Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2021 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "КОШЕЛЕВ-БАНК"

Регистрационный номер

3300

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	162	0	162	37 781	0	37 781	8 173	0	8 173	29 770	0	29 770
10610	612	0	612	0	0	0	0	0	0	612	0	612
20202	157 179	518 453	675 632	2 636 350	3 739 032	6 375 382	2 660 755	3 389 760	6 050 515	132 774	867 725	1 000 499
20208	40 326	0	40 326	83 456	0	83 456	88 654	0	88 654	35 128	0	35 128
20209	17 400	0	17 400	1 324 906	369 911	1 694 817	1 330 481	361 038	1 691 519	11 825	8 873	20 698
30102	410 035	0	410 035	11 893 608	0	11 893 608	12 124 106	0	12 124 106	179 537	0	179 537
30110	47 470	93 042	140 512	123 921	1 800 638	1 924 559	153 094	1 463 426	1 616 520	18 297	430 254	448 551
30114	0	14 483	14 483	0	219 673	219 673	0	224 095	224 095	0	10 061	10 061
30128	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
30202	146 020	0	146 020	1 500	0	1 500	0	0	0	147 520	0	147 520
30221	18	0	18	0	0	0	18	0	18	0	0	0
30233	1 151	4	1 155	160 042	47 415	207 457	153 423	47 304	200 727	7 770	115	7 885
304.1	6 781	33 552	40 333	12 736 618	6 143 424	18 880 042	12 743 218	6 142 826	18 886 044	181	34 150	34 331
30602	9 515	92 388	101 903	5 510	34 228	39 738	5 214	22 497	27 711	9 811	104 119	113 930
30608	882	0	882	0	0	0	0	0	0	882	0	882
31903	0	0	0	220 000	0	220 000	220 000	0	220 000	0	0	0
32002	0	0	0	680 000	0	680 000	680 000	0	680 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 800 000	374 821	2 174 821	1 500 000	374 821	1 874 821	300 000	0	300 000
32004	2 400 000	295 503	2 695 503	0	391 439	391 439	2 400 000	305 678	2 705 678	0	381 264	381 264
32005	0	0	0	0	308 870	308 870	0	3 859	3 859	0	305 011	305 011
32201	0	12 153	12 153	0	795	795	0	404	404	0	12 544	12 544
32202	0	0	0	0	2 562 880	2 562 880	0	2 562 880	2 562 880	0	0	0
32203	0	0	0	2 650 184	1 907 323	4 557 507	1 374 998	867 639	2 242 637	1 275 186	1 039 684	2 314 870
32204	599 999	0	599 999	1 000 000	0	1 000 000	1 599 999	0	1 599 999	0	0	0
32401	0	0	0	3 357	0	3 357	3 357	0	3 357	0	0	0
44207	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
44208	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
44216	3 250	0	3 250	0	0	0	0	0	0	3 250	0	3 250
45106	3 902	0	3 902	0	0	0	1 095	0	1 095	2 807	0	2 807
45107	300 181	0	300 181	4 608	0	4 608	21 502	0	21 502	283 287	0	283 287
45108	305 033	0	305 033	0	0	0	10 459	0	10 459	294 574	0	294 574
45116	2 797	0	2 797	0	0	0	0	0	0	2 797	0	2 797
45204	66 861	0	66 861	52 837	0	52 837	42 866	0	42 866	76 832	0	76 832
45205	323 441	0	323 441	209 647	0	209 647	126 755	0	126 755	406 333	0	406 333
45206	556 579	0	556 579	70 055	0	70 055	72 768	0	72 768	553 866	0	553 866
45207	938 318	0	938 318	81 481	0	81 481	76 831	0	76 831	942 968	0	942 968
45208	860 787	0	860 787	4 136	0	4 136	7 251	0	7 251	857 672	0	857 672
45216	56 117	0	56 117	0	0	0	375	0	375	55 742	0	55 742
45404	288	0	288	148	0	148	244	0	244	192	0	192
45405	771	0	771	900	0	900	1 071	0	1 071	600	0	600
45406	5 205	0	5 205	171	0	171	196	0	196	5 180	0	5 180
45407	34 208	0	34 208	1 287	0	1 287	386	0	386	35 109	0	35 109
