Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2021 г.

Наименование кредитной организации

КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "СТРОЙЛЕСБАНК" ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

Регистрационный номер

2995

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	18 463	0	18 463	0	0	0	0	0	0	18 463	0	18 463
10901	23	0	23	1 210	0	1 210	0	0	0	1 233	0	1 233
20202	61 948	4 667	66 615	291 410	240 549	531 959	320 436	202 327	522 763	32 922	42 889	75 811
20208	15 703	0	15 703	3 000	0	3 000	11 511	0	11 511	7 192	0	7 192
20209	0	0	0	36 947	0	36 947	36 947	0	36 947	0	0	0
30102	170 777	0	170 777	7 222 498	0	7 222 498	7 265 660	0	7 265 660	127 615	0	127 615
30110	26 014	506 565	532 579	12 528	123 307	135 835	20 993	146 913	167 906	17 549	482 959	500 508
30202	27 646	0	27 646	0	0	0	871	0	871	26 775	0	26 775
30215	500	1 662	2 162	0	109	109	0	55	55	500	1 716	2 216
30233	1 799	470	2 269	17 131	5 754	22 885	17 094	5 531	22 625	1 836	693	2 529
31902	0	0	0	2 530 000	0	2 530 000	2 530 000	0	2 530 000	0	0	0
31903	0	0	0	1 680 000	0	1 680 000	1 130 000	0	1 130 000	550 000	0	550 000
31904	500 000	0	500 000	0	0	0	500 000	0	500 000	0	0	0
32002	0	0	0	1 585 000	0	1 585 000	1 585 000	0	1 585 000	0	0	0
32003	0	0	0	350 000	0	350 000	210 000	0	210 000	140 000	0	140 000
32004	130 000	0	130 000	0	0	0	130 000	0	130 000	0	0	0
32201	1 010	0	1 010	2 001	0	2 001	0	0	0	3 011	0	3 011
45105	448	0	448	0	0	0	50	0	50	398	0	398
45106	2 027	0	2 027	374	0	374	0	0	0	2 401	0	2 401
45107	118 540	0	118 540	22 876	0	22 876	10 093	0	10 093	131 323	0	131 323
45108	254 574	0	254 574	0	0	0	21 511	0	21 511	233 063	0	233 063
45116	6 194	0	6 194	323	0	323	700	0	700	5 817	0	5 817
45201	9 050	0	9 050	4 054	0	4 054	4 078	0	4 078	9 026	0	9 026
45204	0	0	0	4 785	0	4 785	0	0	0	4 785	0	4 785
45205	103 007	0	103 007	51 967	0	51 967	17 657	0	17 657	137 317	0	137 317
45206	482 669	0	482 669	39 900	0	39 900	91 479	0	91 479	431 090	0	431 090
45207	446 145	0	446 145	0	0	0	13 204	0	13 204	432 941	0	432 941
45208	935 655	0	935 655	10 531	0	10 531	13 928	0	13 928	932 258	0	932 258
45216	221 012	0	221 012	105 596	0	105 596	116 012	0	116 012	210 596	0	210 596
45306	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45308	3 840	0	3 840	0	0	0	0	0	0	3 840	0	3 840
45403	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000
45407	46 945	0	46 945	0	0	0	1 718	0	1 718	45 227	0	45 227
45408	427 338	0	427 338	2 800	0	2 800	8 184	0	8 184	421 954	0	421 954
45416	55 672	0	55 672	3 815	0	3 815	4 938	0	4 938	54 549	0	54 549
45505	159	0	159	0	0	0	22	0	22	137	0	137
45506	21 532	0	21 532	2 100	0	2 100	849	0	849	22 783	0	22 783
45507	219 117	0	219 117	1 540	0	1 540	7 050	0	7 050	213 607	0	213 607
45509	852	0	852	111	0	111	120	0	120	843	0	843
45523	76 252	0	76 252	962	0	962	1 709	0	1 709	75 505	0	75 505
