Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2021 г.

Наименование кредитной организации

Банк "Йошкар-Ола" (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

2802

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	7 907	0	7 907	0	0	0	20	0	20	7 887	0	7 887
20202	98 508	12 443	110 951	582 062	8 999	591 061	599 605	8 749	608 354	80 965	12 693	93 658
20208	20 731	0	20 731	14 700	0	14 700	19 536	0	19 536	15 895	0	15 895
20209	0	0	0	527 976	2 409	530 385	527 676	2 409	530 085	300	0	300
30102	125 565	0	125 565	6 977 551	0	6 977 551	6 990 459	0	6 990 459	112 657	0	112 657
30110	12 382	3 981	16 363	525 649	7 842	533 491	507 336	8 240	515 576	30 695	3 583	34 278
30202	3 194	0	3 194	0	0	0	120	0	120	3 074	0	3 074
30215	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
30221	0	0	0	35 375	165	35 540	35 375	165	35 540	0	0	0
30233	887	42	929	19 754	3 891	23 645	19 257	3 615	22 872	1 384	318	1 702
31902	0	0	0	641 000	0	641 000	641 000	0	641 000	0	0	0
31903	0	0	0	818 000	0	818 000	618 000	0	618 000	200 000	0	200 000
31904	150 000	0	150 000	0	0	0	150 000	0	150 000	0	0	0
32002	0	0	0	3 720 000	0	3 720 000	3 720 000	0	3 720 000	0	0	0
32003	0	0	0	940 000	0	940 000	660 000	0	660 000	280 000	0	280 000
32004	300 000	0	300 000	0	0	0	300 000	0	300 000	0	0	0
32401	130 000	0	130 000	0	0	0	0	0	0	130 000	0	130 000
32501	507	0	507	0	0	0	0	0	0	507	0	507
44206	18 000	0	18 000	0	0	0	18 000	0	18 000	0	0	0
44207	766 552	0	766 552	4 983	0	4 983	4 000	0	4 000	767 535	0	767 535
44208	169 700	0	169 700	0	0	0	60 000	0	60 000	109 700	0	109 700
44216	268	0	268	32	0	32	170	0	170	130	0	130
45201	11 412	0	11 412	51 560	0	51 560	43 937	0	43 937	19 035	0	19 035
45205	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
45206	95 197	0	95 197	18 407	0	18 407	4 528	0	4 528	109 076	0	109 076
45207	121 054	0	121 054	10 623	0	10 623	6 850	0	6 850	124 827	0	124 827
45208	25 379	0	25 379	0	0	0	1 879	0	1 879	23 500	0	23 500
45216	7 858	0	7 858	251	0	251	178	0	178	7 931	0	7 931
45301	3 149	0	3 149	5 587	0	5 587	4 921	0	4 921	3 815	0	3 815
45305	0	0	0	534	0	534	0	0	0	534	0	534
45306	39 367	0	39 367	2 600	0	2 600	3 690	0	3 690	38 277	0	38 277
45307	24 500	0	24 500	0	0	0	200	0	200	24 300	0	24 300
45316	2 868	0	2 868	141	0	141	0	0	0	3 009	0	3 009
45406	2 833	0	2 833	0	0	0	83	0	83	2 750	0	2 750
45407	29 494	0	29 494	0	0	0	738	0	738	28 756	0	28 756
45408	12 802	0	12 802	0	0	0	215	0	215	12 587	0	12 587
45416	0	0	0	29	0	29	0	0	0	29	0	29
45505	556	0	556	0	0	0	275	0	275	281	0	281
45506	29 441	0	29 441	730	0	730	2 881	0	2 881	27 290	0	27 290
45507	43 241	0	43 241	3 700	0	3 700	1 314	0	1 314	45 627	0	45 627
45523	2 504	0	2 504	1 754	0	1 754	1 747	0	1 747	2 511	0	2 511
45809	5	0	5	3	0	3	3	0	3	5	0	5
45810	0	0	0	245	0	245	10	0	10	235	0	235
45811	1	0	1	2	0	2	3	0	3	0	0	0
45812	130 599	0	130 599	136	0	136	110	0	110	130 625	0	130 625
45813	78	0	78	5	0	5	4	0	4	79	0	79
45814	34	0	34	63	0	63	63	0	63	34	0	34
45815	786	0	786	3	0	3	33	0	33	756	0	756
45820	17	0	17	0	0	0	17	0	17	0	0	0
45912	17 119	0	17 119	0	0	0	0	0	0	17 119	0	17 119
45914	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
45915	18	0	18	1	0	1	2	0	2	17	0	17
45920	15 439	0	15 439	17	0	17	0	0	0	15 456	0	15 456
474.1	0	0	0	5 053	1 957	7 010	5 053	1 957	7 010	0	0	0
47423	1 459	0	1 459	1 360	0	1 360	1 575	0	1 575	1 244	0	1 244
47427	2 154	0	2 154	8 631	0	8 631	8 269	0	8 269	2 516	0	2 516