45408	489 726	0	489 726	6 510	0	6 510	34 572	0	34 572	461 664	0	461 664
45416	221	0	221	0	0	0	0	0	0	221	0	221
45502	0	0	0	200	0	200	200	0	200	0	0	0
45503	400	0	400	0	0	0	400	0	400	0	0	0
45504	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0
45505	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
45506	107 937	0	107 937	1 600	0	1 600	5 598	0	5 598	103 939	0	103 939
45507	3 051 900	0	3 051 900	49 117	0	49 117	50 553	0	50 553	3 050 464	0	3 050 464
45509	300	0	300	1 571	0	1 571	1 202	0	1 202	669	0	669
45510	1 344	0	1 344	0	0	0	3	0	3	1 341	0	1 341
45511	0	0	0	1 367	0	1 367	0	0	0	1 367	0	1 367
45523	72 509	0	72 509	403	0	403	1 151	0	1 151	71 761	0	71 761
45706	9 770	0	9 770	0	0	0	628	0	628	9 142	0	9 142
45713	691	0	691	0	0	0	0	0	0	691	0	691
45812	299 781	0	299 781	520	0	520	329	0	329	299 972	0	299 972
45815	39 327	0	39 327	8 844	0	8 844	1 016	0	1 016	47 155	0	47 155
45817	1 481	0	1 481	4	0	4	3	0	3	1 482	0	1 482
45820	117 945	0	117 945	3	0	3	6	0	6	117 942	0	117 942
45912	3 890	0	3 890	983	0	983	824	0	824	4 049	0	4 049
45915	11 273	0	11 273	2 872	0	2 872	2 496	0	2 496	11 649	0	11 649
45917	165	0	165	35	0	35	17	0	17	183	0	183
45920	7 788	0	7 788	12	0	12	63	0	63	7 737	0	7 737
47107	624	0	624	0	0	0	0	0	0	624	0	624
47112	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
474.1	0	1 325 543	1 325 543	9 200 576	32 489 933	41 690 509	9 200 576	32 711 872	41 912 448	0	1 103 604	1 103 604
47417	52	0	52	0	0	0	0	0	0	52	0	52
47421	357	0	357	20 911	0	20 911	15 763	0	15 763	5 505	0	5 505
47423	89 777	45 516	135 293	13 284	799 929	813 213	6 694	791 755	798 449	96 367	53 690	150 057
47427	73 047	2	73 049	75 107	142	75 249	68 567	116	68 683	79 587	28	79 615
47443	0	0	0	328	0	328	328	0	328	0	0	0
47465	67 322	0	67 322	3	0	3	204	0	204	67 121	0	67 121
47502	0	0	0	1 684	0	1 684	1 684	0	1 684	0	0	0
47801	1 476	0	1 476	0	0	0	1 476	0	1 476	0	0	0
47802	3 708	0	3 708	0	0	0	3 708	0	3 708	0	0	0
47805	10	0	10	0	0	0	10	0	10	0	0	0
50104	1 469 160	0	1 469 160	7 732	0	7 732	1 311	0	1 311	1 475 581	0	1 475 581
50106	48 922	0	48 922	22 322	0	22 322	22 097	0	22 097	49 147	0	49 147
50121	0	0	0	684	0	684	684	0	684	0	0	0
50205	364 901	0	364 901	1 818	0	1 818	41	0	41	366 678	0	366 678
50206	500 567	0	500 567	2 591	0	2 591	2 111	0	2 111	501 047	0	501 047
50207	661 155	0	661 155	3 751	0	3 751	1 432	0	1 432	663 474	0	663 474
50208	436 899	0	436 899	107 669	0	107 669	16 551	0	16 551	528 017	0	528 017
50209	70 104	0	70 104	335	0	335	182	0	182	70 257	0	70 257
50211	0	57 127	57 127	0	4 444	4 444	0	1 681	1 681	0	59 890	59 890
50221	5 357	0	5 357	13 054	0	13 054	13 132	0	13 132	5 279	0	5 279
50401	1 542 111	0	1 542 111	13 843	0	13 843	6 361	0	6 361	1 549 593	0	1 549 593
50418	0	0	0	5 342	0	5 342	5 342	0	5 342	0	0	0
50606	64 156	0	64 156	0	0	0	17 462	0	17 462	46 694	0	46 694
50608	0	8 975	8 975	0	0	0	0	6 178	6 178	0	2 797	2 797
50621	25	0	25	5 430	0	5 430	5 455	0	5 455	0	0	0
52601	0	0	0	34 389	0	34 389	34 377	0	34 377	12	0	12
60302	19 187	0	19 187	0	0	0	3 055	0	3 055	16 132	0	16 132
60306	0	0	0	6 800	0	6 800	6 800	0	6 800	0	0	0
60308	0	0	0	104	0	104	104	0	104	0	0	0