45812	69 399	0	69 399	333	0	333	145	0	145	69 587	0	69 587
45813	2	0	2	4	0	4	4	0	4	2	0	2
45814	24 924	0	24 924	31	0	31	198	0	198	24 757	0	24 757
45815	111 791	0	111 791	143	0	143	78	0	78	111 856	0	111 856
45820	3 558	0	3 558	403	0	403	72	0	72	3 889	0	3 889
45912	17 341	0	17 341	111	0	111	68	0	68	17 384	0	17 384
45914	3 433	0	3 433	1	0	1	0	0	0	3 434	0	3 434
45915	20 373	0	20 373	74	0	74	22	0	22	20 425	0	20 425
45920	3 278	0	3 278	37	0	37	14	0	14	3 301	0	3 301
474.1	0	0	0	5 895	38 832	44 727	5 895	38 832	44 727	0	0	0
47423	27	0	27	96	52 161	52 257	102	52 161	52 263	21	0	21
47427	122 271	0	122 271	31 501	13	31 514	30 437	13	30 450	123 335	0	123 335
47443	2 099	0	2 099	2 098	0	2 098	0	0	0	4 197	0	4 197
47465	37 281	0	37 281	67 484	0	67 484	59 288	0	59 288	45 477	0	45 477
60302	10 783	0	10 783	0	0	0	1 353	0	1 353	9 430	0	9 430
60308	0	0	0	165	0	165	115	0	115	50	0	50
60310	402	0	402	436	0	436	398	0	398	440	0	440
60312	9 372	0	9 372	7 214	0	7 214	7 672	0	7 672	8 914	0	8 914
60323	112 706	0	112 706	838	0	838	61	0	61	113 483	0	113 483
60401	325 551	0	325 551	0	0	0	399	0	399	325 152	0	325 152
60404	4 193	0	4 193	0	0	0	0	0	0	4 193	0	4 193
60804	1 562	0	1 562	0	0	0	0	0	0	1 562	0	1 562
60901	47 270	0	47 270	180	0	180	0	0	0	47 450	0	47 450
60906	243	0	243	0	0	0	180	0	180	63	0	63
61002	21	0	21	0	0	0	21	0	21	0	0	0
61008	923	0	923	0	0	0	923	0	923	0	0	0
61009	266	0	266	0	0	0	266	0	266	0	0	0
61905	11 855	0	11 855	112	0	112	9	0	9	11 958	0	11 958
61906	27 025	0	27 025	204	0	204	0	0	0	27 229	0	27 229
61907	59 447	0	59 447	863	0	863	827	0	827	59 483	0	59 483
61908	77 232	0	77 232	61	0	61	212	0	212	77 081	0	77 081
62001	3 785	0	3 785	0	0	0	0	0	0	3 785	0	3 785
70606	4 498 031	0	4 498 031	391 841	0	391 841	4 498 031	0	4 498 031	391 841	0	391 841
70608	320 931	0	320 931	44 240	0	44 240	320 931	0	320 931	44 240	0	44 240
70611	11 251	0	11 251	1 353	0	1 353	11 251	0	11 251	1 353	0	1 353
70616	24 988	0	24 988	0	0	0	24 988	0	24 988	0	0	0
70706	0	0	0	4 500 724	0	4 500 724	0	0	0	4 500 724	0	4 500 724
70708	0	0	0	320 931	0	320 931	0	0	0	320 931	0	320 931
70711	0	0	0	11 251	0	11 251	0	0	0	11 251	0	11 251
70716	0	0	0	24 988	0	24 988	0	0	0	24 988	0	24 988
Итого по активу (баланс)	10 351 525	513 364	10 864 889	19 400 071	460 725	19 860 796	19 035 774	445 832	19 481 606	10 715 822	528 257	11 244 079
Пассив
10208	1 021 000	0	1 021 000	0	0	0	0	0	0	1 021 000	0	1 021 000
10601	92 314	0	92 314	340	0	340	39	0	39	92 013	0	92 013
10801	420 423	0	420 423	0	0	0	0	0	0	420 423	0	420 423
30126	174	0	174	98	0	98	12	0	12	88	0	88
30129	4 458	0	4 458	736	0	736	417	0	417	4 139	0	4 139
30223	0	0	0	306 597	0	306 597	318 959	0	318 959	12 362	0	12 362
30226	10	0	10	3	0	3	2	0	2	9	0	9
30232	0	572	572	28 059	18 045	46 104	28 200	18 004	46 204	141	531	672
30243	10	0	10	13	0	13	16	0	16	13	0	13
