Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2021 г.

Наименование кредитной организации

Небанковская кредитная организация акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий"

Регистрационный номер

3294

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	0	0	0							38 806	0	38 806
10610	42 365	0	42 365							42 365	0	42 365
20202	1 087	580	1 667							1 069	591	1 660
30106	475 014	0	475 014							344 459	0	344 459
30110	29 074 757	64 953	29 139 710							29 074 867	169 084	29 243 951
30114	1 686 927	24 508 123	26 195 050							1 973 016	35 662 804	37 635 820
30128	709	0	709							709	0	709
304.1	3 832 728	0	3 832 728							3 788 549	0	3 788 549
30426	0	0	0							0	0	0
31902	0	0	0							0	0	0
32401	2 389	0	2 389							3 410	0	3 410
32402	382	0	382							590	0	590
32407	191	0	191							191	0	191
45802	0	0	0							0	0	0
45803	0	0	0							1	0	1
45805	0	0	0							641	0	641
45806	239	0	239							239	0	239
45808	0	0	0							0	0	0
45811	2 006	2	2 008							2 579	2	2 581
45812	520	0	520							8 135	0	8 135
45816	172	0	172							231	0	231
45820	777	0	777							777	0	777
474.1	0	271 919 666	271 919 666							0	244 740 651	244 740 651
47417	0	60 700	60 700							0	66 413	66 413
47421	74	0	74							9	0	9
47423	918 146	1 071	919 217							694 973	1 269	696 242
47427	160	100	260							161	641	802
47465	56 271	0	56 271							56 271	0	56 271
50205	12 699 061	0	12 699 061							12 935 371	0	12 935 371
50221	194 757	0	194 757							54 780	0	54 780
50264	4 548	0	4 548							2 281	0	2 281
52601	524 625	0	524 625							0	0	0
60204	0	2 682	2 682							0	2 682	2 682
60221	5 595	0	5 595							5 742	0	5 742
60302	11 866	0	11 866							11 866	0	11 866
60306	936	0	936							553	0	553
60308	107	0	107							110	0	110
60310	62	0	62							57	0	57
60312	318 838	0	318 838							301 224	0	301 224
60314	1 781	161	1 942							1 764	2 034	3 798
60323	5 739	0	5 739							3 851	0	3 851
60336	2 912	0	2 912							2 912	0	2 912
60351	9 021	0	9 021							8 906	0	8 906
60401	3 603 480	0	3 603 480							3 603 480	0	3 603 480
60404	94 138	0	94 138							94 138	0	94 138
60415	525	0	525							525	0	525
60804	58 451	0	58 451							58 451	0	58 451
60901	4 490 581	0	4 490 581							4 554 861	0	4 554 861
60906	212 374	0	212 374							156 302	0	156 302
61008	898	0	898							8	0	8
61009	13	0	13							0	0	0
61210	0	0	0							0	0	0
61601	0	0	0							0	0	0
61702	252 373	0	252 373							252 373	0	252 373
70606	5 616 756	0	5 616 756							476 569	0	476 569
70608	302 312 171	0	302 312 171							18 840 032	0	18 840 032
70611	1 482 931	0	1 482 931							183 935	0	183 935
70614	60 630 544	0	60 630 544							5 569 600	0	5 569 600
70706	0	0	0							5 618 383	0	5 618 383
70708	0	0	0							302 312 170	0	302 312 170
70711	0	0	0							1 482 930	0	1 482 930
70714	0	0	0							60 630 544	0	60 630 544
Итого по активу (баланс)	428 629 997	296 558 038	725 188 035							453 195 766	280 646 171	733 841 937
Пассив
10207	1 180 675	0	1 180 675							1 180 675	0	1 180 675
10603	194 757	0	194 757							54 780	0	54 780
10634	1 151	0	1 151							385	0	385
10701	177 101	0	177 101							177 101	0	177 101
10801	9 009 962	0	9 009 962							9 009 962	0	9 009 962
30109	1 631 867	81 338 433	82 970 300							1 280 731	84 899 891	86 180 622
30111	132	1 151 970	1 152 102							123	7 089	7 212
30126	709	0	709							554	0	554
30129	3	0	3							3	0	3
30220	0	0	0							0	4 575	4 575
30236	0	249	249							0	254	254
30411	7 672 202	23 289 416	30 961 618							11 335 304	37 589 718	48 925 022
30412	2 228 740	4 063 741	6 292 481							171 303	4 949 233	5 120 536
