Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2021 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк "Алмазэргиэнбанк" Акционерное общество

Регистрационный номер

2602

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10501	55 120	0	55 120	0	0	0	0	0	0	55 120	0	55 120
10605	30 210	0	30 210	59 959	0	59 959	520	0	520	89 649	0	89 649
10610	84 957	0	84 957	0	0	0	0	0	0	84 957	0	84 957
10635	0	0	0	176	0	176	176	0	176	0	0	0
10901	230 438	0	230 438	0	0	0	0	0	0	230 438	0	230 438
20202	716 530	219 351	935 881	1 753 243	84 031	1 837 274	1 842 380	89 424	1 931 804	627 393	213 958	841 351
20208	738 320	0	738 320	996 874	0	996 874	1 286 161	0	1 286 161	449 033	0	449 033
20209	0	0	0	649 732	44 120	693 852	649 732	44 120	693 852	0	0	0
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20303	0	2 515	2 515	0	298	298	0	372	372	0	2 441	2 441
20308	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
30102	697 769	0	697 769	9 187 279	0	9 187 279	9 370 081	0	9 370 081	514 967	0	514 967
30110	385 720	35 767	421 487	1 657 319	21 064	1 678 383	1 964 714	36 259	2 000 973	78 325	20 572	98 897
30118	0	19 822	19 822	0	1 336	1 336	0	969	969	0	20 189	20 189
30128	2 346	0	2 346	915	0	915	2 767	0	2 767	494	0	494
30202	324 748	0	324 748	4 620	0	4 620	0	0	0	329 368	0	329 368
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30221	11 781	6	11 787	228 299	740	229 039	240 080	746	240 826	0	0	0
30233	170 648	5 008	175 656	579 779	3 130	582 909	622 956	2 831	625 787	127 471	5 307	132 778
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45813	528	0	528	33	0	33	32	0	32	529	0	529
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47423	22 481	249	22 730	9 795	23	9 818	8 381	13	8 394	23 895	259	24 154
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47502	163 726	0	163 726	4 899	0	4 899	2 736	0	2 736	165 889	0	165 889
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47805	212	0	212	0	0	0	212	0	212	0	0	0
47816	12 216	0	12 216	174	0	174	609	0	609	11 781	0	11 781
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50205	811 325	0	811 325	4 319	0	4 319	556	0	556	815 088	0	815 088
50208	43 452	0	43 452	225	0	225	0	0	0	43 677	0	43 677
50221	690	0	690	1 148	0	1 148	690	0	690	1 148	0	1 148
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50606	206 152	0	206 152	49 619	0	49 619	57 500	0	57 500	198 271	0	198 271
50621	1 928	0	1 928	2 565	0	2 565	2 192	0	2 192	2 301	0	2 301
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60308	512	0	512	847	0	847	497	0	497	862	0	862
60310	0	0	0	5 220	0	5 220	4 952	0	4 952	268	0	268
60312	389 234	0	389 234	98 822	0	98 822	51 386	0	51 386	436 670	0	436 670
60314	0	1 101	1 101	0	15	15	0	15	15	0	1 101	1 101
60323	126 375	206	126 581	809	14	823	2 252	7	2 259	124 932	213	125 145
60336	815	0	815	214	0	214	0	0	0	1 029	0	1 029
60347	0	0	0	450	0	450	450	0	450	0	0	0
60351	8 063	0	8 063	10 086	0	10 086	133	0	133	18 016	0	18 016
60401	1 538 219	0	1 538 219	62 567	0	62 567	38 637	0	38 637	1 562 149	0	1 562 149