32028	13	0	13	32	0	32	23	0	23	4	0	4
32211	10	0	10	0	0	0	20	0	20	30	0	30
32213	24	0	24	0	0	0	49	0	49	73	0	73
407	337 546	82 091	419 637	1 266 955	9 188	1 276 143	1 268 824	9 270	1 278 094	339 415	82 173	421 588
408.1	34 707	489	35 196	121 964	16	121 980	137 214	32	137 246	49 957	505	50 462
40817	32 013	557	32 570	32 231	1 374	33 605	23 514	1 476	24 990	23 296	659	23 955
40820	617	5	622	209	0	209	80	0	80	488	5	493
40905	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
40909	0	0	0	12 819	3 826	16 645	12 819	3 826	16 645	0	0	0
40910	0	0	0	675	1 859	2 534	675	1 859	2 534	0	0	0
40911	0	0	0	18 369	0	18 369	19 869	0	19 869	1 500	0	1 500
40912	0	0	0	1 739	7 884	9 623	1 739	7 884	9 623	0	0	0
40913	0	0	0	112	5 773	5 885	112	5 773	5 885	0	0	0
42103	34 500	0	34 500	54 500	0	54 500	68 000	0	68 000	48 000	0	48 000
42104	91 589	0	91 589	72 285	0	72 285	77 989	0	77 989	97 293	0	97 293
42105	205 406	0	205 406	32 181	0	32 181	17 650	0	17 650	190 875	0	190 875
42106	126 900	0	126 900	62 900	0	62 900	0	0	0	64 000	0	64 000
42108	66	0	66	0	0	0	0	0	0	66	0	66
42301	65 715	426 359	492 074	36 447	20 853	57 300	31 111	32 417	63 528	60 379	437 923	498 302
42305	31 327	0	31 327	6 761	0	6 761	1 402	0	1 402	25 968	0	25 968
42306	1 435 461	4 250	1 439 711	70 446	141	70 587	29 188	278	29 466	1 394 203	4 387	1 398 590
42311	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42312	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
42313	203	0	203	5	0	5	0	0	0	198	0	198
42601	377	11	388	303	303	606	303	303	606	377	11	388
42606	431	0	431	431	0	431	0	0	0	0	0	0
45115	6 641	0	6 641	732	0	732	357	0	357	6 266	0	6 266
45215	290 396	0	290 396	118 918	0	118 918	107 468	0	107 468	278 946	0	278 946
45217	15 931	0	15 931	52 202	0	52 202	52 510	0	52 510	16 239	0	16 239
45315	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
45317	106	0	106	0	0	0	0	0	0	106	0	106
45415	63 028	0	63 028	5 108	0	5 108	4 137	0	4 137	62 057	0	62 057
45417	2 222	0	2 222	54	0	54	127	0	127	2 295	0	2 295
45515	83 795	0	83 795	1 931	0	1 931	1 163	0	1 163	83 027	0	83 027
45524	1 748	0	1 748	283	0	283	156	0	156	1 621	0	1 621
45818	205 117	0	205 117	1 662	0	1 662	2 256	0	2 256	205 711	0	205 711
45821	443	0	443	234	0	234	7	0	7	216	0	216
45918	41 059	0	41 059	90	0	90	124	0	124	41 093	0	41 093
45921	15	0	15	14	0	14	8	0	8	9	0	9
47407	0	0	0	38 717	5 902	44 619	38 717	5 902	44 619	0	0	0
47411	22 706	18	22 724	5 088	1	5 089	6 353	8	6 361	23 971	25	23 996
47416	23	0	23	1 040	0	1 040	1 028	0	1 028	11	0	11
47422	643	8	651	148	3	151	144	2	146	639	7	646
47425	147 828	0	147 828	61 158	0	61 158	69 797	0	69 797	156 467	0	156 467
47426	0	0	0	1 178	0	1 178	1 178	0	1 178	0	0	0
47441	0	0	0	2 098	0	2 098	2 098	0	2 098	0	0	0
47444	273	0	273	7 549	0	7 549	7 407	0	7 407	131	0	131
47452	17 089	0	17 089	8	0	8	493	0	493	17 574	0	17 574