30414	61 471 608	111 203 064	172 674 672							81 714 420	67 199 868	148 914 288
30415	3 236 131	1 786 878	5 023 009							3 229 211	1 829 768	5 058 979
30420	2 000	0	2 000							2 819	0	2 819
30603	14 564 802	1 101 457	15 666 259							952 235	939 830	1 892 065
30604	21 654	1 293	22 947							841 443	1 334	842 777
32403	2 493	0	2 493							3 404	0	3 404
32408	11	0	11							11	0	11
405	78	356	434							71	367	438
407	3 338 350	17 128 839	20 467 189							1 148 268	18 325 299	19 473 567
40807	6 146	14 595	20 741							1 087	40 570	41 657
45818	2 868	0	2 868							6 492	0	6 492
45821	1	0	1							1	0	1
47403	0	0	0							0	0	0
47407	0	9	9							0	0	0
47416	0	16 273	16 273							0	13 235	13 235
47422	333 566	57 124	390 690							283 216	285	283 501
47424	71	0	71							7	0	7
47425	58 533	0	58 533							58 703	0	58 703
47426	0	7 349	7 349							0	7 297	7 297
47466	9 078	0	9 078							9 078	0	9 078
50220	0	0	0							38 806	0	38 806
50265	0	0	0							0	0	0
52602	0	0	0							370 940	0	370 940
60301	445 304	304	445 608							2 004 707	314	2 005 021
60305	487 956	0	487 956							588 449	0	588 449
60307	0	0	0							0	0	0
60309	0	0	0							5 659	0	5 659
60311	40 706	0	40 706							18 381	0	18 381
60313	81	1 856	1 937							5 093	38	5 131
60322	0	37 413	37 413							233	5 237	5 470
60324	9 021	0	9 021							9 930	0	9 930
60335	75 971	0	75 971							172 595	0	172 595
60349	56 111	0	56 111							62 519	0	62 519
60352	0	0	0							0	0	0
60414	1 298 366	0	1 298 366							1 310 494	0	1 310 494
60805	11 499	0	11 499							11 997	0	11 997
60806	50 502	0	50 502							50 140	0	50 140
60903	2 323 339	0	2 323 339							2 391 134	0	2 391 134
70601	9 326 636	0	9 326 636							930 938	0	930 938
70602	2 298	0	2 298							147	0	147
70603	306 427 361	0	306 427 361							20 667 238	0	20 667 238
70613	58 107 980	0	58 107 980							3 882 960	0	3 882 960
70615	179 596	0	179 596							0	0	0
70701	0	0	0							9 326 753	0	9 326 753
70702	0	0	0							2 298	0	2 298
70703	0	0	0							306 427 361	0	306 427 361
70713	0	0	0							58 107 980	0	58 107 980
70715	0	0	0							179 596	0	179 596
Итого по пассиву (баланс)	483 987 416	241 200 619	725 188 035							518 027 735	215 814 202	733 841 937
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	0	0	0							0	0	0
90902	13 149 902	0	13 149 902							13 149 528	0	13 149 528
91101	0	0	0							0	0	0
91102	0	0	0							0	0	0
91202	2	0	2							2	0	2
91203	0	0	0							0	0	0
91207	0	0	0							0	0	0
91417	8 292 000	0	8 292 000							8 292 000	0	8 292 000
91501	43 474	0	43 474							43 474	0	43 474
91803	12 675	61	12 736							12 675	63	12 738
99998	1 621	0	1 621							1 621	0	1 621
Итого по активу (баланс)	21 499 674	61	21 499 735							21 499 300	63	21 499 363
Пассив
91507	1 621	0	1 621							1 621	0	1 621
99999	21 498 114	0	21 498 114							21 497 742	0	21 497 742
Итого по пассиву (баланс)	21 499 735	0	21 499 735							21 499 363	0	21 499 363
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0							0	0	0
93302	0	0	0							64 443 855	0	64 443 855
93303	55 931 400	0	55 931 400							0	0	0
93901	9 164	8 351	17 515							18 435	18 213	36 648
99996	55 424 287	0	55 424 287							64 851 441	0	64 851 441
Итого по активу (баланс)	111 364 851	8 351	111 373 202							129 313 731	18 213	129 331 944
Пассив
96301	0	0	0							0	0	0
96302	0	0	0							0	64 814 795	64 814 795
96303	0	55 406 775	55 406 775							0	0	0
96901	8 422	9 090	17 512							18 205	18 441	36 646
99997	55 948 915	0	55 948 915							64 480 503	0	64 480 503
Итого по пассиву (баланс)	55 957 337	55 415 865	111 373 202							64 498 708	64 833 236	129 331 944

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?