	0	42 106
60302	169 405	0	169 405							164 581	0	164 581
60308	82	0	82							133	0	133
60310	8 917	0	8 917							8 917	0	8 917
60312	354 252	0	354 252							388 651	0	388 651
60314	15	628	643							7	0	7
60323	346 662	0	346 662							463 124	0	463 124
60336	892	0	892							892	0	892
60351	473	0	473							466	0	466
60401	398 189	0	398 189							398 189	0	398 189
60415	6 550	0	6 550							6 550	0	6 550
60804	287 980	0	287 980							287 980	0	287 980
60901	325 162	0	325 162							325 162	0	325 162
60906	39 125	0	39 125							39 125	0	39 125
61008	0	0	0							0	0	0
61009	0	0	0							0	0	0
61010	0	0	0							0	0	0
61209	0	0	0							0	0	0
61702	171 884	0	171 884							171 884	0	171 884
62001	3 856	0	3 856							3 802	0	3 802
70606	7 520 194	0	7 520 194							800 534	0	800 534
70611	119 713	0	119 713							4 824	0	4 824
70616	48 043	0	48 043							0	0	0
70706	0	0	0							0	0	0
70711	0	0	0							0	0	0
70716	0	0	0							0	0	0
Итого по активу (баланс)	62 573 866	628	62 574 494							51 930 887	0	51 930 887
Пассив
10208	880 000	0	880 000							880 000	0	880 000
10602	880 000	0	880 000							880 000	0	880 000
10801	15 084 132	0	15 084 132							15 084 132	0	15 084 132
30126	1 054	0	1 054							38	0	38
31304	0	0	0							49	0	49
31305	4 700 000	0	4 700 000							2 000 000	0	2 000 000
31306	5 900 000	0	5 900 000							5 400 000	0	5 400 000
31307	1 000 000	0	1 000 000							1 000 000	0	1 000 000
31308	2 200 000	0	2 200 000							2 200 000	0	2 200 000
407	3 185 578	0	3 185 578							2 606 588	0	2 606 588
45515	634 065	0	634 065							802 165	0	802 165
45524	4 250	0	4 250							4 308	0	4 308
45818	714 793	0	714 793							727 087	0	727 087
45821	5 003	0	5 003							4 299	0	4 299
45918	50 361	0	50 361							50 933	0	50 933
45921	230	0	230							180	0	180
47416	1 933	0	1 933							0	0	0
47422	1 586	0	1 586							3 188	0	3 188
47425	44 840	0	44 840							44 401	0	44 401
47426	156 237	0	156 237							178 131	0	178 131
47441	1 834 497	0	1 834 497							1 661 489	0	1 661 489
47442	182 030	0	182 030							119 543	0	119 543
47445	15	0	15							9	0	9
47452	5 365	0	5 365							7 655	0	7 655
47466	47	0	47							47	0	47
52006	15 000 000	0	15 000 000							15 000 000	0	15 000 000
52501	497 900	0	497 900							610 050	0	610 050
60301	196	0	196							3 655	0	3 655
60305	18 576	0	18 576							34 154	0	34 154
60307	0	0	0							0	0	0
60309	0	0	0							0	0	0
60311	2 335	0	2 335							1 251	0	1 251
60322	97	0	97							44	0	44
60324	384 279	0	384 279							485 759	0	485 759
60335	4 448	0	4 448							12 659	0	12 659
60349	61 885	0	61 885							61 885	0	61 885
60414	227 045	0	227 045							232 132	0	232 132
60805	82 584	0	82 584							92 496	0	92 496
60806	214 373	0	214 373							196 401	0	196 401
60903	57 772	0	57 772							58 807	0	58 807
61501	307 520	0	307 520							307 520	0	307 520
62002	44	0	44							44	0	44
70601	8 249 424	0	8 249 424							652 009	0	652 009
70701	0	0	0							0	0	0
70801	0	0	0							527 779	0	527 779
Итого по пассиву (баланс)	62 574 494	0	62 574 494							51 930 887	0	51 930 887
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	97 608	0	97 608							97 608	0	97 608
90902	11	0	11							12	0	12
91414	18 658 748	0	18 658 748							18 633 367	0	18 633 367
91417	10 323 000	4 951 259	15 274 259							10 322 951	5 039 378	15 362 329
91704	7 221	0	7 221							7 221	0	7 221
91802	44 370	0	44 370							44 370	0	44 370
91803	1 615	0	1 615							1 615	0	1 615
99998	97 261 624	0	97 261 624							98 778 487	0	98 778 487
Итого по активу (баланс)	126 394 197	4 951 259	131 345 456							127 885 631	5 039 378	132 925 009
Пассив
91003	0	0	0							0	0	0
91312	93 385 678	0	93 385 678							93 213 017	0	93 213 017
91317	3 866 045	0	3 866 045							5 555 569	0	5 555 569
91507	9 852	0	9 852							9 852	0	9 852
91508	49	0	49							49	0	49
99999	34 083 832	0	34 083 832							34 146 522	0	34 146 522
Итого по пассиву (баланс)	131 345 456	0	131 345 456							132 925 009	0	132 925 009

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?