Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2021 г.

Наименование кредитной организации

Банк развития и модернизации промышленности (акционерное общество)

Регистрационный номер

2574

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	26 881	57 845	84 726	123 960	92 716	216 676	110 726	82 456	193 182	40 115	68 105	108 220
20209	0	0	0	6 000	14 544	20 544	6 000	14 544	20 544	0	0	0
30102	20 552	0	20 552	3 019 526	0	3 019 526	3 022 307	0	3 022 307	17 771	0	17 771
30110	7 429	176 170	183 599	7 874	2 390 774	2 398 648	11 466	2 300 199	2 311 665	3 837	266 745	270 582
30202	5 961	0	5 961	0	0	0	292	0	292	5 669	0	5 669
30215	2 000	1 108	3 108	0	71	71	0	36	36	2 000	1 143	3 143
30221	0	0	0	3 127	17 971	21 098	3 127	17 971	21 098	0	0	0
30233	3	0	3	4 914	3 518	8 432	4 914	3 495	8 409	3	23	26
304.1	20 664	0	20 664	2 916 387	0	2 916 387	2 916 138	0	2 916 138	20 913	0	20 913
31902	0	0	0	157 000	0	157 000	157 000	0	157 000	0	0	0
31904	305 000	0	305 000	0	0	0	305 000	0	305 000	0	0	0
32201	0	3 147	3 147	0	203	203	0	104	104	0	3 246	3 246
32202	0	0	0	5 093 959	0	5 093 959	5 093 959	0	5 093 959	0	0	0
32203	0	0	0	1 299 660	0	1 299 660	924 224	0	924 224	375 436	0	375 436
45201	60 232	0	60 232	31 912	0	31 912	56 932	0	56 932	35 212	0	35 212
45205	15 000	0	15 000	0	0	0	15 000	0	15 000	0	0	0
45206	313 900	0	313 900	12 500	0	12 500	104 300	0	104 300	222 100	0	222 100
45207	51 267	0	51 267	0	0	0	1 167	0	1 167	50 100	0	50 100
45208	36 931	0	36 931	0	0	0	538	0	538	36 393	0	36 393
45216	13 581	0	13 581	5 442	0	5 442	7 535	0	7 535	11 488	0	11 488
45505	30 050	0	30 050	0	0	0	1 050	0	1 050	29 000	0	29 000
45506	24 833	0	24 833	12 000	0	12 000	3 778	0	3 778	33 055	0	33 055
45507	15 425	0	15 425	0	0	0	16	0	16	15 409	0	15 409
45509	302	0	302	385	0	385	362	0	362	325	0	325
45523	1 367	0	1 367	10	0	10	271	0	271	1 106	0	1 106
45812	148 457	0	148 457	86	0	86	60	0	60	148 483	0	148 483
45814	12	0	12	1	0	1	4	0	4	9	0	9
45815	1 745	0	1 745	0	0	0	0	0	0	1 745	0	1 745
45816	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
45912	2 856	0	2 856	0	0	0	0	0	0	2 856	0	2 856
45915	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
474.1	0	11 081	11 081	7 984 394	1 042 886	9 027 280	7 984 394	1 042 539	9 026 933	0	11 428	11 428
47421	25	0	25	607	0	607	610	0	610	22	0	22
47423	3	0	3	87	0	87	90	0	90	0	0	0
47427	0	0	0	6 547	0	6 547	6 427	0	6 427	120	0	120
47440	0	0	0	48	0	48	48	0	48	0	0	0
47465	25	0	25	14	0	14	0	0	0	39	0	39
50104	311 679	0	311 679	1 908	0	1 908	215	0	215	313 372	0	313 372
50121	5 351	0	5 351	88	0	88	2 081	0	2 081	3 358	0	3 358
51513	1 959	0	1 959	23	0	23	0	0	0	1 982	0	1 982
60302	826	0	826	0	0	0	280	0	280	546	0	546
60306	5	0	5	0	0	0	5	0	5	0	0	0
60308	0	0	0	47	0	47	47	0	47	0	0	0
60310	1	0	1	206	0	206	204	0	204	3	0	3
60312	1 958	0	1 958	4 734	0	4 734	4 518	0	4 518	2 174	0	2 174
60323	3 237	0	3 237	60	0	60	0	0	0	3 297	0	3 297
60336	664	0	664	0	0	0	0	0	0	664	0	664
60401	15 417	0	15 417	150	0	150	0	0	0	15 567	0	15 567
60415	0	0	0	150	0	150	150	0	150	0	0	0
60901	4 799	0	4 799	18	0	18	0	0	0	4 817	0	4 817
60906	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
61008	8	0	8	32	0	32	20	0	20	20	0	20
61009	0	0	0	57	0	57	57	0	57	0	0	0
70606	811 084	0	811 084	41 302	0	41 302	811 084	0	811 084	41 302	0	41 302
