Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2021 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Универсальный фондовый банк"

Регистрационный номер

3416

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	22 711	23 262	45 973							22 008	23 487	45 495
30102	1 577	0	1 577							31 800	0	31 800
30110	28	6 689	6 717							28	20 434	20 462
30202	5 793	0	5 793							7 035	0	7 035
31902	0	0	0							0	0	0
31903	0	0	0							1 740 000	0	1 740 000
31904	2 095 000	0	2 095 000							0	0	0
44906	6 452	0	6 452							6 452	0	6 452
44907	225 963	0	225 963							225 963	0	225 963
45104	1 050	0	1 050							2 000	0	2 000
45116	213	0	213							213	0	213
45201	1 301	0	1 301							0	0	0
45204	5 437	0	5 437							73 231	0	73 231
45205	131 730	0	131 730							183 082	0	183 082
45206	181 585	0	181 585							168 085	0	168 085
45207	179 637	0	179 637							174 237	0	174 237
45208	40 451	0	40 451							51 078	0	51 078
45216	17 263	0	17 263							17 242	0	17 242
45407	15 500	0	15 500							15 500	0	15 500
45416	99	0	99							99	0	99
45504	1 200	0	1 200							1 200	0	1 200
45505	170	0	170							170	0	170
45506	11 838	0	11 838							10 990	0	10 990
45507	22 771	0	22 771							22 002	0	22 002
45523	2 840	0	2 840							2 840	0	2 840
45812	381 501	0	381 501							372 451	0	372 451
45815	9 508	0	9 508							9 801	0	9 801
45820	15 564	0	15 564							15 564	0	15 564
45912	104 475	0	104 475							103 010	0	103 010
45915	4 160	0	4 160							4 280	0	4 280
45920	1 206	0	1 206							1 206	0	1 206
474.1	0	0	0							0	0	0
47423	2	0	2							2	0	2
47427	30 848	0	30 848							38 433	0	38 433
47465	69 899	0	69 899							69 224	0	69 224
47502	22 510	0	22 510							21 866	0	21 866
60202	47 850	0	47 850							47 850	0	47 850
60308	5	0	5							0	0	0
60310	0	0	0							0	0	0
60312	724	0	724							2 236	0	2 236
60323	3 933	0	3 933							3 952	0	3 952
60336	126	0	126							8	0	8
60401	2 658	0	2 658							2 658	0	2 658
60804	69 230	0	69 230							69 230	0	69 230
60901	665	0	665							665	0	665
61008	0	0	0							0	0	0
61009	0	0	0							0	0	0
70606	967 870	0	967 870							40 884	0	40 884
70608	35 060	0	35 060							2 171	0	2 171
70611	65 079	0	65 079							8 971	0	8 971
70706	0	0	0							967 870	0	967 870
70708	0	0	0							35 060	0	35 060
70711	0	0	0							65 079	0	65 079
Итого по активу (баланс)	4 803 482	29 951	4 833 433							4 637 726	43 921	4 681 647
Пассив
10208	758 300	0	758 300							758 300	0	758 300
10602	45 480	0	45 480							45 480	0	45 480
10701	55 113	0	55 113							55 113	0	55 113
10801	1 006 141	0	1 006 141							1 006 141	0	1 006 141
405	351	0	351							11	0	11
406	4	0	4							3	0	3
407	588 726	5 147	593 873							394 710	19 027	413 737
408.1	8 036	5	8 041							10 526	5	10 531
40807	60	0	60							60	0	60
40911	0	0	0							0	0	0
41507	2 000	0	2 000							2 000	0	2 000
42102	50 000	0	50 000							0	0	0
42103	40 000	0	40 000							0	0	0
42104	36 700	0	36 700							46 200	0	46 200
42105	273 600	0	273 600							325 900	0	325 900
42106	1 275	0	1 275							1 275	0	1 275
42107	789	0	789							789	0	789
42110	35 250	0	35 250							35 250	0	35 250
42309	24	0	24							24	0	24
44915	2 324	0	2 324							2 324	0	2 324
44917	1 394	0	1 394							1 394	0	1 394
45115	220	0	220							67	0	67
45215	25 424	0	25 424							30 261	0	30 261
45217	6 713	0	6 713							6 713	0	6 713
45415	155	0	155							155	0	155
45515	7 955	0	7 955							6 638	0	6 638
45524	150	0	150							150	0	150
45818	286 874	0	286 874							277 183	0	277 183
45821	36	0	36							36	0	36
45918	107 371	0	107 371							105 338	0	105 338
45921	11	0	11							11	0	11
47407	0	0	0							0	0	0
47416	46	0	46							12	0	12
47422	0	0	0							0	0	0
47425	72 457	0	72 457							74 365	0	74 365
47426	324	0	324							254	0	254
47444	0	0	0							0	0	0
47466	7 344	0	7 344							7 018	0	7 018
47501	31 627	0	31 627							29 101	0	29 101
52307	1 370	0	1 370							1 370	0	1 370
52501	5	0	5							7	0	7
60206	4 785	0	4 785							4 785	0	4 785
60301	0	0	0							0	0	0
60305	3 234	0	3 234							3 231	0	3 231
60309	79	0	79							7	0	7
60311	0	0	0							0	0	0
60324	3 939	0	3 939							3 973	0	3 973
60335	667	0	667							666	0	666
60414	1 720	0	1 720							1 740	0	1 740
60805	13 846	0	13 846							15 000	0	15 000
60806	58 259	0	58 259							57 193	0	57 193
60903	27	0	27							38	0	38
70601	1 251 917	0	1 251 917							60 806	0	60 806
70603	36 159	0	36 159							2 921	0	2 921
70701	0	0	0							1 251 917	0	1 251 917
70703	0	0	0							36 159	0	36 159
Итого по пассиву (баланс)	4 828 281	5 152	4 833 433							4 662 615	19 032	4 681 647
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0							0	0	0
90803	1 370	0	1 370							1 370	0	1 370
90901	1 912 349	253	1 912 602							1 976 831	259	1 977 090
90902	35 709 263	0	35 709 263							35 724 617	0	35 724 617
91202	2	0	2							2	0	2
91207	0	0	0							0	0	0
91414	3 990 118	29 462	4 019 580							4 065 147	30 411	4 095 558
91704	118 563	4 819	123 382							118 550	4 974	123 524
91802	336 347	29 181	365 528							335 913	30 120	366 033
91803	32 014	0	32 014							32 014	0	32 014
99998	4 054 672	0	4 054 672							4 027 301	0	4 027 301
Итого по активу (баланс)	46 154 698	63 715	46 218 413							46 281 745	65 764	46 347 509
Пассив
91003	0	0	0							0	0	0
91312	1 743 869	0	1 743 869							1 835 767	0	1 835 767
91315	1 631 808	0	1 631 808							1 566 134	0	1 566 134
91317	423 264	0	423 264							362 185	0	362 185
91319	253 123	0	253 123							260 607	0	260 607
91507	2 608	0	2 608							2 608	0	2 608
99999	42 163 741	0	42 163 741							42 320 208	0	42 320 208
Итого по пассиву (баланс)	46 218 413	0	46 218 413							46 347 509	0	46 347 509

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?