Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2021 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "ИТ Банк"

Регистрационный номер

2609

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	0	0	0	659	0	659	610	0	610	49	0	49
10610	10 236	0	10 236	164	0	164	0	0	0	10 400	0	10 400
20202	45 872	21 908	67 780	665 656	232 286	897 942	642 999	234 969	877 968	68 529	19 225	87 754
20208	30 780	0	30 780	45 933	0	45 933	52 554	0	52 554	24 159	0	24 159
20209	2 000	0	2 000	118 845	7 234	126 079	120 845	7 234	128 079	0	0	0
30102	33 666	0	33 666	3 443 862	0	3 443 862	3 435 026	0	3 435 026	42 502	0	42 502
30110	16 556	13 546	30 102	143 653	4 074	147 727	152 760	8 016	160 776	7 449	9 604	17 053
30128	0	0	0	61	0	61	61	0	61	0	0	0
30202	4 319	0	4 319	0	0	0	119	0	119	4 200	0	4 200
30221	2 000	0	2 000	154 701	5 687	160 388	156 701	5 687	162 388	0	0	0
30233	0	0	0	16 946	233	17 179	16 946	233	17 179	0	0	0
30242	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
30302	730 027	67 182	797 209	155	4 376	4 531	203	2 261	2 464	729 979	69 297	799 276
30306	227 955	99 247	327 202	556 693	8 929	565 622	591 154	8 236	599 390	193 494	99 940	293 434
304.1	270	0	270	329 007	0	329 007	329 128	0	329 128	149	0	149
30428	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
31902	55 000	0	55 000	1 150 000	0	1 150 000	1 175 000	0	1 175 000	30 000	0	30 000
31903	550 000	0	550 000	1 374 830	0	1 374 830	1 508 060	0	1 508 060	416 770	0	416 770
32201	3 347	0	3 347	37	0	37	0	0	0	3 384	0	3 384
32202	0	0	0	426 500	0	426 500	426 500	0	426 500	0	0	0
32203	0	0	0	1 019 000	0	1 019 000	676 500	0	676 500	342 500	0	342 500
32204	340 200	0	340 200	0	0	0	340 200	0	340 200	0	0	0
32212	0	0	0	2 137	0	2 137	2 137	0	2 137	0	0	0
45201	6 588	0	6 588	13 309	0	13 309	6 237	0	6 237	13 660	0	13 660
45205	0	0	0	430	0	430	0	0	0	430	0	430
45206	32 410	0	32 410	6 263	0	6 263	300	0	300	38 373	0	38 373
45207	66 373	0	66 373	3 383	0	3 383	9 639	0	9 639	60 117	0	60 117
45208	177 409	0	177 409	7 120	0	7 120	10 054	0	10 054	174 475	0	174 475
45216	26 006	0	26 006	1 475	0	1 475	1 418	0	1 418	26 063	0	26 063
45406	3 604	0	3 604	199	0	199	387	0	387	3 416	0	3 416
45407	1 469	0	1 469	0	0	0	244	0	244	1 225	0	1 225
45408	39 965	0	39 965	0	0	0	493	0	493	39 472	0	39 472
45416	646	0	646	1	0	1	50	0	50	597	0	597
45504	528	0	528	0	0	0	512	0	512	16	0	16
45505	0	0	0	70	0	70	0	0	0	70	0	70
45506	2 012	0	2 012	0	0	0	143	0	143	1 869	0	1 869
45507	31 584	0	31 584	0	0	0	1 674	0	1 674	29 910	0	29 910
45509	14	0	14	26	0	26	40	0	40	0	0	0
45523	1 141	0	1 141	783	0	783	124	0	124	1 800	0	1 800
45814	0	0	0	45	0	45	45	0	45	0	0	0
45815	6 258	0	6 258	86	0	86	39	0	39	6 305	0	6 305
45820	0	0	0	20	0	20	9	0	9	11	0	11
45915	10 518	0	10 518	82	0	82	0	0	0	10 600	0	10 600
45920	0	0	0	5	0	5	0	0	0	5	0	5
474.1	0	1 055	1 055	1 703	5 476	7 179	1 703	5 515	7 218	0	1 016	1 016
47421	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
47423	24 747	0	24 747	392	0	392	1 462	0	1 462	23 677	0	23 677
