Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2021 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "АРЕСБАНК" общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

2914

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
11101	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
20202	84 628	184 855	269 483	392 467	355 561	748 028	387 288	357 901	745 189	89 807	182 515	272 322
20208	10 057	0	10 057	3 962	0	3 962	8 451	0	8 451	5 568	0	5 568
20209	0	0	0	121 020	7 335	128 355	121 020	7 335	128 355	0	0	0
30102	657 702	0	657 702	74 694 310	0	74 694 310	74 293 934	0	74 293 934	1 058 078	0	1 058 078
30110	28 259	5 552 782	5 581 041	11 895	1 656 208	1 668 103	35 261	5 814 445	5 849 706	4 893	1 394 545	1 399 438
30114	0	904 638	904 638	0	345 553	345 553	0	1 215 789	1 215 789	0	34 402	34 402
30202	317 582	0	317 582	63 250	0	63 250	0	0	0	380 832	0	380 832
30215	80	2 511	2 591	0	162	162	0	83	83	80	2 590	2 670
30221	0	0	0	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0
30233	517	0	517	24 125	385	24 510	24 336	385	24 721	306	0	306
30302	0	0	0	6 616	3 979	10 595	3 783	2 268	6 051	2 833	1 711	4 544
30306	883 415	0	883 415	314 659	10 670	325 329	448 432	3 051	451 483	749 642	7 619	757 261
304.1	2 330	30 191	32 521	72 471 170	1 602	72 472 772	72 473 254	894	72 474 148	246	30 899	31 145
31903	0	0	0	1 409 800	0	1 409 800	1 409 800	0	1 409 800	0	0	0
32002	0	0	0	8 300 000	0	8 300 000	8 300 000	0	8 300 000	0	0	0
32003	0	0	0	15 800 000	0	15 800 000	10 300 000	0	10 300 000	5 500 000	0	5 500 000
32004	2 050 000	664 881	2 714 881	0	1 377 008	1 377 008	2 050 000	1 356 221	3 406 221	0	685 668	685 668
32005	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
32201	4 383	0	4 383	49	0	49	0	0	0	4 432	0	4 432
32202	0	0	0	5 838 357	54 106 237	59 944 594	5 838 357	54 106 237	59 944 594	0	0	0
32203	0	0	0	1 167 753	14 781 069	15 948 822	211 841	7 985 943	8 197 784	955 912	6 795 126	7 751 038
32204	8 217 959	2 243 801	10 461 760	0	0	0	8 217 959	2 243 801	10 461 760	0	0	0
32205	5 501 397	0	5 501 397	0	0	0	0	0	0	5 501 397	0	5 501 397
32401	0	85	85	0	3	3	0	2	2	0	86	86
45105	0	0	0	115 000	0	115 000	0	0	0	115 000	0	115 000
45106	146 472	0	146 472	0	0	0	270	0	270	146 202	0	146 202
45107	333 492	0	333 492	0	0	0	9 463	0	9 463	324 029	0	324 029
45108	175 392	0	175 392	0	0	0	2 626	0	2 626	172 766	0	172 766
45201	26 847	0	26 847	51 486	0	51 486	44 362	0	44 362	33 971	0	33 971
45203	9 780	0	9 780	708	0	708	9 780	0	9 780	708	0	708
45204	77 384	0	77 384	28 977	0	28 977	29 172	0	29 172	77 189	0	77 189
45205	406 112	0	406 112	14 408	0	14 408	60 824	0	60 824	359 696	0	359 696
45206	2 302 076	0	2 302 076	120 367	0	120 367	449 948	0	449 948	1 972 495	0	1 972 495
45207	1 201 819	0	1 201 819	215 168	0	215 168	479 073	0	479 073	937 914	0	937 914
45208	1 288 330	0	1 288 330	319 408	0	319 408	274 114	0	274 114	1 333 624	0	1 333 624
45216	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
45401	12 253	0	12 253	9 681	0	9 681	13 312	0	13 312	8 622	0	8 622
45406	0	0	0	728	0	728	0	0	0	728	0	728
45407	213 352	0	213 352	3 305	0	3 305	7 289	0	7 289	209 368	0	209 368