60404	29 075	0	29 075	8 818	0	8 818	1 087	0	1 087	36 806	0	36 806
60415	161 174	0	161 174	21 403	0	21 403	18 568	0	18 568	164 009	0	164 009
60804	85 443	0	85 443	0	0	0	0	0	0	85 443	0	85 443
60901	417 865	0	417 865	5 739	0	5 739	0	0	0	423 604	0	423 604
60906	21 513	0	21 513	3 092	0	3 092	5 861	0	5 861	18 744	0	18 744
61002	72	0	72	170	0	170	242	0	242	0	0	0
61008	3 685	0	3 685	2 951	0	2 951	4 353	0	4 353	2 283	0	2 283
61009	5 418	0	5 418	1 622	0	1 622	4 034	0	4 034	3 006	0	3 006
61209	0	0	0	63 655	0	63 655	63 655	0	63 655	0	0	0
61210	0	0	0	59 897	0	59 897	59 897	0	59 897	0	0	0
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61905	14 373	0	14 373	0	0	0	0	0	0	14 373	0	14 373
61906	29 635	0	29 635	10	0	10	10 010	0	10 010	19 635	0	19 635
61907	75 444	0	75 444	0	0	0	0	0	0	75 444	0	75 444
61908	622 857	0	622 857	19 396	0	19 396	84 084	0	84 084	558 169	0	558 169
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70611	44 521	0	44 521	6 862	0	6 862	44 521	0	44 521	6 862	0	6 862
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70706	0	0	0	12 222 571	0	12 222 571	53	0	53	12 222 518	0	12 222 518
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70708	0	0	0	1 013 418	0	1 013 418	0	0	0	1 013 418	0	1 013 418
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70716	0	0	0	55 602	0	55 602	0	0	0	55 602	0	55 602
Итого по активу (баланс)	48 776 342	775 683	49 552 025	98 094 052	507 144	98 601 196	97 793 167	622 730	98 415 897	49 077 227	660 097	49 737 324
Пассив
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10601	424 000	0	424 000	44 286	0	44 286	43 898	0	43 898	423 612	0	423 612
10602	1 560	0	1 560	0	0	0	0	0	0	1 560	0	1 560
10603	24 158	0	24 158	14 378	0	14 378	1 837	0	1 837	11 617	0	11 617
10609	922	0	922	0	0	0	0	0	0	922	0	922
10630	234	0	234	0	0	0	1	0	1	235	0	235
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40821	12 962	0	12 962	43 998	0	43 998	42 490	0	42 490	11 454	0	11 454
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47407	9 264	0	9 264	195 302	185 520	380 822	195 302	185 520	380 822	9 264	0	9 264
47411	78 415	825	79 240	73 275	416	73 691	51 178	283	51 461	56 318	692	57 010
47416	1 347	0	1 347	71 891	0	71 891	78 646	0	78 646	8 102	0	8 102
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47425	383 527	0	383 527	76 364	0	76 364	52 837	0	52 837	360 000	0	360 000
47426	618	0	618	11 983	0	11 983	12 528	0	12 528	1 163	0	1 163
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47462	0	0	0	0	0	0	17 991	0	17 991	17 991	0	17 991
47466	54 086	0	54 086	12 814	0	12 814	8 106	0	8 106	49 378	0	49 378
47501	182 197	0	182 197	10 080	0	10 080	4 898	0	4 898	177 015	0	177 015
47804	2 562	0	2 562	0	0	0	0	0	0	2 562	0	2 562
47806	0	0	0	0	0	0	212	0	212	212	0	212
47808	1 400	0	1 400	1 400	0	1 400	0	0	0	0	0	0
47814	12 216	0	12 216	435	0	435	0	0	0	11 781	0	11 781
50220	2 731	0	2 731	1 096	0	1 096	59 924	0	59 924	61 559	0	61 559
50620	9 084	0	9 084	198	0	198	12 973	0	12 973	21 859	0	21 859
