Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2021 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Республиканский Кредитный Альянс" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3017

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	31 452	56 493	87 945	69 358	3 436	72 794	48 017	10 163	58 180	52 793	49 766	102 559
20209	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
30102	6 046	0	6 046	6 212 206	0	6 212 206	6 213 308	0	6 213 308	4 944	0	4 944
30110	10 377	65 331	75 708	214	235 691	235 905	5 809	217 099	222 908	4 782	83 923	88 705
30202	17 713	0	17 713	0	0	0	886	0	886	16 827	0	16 827
304.1	17 001	0	17 001	105 288	0	105 288	105 287	0	105 287	17 002	0	17 002
31903	0	0	0	1 350 000	0	1 350 000	900 000	0	900 000	450 000	0	450 000
31904	680 000	0	680 000	0	0	0	680 000	0	680 000	0	0	0
32002	0	0	0	2 920 000	0	2 920 000	2 920 000	0	2 920 000	0	0	0
32003	0	0	0	655 000	0	655 000	475 000	0	475 000	180 000	0	180 000
32201	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45205	102 000	10 712	112 712	0	642	642	102 000	7 160	109 160	0	4 194	4 194
45206	218 250	0	218 250	174 500	0	174 500	20 250	0	20 250	372 500	0	372 500
45207	38 350	0	38 350	2 750	0	2 750	150	0	150	40 950	0	40 950
45216	16 789	0	16 789	249	0	249	47	0	47	16 991	0	16 991
45407	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45504	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0
45505	10 093	0	10 093	3 350	0	3 350	567	0	567	12 876	0	12 876
45506	68 886	0	68 886	0	0	0	212	0	212	68 674	0	68 674
45507	6 280	24 822	31 102	0	1 624	1 624	0	825	825	6 280	25 621	31 901
45523	2 755	0	2 755	236	0	236	3	0	3	2 988	0	2 988
45812	11 024	0	11 024	10	0	10	7	0	7	11 027	0	11 027
45813	10	0	10	1	0	1	0	0	0	11	0	11
45814	9	0	9	0	0	0	1	0	1	8	0	8
45815	31 065	0	31 065	0	0	0	0	0	0	31 065	0	31 065
45820	39 691	0	39 691	0	0	0	0	0	0	39 691	0	39 691
45912	2 300	0	2 300	185	0	185	0	0	0	2 485	0	2 485
45915	17 924	0	17 924	20	0	20	0	0	0	17 944	0	17 944
45920	19 838	0	19 838	114	0	114	0	0	0	19 952	0	19 952
474.1	0	0	0	102 683	205 548	308 231	102 683	205 548	308 231	0	0	0
47423	0	0	0	15 456	0	15 456	15 456	0	15 456	0	0	0
47427	55	0	55	7 552	127	7 679	7 368	127	7 495	239	0	239
47465	6 355	0	6 355	0	0	0	0	0	0	6 355	0	6 355
47502	0	0	0	385	0	385	385	0	385	0	0	0
60308	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
60310	0	0	0	182	0	182	182	0	182	0	0	0
60312	681	0	681	1 311	0	1 311	1 229	0	1 229	763	0	763
60314	0	0	0	0	624	624	0	208	208	0	416	416
60323	17	0	17	0	0	0	3	0	3	14	0	14
60336	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
60401	3 749	0	3 749	0	0	0	0	0	0	3 749	0	3 749
60804	40 513	0	40 513	0	0	0	0	0	0	40 513	0	40 513
60901	830	0	830	0	0	0	0	0	0	830	0	830
61002	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
61008	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
61009	0	0	0	118	0	118	118	0	118	0	0	0
61702	5 060	0	5 060	0	0	0	0	0	0	5 060	0	5 060
70606	312 318	0	312 318	30 042	0	30 042	312 318	0	312 318	30 042	0	30 042
70608	284 188	0	284 188	11 448	0	11 448	284 188	0	284 188	11 448	0	11 448
70611	11 712	0	11 712	1 170	0	1 170	11 712	0	11 712	1 170	0	1 170
70706	0	0	0	313 061	0	313 061	0	0	0	313 061	0	313 061
70708	0	0	0	284 188	0	284 188	0	0	0	284 188	0	284 188
70711	0	0	0	11 712	0	11 712	0	0	0	11 712	0	11 712
Итого по активу (баланс)	2 018 364	157 358	2 175 722	12 302 845	447 692	12 750 537	12 240 242	441 130	12 681 372	2 080 967	163 920	2 244 887
Пассив
10208	115 569	0	115 569	0	0	0	0	0	0	115 569	0	115 569
10701	343 328	0	343 328	0	0	0	0	0	0	343 328	0	343 328