47427	2 638	0	2 638	6 355	0	6 355	5 515	0	5 515	3 478	0	3 478
47465	1 054	0	1 054	1 407	0	1 407	1 484	0	1 484	977	0	977
47803	3 552	0	3 552	0	0	0	3 552	0	3 552	0	0	0
47833	0	0	0	3 552	0	3 552	0	0	0	3 552	0	3 552
50207	95 414	0	95 414	574	0	574	396	0	396	95 592	0	95 592
50208	0	34 317	34 317	0	2 339	2 339	0	2 016	2 016	0	34 640	34 640
50221	1 094	0	1 094	0	0	0	610	0	610	484	0	484
50401	22 034	0	22 034	142	0	142	1	0	1	22 175	0	22 175
50402	22 974	0	22 974	131	0	131	7	0	7	23 098	0	23 098
50403	63 440	0	63 440	482	0	482	69	0	69	63 853	0	63 853
50404	248 701	26 947	275 648	1 834	1 873	3 707	736	916	1 652	249 799	27 904	277 703
50430	0	0	0	139	0	139	139	0	139	0	0	0
60202	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
60308	0	0	0	95	0	95	82	0	82	13	0	13
60312	864	0	864	1 591	0	1 591	1 592	0	1 592	863	0	863
60323	7 301	0	7 301	1 259	0	1 259	135	0	135	8 425	0	8 425
60401	265 248	0	265 248	0	0	0	0	0	0	265 248	0	265 248
60404	17 269	0	17 269	0	0	0	0	0	0	17 269	0	17 269
60804	615	0	615	0	0	0	0	0	0	615	0	615
60901	5 479	0	5 479	0	0	0	0	0	0	5 479	0	5 479
61008	40	0	40	55	0	55	68	0	68	27	0	27
61009	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
61702	17 797	0	17 797	0	0	0	2 374	0	2 374	15 423	0	15 423
61905	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	1 300	0	1 300
61908	13 379	0	13 379	0	0	0	0	0	0	13 379	0	13 379
70606	557 936	0	557 936	24 965	0	24 965	557 959	0	557 959	24 942	0	24 942
70608	563 747	0	563 747	24 330	0	24 330	563 747	0	563 747	24 330	0	24 330
70611	1 721	0	1 721	0	0	0	1 721	0	1 721	0	0	0
70616	5 963	0	5 963	0	0	0	5 963	0	5 963	0	0	0
70706	0	0	0	611 382	0	611 382	611 382	0	611 382	0	0	0
70708	0	0	0	766 501	0	766 501	766 501	0	766 501	0	0	0
70711	0	0	0	1 721	0	1 721	1 721	0	1 721	0	0	0
70716	0	0	0	8 337	0	8 337	8 337	0	8 337	0	0	0
70802	0	0	0	1 132 217	0	1 132 217	1 099 206	0	1 099 206	33 011	0	33 011
Итого по активу (баланс)	4 403 090	264 202	4 667 292	12 071 402	272 507	12 343 909	13 295 475	275 083	13 570 558	3 179 017	261 626	3 440 643
Пассив
10207	188 395	0	188 395	0	0	0	0	0	0	188 395	0	188 395
10601	5 518	0	5 518	0	0	0	0	0	0	5 518	0	5 518
10602	68 469	0	68 469	0	0	0	0	0	0	68 469	0	68 469
10603	1 094	0	1 094	610	0	610	0	0	0	484	0	484
10634	312	0	312	0	0	0	3	0	3	315	0	315
10701	14 576	0	14 576	0	0	0	0	0	0	14 576	0	14 576
10801	157 105	0	157 105	0	0	0	0	0	0	157 105	0	157 105
30126	120	0	120	0	0	0	0	0	0	120	0	120
30129	86	0	86	61	0	61	25	0	25	50	0	50
30223	0	0	0	59 259	0	59 259	66 456	0	66 456	7 197	0	7 197
30232	0	0	0	17 787	449	18 236	17 787	449	18 236	0	0	0
30236	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
30243	3	0	3	60	0	60	57	0	57	0	0	0
30301	730 027	67 182	797 209	203	2 261	2 464	155	4 376	4 531	729 979	69 297	799 276
30305	227 955	99 247	327 202	591 154	8 236	599 390	556 693	8 929	565 622	193 494	99 940	293 434
30429	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
31201	0	0	0	3 735	0	3 735	3 735	0	3 735	0	0	0