50719	6 955	0	6 955	0	0	0	0	0	0	6 955	0	6 955
50720	28 564	0	28 564	113	0	113	78	0	78	28 529	0	28 529
52302	130 000	0	130 000	140 000	0	140 000	10 000	0	10 000	0	0	0
52303	267 000	0	267 000	37 000	0	37 000	0	0	0	230 000	0	230 000
52304	3 600	0	3 600	0	0	0	0	0	0	3 600	0	3 600
52307	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
52406	0	0	0	40 090	0	40 090	177 540	0	177 540	137 450	0	137 450
52501	10 065	0	10 065	379	0	379	1 534	0	1 534	11 220	0	11 220
60206	72 865	0	72 865	0	0	0	0	0	0	72 865	0	72 865
60220	108 702	0	108 702	0	0	0	0	0	0	108 702	0	108 702
60301	7 750	0	7 750	17 362	0	17 362	21 078	0	21 078	11 466	0	11 466
60305	68 758	0	68 758	61 716	0	61 716	58 214	0	58 214	65 256	0	65 256
60307	36	0	36	110	0	110	74	0	74	0	0	0
60309	5 450	0	5 450	2 764	0	2 764	7 327	0	7 327	10 013	0	10 013
60311	19 965	0	19 965	40 625	0	40 625	24 535	0	24 535	3 875	0	3 875
60320	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60322	38 441	0	38 441	1 027	0	1 027	370	0	370	37 784	0	37 784
60324	426 353	0	426 353	3 494	0	3 494	11 096	0	11 096	433 955	0	433 955
60335	42 050	0	42 050	27 906	0	27 906	17 419	0	17 419	31 563	0	31 563
60349	13 657	0	13 657	0	0	0	0	0	0	13 657	0	13 657
60352	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
60405	128 768	0	128 768	0	0	0	0	0	0	128 768	0	128 768
60414	653 488	0	653 488	11 090	0	11 090	32 340	0	32 340	674 738	0	674 738
60805	13 799	0	13 799	0	0	0	1 414	0	1 414	15 213	0	15 213
60806	73 209	0	73 209	1 344	0	1 344	314	0	314	72 179	0	72 179
60903	165 867	0	165 867	0	0	0	6 162	0	6 162	172 029	0	172 029
61501	2 655	0	2 655	0	0	0	0	0	0	2 655	0	2 655
61701	14 583	0	14 583	0	0	0	0	0	0	14 583	0	14 583
62002	6 218	0	6 218	3 455	0	3 455	0	0	0	2 763	0	2 763
70601	12 324 521	0	12 324 521	12 329 211	0	12 329 211	912 193	0	912 193	907 503	0	907 503
70602	150 933	0	150 933	153 631	0	153 631	2 698	0	2 698	0	0	0
70603	995 258	0	995 258	995 258	0	995 258	60 595	0	60 595	60 595	0	60 595
70604	124 005	0	124 005	124 005	0	124 005	5 726	0	5 726	5 726	0	5 726
70701	0	0	0	584	0	584	12 366 508	0	12 366 508	12 365 924	0	12 365 924
70702	0	0	0	0	0	0	150 933	0	150 933	150 933	0	150 933
70703	0	0	0	0	0	0	995 258	0	995 258	995 258	0	995 258
70704	0	0	0	0	0	0	124 005	0	124 005	124 005	0	124 005
Итого по пассиву (баланс)	48 939 640	612 385	49 552 025	26 979 370	377 517	27 356 887	27 156 613	385 573	27 542 186	49 116 883	620 441	49 737 324
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	137	0	137	0	0	0	4	0	4	133	0	133
80601	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
80901	121	0	121	4	0	4	0	0	0	125	0	125
Итого по активу (баланс)	274	0	274	4	0	4	4	0	4	274	0	274
Пассив
85101	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
85401	174	0	174	0	0	0	0	0	0	174	0	174
Итого по пассиву (баланс)	274	0	274	0	0	0	0	0	0	274	0	274
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	2 819 810	10	2 819 820	90 312	1	90 313	90 845	1	90 846	2 819 277	10	2 819 287
90902	1 571 115	166	1 571 281	356 453	10	356 463	123 979	7	123 986	1 803 589	169	1 803 758