70607	2 752	0	2 752	4 918	0	4 918	2 839	0	2 839	4 831	0	4 831
70608	651 123	0	651 123	27 383	0	27 383	651 123	0	651 123	27 383	0	27 383
70611	9 343	0	9 343	574	0	574	9 343	0	9 343	574	0	574
70706	0	0	0	812 089	0	812 089	0	0	0	812 089	0	812 089
70707	0	0	0	2 752	0	2 752	0	0	0	2 752	0	2 752
70708	0	0	0	651 123	0	651 123	0	0	0	651 123	0	651 123
70711	0	0	0	9 343	0	9 343	0	0	0	9 343	0	9 343
Итого по активу (баланс)	2 924 756	249 351	3 174 107	22 243 415	3 562 683	25 806 098	22 219 719	3 461 344	25 681 063	2 948 452	350 690	3 299 142
Пассив
10207	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
10602	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
10701	64 829	0	64 829	0	0	0	0	0	0	64 829	0	64 829
10801	356 586	0	356 586	0	0	0	0	0	0	356 586	0	356 586
30109	5	14 474	14 479	0	398 691	398 691	0	439 028	439 028	5	54 811	54 816
30126	92	0	92	0	0	0	0	0	0	92	0	92
30129	3	0	3	0	0	0	6	0	6	9	0	9
30226	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
30232	893	1	894	12 664	12 510	25 174	11 976	12 639	24 615	205	130	335
30601	153	0	153	4	0	4	0	0	0	149	0	149
407	386 519	50 727	437 246	2 318 887	1 134 755	3 453 642	2 330 606	1 186 006	3 516 612	398 238	101 978	500 216
408.1	28 787	7 380	36 167	48 654	193	48 847	38 362	312	38 674	18 495	7 499	25 994
40807	88	3 425	3 513	20 020	121	20 141	20 006	227	20 233	74	3 531	3 605
40817	28 431	120 277	148 708	121 873	28 446	150 319	120 022	31 235	151 257	26 580	123 066	149 646
40820	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40901	2 244	0	2 244	2 244	0	2 244	0	0	0	0	0	0
40905	0	0	0	109	37	146	109	37	146	0	0	0
40909	0	0	0	2 534	3 182	5 716	2 534	3 182	5 716	0	0	0
40910	0	0	0	46	216	262	46	216	262	0	0	0
40911	0	0	0	3 160	0	3 160	3 160	0	3 160	0	0	0
40912	0	0	0	1 042	6 978	8 020	1 042	6 978	8 020	0	0	0
40913	0	0	0	306	727	1 033	306	727	1 033	0	0	0
42102	30 000	0	30 000	30 052	0	30 052	52	0	52	0	0	0
42105	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42301	0	765	765	0	20	20	0	32	32	0	777	777
42303	21 573	0	21 573	21 573	0	21 573	21 647	0	21 647	21 647	0	21 647
42305	28 863	5 788	34 651	0	2 913	2 913	3 885	186	4 071	32 748	3 061	35 809
42306	66 095	36 392	102 487	28 052	2 048	30 100	23 422	2 227	25 649	61 465	36 571	98 036
42310	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42311	10	0	10	8	0	8	0	0	0	2	0	2
42312	10	0	10	8	0	8	2	0	2	4	0	4
42313	36	0	36	16	0	16	4	0	4	24	0	24
42314	75	0	75	2	0	2	7	0	7	80	0	80
42315	54	0	54	0	0	0	2	0	2	56	0	56
45215	52 591	0	52 591	8 560	0	8 560	5 839	0	5 839	49 870	0	49 870
45217	5 211	0	5 211	726	0	726	55	0	55	4 540	0	4 540
45515	4 223	0	4 223	2 756	0	2 756	2 548	0	2 548	4 015	0	4 015
45524	79	0	79	79	0	79	0	0	0	0	0	0
45818	136 036	0	136 036	42	0	42	66	0	66	136 060	0	136 060
45918	2 901	0	2 901	0	0	0	0	0	0	2 901	0	2 901
47403	0	0	0	6 393 667	0	6 393 667	6 393 667	0	6 393 667	0	0	0
47405	0	0	0	0	1 842	1 842	0	1 842	1 842	0	0	0
47407	0	0	0	103 865	935 568	1 039 433	103 865	935 568	1 039 433	0	0	0
47411	1 598	183	1 781	357	22	379	494	26	520	1 735	187	1 922
47416	0	0	0	2 403	0	2 403	2 461	0	2 461	58	0	58
47422	320	0	320	111	0	111	43	0	43	252	0	252
47424	12	0	12	542	0	542	533	0	533	3	0	3
47425	429	0	429	374	0	374	628	0	628	683	0	683
47426	1	0	1	52	0	52	54	0	54	3	0	3
47442	0	0	0	48	0	48	48	0	48	0	0	0
50120	0	0	0	0	0	0	2 837	0	2 837	2 837	0	2 837
