Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2021 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Денизбанк Москва"

Регистрационный номер

3330

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	2 946	0	2 946	21 895	0	21 895	19 880	0	19 880	4 961	0	4 961
10610	8 014	0	8 014	0	0	0	0	0	0	8 014	0	8 014
10901	233 334	0	233 334	0	0	0	0	0	0	233 334	0	233 334
20202	114 668	17 444	132 112	102 317	6 349	108 666	89 867	1 839	91 706	127 118	21 954	149 072
20209	0	0	0	76 500	0	76 500	76 500	0	76 500	0	0	0
30102	557 967	0	557 967	24 987 595	0	24 987 595	24 413 506	0	24 413 506	1 132 056	0	1 132 056
30114	0	1 898 558	1 898 558	0	40 771 071	40 771 071	0	40 641 391	40 641 391	0	2 028 238	2 028 238
30202	172 890	0	172 890	0	0	0	2 793	0	2 793	170 097	0	170 097
304.1	2 703	28 751	31 454	5 166 427	1 265	5 167 692	5 166 545	752	5 167 297	2 585	29 264	31 849
31902	0	0	0	1 400 000	0	1 400 000	1 400 000	0	1 400 000	0	0	0
31904	675 000	0	675 000	0	0	0	675 000	0	675 000	0	0	0
32002	0	0	0	3 400 000	0	3 400 000	3 400 000	0	3 400 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0
32004	1 400 000	0	1 400 000	0	0	0	1 400 000	0	1 400 000	0	0	0
32102	0	0	0	0	2 241 650	2 241 650	0	2 241 650	2 241 650	0	0	0
32103	0	183 611	183 611	0	1 155 709	1 155 709	0	976 745	976 745	0	362 575	362 575
45204	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0
45205	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
45206	2 604 535	1 689 623	4 294 158	0	86 936	86 936	0	48 368	48 368	2 604 535	1 728 191	4 332 726
45207	3 768 000	0	3 768 000	150 000	0	150 000	34 000	0	34 000	3 884 000	0	3 884 000
45208	699 999	528 828	1 228 827	1	23 222	23 223	0	25 620	25 620	700 000	526 430	1 226 430
45216	727 928	0	727 928	0	0	0	0	0	0	727 928	0	727 928
45505	103	0	103	0	0	0	20	0	20	83	0	83
45506	233	0	233	0	0	0	17	0	17	216	0	216
45507	170	0	170	0	0	0	9	0	9	161	0	161
45602	140 000	0	140 000	0	0	0	0	0	0	140 000	0	140 000
45603	32 621	0	32 621	0	0	0	0	0	0	32 621	0	32 621
45604	110 000	716 391	826 391	0	31 488	31 488	0	18 738	18 738	110 000	729 141	839 141
45605	0	4 443 438	4 443 438	0	195 304	195 304	0	116 223	116 223	0	4 522 519	4 522 519
45616	517 462	0	517 462	0	0	0	0	0	0	517 462	0	517 462
45705	43	0	43	0	0	0	21	0	21	22	0	22
474.1	0	195 675	195 675	58 484 528	105 974 573	164 459 101	58 484 528	105 971 090	164 455 618	0	199 158	199 158
47417	0	0	0	359	0	359	359	0	359	0	0	0
47421	2 872	0	2 872	246 932	0	246 932	247 024	0	247 024	2 780	0	2 780
47427	19 395	23 328	42 723	45 702	39 780	85 482	50 922	7 687	58 609	14 175	55 421	69 596
47465	3 628	0	3 628	2 172	0	2 172	878	0	878	4 922	0	4 922
47502	87 536	9 414	96 950	29 845	9 111	38 956	28 713	6 442	35 155	88 668	12 083	100 751
50207	252 598	0	252 598	1 398	0	1 398	14	0	14	253 982	0	253 982
50208	3 170 894	0	3 170 894	19 171	0	19 171	12 483	0	12 483	3 177 582	0	3 177 582
50214	504 608	0	504 608	755	0	755	505 363	0	505 363	0	0	0
50221	43 821	0	43 821	91 539	0	91 539	86 803	0	86 803	48 557	0	48 557
60308	0	0	0	183	0	183	93	0	93	90	0	90
60310	0	0	0	364	0	364	364	0	364	0	0	0