60310	81	0	81	459	0	459	540	0	540	0	0	0
60312	9 419	0	9 419	6 956	0	6 956	5 700	0	5 700	10 675	0	10 675
60314	205	0	205	609	0	609	220	0	220	594	0	594
60323	13 869	0	13 869	116	0	116	17	0	17	13 968	0	13 968
60401	102 236	0	102 236	0	0	0	0	0	0	102 236	0	102 236
60804	119 184	0	119 184	0	0	0	0	0	0	119 184	0	119 184
60901	71 404	0	71 404	0	0	0	0	0	0	71 404	0	71 404
61008	978	0	978	0	0	0	978	0	978	0	0	0
61009	16	0	16	0	0	0	16	0	16	0	0	0
61210	0	0	0	58 962	0	58 962	58 962	0	58 962	0	0	0
61212	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
61601	0	0	0	53 652	0	53 652	53 652	0	53 652	0	0	0
61703	39 338	0	39 338	0	0	0	0	0	0	39 338	0	39 338
62001	4 592	0	4 592	0	0	0	0	0	0	4 592	0	4 592
70606	5 676 943	0	5 676 943	213 721	0	213 721	5 676 949	0	5 676 949	213 715	0	213 715
70607	9 870	0	9 870	71 274	0	71 274	30 929	0	30 929	50 215	0	50 215
70608	4 175 576	0	4 175 576	346 938	0	346 938	4 175 576	0	4 175 576	346 938	0	346 938
70611	29 334	0	29 334	0	0	0	29 334	0	29 334	0	0	0
70614	91 058	0	91 058	23 906	0	23 906	114 964	0	114 964	0	0	0
70616	14 917	0	14 917	0	0	0	14 917	0	14 917	0	0	0
70706	0	0	0	5 695 447	0	5 695 447	0	0	0	5 695 447	0	5 695 447
70707	0	0	0	9 870	0	9 870	0	0	0	9 870	0	9 870
70708	0	0	0	4 175 576	0	4 175 576	0	0	0	4 175 576	0	4 175 576
70711	0	0	0	32 390	0	32 390	0	0	0	32 390	0	32 390
70714	0	0	0	91 058	0	91 058	0	0	0	91 058	0	91 058
70716	0	0	0	14 917	0	14 917	0	0	0	14 917	0	14 917
Итого по активу (баланс)	27 797 679	2 496 741	30 294 420	56 190 166	51 194 897	107 385 063	57 105 624	49 277 829	106 383 453	26 882 221	4 413 809	31 296 030
Пассив
10207	890 000	0	890 000	0	0	0	0	0	0	890 000	0	890 000
10603	5 356	0	5 356	13 131	0	13 131	13 054	0	13 054	5 279	0	5 279
10634	1 087	0	1 087	447	0	447	0	0	0	640	0	640
10701	268 910	0	268 910	0	0	0	0	0	0	268 910	0	268 910
10801	333 586	0	333 586	0	0	0	0	0	0	333 586	0	333 586
30126	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
30220	0	310	310	0	310	310	0	0	0	0	0	0
30222	0	0	0	650	0	650	650	0	650	0	0	0
30226	49	0	49	7	0	7	0	0	0	42	0	42
30232	31	0	31	263 039	47 395	310 434	275 042	48 080	323 122	12 034	685	12 719
30601	31 455	84 145	115 600	207 993	229 405	437 398	208 074	231 936	440 010	31 536	86 676	118 212
30606	15	15	30	78	130	208	67	192	259	4	77	81
30607	882	0	882	0	0	0	21	0	21	903	0	903
31207	14 213	0	14 213	274	0	274	0	0	0	13 939	0	13 939
31502	0	0	0	4 756	0	4 756	4 756	0	4 756	0	0	0
406	21 476	0	21 476	126 781	0	126 781	133 414	0	133 414	28 109	0	28 109
407	998 018	277 177	1 275 195	4 306 651	186 097	4 492 748	4 520 977	158 071	4 679 048	1 212 344	249 151	1 461 495
408.1	62 088	2 978	65 066	191 534	7 533	199 067	200 074	5 336	205 410	70 628	781	71 409
40817	206 521	165 628	372 149	798 945	423 527	1 222 472	783 049	429 115	1 212 164	190 625	171 216	361 841
40820	11 742	1 400	13 142	3 439	2 900	6 339	2 592	2 909	5 501	10 895	1 409	12 304
40821	1 150	0	1 150	72 061	0	72 061	73 027	0	73 027	2 116	0	2 116
40901	77 889	0	77 889	74 669	0	74 669	115 902	0	115 902	119 122	0	119 122
40902	2 441	0	2 441	2 441	0	2 441	0	0	0	0	0	0
40905	43	5	48	1 909	188	2 097	1 908	188	2 096	42	5	47