47465	1 817	0	1 817	74	0	74	531	0	531	1 360	0	1 360
60302	244	0	244	3	0	3	3	0	3	244	0	244
60306	14	0	14	1 321	0	1 321	1 329	0	1 329	6	0	6
60308	17	0	17	43	0	43	60	0	60	0	0	0
60310	0	0	0	107	0	107	107	0	107	0	0	0
60312	2 873	0	2 873	1 693	0	1 693	1 640	0	1 640	2 926	0	2 926
60323	24 018	0	24 018	22	0	22	15	0	15	24 025	0	24 025
60336	4	0	4	1	0	1	3	0	3	2	0	2
60351	12	0	12	1	0	1	11	0	11	2	0	2
60401	140 126	0	140 126	261	0	261	375	0	375	140 012	0	140 012
60404	1 321	0	1 321	0	0	0	29	0	29	1 292	0	1 292
60804	75 946	0	75 946	0	0	0	0	0	0	75 946	0	75 946
60901	1 746	0	1 746	0	0	0	0	0	0	1 746	0	1 746
60906	588	0	588	79	0	79	0	0	0	667	0	667
61002	524	0	524	30	0	30	0	0	0	554	0	554
61008	928	0	928	283	0	283	131	0	131	1 080	0	1 080
61009	35	0	35	36	0	36	0	0	0	71	0	71
61905	42	0	42	0	0	0	1	0	1	41	0	41
61907	333	0	333	0	0	0	35	0	35	298	0	298
62001	17 533	0	17 533	0	0	0	423	0	423	17 110	0	17 110
70606	351 888	0	351 888	20 203	0	20 203	351 888	0	351 888	20 203	0	20 203
70608	26 048	0	26 048	1 335	0	1 335	26 048	0	26 048	1 335	0	1 335
70611	1 479	0	1 479	173	0	173	1 479	0	1 479	173	0	173
70706	0	0	0	353 681	0	353 681	353 681	0	353 681	0	0	0
70708	0	0	0	26 048	0	26 048	26 048	0	26 048	0	0	0
70711	0	0	0	1 553	0	1 553	1 553	0	1 553	0	0	0
70802	0	0	0	381 249	0	381 249	377 969	0	377 969	3 280	0	3 280
Итого по активу (баланс)	3 071 601	16 466	3 088 067	15 706 740	25 263	15 732 003	16 102 518	25 135	16 127 653	2 675 823	16 594	2 692 417
Пассив
10207	29 910	0	29 910	0	0	0	0	0	0	29 910	0	29 910
10601	39 535	0	39 535	431	0	431	331	0	331	39 435	0	39 435
10602	53 000	0	53 000	0	0	0	0	0	0	53 000	0	53 000
10701	1 495	0	1 495	0	0	0	0	0	0	1 495	0	1 495
10801	222 025	0	222 025	0	0	0	0	0	0	222 025	0	222 025
30109	2	0	2	50	0	50	50	0	50	2	0	2
30126	14	0	14	0	0	0	4	0	4	18	0	18
30223	0	0	0	204	0	204	204	0	204	0	0	0
30232	14	0	14	73 674	834	74 508	73 737	834	74 571	77	0	77
30601	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
32403	130 000	0	130 000	0	0	0	0	0	0	130 000	0	130 000
32505	507	0	507	0	0	0	0	0	0	507	0	507
406	47 188	0	47 188	10 067	0	10 067	10 269	0	10 269	47 390	0	47 390
407	400 839	1 296	402 135	1 104 832	3 957	1 108 789	1 069 600	4 353	1 073 953	365 607	1 692	367 299
408.1	73 406	0	73 406	152 638	0	152 638	164 305	0	164 305	85 073	0	85 073
40817	52 366	0	52 366	23 020	0	23 020	21 669	0	21 669	51 015	0	51 015
40821	846	0	846	15 950	0	15 950	15 916	0	15 916	812	0	812
40905	86	0	86	560	0	560	560	0	560	86	0	86
40906	0	0	0	122 436	0	122 436	122 436	0	122 436	0	0	0
40907	0	0	0	133	0	133	133	0	133	0	0	0
40909	0	0	0	3 895	2 829	6 724	3 895	2 829	6 724	0	0	0
40910	0	0	0	434	1 020	1 454	434	1 020	1 454	0	0	0
40911	1 058	0	1 058	84 067	0	84 067	85 321	0	85 321	2 312	0	2 312
40912	0	0	0	1 151	747	1 898	1 151	747	1 898	0	0	0
40913	0	0	0	27	63	90	27	63	90	0	0	0
42104	4 000	0	4 000	4 031	0	4 031	4 531	0	4 531	4 500	0	4 500
42106	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
42204	19 000	0	19 000	9 067	0	9 067	67	0	67	10 000	0	10 000
42301	203 135	2 716	205 851	31 377	440	31 817	38 261	804	39 065	210 019	3 080	213 099
42304	87 733	0	87 733	13 666	0	13 666	8 487	0	8 487	82 554	0	82 554
42305	188 037	10 366	198 403	20 943	1 922	22 865	12 272	1 983	14 255	179 366	10 427	189 793
42306	742 458	0	742 458	47 295	0	47 295	41 182	0	41 182	736 345	0	736 345
42307	2 761	0	2 761	73	0	73	23	0	23	2 711	0	2 711
42601	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
