Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2021 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "СМЛТ Банк"

Регистрационный номер

2846

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	20 907	38 279	59 186	27 432	2 553	29 985	28 675	1 417	30 092	19 664	39 415	59 079
20209	0	0	0	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0
30102	38 564	0	38 564	5 533 279	0	5 533 279	5 502 237	0	5 502 237	69 606	0	69 606
30110	1 160	136 568	137 728	3 273 804	348 895	3 622 699	3 274 785	483 216	3 758 001	179	2 247	2 426
30114	0	207 840	207 840	0	1 085 696	1 085 696	0	917 064	917 064	0	376 472	376 472
30202	12 459	0	12 459	0	0	0	908	0	908	11 551	0	11 551
30221	0	0	0	6 981	0	6 981	6 981	0	6 981	0	0	0
304.1	2 347	14 775	17 122	55 447 510	966	55 448 476	55 447 128	490	55 447 618	2 729	15 251	17 980
31903	0	0	0	3 600 000	0	3 600 000	2 300 000	0	2 300 000	1 300 000	0	1 300 000
31904	1 200 000	0	1 200 000	0	0	0	1 200 000	0	1 200 000	0	0	0
32202	0	0	0	1 095 947	0	1 095 947	1 095 947	0	1 095 947	0	0	0
32203	0	0	0	459 996	0	459 996	139 997	0	139 997	319 999	0	319 999
45103	60 000	0	60 000	0	0	0	60 000	0	60 000	0	0	0
45104	170 000	0	170 000	0	0	0	170 000	0	170 000	0	0	0
45116	57 521	0	57 521	0	0	0	57 521	0	57 521	0	0	0
45206	235 000	0	235 000	0	0	0	0	0	0	235 000	0	235 000
45207	135 240	0	135 240	0	0	0	280	0	280	134 960	0	134 960
45208	328 664	0	328 664	0	0	0	4 174	0	4 174	324 490	0	324 490
45216	51 694	0	51 694	0	0	0	512	0	512	51 182	0	51 182
45405	169 187	0	169 187	0	0	0	169 187	0	169 187	0	0	0
45406	0	0	0	169 187	0	169 187	0	0	0	169 187	0	169 187
45416	15 667	0	15 667	0	0	0	0	0	0	15 667	0	15 667
45506	19 000	43 550	62 550	0	1 914	1 914	0	1 139	1 139	19 000	44 325	63 325
45507	21 768	0	21 768	0	0	0	4 398	0	4 398	17 370	0	17 370
45523	639	0	639	18	0	18	49	0	49	608	0	608
45815	144 995	2 306	147 301	0	151	151	3	77	80	144 992	2 380	147 372
45820	3 645	0	3 645	0	0	0	120	0	120	3 525	0	3 525
45915	1 613	823	2 436	1 570	54	1 624	1 613	27	1 640	1 570	850	2 420
45920	41	0	41	0	0	0	3	0	3	38	0	38
474.1	0	0	0	59 277 534	9 996 574	69 274 108	59 277 534	9 996 574	69 274 108	0	0	0
47421	1 185	0	1 185	53 181	0	53 181	54 310	0	54 310	56	0	56
47423	124	0	124	123	0	123	141	0	141	106	0	106
47427	218	0	218	15 582	301	15 883	15 009	301	15 310	791	0	791
47440	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
47443	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
47447	11	0	11	349	0	349	350	0	350	10	0	10
47465	0	0	0	6 428	0	6 428	0	0	0	6 428	0	6 428
60306	0	0	0	527	0	527	527	0	527	0	0	0
60308	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
60310	0	0	0	185	0	185	185	0	185	0	0	0
60312	3 346	0	3 346	3 891	0	3 891	2 793	0	2 793	4 444	0	4 444
60314	0	0	0	0	594	594	0	594	594	0	0	0
60323	112	0	112	0	0	0	0	0	0	112	0	112
60336	1 257	0	1 257	0	0	0	0	0	0	1 257	0	1 257
60401	14 317	0	14 317	0	0	0	0	0	0	14 317	0	14 317
60804	31 747	0	31 747	0	0	0	0	0	0	31 747	0	31 747
60901	8 435	0	8 435	8 434	0	8 434	8 434	0	8 434	8 435	0	8 435
61008	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61009	0	0	0	53	0	53	53	0	53	0	0	0
61010	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
70606	6 024 723	0	6 024 723	177 826	0	177 826	6 024 723	0	6 024 723	177 826	0	177 826
70608	580 469	0	580 469	33 716	0	33 716	580 469	0	580 469	33 716	0	33 716
70611	548	0	548	57	0	57	548	0	548	57	0	57