40909	0	0	0	23 796	40 531	64 327	23 796	40 531	64 327	0	0	0
40910	0	0	0	3 669	2 885	6 554	3 669	2 885	6 554	0	0	0
40911	1	0	1	199 219	404	199 623	199 313	404	199 717	95	0	95
40912	0	0	0	9 340	27 566	36 906	9 340	27 566	36 906	0	0	0
40913	0	0	0	2 315	16 850	19 165	2 315	16 850	19 165	0	0	0
41802	55 000	0	55 000	55 000	0	55 000	0	0	0	0	0	0
42102	538 733	0	538 733	1 110 227	0	1 110 227	918 115	0	918 115	346 621	0	346 621
42103	217 000	73 876	290 876	153 500	2 454	155 954	190 500	4 831	195 331	254 000	76 253	330 253
42104	5 600	0	5 600	5 600	0	5 600	0	0	0	0	0	0
42105	7 500	0	7 500	4 000	0	4 000	5 000	0	5 000	8 500	0	8 500
42107	474 000	29 550	503 550	0	981	981	0	1 932	1 932	474 000	30 501	504 501
42109	2 700	0	2 700	3 200	0	3 200	1 000	0	1 000	500	0	500
42110	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
42202	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
42203	43 000	0	43 000	41 000	0	41 000	32 000	0	32 000	34 000	0	34 000
42204	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42205	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
42301	10	2 113	2 123	0	61	61	0	113	113	10	2 165	2 175
42303	5 792	23 937	29 729	0	1 800	1 800	11	4 010	4 021	5 803	26 147	31 950
42304	706 288	192 920	899 208	49 621	14 462	64 083	18 980	18 234	37 214	675 647	196 692	872 339
42305	666 243	122 800	789 043	58 972	8 802	67 774	11 954	10 917	22 871	619 225	124 915	744 140
42306	4 789 009	2 540 765	7 329 774	359 144	162 514	521 658	188 575	473 424	661 999	4 618 440	2 851 675	7 470 115
42307	4 694 821	2 883	4 697 704	166 686	96	166 782	385 528	189	385 717	4 913 663	2 976	4 916 639
42601	60	0	60	111	0	111	51	0	51	0	0	0
42604	889	816	1 705	0	27	27	141	54	195	1 030	843	1 873
42605	641	11	652	0	1	1	30	1	31	671	11	682
42606	7 325	6 033	13 358	87	156	243	24	371	395	7 262	6 248	13 510
42607	12 127	0	12 127	50	0	50	63	0	63	12 140	0	12 140
44215	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45115	6 091	0	6 091	330	0	330	46	0	46	5 807	0	5 807
45117	8 548	0	8 548	0	0	0	0	0	0	8 548	0	8 548
45215	139 433	0	139 433	4 429	0	4 429	3 325	0	3 325	138 329	0	138 329
45217	145 973	0	145 973	98	0	98	0	0	0	145 875	0	145 875
45415	691	0	691	264	0	264	101	0	101	528	0	528
45417	18 125	0	18 125	2 044	0	2 044	0	0	0	16 081	0	16 081
45515	159 461	0	159 461	7 359	0	7 359	3 225	0	3 225	155 327	0	155 327
45524	14 095	0	14 095	90	0	90	22	0	22	14 027	0	14 027
45714	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45715	1 298	0	1 298	4	0	4	0	0	0	1 294	0	1 294
45818	280 136	0	280 136	604	0	604	31 346	0	31 346	310 878	0	310 878
45821	809	0	809	0	0	0	0	0	0	809	0	809
45918	13 556	0	13 556	1 551	0	1 551	1 312	0	1 312	13 317	0	13 317
45921	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
47108	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
47403	0	0	0	3 970 520	4 561 439	8 531 959	3 970 520	4 561 439	8 531 959	0	0	0
47407	0	0	0	8 141 081	21 481 245	29 622 326	8 141 081	21 481 245	29 622 326	0	0	0
47411	115 628	2 294	117 922	19 941	599	20 540	22 776	798	23 574	118 463	2 493	120 956
47416	437	0	437	379 994	0	379 994	380 025	5 104	385 129	468	5 104	5 572
