Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2021 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Альба Альянс" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2593

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	325 094	0	325 094	0	0	0	0	0	0	325 094	0	325 094
20202	14 703	105 022	119 725	1 151	12 193	13 344	1 563	7 243	8 806	14 291	109 972	124 263
20302	0	16 666	16 666	0	1 123	1 123	0	814	814	0	16 975	16 975
30102	9 769	0	9 769	2 026 851	0	2 026 851	2 014 665	0	2 014 665	21 955	0	21 955
30110	2 237	57 485	59 722	7 801	3 198	10 999	7 772	7 780	15 552	2 266	52 903	55 169
30202	1 432	0	1 432	0	0	0	1 220	0	1 220	212	0	212
30221	0	0	0	0	3 813	3 813	0	3 813	3 813	0	0	0
30233	0	12	12	3	18	21	3	30	33	0	0	0
31902	0	0	0	645 000	0	645 000	645 000	0	645 000	0	0	0
31903	0	0	0	1 340 000	0	1 340 000	900 000	0	900 000	440 000	0	440 000
31904	470 000	0	470 000	0	0	0	470 000	0	470 000	0	0	0
32109	0	18 136	18 136	0	797	797	0	474	474	0	18 459	18 459
45208	6 190	0	6 190	0	0	0	124	0	124	6 066	0	6 066
45216	6 190	0	6 190	0	0	0	124	0	124	6 066	0	6 066
45506	11 978	0	11 978	0	0	0	278	0	278	11 700	0	11 700
45507	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
45812	192 998	0	192 998	0	0	0	4	0	4	192 994	0	192 994
45815	3 992	0	3 992	278	0	278	0	0	0	4 270	0	4 270
45820	125 420	0	125 420	0	0	0	0	0	0	125 420	0	125 420
45912	41 464	0	41 464	4 097	0	4 097	0	0	0	45 561	0	45 561
45915	1 403	0	1 403	506	0	506	0	0	0	1 909	0	1 909
45920	41 860	0	41 860	4 213	0	4 213	0	0	0	46 073	0	46 073
47423	24	0	24	8	6	14	2	6	8	30	0	30
47427	2 404	0	2 404	6 044	1	6 045	5 931	0	5 931	2 517	1	2 518
47465	1 670	0	1 670	17	0	17	0	0	0	1 687	0	1 687
60204	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
60302	8 565	0	8 565	0	0	0	618	0	618	7 947	0	7 947
60306	5	0	5	1	0	1	6	0	6	0	0	0
60310	6	0	6	357	0	357	0	0	0	363	0	363
60312	15 456	0	15 456	12 958	0	12 958	6 888	0	6 888	21 526	0	21 526
60314	0	32	32	0	1 238	1 238	0	445	445	0	825	825
60315	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
60323	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60336	843	0	843	0	0	0	0	0	0	843	0	843
60401	6 267 455	0	6 267 455	0	0	0	0	0	0	6 267 455	0	6 267 455
60404	235 062	0	235 062	0	0	0	0	0	0	235 062	0	235 062
60804	47 230	0	47 230	0	0	0	0	0	0	47 230	0	47 230
60901	7 979	0	7 979	0	0	0	0	0	0	7 979	0	7 979
61002	0	0	0	92	0	92	92	0	92	0	0	0
61008	0	0	0	419	0	419	419	0	419	0	0	0
61009	0	0	0	58	0	58	58	0	58	0	0	0
62001	19 875	0	19 875	0	0	0	0	0	0	19 875	0	19 875
70606	950 616	0	950 616	39 994	0	39 994	950 616	0	950 616	39 994	0	39 994
70608	1 783 954	0	1 783 954	5 765	0	5 765	1 783 954	0	1 783 954	5 765	0	5 765
70609	15 962	0	15 962	814	0	814	15 962	0	15 962	814	0	814
70706	0	0	0	951 407	0	951 407	0	0	0	951 407	0	951 407
70708	0	0	0	1 783 954	0	1 783 954	0	0	0	1 783 954	0	1 783 954
70709	0	0	0	15 962	0	15 962	0	0	0	15 962	0	15 962
Итого по активу (баланс)	10 624 918	197 353	10 822 271	6 847 750	22 387	6 870 137	6 805 299	20 605	6 825 904	10 667 369	199 135	10 866 504
Пассив
10208	159 100	0	159 100	0	0	0	0	0	0	159 100	0	159 100
10601	2 155 979	0	2 155 979	0	0	0	0	0	0	2 155 979	0	2 155 979
10701	41 449	0	41 449	0	0	0	0	0	0	41 449	0	41 449
10801	308 831	0	308 831	0	0	0	0	0	0	308 831	0	308 831
30126	1 279	0	1 279	0	0	0	0	0	0	1 279	0	1 279
30220	0	0	0	0	4 428	4 428	0	4 428	4 428	0	0	0
30232	6	0	6	9	8	17	3	8	11	0	0	0
407	2 025	1	2 026	1 875	0	1 875	3 360	0	3 360	3 510	1	3 511
408.1	68	3	71	41	0	41	41	159	200	68	162	230