47466	1 912	0	1 912	5 870	0	5 870	5 424	0	5 424	1 466	0	1 466
47501	676	0	676	56	0	56	0	0	0	620	0	620
52305	210 000	0	210 000	0	0	0	0	0	0	210 000	0	210 000
52306	3 750	0	3 750	0	0	0	0	0	0	3 750	0	3 750
52501	1 108	0	1 108	0	0	0	682	0	682	1 790	0	1 790
60301	0	0	0	2 523	0	2 523	3 307	0	3 307	784	0	784
60305	7 277	0	7 277	3 555	0	3 555	6 646	0	6 646	10 368	0	10 368
60307	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60309	1 092	0	1 092	1 098	0	1 098	193	0	193	187	0	187
60311	5 096	0	5 096	2 526	0	2 526	2 613	0	2 613	5 183	0	5 183
60322	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60324	112 670	0	112 670	29	0	29	430	0	430	113 071	0	113 071
60335	2 192	0	2 192	39	0	39	2 001	0	2 001	4 154	0	4 154
60349	20 760	0	20 760	0	0	0	0	0	0	20 760	0	20 760
60414	95 382	0	95 382	39	0	39	759	0	759	96 102	0	96 102
60805	232	0	232	0	0	0	9	0	9	241	0	241
60806	1 065	0	1 065	14	0	14	7	0	7	1 058	0	1 058
60903	11 739	0	11 739	0	0	0	475	0	475	12 214	0	12 214
61701	56 877	0	56 877	0	0	0	0	0	0	56 877	0	56 877
70601	4 661 798	0	4 661 798	4 661 798	0	4 661 798	406 705	0	406 705	406 705	0	406 705
70603	322 454	0	322 454	322 454	0	322 454	44 249	0	44 249	44 249	0	44 249
70701	0	0	0	0	0	0	4 663 039	0	4 663 039	4 663 039	0	4 663 039
70703	0	0	0	0	0	0	322 454	0	322 454	322 454	0	322 454
Итого по пассиву (баланс)	10 350 529	514 360	10 864 889	7 425 436	75 168	7 500 604	7 792 760	87 034	7 879 794	10 717 853	526 226	11 244 079
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	213 750	0	213 750	0	0	0	0	0	0	213 750	0	213 750
90901	409 597	0	409 597	32 253	0	32 253	2 352	0	2 352	439 498	0	439 498
90902	140 184	0	140 184	7 517	0	7 517	5 031	0	5 031	142 670	0	142 670
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	9	0	9	0	0	0	2	0	2	7	0	7
91414	20 332 700	0	20 332 700	3 244	0	3 244	93 203	0	93 203	20 242 741	0	20 242 741
91704	13 268	0	13 268	0	0	0	0	0	0	13 268	0	13 268
91802	27 506	0	27 506	0	0	0	0	0	0	27 506	0	27 506
91803	3 253	0	3 253	0	0	0	0	0	0	3 253	0	3 253
99998	6 024 765	0	6 024 765	271 211	0	271 211	400 101	0	400 101	5 895 875	0	5 895 875
Итого по активу (баланс)	27 165 033	0	27 165 033	314 225	0	314 225	500 689	0	500 689	26 978 569	0	26 978 569
Пассив
91311	52 000	0	52 000	52 000	0	52 000	0	0	0	0	0	0
91312	5 229 027	0	5 229 027	201 302	0	201 302	157 748	0	157 748	5 185 473	0	5 185 473
91315	15 739	0	15 739	0	0	0	0	0	0	15 739	0	15 739
91317	727 986	0	727 986	146 799	0	146 799	113 463	0	113 463	694 650	0	694 650
91508	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
99999	21 140 268	0	21 140 268	98 625	0	98 625	41 051	0	41 051	21 082 694	0	21 082 694
Итого по пассиву (баланс)	27 165 033	0	27 165 033	498 726	0	498 726	312 262	0	312 262	26 978 569	0	26 978 569

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?