60312	14 935	0	14 935	8 335	0	8 335	9 387	0	9 387	13 883	0	13 883
60314	641	0	641	1 568	0	1 568	772	0	772	1 437	0	1 437
60323	216	0	216	19	0	19	27	0	27	208	0	208
60336	2 206	0	2 206	28	0	28	0	0	0	2 234	0	2 234
60401	46 015	0	46 015	282	0	282	0	0	0	46 297	0	46 297
60415	0	0	0	282	0	282	282	0	282	0	0	0
60804	100 175	0	100 175	0	0	0	0	0	0	100 175	0	100 175
60901	57 443	0	57 443	0	0	0	0	0	0	57 443	0	57 443
61008	8	0	8	157	0	157	150	0	150	15	0	15
61009	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
61210	0	0	0	500 018	0	500 018	500 018	0	500 018	0	0	0
61702	39 614	0	39 614	0	0	0	0	0	0	39 614	0	39 614
62001	409 275	0	409 275	0	0	0	0	0	0	409 275	0	409 275
70606	11 213 093	0	11 213 093	713 179	0	713 179	11 213 093	0	11 213 093	713 179	0	713 179
70608	14 717 167	0	14 717 167	584 797	0	584 797	14 717 167	0	14 717 167	584 797	0	584 797
70611	204 462	0	204 462	20 348	0	20 348	204 462	0	204 462	20 348	0	20 348
70616	388	0	388	0	0	0	388	0	388	0	0	0
70706	0	0	0	11 216 540	0	11 216 540	10	0	10	11 216 530	0	11 216 530
70708	0	0	0	14 717 167	0	14 717 167	0	0	0	14 717 167	0	14 717 167
70711	0	0	0	204 462	0	204 462	0	0	0	204 462	0	204 462
70716	0	0	0	388	0	388	0	0	0	388	0	388
Итого по активу (баланс)	42 724 606	9 735 061	52 459 667	123 195 266	150 536 458	273 731 724	123 746 471	150 056 545	273 803 016	42 173 401	10 214 974	52 388 375
Пассив
10207	1 128 609	0	1 128 609	0	0	0	0	0	0	1 128 609	0	1 128 609
10602	19 583	0	19 583	0	0	0	0	0	0	19 583	0	19 583
10603	43 821	0	43 821	86 803	0	86 803	91 539	0	91 539	48 557	0	48 557
10701	169 291	0	169 291	0	0	0	0	0	0	169 291	0	169 291
10801	5 009 540	0	5 009 540	0	0	0	0	0	0	5 009 540	0	5 009 540
30111	258 145	169 682	427 827	7 598 627	1 884 655	9 483 282	7 551 101	2 058 601	9 609 702	210 619	343 628	554 247
30220	0	34	34	0	16 974	16 974	0	17 027	17 027	0	87	87
30222	0	0	0	100 000	4 474	104 474	100 000	4 474	104 474	0	0	0
31302	0	0	0	2 760 000	0	2 760 000	2 760 000	0	2 760 000	0	0	0
31303	0	0	0	1 300 000	0	1 300 000	1 400 000	0	1 400 000	100 000	0	100 000
31304	0	0	0	0	0	0	1 200 000	0	1 200 000	1 200 000	0	1 200 000
31402	0	0	0	2 850 000	0	2 850 000	2 850 000	0	2 850 000	0	0	0
31403	0	0	0	420 000	3 567 214	3 987 214	575 000	4 674 770	5 249 770	155 000	1 107 556	1 262 556
31404	310 000	3 128 543	3 438 543	310 000	3 132 814	3 442 814	0	4 271	4 271	0	0	0
31406	0	1 813 648	1 813 648	0	47 438	47 438	0	79 716	79 716	0	1 845 926	1 845 926
31407	0	591 006	591 006	0	316 483	316 483	0	259 246	259 246	0	533 769	533 769
31409	0	704 081	704 081	0	20 346	20 346	0	36 807	36 807	0	720 542	720 542
31502	0	0	0	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0
407	1 565 957	925 088	2 491 045	19 452 003	5 238 515	24 690 518	18 923 145	6 288 860	25 212 005	1 037 099	1 975 433	3 012 532
408.1	63	0	63	0	0	0	0	0	0	63	0	63
40807	151 479	4 565	156 044	801 295	39 632	840 927	694 339	39 427	733 766	44 523	4 360	48 883
40817	16 076	15 273	31 349	2 304	8 737	11 041	2 115	1 686	3 801	15 887	8 222	24 109
40820	15 545	38 704	54 249	3 661	20 473	24 134	3 864	7 442	11 306	15 748	25 673	41 421