40807	1 377	430	1 807	0	14	14	0	28	28	1 377	444	1 821
40814	89	0	89	0	0	0	0	0	0	89	0	89
40815	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	13 800	1 844	15 644	814	4 691	5 505	454	4 728	5 182	13 440	1 881	15 321
40820	223	366	589	0	11	11	0	20	20	223	375	598
42301	247	510	757	0	17	17	0	32	32	247	525	772
42307	1 201	0	1 201	0	0	0	0	0	0	1 201	0	1 201
42601	0	19	19	0	1	1	0	1	1	0	19	19
45215	6 190	0	6 190	124	0	124	0	0	0	6 066	0	6 066
45515	3 047	0	3 047	0	0	0	13	0	13	3 060	0	3 060
45524	1 952	0	1 952	0	0	0	2 762	0	2 762	4 714	0	4 714
45818	196 712	0	196 712	4	0	4	0	0	0	196 708	0	196 708
45821	9	0	9	0	0	0	4	0	4	13	0	13
45918	41 860	0	41 860	0	0	0	4 213	0	4 213	46 073	0	46 073
45921	13	0	13	11	0	11	1	0	1	3	0	3
47411	465	0	465	0	0	0	8	0	8	473	0	473
47416	3 703	0	3 703	4 814	0	4 814	1 144	0	1 144	33	0	33
47422	92	0	92	41	25	66	5	25	30	56	0	56
47425	1 694	0	1 694	0	0	0	24	0	24	1 718	0	1 718
47452	49 805	0	49 805	124	0	124	6 018	0	6 018	55 699	0	55 699
47466	52	0	52	10	0	10	211	0	211	253	0	253
47501	339	0	339	219	0	219	0	0	0	120	0	120
60301	8 489	0	8 489	1 970	0	1 970	1 353	0	1 353	7 872	0	7 872
60305	16 687	0	16 687	9 127	0	9 127	9 080	0	9 080	16 640	0	16 640
60307	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	428	0	428	428	0	428
60311	109	0	109	1 804	0	1 804	1 695	0	1 695	0	0	0
60313	0	0	0	0	39	39	0	39	39	0	0	0
60324	13 911	0	13 911	50	0	50	6 379	0	6 379	20 240	0	20 240
60335	4 536	0	4 536	2 460	0	2 460	2 446	0	2 446	4 522	0	4 522
60414	4 807 408	0	4 807 408	0	0	0	3 248	0	3 248	4 810 656	0	4 810 656
60805	1 826	0	1 826	0	0	0	154	0	154	1 980	0	1 980
60806	47 536	0	47 536	957	0	957	254	0	254	46 833	0	46 833
60903	7 469	0	7 469	0	0	0	8	0	8	7 477	0	7 477
61701	325 095	0	325 095	0	0	0	0	0	0	325 095	0	325 095
62002	14 906	0	14 906	0	0	0	0	0	0	14 906	0	14 906
70601	774 854	0	774 854	774 854	0	774 854	13 357	0	13 357	13 357	0	13 357
70603	1 555 372	0	1 555 372	1 555 372	0	1 555 372	10 667	0	10 667	10 667	0	10 667
70604	21 386	0	21 386	21 386	0	21 386	1 123	0	1 123	1 123	0	1 123
70613	227 906	0	227 906	227 906	0	227 906	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	0	0	0	774 854	0	774 854	774 854	0	774 854
70703	0	0	0	0	0	0	1 555 372	0	1 555 372	1 555 372	0	1 555 372
70704	0	0	0	0	0	0	21 386	0	21 386	21 386	0	21 386
70713	0	0	0	0	0	0	227 906	0	227 906	227 906	0	227 906
Итого по пассиву (баланс)	10 819 098	3 173	10 822 271	2 603 979	9 234	2 613 213	2 647 978	9 468	2 657 446	10 863 097	3 407	10 866 504
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90702	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
90901	87 420	0	87 420	307	0	307	307	0	307	87 420	0	87 420
90902	854 952	0	854 952	1 055	0	1 055	13	0	13	855 994	0	855 994
91202	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
91414	52 596	0	52 596	0	0	0	0	0	0	52 596	0	52 596
91501	219 703	0	219 703	83 300	0	83 300	95 430	0	95 430	207 573	0	207 573
91802	89	0	89	0	0	0	0	0	0	89	0	89
99998	588 775	0	588 775	0	0	0	0	0	0	588 775	0	588 775
Итого по активу (баланс)	1 803 556	0	1 803 556	84 662	0	84 662	95 750	0	95 750	1 792 468	0	1 792 468
Пассив
91312	540 684	0	540 684	0	0	0	0	0	0	540 684	0	540 684
91315	47 788	0	47 788	0	0	0	0	0	0	47 788	0	47 788
91507	303	0	303	0	0	0	0	0	0	303	0	303
99999	1 214 781	0	1 214 781	95 750	0	95 750	84 662	0	84 662	1 203 693	0	1 203 693
Итого по пассиву (баланс)	1 803 556	0	1 803 556	95 750	0	95 750	84 662	0	84 662	1 792 468	0	1 792 468

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?