45408	145 739	0	145 739	52 910	0	52 910	3 444	0	3 444	195 205	0	195 205
45505	2 464	0	2 464	0	0	0	60	0	60	2 404	0	2 404
45506	105 037	6 531	111 568	2 050	421	2 471	23 903	217	24 120	83 184	6 735	89 919
45507	664 185	94 190	758 375	13 545	6 074	19 619	22 247	3 129	25 376	655 483	97 135	752 618
45509	6 517	5 545	12 062	4 168	1 623	5 791	3 590	748	4 338	7 095	6 420	13 515
45523	307	0	307	0	0	0	3	0	3	304	0	304
45705	5 765	0	5 765	0	0	0	35	0	35	5 730	0	5 730
45809	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45812	1 193 597	0	1 193 597	1 320	0	1 320	491	0	491	1 194 426	0	1 194 426
45813	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45814	2 412	0	2 412	2	0	2	4	0	4	2 410	0	2 410
45815	45 367	6	45 373	3 565	0	3 565	2 521	6	2 527	46 411	0	46 411
45820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45912	62 232	0	62 232	292	0	292	157	0	157	62 367	0	62 367
45915	9 269	0	9 269	792	0	792	531	0	531	9 530	0	9 530
45920	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
474.1	27	56 764	56 791	129 844 492	111 548 291	241 392 783	129 844 492	111 600 758	241 445 250	27	4 297	4 324
47421	7 006	0	7 006	131 198	0	131 198	133 328	0	133 328	4 876	0	4 876
47423	1	0	1	50 864	24 069	74 933	50 592	24 069	74 661	273	0	273
47427	24 191	292	24 483	123 323	1 923	125 246	100 684	1 391	102 075	46 830	824	47 654
47440	0	0	0	35	374	409	35	374	409	0	0	0
47465	32 023	0	32 023	5 070	0	5 070	2 071	0	2 071	35 022	0	35 022
47502	52 047	0	52 047	1 720	0	1 720	3 876	0	3 876	49 891	0	49 891
50104	0	272 166	272 166	221 084	12 159	233 243	221 084	7 128	228 212	0	277 197	277 197
50106	373 242	0	373 242	2 135	0	2 135	0	0	0	375 377	0	375 377
50107	1 349 209	0	1 349 209	9 671	0	9 671	1 182	0	1 182	1 357 698	0	1 357 698
50108	128 962	112 144	241 106	904	7 095	7 999	88	3 562	3 650	129 778	115 677	245 455
50110	0	1 685 571	1 685 571	0	93 803	93 803	0	54 068	54 068	0	1 725 306	1 725 306
50116	504 585	0	504 585	760	0	760	505 345	0	505 345	0	0	0
50121	82 848	0	82 848	26 201	0	26 201	45 360	0	45 360	63 689	0	63 689
50401	0	236 669	236 669	0	16 173	16 173	0	8 097	8 097	0	244 745	244 745
50403	1 604 827	0	1 604 827	6 992	0	6 992	507	0	507	1 611 312	0	1 611 312
50905	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
51513	29 894	0	29 894	42	0	42	0	0	0	29 936	0	29 936
60302	23 382	0	23 382	0	0	0	0	0	0	23 382	0	23 382
60306	0	0	0	5 574	0	5 574	5 566	0	5 566	8	0	8
60308	0	0	0	158	0	158	127	0	127	31	0	31
60310	0	0	0	2 554	0	2 554	0	0	0	2 554	0	2 554
60312	48 235	0	48 235	15 305	0	15 305	7 578	0	7 578	55 962	0	55 962
60314	46	0	46	602	616	1 218	17	616	633	631	0	631
60323	21 107	0	21 107	129	0	129	1 053	0	1 053	20 183	0	20 183
60336	491	0	491	0	0	0	0	0	0	491	0	491
60401	43 850	0	43 850	0	0	0	0	0	0	43 850	0	43 850
60404	6 686	0	6 686	0	0	0	0	0	0	6 686	0	6 686
60415	14 561	0	14 561	0	0	0	0	0	0	14 561	0	14 561
60804	356 574	0	356 574	0	0	0	0	0	0	356 574	0	356 574
60901	32 767	0	32 767	0	0	0	21	0	21	32 746	0	32 746
61008	195	0	195	0	0	0	195	0	195	0	0	0
61009	872	0	872	0	0	0	872	0	872	0	0	0
61209	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
61210	0	0	0	727 392	0	727 392	727 392	0	727 392	0	0	0