70616	6 844	0	6 844	0	0	0	6 844	0	6 844	0	0	0
70706	0	0	0	6 024 723	0	6 024 723	0	0	0	6 024 723	0	6 024 723
70708	0	0	0	580 469	0	580 469	0	0	0	580 469	0	580 469
70711	0	0	0	548	0	548	0	0	0	548	0	548
70716	0	0	0	6 844	0	6 844	0	0	0	6 844	0	6 844
Итого по активу (баланс)	9 363 447	444 141	9 807 588	135 831 229	11 437 698	147 268 927	135 461 473	11 400 899	146 862 372	9 733 203	480 940	10 214 143
Пассив
10208	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
10614	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
10701	89 054	0	89 054	0	0	0	0	0	0	89 054	0	89 054
10801	62 038	0	62 038	0	0	0	0	0	0	62 038	0	62 038
30129	1 960	0	1 960	5 387	0	5 387	3 720	0	3 720	293	0	293
30220	0	0	0	0	1 767	1 767	0	1 767	1 767	0	0	0
30429	5	0	5	10	0	10	45	0	45	40	0	40
30601	1 709	0	1 709	20 507 460	0	20 507 460	20 507 152	0	20 507 152	1 401	0	1 401
30606	615	2 116	2 731	30 442 316	1 910	30 444 226	30 442 848	237 599	30 680 447	1 147	237 805	238 952
32213	0	0	0	2 719	0	2 719	3 423	0	3 423	704	0	704
407	458 343	60 409	518 752	4 064 201	271 425	4 335 626	3 950 282	283 442	4 233 724	344 424	72 426	416 850
408.1	54 822	485	55 307	385 257	16	385 273	412 684	31	412 715	82 249	500	82 749
40807	2 021	17 671	19 692	714 503	648 679	1 363 182	713 839	641 496	1 355 335	1 357	10 488	11 845
40817	26 043	74 472	100 515	55 580	19 709	75 289	113 571	84 350	197 921	84 034	139 113	223 147
40820	23	948	971	0	25	25	0	42	42	23	965	988
40821	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
40901	87 850	0	87 850	80 000	0	80 000	0	0	0	7 850	0	7 850
40911	0	0	0	590	0	590	590	0	590	0	0	0
42104	149 000	0	149 000	0	0	0	0	0	0	149 000	0	149 000
42105	169 827	12 485	182 312	75 437	415	75 852	120 700	817	121 517	215 090	12 887	227 977
42301	10 337	24 936	35 273	8 898	990	9 888	8 901	1 434	10 335	10 340	25 380	35 720
42304	8 882	0	8 882	8 899	0	8 899	8 918	0	8 918	8 901	0	8 901
42305	28 900	0	28 900	0	0	0	65	0	65	28 965	0	28 965
42306	11 257	0	11 257	0	0	0	0	0	0	11 257	0	11 257
42307	4 600	22 992	27 592	0	763	763	0	1 502	1 502	4 600	23 731	28 331
42309	321	0	321	0	0	0	0	0	0	321	0	321
42609	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
45115	230 000	0	230 000	230 000	0	230 000	0	0	0	0	0	0
45215	226 016	0	226 016	1 048	0	1 048	0	0	0	224 968	0	224 968
45415	35 529	0	35 529	0	0	0	0	0	0	35 529	0	35 529
45515	40 363	0	40 363	2 823	0	2 823	976	0	976	38 516	0	38 516
45524	1	0	1	21	0	21	21	0	21	1	0	1
45818	147 301	0	147 301	80	0	80	151	0	151	147 372	0	147 372
45918	2 436	0	2 436	1 640	0	1 640	1 624	0	1 624	2 420	0	2 420
47403	0	0	0	48 804 560	0	48 804 560	48 804 560	0	48 804 560	0	0	0
47407	0	0	0	9 966 997	10 277 892	20 244 889	9 966 997	10 277 892	20 244 889	0	0	0
47411	0	0	0	165	181	346	165	181	346	0	0	0
47416	0	0	0	626	0	626	987	0	987	361	0	361
47422	439	0	439	230 970	0	230 970	230 923	0	230 923	392	0	392
47424	0	0	0	51 396	0	51 396	51 396	0	51 396	0	0	0
47425	206	0	206	103	0	103	21 300	0	21 300	21 403	0	21 403
47426	204	0	204	972	1	973	1 003	1	1 004	235	0	235
47441	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
47442	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
47452	6 451	0	6 451	350	0	350	77	0	77	6 178	0	6 178
47466	1 170	0	1 170	0	0	0	1 085	0	1 085	2 255	0	2 255
47501	1 085	0	1 085	85	0	85	0	0	0	1 000	0	1 000
60301	465	0	465	16 871	0	16 871	16 716	0	16 716	310	0	310