32213	515	0	515	2 137	0	2 137	2 140	0	2 140	518	0	518
407	249 406	0	249 406	756 609	1 130	757 739	767 400	1 130	768 530	260 197	0	260 197
408.1	71 520	108	71 628	151 130	3	151 133	134 819	7	134 826	55 209	112	55 321
40817	35 074	798	35 872	85 498	21	85 519	89 533	36	89 569	39 109	813	39 922
40821	819	0	819	35 738	0	35 738	35 039	0	35 039	120	0	120
40905	0	0	0	1 114	0	1 114	1 114	0	1 114	0	0	0
40909	0	0	0	19	164	183	19	164	183	0	0	0
40911	0	0	0	85 160	0	85 160	87 240	0	87 240	2 080	0	2 080
40912	0	0	0	514	225	739	514	225	739	0	0	0
40913	0	0	0	10	52	62	10	52	62	0	0	0
42101	5 398	0	5 398	830	0	830	6 270	0	6 270	10 838	0	10 838
42104	6 700	0	6 700	0	0	0	0	0	0	6 700	0	6 700
42105	2 700	0	2 700	0	0	0	0	0	0	2 700	0	2 700
42201	120	0	120	0	0	0	0	0	0	120	0	120
42205	0	0	0	0	0	0	500	0	500	500	0	500
42301	20 204	9 972	30 176	166 091	513	166 604	174 627	888	175 515	28 740	10 347	39 087
42302	186 048	0	186 048	185 500	0	185 500	9 895	0	9 895	10 443	0	10 443
42303	2 117	443	2 560	1 014	472	1 486	6 280	29	6 309	7 383	0	7 383
42304	9 729	0	9 729	6 989	0	6 989	37 795	153	37 948	40 535	153	40 688
42305	187 478	4 633	192 111	79 320	328	79 648	27 576	2 935	30 511	135 734	7 240	142 974
42306	751 119	60 323	811 442	88 433	14 619	103 052	121 719	5 145	126 864	784 405	50 849	835 254
42307	144 658	19 887	164 545	13 920	912	14 832	12 438	2 176	14 614	143 176	21 151	164 327
42309	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
42601	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
43801	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
45215	33 054	0	33 054	1 915	0	1 915	2 030	0	2 030	33 169	0	33 169
45217	1 650	0	1 650	1 418	0	1 418	1 418	0	1 418	1 650	0	1 650
45415	945	0	945	55	0	55	2	0	2	892	0	892
45417	6	0	6	50	0	50	50	0	50	6	0	6
45515	2 078	0	2 078	204	0	204	766	0	766	2 640	0	2 640
45524	78	0	78	124	0	124	107	0	107	61	0	61
45818	6 258	0	6 258	49	0	49	26	0	26	6 235	0	6 235
45821	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
45918	10 518	0	10 518	0	0	0	55	0	55	10 573	0	10 573
47403	0	0	0	1 609 888	403	1 610 291	1 609 888	403	1 610 291	0	0	0
47405	0	0	0	1 137	0	1 137	1 137	0	1 137	0	0	0
47407	0	0	0	4 272	2 049	6 321	4 272	2 049	6 321	0	0	0
47411	15 148	165	15 313	4 592	107	4 699	3 054	31	3 085	13 610	89	13 699
47416	3	0	3	6 446	0	6 446	6 475	0	6 475	32	0	32
47422	29	0	29	33 400	0	33 400	33 405	0	33 405	34	0	34
47424	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
47425	26 249	0	26 249	3 039	0	3 039	1 829	0	1 829	25 039	0	25 039
47426	114	0	114	7	0	7	35	0	35	142	0	142
47466	183	0	183	1 484	0	1 484	1 485	0	1 485	184	0	184
47804	3 552	0	3 552	0	0	0	0	0	0	3 552	0	3 552
50220	0	0	0	611	0	611	660	0	660	49	0	49
50431	1 210	0	1 210	139	0	139	9	0	9	1 080	0	1 080
60206	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
60301	719	0	719	131	0	131	820	0	820	1 408	0	1 408
60305	4 006	0	4 006	4 854	0	4 854	5 428	0	5 428	4 580	0	4 580
60309	243	0	243	243	0	243	47	0	47	47	0	47