61703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62001	30 288	0	30 288	948	0	948	593	0	593	30 643	0	30 643
70606	12 202 804	0	12 202 804	532 321	0	532 321	12 202 990	0	12 202 990	532 135	0	532 135
70607	156 127	0	156 127	62 944	0	62 944	183 382	0	183 382	35 689	0	35 689
70608	25 684 570	0	25 684 570	1 078 827	0	1 078 827	25 684 570	0	25 684 570	1 078 827	0	1 078 827
70611	38 164	0	38 164	0	0	0	38 164	0	38 164	0	0	0
70706	0	0	0	12 208 943	0	12 208 943	115	0	115	12 208 828	0	12 208 828
70707	0	0	0	156 127	0	156 127	0	0	0	156 127	0	156 127
70708	0	0	0	25 684 570	0	25 684 570	0	0	0	25 684 570	0	25 684 570
70711	0	0	0	38 164	0	38 164	0	0	0	38 164	0	38 164
Итого по активу (баланс)	70 244 136	12 053 622	82 297 758	352 524 390	184 358 393	536 882 783	355 330 242	184 798 518	540 128 760	67 438 284	11 613 497	79 051 781
Пассив
10208	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000
10701	8 100	0	8 100	0	0	0	0	0	0	8 100	0	8 100
10801	2 371 187	0	2 371 187	0	0	0	0	0	0	2 371 187	0	2 371 187
30232	0	0	0	21 225	10 490	31 715	21 279	10 678	31 957	54	188	242
30301	0	0	0	3 783	2 268	6 051	6 616	3 979	10 595	2 833	1 711	4 544
30305	883 415	0	883 415	448 432	3 051	451 483	314 659	10 670	325 329	749 642	7 619	757 261
30601	115 927	1 084 915	1 200 842	239 242 627	36 236	239 278 863	239 172 039	61 943	239 233 982	45 339	1 110 622	1 155 961
30606	11 851	0	11 851	1 609 121	0	1 609 121	1 599 800	0	1 599 800	2 530	0	2 530
32403	85	0	85	2	0	2	3	0	3	86	0	86
405	1 109	3 875	4 984	5 705	11 492	17 197	4 717	7 860	12 577	121	243	364
406	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
407	6 309 430	1 767 674	8 077 104	56 332 335	1 107 544	57 439 879	58 131 344	1 143 825	59 275 169	8 108 439	1 803 955	9 912 394
408.1	89 332	3 711	93 043	352 502	5 844	358 346	341 671	6 785	348 456	78 501	4 652	83 153
40805	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40807	5 480 213	5 396 476	10 876 689	614 729	563 806	1 178 535	321 498	945 465	1 266 963	5 186 982	5 778 135	10 965 117
40814	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
40817	1 893 049	3 129 192	5 022 241	1 553 313	459 537	2 012 850	1 190 344	269 089	1 459 433	1 530 080	2 938 744	4 468 824
40820	2 028	2 915	4 943	69 189	1 821	71 010	68 661	1 449	70 110	1 500	2 543	4 043
40821	1 586	0	1 586	25 038	0	25 038	25 532	0	25 532	2 080	0	2 080
40901	126 022	0	126 022	124 659	0	124 659	127 511	0	127 511	128 874	0	128 874
40902	0	0	0	0	0	0	68 649	0	68 649	68 649	0	68 649
40905	0	0	0	94	0	94	94	0	94	0	0	0
40909	0	0	0	130	253	383	130	253	383	0	0	0
40910	0	0	0	30	40	70	30	40	70	0	0	0
40911	0	0	0	5 002	0	5 002	5 002	0	5 002	0	0	0
40912	0	0	0	73	2 169	2 242	73	2 169	2 242	0	0	0
40913	0	0	0	4	1 061	1 065	4	1 061	1 065	0	0	0
42002	1 127 299	0	1 127 299	1 127 299	0	1 127 299	416 182	0	416 182	416 182	0	416 182
42003	237 273	0	237 273	237 273	0	237 273	0	0	0	0	0	0
42102	5 001 140	0	5 001 140	5 001 140	0	5 001 140	5 500	0	5 500	5 500	0	5 500
42103	529 655	0	529 655	435 500	0	435 500	423 750	0	423 750	517 905	0	517 905
42104	0	9 234	9 234	0	307	307	0	596	596	0	9 523	9 523
42105	120 000	102 687	222 687	120 000	23 784	143 784	0	5 663	5 663	0	84 566	84 566
