Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2021 г.

Наименование кредитной организации

"Первый Клиентский Банк" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3436

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	35 917	82 490	118 407							47 197	105 649	152 846
20209	0	0	0							0	0	0
30102	39 393	0	39 393							71 407	0	71 407
30110	2 634	342 298	344 932							2 428	606 431	608 859
30202	16 912	0	16 912							15 282	0	15 282
30221	0	0	0							0	0	0
30233	0	0	0							0	0	0
304.1	74 647	48 021	122 668							78 975	49 567	128 542
30602	0	15 979	15 979							0	15 554	15 554
31902	0	0	0							0	0	0
31903	0	0	0							0	0	0
31904	560 000	0	560 000							0	0	0
45104	5 700	0	5 700							0	0	0
45105	4 520	0	4 520							6 963	0	6 963
45106	4 550	0	4 550							0	0	0
45107	395	0	395							359	0	359
45108	2 134	0	2 134							1 897	0	1 897
45116	133	0	133							0	0	0
45201	86 750	0	86 750							87 866	0	87 866
45203	12 141	0	12 141							42 321	0	42 321
45204	23 951	0	23 951							37 531	0	37 531
45205	195 759	0	195 759							193 117	0	193 117
45206	147 803	0	147 803							161 761	0	161 761
45207	478 892	0	478 892							510 266	0	510 266
45208	107 755	0	107 755							104 106	0	104 106
45216	22 208	0	22 208							22 208	0	22 208
45405	14 785	0	14 785							14 480	0	14 480
45406	3 898	0	3 898							3 616	0	3 616
45407	8 001	0	8 001							9 149	0	9 149
45408	126 070	0	126 070							119 406	0	119 406
45416	857	0	857							857	0	857
45504	4 072	0	4 072							4 072	0	4 072
45505	25 631	0	25 631							22 842	0	22 842
45506	133 517	0	133 517							137 074	0	137 074
45507	526 192	0	526 192							528 128	0	528 128
45523	9 871	0	9 871							2 506	0	2 506
45811	2	0	2							1	0	1
45812	108 210	0	108 210							108 412	0	108 412
45814	6 734	0	6 734							8 367	0	8 367
45815	58 607	43 587	102 194							58 290	44 989	103 279
45820	22 326	0	22 326							22 326	0	22 326
45912	10 110	0	10 110							10 570	0	10 570
45914	404	0	404							532	0	532
45915	26 426	3 605	30 031							27 493	4 103	31 596
45920	7 604	0	7 604							7 604	0	7 604
474.1	58	173 762	173 820							134	183 319	183 453
47423	0	0	0							0	0	0
47427	40 091	0	40 091							42 916	0	42 916
47440	45 369	0	45 369							41 501	0	41 501
47443	0	0	0							0	0	0
47465	34 419	0	34 419							32 214	0	32 214
47502	2 579	0	2 579							4 257	0	4 257
47803	7 414	0	7 414							0	0	0
47830	0	0	0							6 994	0	6 994
52601	0	0	0							0	0	0
60302	3 445	0	3 445							3 445	0	3 445
60306	25	0	25							23	0	23
60308	0	0	0							40	0	40
60310	0	0	0							0	0	0
60312	3 457	0	3 457							4 403	0	4 403
60314	0	207	207							0	6	6
60315	131 138	0	131 138							135 555	0	135 555
60323	30 037	0	30 037							30 239	0	30 239
60336	155	0	155							155	0	155
60351	466	0	466							466	0	466
60401	18 188	0	18 188							18 188	0	18 188
60804	54 039	0	54 039							54 039	0	54 039
60901	4 905	0	4 905							4 910	0	4 910
60906	0	0	0							0	0	0
61008	93	0	93							88	0	88
61009	0	0	0							0	0	0
61209	0	0	0							0	0	0
61702	54 020	0	54 020							54 020	0	54 020
62001	2 828	0	2 828							2 828	0	2 828
70606	1 590 062	0	1 590 062							100 731	0	100 731
70608	1 393 759	0	1 393 759							73 507	0	73 507
70611	39 178	0	39 178							2 549	0	2 549
70614	365 441	0	365 441							12 821	0	12 821
70706	0	0	0							1 592 796	0	1 592 796
70708	0	0	0							1 393 759	0	1 393 759
70711	0	0	0							39 178	0	39 178
70714	0	0	0							365 441	0	365 441
Итого по активу (баланс)	6 736 677	709 949	7 446 626							6 486 606	1 009 618	7 496 224
Пассив
10208	340 800	0	340 800							340 800	0	340 800
10701	51 054	0	51 054							51 054	0	51 054
10801	957 009	0	957 009							957 009	0	957 009
30109	7	0	7							7	0	7
30129	16	0	16							16	0	16
30226	0	0	0							0	0	0
30232	0	0	0							0	0	0
30429	2	0	2							2	0	2
30601	7	0	7							7	0	7
30606	73 670	187 591	261 261							77 285	192 675	269 960
30609	3	0	3							3	0	3
407	571 795	50 199	621 994							356 476	158 382	514 858
408.1	11 486	21 765	33 251							51 299	22 466	73 765
40807	3 164	2 353	5 517							90	4 210	4 300