42102	307 700	0	307 700	888 300	0	888 300	580 600	0	580 600	0	0	0
42103	6 267 640	264 087	6 531 727	6 812 640	190 398	7 003 038	1 000 000	9 378	1 009 378	455 000	83 067	538 067
42104	0	317 666	317 666	0	160 943	160 943	5 024 000	384 671	5 408 671	5 024 000	541 394	5 565 394
42303	718	5 355	6 073	0	178	178	3	350	353	721	5 527	6 248
42304	5 358	1 484	6 842	0	50	50	2	98	100	5 360	1 532	6 892
42305	2 227	1 286	3 513	1	36	37	0	64	64	2 226	1 314	3 540
42306	56 117	5 509	61 626	0	178	178	0	817	817	56 117	6 148	62 265
42502	43 000	0	43 000	43 000	0	43 000	0	0	0	0	0	0
42503	29 000	0	29 000	0	0	0	0	0	0	29 000	0	29 000
42603	670	41 131	41 801	0	1 366	1 366	2	2 694	2 696	672	42 459	43 131
42604	0	33 244	33 244	0	1 104	1 104	0	2 174	2 174	0	34 314	34 314
42606	0	7 480	7 480	0	3 491	3 491	0	300	300	0	4 289	4 289
43806	0	1 478	1 478	0	49	49	0	96	96	0	1 525	1 525
45215	827 191	0	827 191	17 437	0	17 437	28 899	0	28 899	838 653	0	838 653
45217	114 600	0	114 600	98	0	98	0	0	0	114 502	0	114 502
45615	617 838	0	617 838	15 391	0	15 391	25 864	0	25 864	628 311	0	628 311
45617	7 120	0	7 120	0	0	0	0	0	0	7 120	0	7 120
47403	0	0	0	600 038	0	600 038	600 038	0	600 038	0	0	0
47407	0	0	0	52 830 185	97 697 538	150 527 723	52 830 185	97 697 538	150 527 723	0	0	0
47411	1 075	123	1 198	5	15	20	224	26	250	1 294	134	1 428
47416	0	2 000	2 000	2 669 427	2 003	2 671 430	2 669 427	3	2 669 430	0	0	0
47422	0	0	0	1 236	0	1 236	1 236	0	1 236	0	0	0
47424	310	0	310	181 916	0	181 916	181 606	0	181 606	0	0	0
47425	246 823	0	246 823	188 108	0	188 108	14 370	0	14 370	73 085	0	73 085
47426	1 787	4 430	6 217	20 442	2 222	22 664	25 825	3 623	29 448	7 170	5 831	13 001
47501	98 326	10 656	108 982	35 046	7 440	42 486	29 845	9 179	39 024	93 125	12 395	105 520
50220	2 946	0	2 946	19 880	0	19 880	21 895	0	21 895	4 961	0	4 961
60301	2 319	0	2 319	24 222	0	24 222	24 059	0	24 059	2 156	0	2 156
60305	21 315	0	21 315	13 992	0	13 992	15 151	0	15 151	22 474	0	22 474
60307	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
60309	0	0	0	609	0	609	609	0	609	0	0	0
60311	1 505	0	1 505	3 911	0	3 911	3 911	0	3 911	1 505	0	1 505
60313	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
60322	0	0	0	112	0	112	112	0	112	0	0	0
60324	2 661	0	2 661	0	0	0	0	0	0	2 661	0	2 661
60335	2 254	0	2 254	3 072	0	3 072	3 227	0	3 227	2 409	0	2 409
60349	21 069	0	21 069	0	0	0	0	0	0	21 069	0	21 069
60414	42 020	0	42 020	0	0	0	119	0	119	42 139	0	42 139
60805	5 521	0	5 521	0	0	0	1 676	0	1 676	7 197	0	7 197
60806	95 139	0	95 139	5 458	0	5 458	317	0	317	89 998	0	89 998
60903	15 935	0	15 935	0	0	0	324	0	324	16 259	0	16 259
61701	236 292	0	236 292	0	0	0	0	0	0	236 292	0	236 292
70601	10 972 238	0	10 972 238	10 972 238	0	10 972 238	886 194	0	886 194	886 194	0	886 194
70603	15 584 222	0	15 584 222	15 584 222	0	15 584 222	648 345	0	648 345	648 345	0	648 345
70615	52 069	0	52 069	52 069	0	52 069	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	0	0	0	10 972 425	0	10 972 425	10 972 425	0	10 972 425
70703	0	0	0	0	0	0	15 584 222	0	15 584 222	15 584 222	0	15 584 222