51529	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
52301	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0
52305	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
52406	0	0	0	5 153	0	5 153	5 153	0	5 153	0	0	0
52501	254	0	254	176	0	176	49	0	49	127	0	127
60301	1 582	0	1 582	1 970	0	1 970	1 565	0	1 565	1 177	0	1 177
60305	8 542	0	8 542	7 444	0	7 444	7 993	0	7 993	9 091	0	9 091
60309	0	0	0	0	0	0	278	0	278	278	0	278
60311	242	0	242	1 520	0	1 520	1 353	0	1 353	75	0	75
60313	0	15	15	0	15	15	0	0	0	0	0	0
60324	3 493	0	3 493	583	0	583	610	0	610	3 520	0	3 520
60335	2 045	0	2 045	2 217	0	2 217	2 883	0	2 883	2 711	0	2 711
60414	11 021	0	11 021	0	0	0	74	0	74	11 095	0	11 095
60903	1 858	0	1 858	0	0	0	87	0	87	1 945	0	1 945
70601	861 447	0	861 447	861 447	0	861 447	43 583	0	43 583	43 583	0	43 583
70602	1 688	0	1 688	1 775	0	1 775	87	0	87	0	0	0
70603	670 314	0	670 314	670 314	0	670 314	27 605	0	27 605	27 605	0	27 605
70615	2 431	0	2 431	2 431	0	2 431	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	0	0	0	861 630	0	861 630	861 630	0	861 630
70702	0	0	0	0	0	0	1 688	0	1 688	1 688	0	1 688
70703	0	0	0	0	0	0	670 314	0	670 314	670 314	0	670 314
70715	0	0	0	0	0	0	2 431	0	2 431	2 431	0	2 431
Итого по пассиву (баланс)	2 934 680	239 427	3 174 107	10 684 866	2 528 284	13 213 150	10 717 717	2 620 468	13 338 185	2 967 531	331 611	3 299 142
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1 562 667	0	1 562 667	37	0	37	136	0	136	1 562 568	0	1 562 568
90902	263 633	0	263 633	5 099	0	5 099	2 100	0	2 100	266 632	0	266 632
91202	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91203	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 320 141	0	1 320 141	0	0	0	299 255	0	299 255	1 020 886	0	1 020 886
91417	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
99998	895 162	0	895 162	6 935 860	0	6 935 860	6 683 532	0	6 683 532	1 147 490	0	1 147 490
Итого по активу (баланс)	4 241 605	0	4 241 605	6 940 998	0	6 940 998	6 985 025	0	6 985 025	4 197 578	0	4 197 578
Пассив
91311	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
91312	746 091	1 931	748 022	211 676	61	211 737	26 676	114	26 790	561 091	1 984	563 075
91314	0	0	0	6 426 998	0	6 426 998	6 832 676	0	6 832 676	405 678	0	405 678
91317	44 836	0	44 836	44 797	0	44 797	76 394	0	76 394	76 433	0	76 433
91318	92 896	0	92 896	0	0	0	0	0	0	92 896	0	92 896
91507	3 656	0	3 656	0	0	0	0	0	0	3 656	0	3 656
91508	752	0	752	0	0	0	0	0	0	752	0	752
99999	3 346 443	0	3 346 443	301 472	0	301 472	5 117	0	5 117	3 050 088	0	3 050 088
Итого по пассиву (баланс)	4 239 674	1 931	4 241 605	6 984 943	61	6 985 004	6 940 863	114	6 940 977	4 195 594	1 984	4 197 578
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	5 791	4 137	9 928	92 781	62 447	155 228	88 274	66 584	154 858	10 298	0	10 298
99996	9 915	0	9 915	155 296	0	155 296	154 931	0	154 931	10 280	0	10 280
Итого по активу (баланс)	15 706	4 137	19 843	248 077	62 447	310 524	243 205	66 584	309 789	20 578	0	20 578
Пассив
96901	4 149	5 766	9 915	66 510	88 421	154 931	62 361	92 935	155 296	0	10 280	10 280
99997	9 928	0	9 928	154 858	0	154 858	155 228	0	155 228	10 298	0	10 298
Итого по пассиву (баланс)	14 077	5 766	19 843	221 368	88 421	309 789	217 589	92 935	310 524	10 298	10 280	20 578

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?