60305	9 428	0	9 428	8 629	0	8 629	8 215	0	8 215	9 014	0	9 014
60309	0	0	0	0	0	0	112	0	112	112	0	112
60311	8	0	8	8	0	8	404	0	404	404	0	404
60322	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
60324	1 499	0	1 499	55	0	55	347	0	347	1 791	0	1 791
60335	2 847	0	2 847	2 604	0	2 604	2 479	0	2 479	2 722	0	2 722
60414	12 946	0	12 946	0	0	0	46	0	46	12 992	0	12 992
60805	13 027	0	13 027	0	0	0	1 103	0	1 103	14 130	0	14 130
60806	18 872	0	18 872	1 200	0	1 200	99	0	99	17 771	0	17 771
60903	2 378	0	2 378	2 378	0	2 378	2 495	0	2 495	2 495	0	2 495
61701	22 377	0	22 377	0	0	0	0	0	0	22 377	0	22 377
70601	6 051 975	0	6 051 975	6 051 975	0	6 051 975	341 708	0	341 708	341 708	0	341 708
70603	596 415	0	596 415	596 415	0	596 415	32 885	0	32 885	32 885	0	32 885
70701	0	0	0	0	0	0	6 051 975	0	6 051 975	6 051 975	0	6 051 975
70703	0	0	0	0	0	0	596 415	0	596 415	596 415	0	596 415
Итого по пассиву (баланс)	9 591 074	216 514	9 807 588	122 323 245	11 223 773	133 547 018	122 423 019	11 530 554	133 953 573	9 690 848	523 295	10 214 143
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	252 027	0	252 027	1 423	0	1 423	1 535	0	1 535	251 915	0	251 915
90902	12 513	0	12 513	3 523	0	3 523	57	0	57	15 979	0	15 979
90907	87 850	0	87 850	0	0	0	80 000	0	80 000	7 850	0	7 850
91414	2 230 537	0	2 230 537	30 809	0	30 809	0	0	0	2 261 346	0	2 261 346
91502	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91704	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
91802	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
91803	160	0	160	0	0	0	0	0	0	160	0	160
99998	1 921 899	0	1 921 899	1 821 312	0	1 821 312	1 533 672	0	1 533 672	2 209 539	0	2 209 539
Итого по активу (баланс)	4 505 032	0	4 505 032	1 857 067	0	1 857 067	1 615 264	0	1 615 264	4 746 835	0	4 746 835
Пассив
91311	58 692	0	58 692	0	0	0	0	0	0	58 692	0	58 692
91312	1 715 731	96 966	1 812 697	100 000	2 537	102 537	0	4 262	4 262	1 615 731	98 691	1 714 422
91314	0	0	0	1 431 136	0	1 431 136	1 793 451	0	1 793 451	362 315	0	362 315
91315	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
91317	0	0	0	0	0	0	23 600	0	23 600	23 600	0	23 600
91507	510	0	510	0	0	0	0	0	0	510	0	510
99999	2 583 133	0	2 583 133	81 587	0	81 587	35 750	0	35 750	2 537 296	0	2 537 296
Итого по пассиву (баланс)	4 408 066	96 966	4 505 032	1 612 723	2 537	1 615 260	1 852 801	4 262	1 857 063	4 648 144	98 691	4 746 835
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	498 025	22 163	520 188	4 980 872	561 630	5 542 502	5 192 644	583 793	5 776 437	286 253	0	286 253
93902	226 630	498 753	725 383	1 041 516	2 760 983	3 802 499	1 268 146	2 932 481	4 200 627	0	327 255	327 255
99996	1 244 386	0	1 244 386	9 346 406	0	9 346 406	9 977 340	0	9 977 340	613 452	0	613 452
Итого по активу (баланс)	1 969 041	520 916	2 489 957	15 368 794	3 322 613	18 691 407	16 438 130	3 516 274	19 954 404	899 705	327 255	1 226 960
Пассив
96901	22 320	498 753	521 073	579 532	5 207 427	5 786 959	557 212	4 994 793	5 552 005	0	286 119	286 119
96902	497 992	225 321	723 313	2 914 611	1 275 771	4 190 382	2 743 952	1 050 450	3 794 402	327 333	0	327 333
99997	1 245 571	0	1 245 571	9 977 063	0	9 977 063	9 345 000	0	9 345 000	613 508	0	613 508
Итого по пассиву (баланс)	1 765 883	724 074	2 489 957	13 471 206	6 483 198	19 954 404	12 646 164	6 045 243	18 691 407	940 841	286 119	1 226 960

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?