42106	10 000	9 973	19 973	10 000	331	10 331	0	643	643	0	10 285	10 285
42107	950	0	950	0	0	0	0	0	0	950	0	950
42301	326	0	326	0	0	0	0	0	0	326	0	326
42306	2 463 651	226 373	2 690 024	153 731	14 726	168 457	7 795	14 185	21 980	2 317 715	225 832	2 543 547
42307	4 520	36 938	41 458	3 330	1 227	4 557	0	2 382	2 382	1 190	38 093	39 283
42309	319	0	319	19	0	19	4	0	4	304	0	304
43801	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
43807	360 000	0	360 000	0	0	0	0	0	0	360 000	0	360 000
45115	14 604	0	14 604	124	0	124	9 200	0	9 200	23 680	0	23 680
45215	1 452 189	0	1 452 189	291 536	0	291 536	37 593	0	37 593	1 198 246	0	1 198 246
45415	106 133	0	106 133	14 970	0	14 970	11 007	0	11 007	102 170	0	102 170
45515	214 481	0	214 481	36 413	0	36 413	12 172	0	12 172	190 240	0	190 240
45715	1 211	0	1 211	8	0	8	0	0	0	1 203	0	1 203
45818	1 241 146	0	1 241 146	2 526	0	2 526	4 277	0	4 277	1 242 897	0	1 242 897
45918	71 442	0	71 442	411	0	411	660	0	660	71 691	0	71 691
47403	0	0	0	131 964 958	47 081 536	179 046 494	131 964 958	47 081 536	179 046 494	0	0	0
47405	0	0	0	435	0	435	435	0	435	0	0	0
47407	0	0	0	7 576 327	67 692 804	75 269 131	7 576 327	67 692 804	75 269 131	0	0	0
47411	2 878	2 268	5 146	12 429	336	12 765	12 968	504	13 472	3 417	2 436	5 853
47416	0	0	0	7 210 263	0	7 210 263	7 210 303	0	7 210 303	40	0	40
47422	4 121	267	4 388	54 427	19 951	74 378	54 405	19 822	74 227	4 099	138	4 237
47424	3 569	0	3 569	162 220	0	162 220	160 096	0	160 096	1 445	0	1 445
47425	369 606	0	369 606	110 640	0	110 640	154 523	0	154 523	413 489	0	413 489
47426	1 408	172	1 580	8 415	181	8 596	24 013	16	24 029	17 006	7	17 013
47442	0	0	0	409	0	409	409	0	409	0	0	0
47444	172	0	172	172	0	172	0	0	0	0	0	0
47466	129 080	0	129 080	6 516	0	6 516	1 828	0	1 828	124 392	0	124 392
47501	68 350	0	68 350	6 018	0	6 018	1 720	0	1 720	64 052	0	64 052
50120	15 738	0	15 738	11 384	0	11 384	11 108	0	11 108	15 462	0	15 462
60301	2 178	0	2 178	2 233	0	2 233	3 770	0	3 770	3 715	0	3 715
60305	11 218	0	11 218	10 826	0	10 826	20 598	0	20 598	20 990	0	20 990
60309	0	0	0	0	0	0	253	0	253	253	0	253
60311	534	0	534	6 737	0	6 737	6 204	0	6 204	1	0	1
60313	0	0	0	0	15	15	0	15	15	0	0	0
60322	28	0	28	27	0	27	134	0	134	135	0	135
60324	42 901	0	42 901	3 250	0	3 250	14 197	0	14 197	53 848	0	53 848
60335	3 388	0	3 388	676	0	676	6 134	0	6 134	8 846	0	8 846
60414	32 449	0	32 449	0	0	0	686	0	686	33 135	0	33 135
60805	142 696	0	142 696	0	0	0	6 055	0	6 055	148 751	0	148 751
60806	256 885	0	256 885	585	0	585	8 877	0	8 877	265 177	0	265 177
60903	5 515	0	5 515	9	0	9	338	0	338	5 844	0	5 844
61501	117	0	117	0	0	0	0	0	0	117	0	117
61701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62002	3 029	0	3 029	0	0	0	0	0	0	3 029	0	3 029
70601	13 037 333	0	13 037 333	13 037 333	0	13 037 333	847 365	0	847 365	847 365	0	847 365
70602	78 569	0	78 569	109 488	0	109 488	46 788	0	46 788	15 869	0	15 869
70603	25 459 569	0	25 459 569	25 459 569	0	25 459 569	1 071 258	0	1 071 258	1 071 258	0	1 071 258
70701	0	0	0	0	0	0	13 037 336	0	13 037 336	13 037 336	0	13 037 336
70702	0	0	0	0	0	0	78 569	0	78 569	78 569	0	78 569
70703	0	0	0	0	0	0	25 459 569	0	25 459 569	25 459 569	0	25 459 569