47422	13 209	45 730	58 939	25 626	1 821	27 447	17 838	10 002	27 840	5 421	53 911	59 332
47424	2 205	0	2 205	43 522	0	43 522	42 180	0	42 180	863	0	863
47425	141 744	0	141 744	4 232	0	4 232	8 084	0	8 084	145 596	0	145 596
47426	1 275	3	1 278	3 036	0	3 036	5 483	149	5 632	3 722	152	3 874
47441	0	0	0	326	0	326	326	0	326	0	0	0
47444	222	0	222	174	0	174	55	0	55	103	0	103
47466	119	0	119	0	0	0	0	0	0	119	0	119
47501	6 587	0	6 587	3 133	0	3 133	1 731	0	1 731	5 185	0	5 185
47804	3 846	0	3 846	3 846	0	3 846	0	0	0	0	0	0
47806	12	0	12	12	0	12	0	0	0	0	0	0
50120	0	0	0	14 448	0	14 448	64 664	0	64 664	50 216	0	50 216
50220	162	0	162	8 173	0	8 173	37 781	0	37 781	29 770	0	29 770
50620	11 894	0	11 894	7 799	0	7 799	9 085	0	9 085	13 180	0	13 180
52301	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
52602	9	0	9	19 491	0	19 491	19 482	0	19 482	0	0	0
60301	251	0	251	7 467	0	7 467	7 230	0	7 230	14	0	14
60305	13 090	0	13 090	19 088	0	19 088	18 954	0	18 954	12 956	0	12 956
60307	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
60309	750	0	750	946	0	946	443	0	443	247	0	247
60311	0	0	0	19 772	0	19 772	19 772	0	19 772	0	0	0
60313	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
60322	12	0	12	13	0	13	15	0	15	14	0	14
60324	15 111	0	15 111	144	0	144	133	0	133	15 100	0	15 100
60335	3 953	0	3 953	5 682	0	5 682	5 641	0	5 641	3 912	0	3 912
60414	62 111	0	62 111	0	0	0	1 265	0	1 265	63 376	0	63 376
60805	31 900	0	31 900	0	0	0	2 944	0	2 944	34 844	0	34 844
60806	85 668	0	85 668	1 998	0	1 998	439	0	439	84 109	0	84 109
60903	29 930	0	29 930	0	0	0	806	0	806	30 736	0	30 736
61701	23 416	0	23 416	0	0	0	0	0	0	23 416	0	23 416
70601	6 088 578	0	6 088 578	6 088 650	0	6 088 650	236 926	0	236 926	236 854	0	236 854
70602	46	0	46	4 473	0	4 473	8 252	0	8 252	3 825	0	3 825
70603	4 096 618	0	4 096 618	4 096 618	0	4 096 618	311 021	0	311 021	311 021	0	311 021
70613	0	0	0	15 147	0	15 147	30 080	0	30 080	14 933	0	14 933
70701	0	0	0	49	0	49	6 089 344	0	6 089 344	6 089 295	0	6 089 295
70702	0	0	0	0	0	0	46	0	46	46	0	46
70703	0	0	0	0	0	0	4 096 618	0	4 096 618	4 096 618	0	4 096 618
Итого по пассиву (баланс)	26 719 031	3 575 389	30 294 420	31 236 541	27 222 179	58 458 720	31 923 454	27 536 876	59 460 330	27 405 944	3 890 086	31 296 030
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	4 100	0	4 100	60	0	60	73	0	73	4 087	0	4 087
80601	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
80801	17	0	17	44	0	44	8	0	8	53	0	53
80901	0	0	0	35	0	35	20	0	20	15	0	15
Итого по активу (баланс)	4 117	0	4 117	177	0	177	139	0	139	4 155	0	4 155
Пассив
85101	3 980	0	3 980	0	0	0	0	0	0	3 980	0	3 980
85401	0	0	0	17	0	17	55	0	55	38	0	38
85501	137	0	137	0	0	0	0	0	0	137	0	137
Итого по пассиву (баланс)	4 117	0	4 117	17	0	17	55	0	55	4 155	0	4 155
В. Внебалансовые счета
Актив
90807	0	0	0	52 074	0	52 074	2 425	0	2 425	49 649	0	49 649
90901	46	0	46	2 756	0	2 756	2 802	0	2 802	0	0	0
90902	2 823 091	0	2 823 091	40 214	0	40 214	142 473	0	142 473	2 720 832	0	2 720 832
90907	27 326	0	27 326	81 893	0	81 893	50 479	0	50 479	58 740	0	58 740
90908	2 441	0	2 441	0	0	0	2 441	0	2 441	0	0	0
