Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2021 г.

Наименование кредитной организации

"Зираат Банк (Москва)" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2559

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	10 870	0	10 870	744	0	744	0	0	0	11 614	0	11 614
10635	821	0	821	0	0	0	0	0	0	821	0	821
20202	62 087	22 975	85 062	157 344	33 990	191 334	182 521	17 803	200 324	36 910	39 162	76 072
20209	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0
30102	70 475	0	70 475	30 794 514	0	30 794 514	30 770 956	0	30 770 956	94 033	0	94 033
30110	34 842	86 575	121 417	516 152	3 798 691	4 314 843	520 851	3 849 068	4 369 919	30 143	36 198	66 341
30114	0	1 298 123	1 298 123	0	3 154 141	3 154 141	0	2 939 683	2 939 683	0	1 512 581	1 512 581
30202	204 581	0	204 581	29 032	0	29 032	0	0	0	233 613	0	233 613
30215	140	2 002	2 142	0	129	129	0	67	67	140	2 064	2 204
30233	0	0	0	949	356	1 305	807	356	1 163	142	0	142
304.1	13 434	14 056	27 490	947 507	592	948 099	946 059	368	946 427	14 882	14 280	29 162
30602	103	0	103	0	0	0	0	0	0	103	0	103
31902	0	0	0	285 000	0	285 000	285 000	0	285 000	0	0	0
31904	340 000	0	340 000	0	0	0	340 000	0	340 000	0	0	0
32002	0	0	0	16 510 000	2 508 523	19 018 523	16 510 000	2 508 523	19 018 523	0	0	0
32003	0	0	0	6 130 000	486 262	6 616 262	4 330 000	349 129	4 679 129	1 800 000	137 133	1 937 133
32004	2 000 000	184 689	2 184 689	0	0	0	2 000 000	184 689	2 184 689	0	0	0
45201	0	0	0	225 834	0	225 834	165 941	0	165 941	59 893	0	59 893
45204	12 492	0	12 492	247 560	0	247 560	9 172	0	9 172	250 880	0	250 880
45205	574 807	18 469	593 276	385 381	563	385 944	559 625	19 032	578 657	400 563	0	400 563
45206	688 472	0	688 472	7 000	0	7 000	22 215	0	22 215	673 257	0	673 257
45207	2 544 423	65 760	2 610 183	719	3 494	4 213	106 559	2 321	108 880	2 438 583	66 933	2 505 516
45208	743 098	0	743 098	0	0	0	5 647	0	5 647	737 451	0	737 451
45216	216 704	0	216 704	31 762	0	31 762	27 875	0	27 875	220 591	0	220 591
45506	8 996	155	9 151	700	7	707	547	82	629	9 149	80	9 229
45602	175 000	0	175 000	0	0	0	0	0	0	175 000	0	175 000
45604	449 615	0	449 615	0	0	0	0	0	0	449 615	0	449 615
45608	0	0	0	194 644	0	194 644	99 770	0	99 770	94 874	0	94 874
45616	10 861	0	10 861	0	0	0	0	0	0	10 861	0	10 861
45704	523	0	523	0	0	0	84	0	84	439	0	439
45705	6 667	6 609	13 276	0	402	402	572	623	1 195	6 095	6 388	12 483
45706	0	1 882	1 882	0	115	115	0	179	179	0	1 818	1 818
45713	1 026	0	1 026	0	0	0	0	0	0	1 026	0	1 026
45812	14 579	0	14 579	526	0	526	0	0	0	15 105	0	15 105
45815	10 142	0	10 142	0	0	0	3	0	3	10 139	0	10 139
45816	0	1 198	1 198	0	78	78	0	40	40	0	1 236	1 236
45817	4 712	8 053	12 765	0	645	645	0	270	270	4 712	8 428	13 140
45820	3 615	0	3 615	0	0	0	0	0	0	3 615	0	3 615
45912	7 134	0	7 134	39	0	39	0	0	0	7 173	0	7 173
45915	313	0	313	0	0	0	0	0	0	313	0	313
45916	0	0	0	231	0	231	231	0	231	0	0	0
45917	888	1 147	2 035	0	82	82	0	38	38	888	1 191	2 079
45920	410	0	410	0	0	0	0	0	0	410	0	410
47104	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