Итого по пассиву (баланс)	70 521 088	11 776 670	82 297 758	493 597 619	117 040 810	610 638 429	490 109 020	117 283 432	607 392 452	67 032 489	12 019 292	79 051 781
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	12 665	0	12 665	0	0	0	0	0	0	12 665	0	12 665
90901	596 414	0	596 414	194 149	0	194 149	13 618	0	13 618	776 945	0	776 945
90902	481 077	0	481 077	4 768	0	4 768	6 389	0	6 389	479 456	0	479 456
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	25 777 685	0	25 777 685	562 909	0	562 909	398 050	0	398 050	25 942 544	0	25 942 544
91417	3 000 000	0	3 000 000	0	0	0	0	0	0	3 000 000	0	3 000 000
91704	23 270	0	23 270	0	0	0	0	0	0	23 270	0	23 270
91802	169 082	0	169 082	0	0	0	44	0	44	169 038	0	169 038
91803	5 714	0	5 714	0	0	0	0	0	0	5 714	0	5 714
99998	35 640 537	0	35 640 537	84 900 914	0	84 900 914	89 653 386	0	89 653 386	30 888 065	0	30 888 065
Итого по активу (баланс)	65 706 446	0	65 706 446	85 662 740	0	85 662 740	90 071 487	0	90 071 487	61 297 699	0	61 297 699
Пассив
91003	0	0	0	63 250	0	63 250	63 250	0	63 250	0	0	0
91311	25 223	0	25 223	5 176	0	5 176	0	0	0	20 047	0	20 047
91312	11 540 542	121 895	11 662 437	1 772 459	24 422	1 796 881	464 863	6 901	471 764	10 232 946	104 374	10 337 320
91314	13 525 383	4 757 433	18 282 816	16 664 633	70 343 463	87 008 096	8 101 658	74 988 091	83 089 749	4 962 408	9 402 061	14 364 469
91315	2 868 402	0	2 868 402	184 142	0	184 142	238 299	0	238 299	2 922 559	0	2 922 559
91317	2 482 657	18 032	2 500 689	594 025	1 816	595 841	1 036 534	1 318	1 037 852	2 925 166	17 534	2 942 700
91319	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
91507	709	0	709	0	0	0	0	0	0	709	0	709
91508	261	0	261	0	0	0	0	0	0	261	0	261
99999	30 065 909	0	30 065 909	418 041	0	418 041	761 766	0	761 766	30 409 634	0	30 409 634
Итого по пассиву (баланс)	60 809 086	4 897 360	65 706 446	19 701 726	70 369 701	90 071 427	10 666 370	74 996 310	85 662 680	51 773 730	9 523 969	61 297 699
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	1 109 073	2 841 351	3 950 424	308 038	22 328 002	22 636 040	1 417 111	23 554 590	24 971 701	0	1 614 763	1 614 763
93902	0	1 602 576	1 602 576	76 250	12 321 455	12 397 705	76 250	12 372 749	12 448 999	0	1 551 282	1 551 282
94101	0	0	0	221 108	0	221 108	221 108	0	221 108	0	0	0
99996	5 549 564	0	5 549 564	35 272 067	0	35 272 067	37 659 018	0	37 659 018	3 162 613	0	3 162 613
Итого по активу (баланс)	6 658 637	4 443 927	11 102 564	35 877 463	34 649 457	70 526 920	39 373 487	35 927 339	75 300 826	3 162 613	3 166 045	6 328 658
Пассив
96901	632 233	3 320 968	3 953 201	4 840 440	20 123 223	24 963 663	4 482 309	18 138 155	22 620 464	274 102	1 335 900	1 610 002
96902	169 417	1 426 946	1 596 363	897 506	11 576 741	12 474 247	823 586	11 606 909	12 430 495	95 497	1 457 114	1 552 611
97101	0	0	0	221 108	0	221 108	221 108	0	221 108	0	0	0
99997	5 553 000	0	5 553 000	37 641 808	0	37 641 808	35 254 853	0	35 254 853	3 166 045	0	3 166 045
Итого по пассиву (баланс)	6 354 650	4 747 914	11 102 564	43 600 862	31 699 964	75 300 826	40 781 856	29 745 064	70 526 920	3 535 644	2 793 014	6 328 658

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?