10801	87 856	0	87 856	0	0	0	0	0	0	87 856	0	87 856
30232	0	0	0	8 178	1 337	9 515	8 178	1 337	9 515	0	0	0
407	513 978	345	514 323	1 476 048	184 539	1 660 587	1 485 746	189 101	1 674 847	523 676	4 907	528 583
408.1	30 117	4	30 121	34 577	0	34 577	38 844	0	38 844	34 384	4	34 388
40804	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40807	19	2 860	2 879	0	95	95	0	186	186	19	2 951	2 970
40817	54 521	128 267	182 788	186 582	52 661	239 243	186 526	53 265	239 791	54 465	128 871	183 336
40820	150	105	255	0	3	3	0	6	6	150	108	258
42301	16	433	449	0	14	14	0	28	28	16	447	463
45215	26 082	0	26 082	493	0	493	1 155	0	1 155	26 744	0	26 744
45217	25 023	0	25 023	12 648	0	12 648	19 018	0	19 018	31 393	0	31 393
45417	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
45515	3 455	0	3 455	5	0	5	300	0	300	3 750	0	3 750
45524	9 131	0	9 131	96	0	96	220	0	220	9 255	0	9 255
45818	42 108	0	42 108	7	0	7	10	0	10	42 111	0	42 111
45918	20 224	0	20 224	0	0	0	155	0	155	20 379	0	20 379
47403	0	0	0	0	5 094	5 094	0	5 094	5 094	0	0	0
47407	0	0	0	105 355	102 438	207 793	105 355	102 438	207 793	0	0	0
47416	0	0	0	1 295	0	1 295	1 295	0	1 295	0	0	0
47422	3 043	329	3 372	55	33	88	55	43	98	3 043	339	3 382
47425	18 264	0	18 264	7 813	0	7 813	1 522	0	1 522	11 973	0	11 973
47444	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
47452	52 806	0	52 806	0	0	0	0	0	0	52 806	0	52 806
47466	14 996	0	14 996	6 337	0	6 337	1 689	0	1 689	10 348	0	10 348
47501	3 835	0	3 835	698	0	698	385	0	385	3 522	0	3 522
60301	91	0	91	1 265	0	1 265	1 573	0	1 573	399	0	399
60305	3 967	0	3 967	1 312	0	1 312	3 109	0	3 109	5 764	0	5 764
60309	0	0	0	0	0	0	27	0	27	27	0	27
60311	0	0	0	697	0	697	697	0	697	0	0	0
60313	0	0	0	0	60	60	0	60	60	0	0	0
60322	870	0	870	0	0	0	0	0	0	870	0	870
60324	227	0	227	0	0	0	0	0	0	227	0	227
60335	1 198	0	1 198	0	0	0	936	0	936	2 134	0	2 134
60414	3 312	0	3 312	0	0	0	19	0	19	3 331	0	3 331
60805	7 345	0	7 345	0	0	0	837	0	837	8 182	0	8 182
60806	33 200	0	33 200	782	0	782	170	0	170	32 588	0	32 588
60903	648	0	648	0	0	0	12	0	12	660	0	660
70601	342 504	0	342 504	342 504	0	342 504	37 519	0	37 519	37 519	0	37 519
70603	284 024	0	284 024	284 024	0	284 024	12 651	0	12 651	12 651	0	12 651
70615	1 459	0	1 459	1 459	0	1 459	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	1	0	1	342 628	0	342 628	342 627	0	342 627
70703	0	0	0	0	0	0	284 024	0	284 024	284 024	0	284 024
70715	0	0	0	0	0	0	1 459	0	1 459	1 459	0	1 459
Итого по пассиву (баланс)	2 043 379	132 343	2 175 722	2 472 233	346 274	2 818 507	2 536 114	351 558	2 887 672	2 107 260	137 627	2 244 887
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	0	0	0	2 075	0	2 075	2 075	0	2 075	0	0	0
90902	242 932	0	242 932	4 345	0	4 345	28 067	0	28 067	219 210	0	219 210
91414	843 275	0	843 275	111 796	0	111 796	165 793	0	165 793	789 278	0	789 278
91704	6 340	0	6 340	0	0	0	0	0	0	6 340	0	6 340
91802	53 264	0	53 264	39	0	39	0	0	0	53 303	0	53 303
99998	529 521	0	529 521	49 310	0	49 310	136 013	0	136 013	442 818	0	442 818
Итого по активу (баланс)	1 675 334	0	1 675 334	167 565	0	167 565	331 948	0	331 948	1 510 951	0	1 510 951
Пассив
91312	288 210	0	288 210	17 400	0	17 400	22 400	0	22 400	293 210	0	293 210
91315	241 311	0	241 311	118 613	0	118 613	26 910	0	26 910	149 608	0	149 608
99999	1 145 813	0	1 145 813	195 936	0	195 936	118 256	0	118 256	1 068 133	0	1 068 133
Итого по пассиву (баланс)	1 675 334	0	1 675 334	331 949	0	331 949	167 566	0	167 566	1 510 951	0	1 510 951

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?