44215	1 115	0	1 115	780	0	780	0	0	0	335	0	335
45215	10 119	0	10 119	189	0	189	314	0	314	10 244	0	10 244
45217	1 968	0	1 968	30	0	30	23	0	23	1 961	0	1 961
45315	7 365	0	7 365	41	0	41	44	0	44	7 368	0	7 368
45317	5 528	0	5 528	152	0	152	210	0	210	5 586	0	5 586
45415	315	0	315	71	0	71	101	0	101	345	0	345
45417	648	0	648	30	0	30	3	0	3	621	0	621
45515	4 090	0	4 090	1 673	0	1 673	1 829	0	1 829	4 246	0	4 246
45524	44	0	44	5	0	5	9	0	9	48	0	48
45818	131 493	0	131 493	36	0	36	18	0	18	131 475	0	131 475
45821	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
45918	17 137	0	17 137	2	0	2	0	0	0	17 135	0	17 135
47405	0	0	0	373	0	373	373	0	373	0	0	0
47407	0	0	0	1 957	5 035	6 992	1 957	5 035	6 992	0	0	0
47411	16 150	17	16 167	4 507	7	4 514	3 820	6	3 826	15 463	16	15 479
47416	0	0	0	1 272	0	1 272	1 288	0	1 288	16	0	16
47422	167	0	167	348	0	348	277	0	277	96	0	96
47425	3 419	0	3 419	695	0	695	736	0	736	3 460	0	3 460
47426	95	0	95	98	0	98	46	0	46	43	0	43
47452	15 440	0	15 440	0	0	0	16	0	16	15 456	0	15 456
47466	3 764	0	3 764	136	0	136	90	0	90	3 718	0	3 718
47501	282	0	282	4	0	4	0	0	0	278	0	278
60301	1 122	0	1 122	1 142	0	1 142	1 160	0	1 160	1 140	0	1 140
60305	2 311	0	2 311	2 166	0	2 166	5 336	0	5 336	5 481	0	5 481
60309	331	0	331	288	0	288	264	0	264	307	0	307
60311	5 224	0	5 224	2 377	0	2 377	2 912	0	2 912	5 759	0	5 759
60320	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
60322	21	0	21	97	0	97	76	0	76	0	0	0
60324	24 128	0	24 128	42	0	42	15	0	15	24 101	0	24 101
60335	657	0	657	19	0	19	1 641	0	1 641	2 279	0	2 279
60352	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60414	63 357	0	63 357	119	0	119	461	0	461	63 699	0	63 699
60805	10 851	0	10 851	0	0	0	921	0	921	11 772	0	11 772
60806	66 692	0	66 692	1 616	0	1 616	829	0	829	65 905	0	65 905
60903	1 203	0	1 203	0	0	0	44	0	44	1 247	0	1 247
61501	79	0	79	16	0	16	0	0	0	63	0	63
61701	1 103	0	1 103	20	0	20	0	0	0	1 083	0	1 083
70601	351 720	0	351 720	351 721	0	351 721	20 697	0	20 697	20 696	0	20 696
70603	26 198	0	26 198	26 198	0	26 198	1 396	0	1 396	1 396	0	1 396
70701	0	0	0	351 770	0	351 770	351 770	0	351 770	0	0	0
70703	0	0	0	26 199	0	26 199	26 199	0	26 199	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	3 073 672	14 395	3 088 067	2 496 251	16 854	2 513 105	2 099 781	17 674	2 117 455	2 677 202	15 215	2 692 417
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	125 340	0	125 340	409	0	409	3 388	0	3 388	122 361	0	122 361
90902	336 796	0	336 796	10 317	0	10 317	5 047	0	5 047	342 066	0	342 066
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 940 378	0	1 940 378	11 700	0	11 700	11 242	0	11 242	1 940 836	0	1 940 836
91501	853	0	853	3	0	3	0	0	0	856	0	856
99998	1 292 483	0	1 292 483	161 224	0	161 224	123 827	0	123 827	1 329 880	0	1 329 880
Итого по активу (баланс)	3 695 860	0	3 695 860	183 653	0	183 653	143 504	0	143 504	3 736 009	0	3 736 009
Пассив
91312	875 061	0	875 061	6 815	0	6 815	13 767	0	13 767	882 013	0	882 013
91315	2 364	0	2 364	0	0	0	0	0	0	2 364	0	2 364
91317	413 058	0	413 058	117 011	0	117 011	147 456	0	147 456	443 503	0	443 503
91318	1 565	0	1 565	0	0	0	0	0	0	1 565	0	1 565
91507	435	0	435	0	0	0	0	0	0	435	0	435
99999	2 403 377	0	2 403 377	17 851	0	17 851	20 603	0	20 603	2 406 129	0	2 406 129
Итого по пассиву (баланс)	3 695 860	0	3 695 860	141 677	0	141 677	181 826	0	181 826	3 736 009	0	3 736 009

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?