40905	0	0	0							0	0	0
40909	0	0	0							0	0	0
40910	0	0	0							0	0	0
40911	0	0	0							0	0	0
40912	0	0	0							0	0	0
40913	0	0	0							0	0	0
42003	0	0	0							5 000	0	5 000
42102	135 235	0	135 235							112 350	0	112 350
42103	13 526	0	13 526							20 489	0	20 489
42105	67 300	0	67 300							67 700	0	67 700
42502	0	0	0							0	26 689	26 689
42504	0	6 649	6 649							0	6 863	6 863
42505	0	356 428	356 428							0	343 137	343 137
44007	200 000	0	200 000							200 000	0	200 000
45115	519	0	519							277	0	277
45117	120	0	120							120	0	120
45215	47 871	0	47 871							48 832	0	48 832
45217	34 371	0	34 371							33 962	0	33 962
45415	1 896	0	1 896							1 943	0	1 943
45417	3 394	0	3 394							3 394	0	3 394
45515	13 478	0	13 478							7 025	0	7 025
45524	12 529	0	12 529							12 031	0	12 031
45818	168 229	0	168 229							170 816	0	170 816
45821	13 000	0	13 000							12 775	0	12 775
45918	36 486	0	36 486							37 482	0	37 482
45921	1 051	0	1 051							1 035	0	1 035
47407	0	0	0							0	0	0
47416	0	0	0							185	0	185
47422	395	0	395							376	0	376
47425	103 511	0	103 511							113 038	0	113 038
47426	1 264	1 492	2 756							2 406	1 365	3 771
47441	0	0	0							0	0	0
47442	1 210	0	1 210							2	0	2
47444	3 973	0	3 973							1 716	0	1 716
47466	9 748	0	9 748							13 318	0	13 318
47501	121 946	0	121 946							117 177	0	117 177
47804	148	0	148							140	0	140
52301	15 000	0	15 000							15 000	0	15 000
52302	100 000	0	100 000							0	0	0
52307	8 849	0	8 849							8 849	0	8 849
52501	972	0	972							1 001	0	1 001
52602	0	0	0							166	0	166
60301	316	0	316							1 376	0	1 376
60305	9 067	0	9 067							14 549	0	14 549
60309	10	0	10							170	0	170
60311	257	0	257							47	0	47
60313	0	0	0							0	0	0
60322	0	0	0							0	0	0
60324	107 255	0	107 255							109 637	0	109 637
60335	2 425	0	2 425							5 654	0	5 654
60352	10 304	0	10 304							10 304	0	10 304
60414	13 805	0	13 805							14 099	0	14 099
60805	13 522	0	13 522							14 668	0	14 668
60806	42 740	0	42 740							41 760	0	41 760
60903	3 685	0	3 685							3 777	0	3 777
61501	315	0	315							29	0	29
70601	1 688 858	0	1 688 858							100 584	0	100 584
70603	1 404 591	0	1 404 591							81 114	0	81 114
70613	379 303	0	379 303							8 351	0	8 351
70615	18 662	0	18 662							0	0	0
70701	0	0	0							1 689 110	0	1 689 110
70703	0	0	0							1 404 591	0	1 404 591
70713	0	0	0							379 302	0	379 302
70715	0	0	0							18 662	0	18 662
Итого по пассиву (баланс)	6 820 149	626 477	7 446 626							6 740 437	755 787	7 496 224
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0							0	0	0
90803	43 849	0	43 849							43 849	0	43 849
90901	27 711	0	27 711							27 711	0	27 711
90902	131 527	0	131 527							117 072	0	117 072
91202	0	0	0							0	0	0
91203	0	0	0							0	0	0
91207	0	0	0							0	0	0
91414	6 741 311	0	6 741 311							6 801 539	0	6 801 539
91418	17 970	0	17 970							17 970	0	17 970
91501	1 621	0	1 621							1 621	0	1 621
91704	3 168	0	3 168							3 168	0	3 168
91802	6 219	0	6 219							6 219	0	6 219
91803	4 423	0	4 423							4 423	0	4 423
99998	6 435 690	0	6 435 690							6 953 604	0	6 953 604
Итого по активу (баланс)	13 413 489	0	13 413 489							13 977 176	0	13 977 176
Пассив
91311	56 212	0	56 212							27 948	0	27 948
91312	2 187 996	0	2 187 996							2 252 771	0	2 252 771
91315	3 604 053	0	3 604 053							3 589 175	0	3 589 175
91317	62 382	0	62 382							558 663	0	558 663
91319	525 031	0	525 031							525 031	0	525 031
91508	16	0	16							16	0	16
99999	6 977 799	0	6 977 799							7 023 572	0	7 023 572
Итого по пассиву (баланс)	13 413 489	0	13 413 489							13 977 176	0	13 977 176
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0							0	0	0
93302	0	0	0							144 587	0	144 587
99996	0	0	0							144 880	0	144 880
Итого по активу (баланс)	0	0	0							289 467	0	289 467
Пассив
96301	0	0	0							0	0	0
96302	0	0	0							0	144 880	144 880
99997	0	0	0							144 587	0	144 587
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0							144 587	144 880	289 467

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?