90909	489 752	0	489 752	396	0	396	137	0	137	490 011	0	490 011
91202	3	0	3	5	0	5	5	0	5	3	0	3
91203	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	21 499 881	0	21 499 881	1 471 197	0	1 471 197	86 107	0	86 107	22 884 971	0	22 884 971
91418	5 184	0	5 184	0	0	0	13	0	13	5 171	0	5 171
91704	148	0	148	0	0	0	0	0	0	148	0	148
91802	1 719	0	1 719	0	0	0	0	0	0	1 719	0	1 719
91803	410	0	410	0	0	0	0	0	0	410	0	410
99998	20 016 638	0	20 016 638	10 766 616	0	10 766 616	8 051 667	0	8 051 667	22 731 587	0	22 731 587
Итого по активу (баланс)	44 866 640	0	44 866 640	12 415 152	0	12 415 152	8 338 550	0	8 338 550	48 943 242	0	48 943 242
Пассив
91003	0	0	0	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0
91311	1 116 677	0	1 116 677	27 423	0	27 423	22 264	0	22 264	1 111 518	0	1 111 518
91312	13 961 099	0	13 961 099	131 792	0	131 792	820 887	0	820 887	14 650 194	0	14 650 194
91314	621 726	0	621 726	7 279 688	91 418	7 371 106	9 158 922	155 385	9 314 307	2 500 960	63 967	2 564 927
91315	1 261 236	10 581	1 271 817	47 403	277	47 680	14 576	465	15 041	1 228 409	10 769	1 239 178
91317	2 283 256	0	2 283 256	470 748	0	470 748	557 974	0	557 974	2 370 482	0	2 370 482
91319	601 311	0	601 311	1 857	0	1 857	35 182	0	35 182	634 636	0	634 636
91507	160 752	0	160 752	1 600	0	1 600	1 500	0	1 500	160 652	0	160 652
99999	24 850 002	0	24 850 002	286 878	0	286 878	1 648 531	0	1 648 531	26 211 655	0	26 211 655
Итого по пассиву (баланс)	44 856 059	10 581	44 866 640	8 248 889	91 695	8 340 584	12 261 336	155 850	12 417 186	48 868 506	74 736	48 943 242
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	1 113 072	1 134 531	2 247 603	1 113 072	1 134 531	2 247 603	0	0	0
93302	0	0	0	2 653	1 128 393	1 131 046	2 653	1 128 393	1 131 046	0	0	0
93303	2 591	0	2 591	53	1 109 603	1 109 656	2 644	1 109 603	1 112 247	0	0	0
93304	0	0	0	2 672	0	2 672	0	0	0	2 672	0	2 672
93901	454 924	2 300 067	2 754 991	2 362 361	10 872 767	13 235 128	1 949 632	11 362 599	13 312 231	867 653	1 810 235	2 677 888
94101	0	0	0	110 023	0	110 023	104 904	0	104 904	5 119	0	5 119
99996	2 759 423	0	2 759 423	15 596 393	0	15 596 393	15 674 803	0	15 674 803	2 681 013	0	2 681 013
Итого по активу (баланс)	3 216 938	2 300 067	5 517 005	19 187 227	14 245 294	33 432 521	18 847 708	14 735 126	33 582 834	3 556 457	1 810 235	5 366 692
Пассив
96301	0	0	0	1 136 745	1 112 269	2 249 014	1 136 745	1 112 269	2 249 014	0	0	0
96302	0	0	0	1 135 131	2 647	1 137 778	1 135 131	2 647	1 137 778	0	0	0
96303	0	2 586	2 586	1 111 304	2 633	1 113 937	1 111 304	47	1 111 351	0	0	0
96304	0	0	0	0	0	0	0	2 669	2 669	0	2 669	2 669
96901	1 531 176	1 225 491	2 756 667	4 082 145	9 297 712	13 379 857	2 896 086	10 405 448	13 301 534	345 117	2 333 227	2 678 344
97101	171	0	171	28 221	8 816	37 037	28 050	8 816	36 866	0	0	0
99997	2 757 581	0	2 757 581	15 674 110	0	15 674 110	15 602 208	0	15 602 208	2 685 679	0	2 685 679
Итого по пассиву (баланс)	4 288 928	1 228 077	5 517 005	23 167 656	10 424 077	33 591 733	21 909 524	11 531 896	33 441 420	3 030 796	2 335 896	5 366 692

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?