70715	0	0	0	0	0	0	52 069	0	52 069	52 069	0	52 069
Итого по пассиву (баланс)	44 373 114	8 086 553	52 459 667	126 967 782	112 364 766	239 332 548	127 677 918	111 583 338	239 261 256	45 083 250	7 305 125	52 388 375
В. Внебалансовые счета
Актив
90807	609 366	0	609 366	6 278	0	6 278	6 572	0	6 572	609 072	0	609 072
90901	2 316 083	209 615	2 525 698	4 443	11 239	15 682	19 314	6 150	25 464	2 301 212	214 704	2 515 916
90902	179 074	100 552	279 626	1 152	5 273	6 425	736	2 911	3 647	179 490	102 914	282 404
91203	3 704 657	37 716 661	41 421 318	0	2 460 597	2 460 597	0	1 250 950	1 250 950	3 704 657	38 926 308	42 630 965
91414	10 382 300	35 171 452	45 553 752	150 000	4 458 761	4 608 761	25 000	13 836 811	13 861 811	10 507 300	25 793 402	36 300 702
91417	1 000 000	30 266	1 030 266	0	2 002	2 002	0	1 117	1 117	1 000 000	31 151	1 031 151
91419	0	0	0	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0
91501	409 275	0	409 275	0	0	0	0	0	0	409 275	0	409 275
91704	52	0	52	0	0	0	0	0	0	52	0	52
91802	249 712	0	249 712	1	0	1	0	0	0	249 713	0	249 713
99998	11 540 393	0	11 540 393	2 827 964	0	2 827 964	5 097 828	0	5 097 828	9 270 529	0	9 270 529
Итого по активу (баланс)	30 390 912	73 228 546	103 619 458	3 289 838	6 937 872	10 227 710	5 449 450	15 097 939	20 547 389	28 231 300	65 068 479	93 299 779
Пассив
91312	0	812 632	812 632	0	26 993	26 993	0	53 141	53 141	0	838 780	838 780
91315	7 737 987	767 336	8 505 323	3 552 617	600 680	4 153 297	1 616 364	616 402	2 232 766	5 801 734	783 058	6 584 792
91317	1 180 000	1 024 030	2 204 030	0	917 537	917 537	480 000	62 056	542 056	1 660 000	168 549	1 828 549
91507	18 386	0	18 386	0	0	0	0	0	0	18 386	0	18 386
91508	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
99999	92 079 065	0	92 079 065	15 449 561	0	15 449 561	7 399 746	0	7 399 746	84 029 250	0	84 029 250
Итого по пассиву (баланс)	101 015 460	2 603 998	103 619 458	19 002 178	1 545 210	20 547 388	9 496 110	731 599	10 227 709	91 509 392	1 790 387	93 299 779
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	1 633 942	0	1 633 942	49 584 041	225 472	49 809 513	48 309 077	225 472	48 534 549	2 908 906	0	2 908 906
93902	0	1 388 345	1 388 345	0	23 160 375	23 160 375	0	23 024 624	23 024 624	0	1 524 096	1 524 096
99996	3 019 724	0	3 019 724	73 036 389	0	73 036 389	71 625 890	0	71 625 890	4 430 223	0	4 430 223
Итого по активу (баланс)	4 653 666	1 388 345	6 042 011	122 620 430	23 385 847	146 006 277	119 934 967	23 250 096	143 185 063	7 339 129	1 524 096	8 863 225
Пассив
96901	0	1 632 283	1 632 283	226 080	48 375 742	48 601 822	226 080	49 650 792	49 876 872	0	2 907 333	2 907 333
96902	0	1 387 441	1 387 441	0	23 024 070	23 024 070	0	23 159 518	23 159 518	0	1 522 889	1 522 889
99997	3 022 287	0	3 022 287	71 559 172	0	71 559 172	72 969 888	0	72 969 888	4 433 003	0	4 433 003
Итого по пассиву (баланс)	3 022 287	3 019 724	6 042 011	71 785 252	71 399 812	143 185 064	73 195 968	72 810 310	146 006 278	4 433 003	4 430 222	8 863 225

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?