60311	272	0	272	619	0	619	559	0	559	212	0	212
60313	0	134	134	0	201	201	0	206	206	0	139	139
60322	154	0	154	104	0	104	18	0	18	68	0	68
60324	7 693	0	7 693	540	0	540	1 597	0	1 597	8 750	0	8 750
60335	2 257	0	2 257	1 066	0	1 066	1 042	0	1 042	2 233	0	2 233
60349	2 096	0	2 096	0	0	0	0	0	0	2 096	0	2 096
60414	101 827	0	101 827	0	0	0	254	0	254	102 081	0	102 081
60805	34	0	34	0	0	0	3	0	3	37	0	37
60806	537	0	537	8	0	8	4	0	4	533	0	533
60903	1 774	0	1 774	0	0	0	46	0	46	1 820	0	1 820
61701	17 797	0	17 797	2 539	0	2 539	165	0	165	15 423	0	15 423
70601	525 995	0	525 995	525 996	0	525 996	23 643	0	23 643	23 642	0	23 642
70603	564 863	0	564 863	564 863	0	564 863	24 366	0	24 366	24 366	0	24 366
70615	5 733	0	5 733	5 733	0	5 733	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	591 407	0	591 407	591 407	0	591 407	0	0	0
70703	0	0	0	767 597	0	767 597	767 597	0	767 597	0	0	0
70715	0	0	0	8 272	0	8 272	8 272	0	8 272	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	4 404 397	262 895	4 667 292	6 475 731	32 145	6 507 876	5 251 844	29 383	5 281 227	3 180 510	260 133	3 440 643
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	5 746	0	5 746	16 689	0	16 689	15 189	0	15 189	7 246	0	7 246
90902	5 627	0	5 627	5	0	5	446	0	446	5 186	0	5 186
90909	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91411	0	0	0	3 873	0	3 873	3 873	0	3 873	0	0	0
91414	1 553 329	0	1 553 329	21 893	0	21 893	11 131	0	11 131	1 564 091	0	1 564 091
91417	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
91418	43 837	0	43 837	0	0	0	0	0	0	43 837	0	43 837
91501	9 987	0	9 987	0	0	0	0	0	0	9 987	0	9 987
91502	214	0	214	0	0	0	0	0	0	214	0	214
91704	1 326	0	1 326	0	0	0	0	0	0	1 326	0	1 326
91802	228	0	228	0	0	0	0	0	0	228	0	228
99998	837 221	0	837 221	1 475 902	0	1 475 902	1 490 081	0	1 490 081	823 042	0	823 042
Итого по активу (баланс)	2 957 534	0	2 957 534	1 518 362	0	1 518 362	1 520 720	0	1 520 720	2 955 176	0	2 955 176
Пассив
91312	474 968	0	474 968	8 400	0	8 400	348	0	348	466 916	0	466 916
91314	340 200	0	340 200	1 443 200	0	1 443 200	1 445 500	0	1 445 500	342 500	0	342 500
91315	3 063	0	3 063	0	0	0	0	0	0	3 063	0	3 063
91317	18 831	0	18 831	38 481	0	38 481	30 054	0	30 054	10 404	0	10 404
91507	79	0	79	0	0	0	0	0	0	79	0	79
91508	80	0	80	0	0	0	0	0	0	80	0	80
99999	2 120 313	0	2 120 313	30 640	0	30 640	42 461	0	42 461	2 132 134	0	2 132 134
Итого по пассиву (баланс)	2 957 534	0	2 957 534	1 520 721	0	1 520 721	1 518 363	0	1 518 363	2 955 176	0	2 955 176
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	527	818	1 345	527	818	1 345	0	0	0
99996	0	0	0	1 350	0	1 350	1 350	0	1 350	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	1 877	818	2 695	1 877	818	2 695	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	445	905	1 350	445	905	1 350	0	0	0
99997	0	0	0	1 345	0	1 345	1 345	0	1 345	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	1 790	905	2 695	1 790	905	2 695	0	0	0

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?