90907	142 095	0	142 095	51 460	0	51 460	29 175	0	29 175	164 380	0	164 380
90909	655	0	655	23 012	0	23 012	20 765	0	20 765	2 902	0	2 902
91202	197	0	197	45	0	45	32	0	32	210	0	210
91203	25	0	25	74	0	74	74	0	74	25	0	25
91204	0	3 691 805	3 691 805	0	248 738	248 738	0	180 390	180 390	0	3 760 153	3 760 153
91207	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91414	79 673 857	87 834	79 761 691	1 642 218	5 744	1 647 962	394 655	2 917	397 572	80 921 420	90 661	81 012 081
91418	385 602	0	385 602	0	0	0	0	0	0	385 602	0	385 602
91501	63 841	0	63 841	90	0	90	0	0	0	63 931	0	63 931
91502	30 208	0	30 208	0	0	0	0	0	0	30 208	0	30 208
91703	447	0	447	0	0	0	0	0	0	447	0	447
91704	112 552	0	112 552	140	0	140	229	0	229	112 463	0	112 463
91802	714 284	0	714 284	534	0	534	757	0	757	714 061	0	714 061
91803	110 398	0	110 398	76	0	76	328	0	328	110 146	0	110 146
99998	32 043 748	0	32 043 748	34 181 786	0	34 181 786	34 327 913	0	34 327 913	31 897 621	0	31 897 621
Итого по активу (баланс)	117 668 841	3 779 815	121 448 656	36 346 200	254 493	36 600 693	34 988 752	183 315	35 172 067	119 026 289	3 850 993	122 877 282
Пассив
91003	0	0	0	4 620	0	4 620	4 620	0	4 620	0	0	0
91311	5 382 052	0	5 382 052	51 696	0	51 696	39 577	0	39 577	5 369 933	0	5 369 933
91312	16 286 375	0	16 286 375	189 885	0	189 885	615 746	0	615 746	16 712 236	0	16 712 236
91313	2 712 168	0	2 712 168	0	0	0	0	0	0	2 712 168	0	2 712 168
91314	2 146 196	0	2 146 196	33 451 389	0	33 451 389	33 000 604	0	33 000 604	1 695 411	0	1 695 411
91315	4 945 167	0	4 945 167	205 886	0	205 886	149 856	0	149 856	4 889 137	0	4 889 137
91317	479 229	0	479 229	418 956	0	418 956	371 384	0	371 384	431 657	0	431 657
91318	44 139	0	44 139	5 096	0	5 096	0	0	0	39 043	0	39 043
91507	48 422	0	48 422	386	0	386	0	0	0	48 036	0	48 036
99999	89 404 908	0	89 404 908	745 846	0	745 846	2 320 599	0	2 320 599	90 979 661	0	90 979 661
Итого по пассиву (баланс)	121 448 656	0	121 448 656	35 073 760	0	35 073 760	36 502 386	0	36 502 386	122 877 282	0	122 877 282
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	9 547	0	9 547	250 740	105 346	356 086	237 414	82 470	319 884	22 873	22 876	45 749
94001	0	23 158	23 158	0	1 570	1 570	0	1 146	1 146	0	23 582	23 582
94101	0	0	0	68 026	0	68 026	53 380	0	53 380	14 646	0	14 646
99996	28 161	0	28 161	423 958	0	423 958	372 960	0	372 960	79 159	0	79 159
Итого по активу (баланс)	37 708	23 158	60 866	742 724	106 916	849 640	663 754	83 616	747 370	116 678	46 458	163 136
Пассив
96901	18 650	0	18 650	134 875	175 306	310 181	172 508	198 182	370 690	56 283	22 876	79 159
97001	0	62	62	0	69	69	0	7	7	0	0	0
97101	9 449	0	9 449	62 710	0	62 710	53 261	0	53 261	0	0	0
99997	32 705	0	32 705	374 410	0	374 410	425 682	0	425 682	83 977	0	83 977
Итого по пассиву (баланс)	60 804	62	60 866	571 995	175 375	747 370	651 451	198 189	849 640	140 260	22 876	163 136

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

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