474.1	0	0	0	1 015 856	2 039 670	3 055 526	1 015 856	2 025 576	3 041 432	0	14 094	14 094
47421	0	0	0	1 264	0	1 264	1 264	0	1 264	0	0	0
47423	470	0	470	71	0	71	68	0	68	473	0	473
47427	40 754	6 325	47 079	52 515	998	53 513	33 410	687	34 097	59 859	6 636	66 495
47447	5 700	0	5 700	67	0	67	362	0	362	5 405	0	5 405
47450	600	18	618	0	2	2	20	3	23	580	17	597
47465	186 523	0	186 523	39 488	0	39 488	28 959	0	28 959	197 052	0	197 052
47502	10 691	354	11 045	1 128	23	1 151	234	12	246	11 585	365	11 950
50209	0	74 590	74 590	0	5 246	5 246	0	2 478	2 478	0	77 358	77 358
50221	1 816	0	1 816	3 769	0	3 769	0	0	0	5 585	0	5 585
60302	3 546	0	3 546	198	0	198	0	0	0	3 744	0	3 744
60308	0	0	0	82	0	82	82	0	82	0	0	0
60310	79	0	79	524	0	524	504	0	504	99	0	99
60312	9 657	0	9 657	7 492	0	7 492	3 969	0	3 969	13 180	0	13 180
60314	1 149	0	1 149	1 011	1 035	2 046	525	1 035	1 560	1 635	0	1 635
60323	372	0	372	0	0	0	0	0	0	372	0	372
60336	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
60401	172 415	0	172 415	4 632	0	4 632	0	0	0	177 047	0	177 047
60901	20 750	0	20 750	170	0	170	0	0	0	20 920	0	20 920
60906	0	0	0	170	0	170	170	0	170	0	0	0
61008	323	0	323	112	0	112	84	0	84	351	0	351
61009	40	0	40	109	0	109	22	0	22	127	0	127
61702	4 269	0	4 269	8 645	0	8 645	12 914	0	12 914	0	0	0
70606	2 960 533	0	2 960 533	183 702	0	183 702	2 960 533	0	2 960 533	183 702	0	183 702
70608	1 576 512	0	1 576 512	143 314	0	143 314	1 576 512	0	1 576 512	143 314	0	143 314
70611	95 051	0	95 051	8 127	0	8 127	95 051	0	95 051	8 127	0	8 127
70706	0	0	0	2 963 583	0	2 963 583	2 963 583	0	2 963 583	0	0	0
70708	0	0	0	1 576 512	0	1 576 512	1 576 512	0	1 576 512	0	0	0
70711	0	0	0	95 051	0	95 051	95 051	0	95 051	0	0	0
70716	0	0	0	12 914	0	12 914	12 914	0	12 914	0	0	0
Итого по активу (баланс)	13 304 095	1 792 980	15 097 075	62 736 144	12 035 044	74 771 188	67 413 034	11 902 062	79 315 096	8 627 205	1 925 962	10 553 167
Пассив
10207	1 334 808	0	1 334 808	0	0	0	0	0	0	1 334 808	0	1 334 808
10601	52 536	0	52 536	912	0	912	4 632	0	4 632	56 256	0	56 256
10602	364 189	0	364 189	0	0	0	0	0	0	364 189	0	364 189
10603	1 816	0	1 816	0	0	0	3 769	0	3 769	5 585	0	5 585
10630	1 492	0	1 492	0	0	0	55	0	55	1 547	0	1 547
10701	133 789	0	133 789	0	0	0	0	0	0	133 789	0	133 789
10801	1 227 011	0	1 227 011	0	0	0	0	0	0	1 227 011	0	1 227 011
30109	0	6 643	6 643	0	279 851	279 851	0	273 793	273 793	0	585	585
30111	123 498	23 398	146 896	4 548 548	176 567	4 725 115	4 576 451	157 838	4 734 289	151 401	4 669	156 070
30220	0	0	0	0	26 841	26 841	0	26 841	26 841	0	0	0
30232	53	75	128	973	4 956	5 929	920	5 186	6 106	0	305	305
30236	0	0	0	4	4	8	4	4	8	0	0	0
31302	0	0	0	280 000	0	280 000	280 000	0	280 000	0	0	0
31307	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
31402	0	0	0	490 000	0	490 000	490 000	0	490 000	0	0	0
31403	0	0	0	190 000	0	190 000	190 000	0	190 000	0	0	0
31404	410 000	0	410 000	410 000	0	410 000	0	0	0	0	0	0
407	771 387	530 038	1 301 425	6 058 786	855 139	6 913 925	6 150 017	680 524	6 830 541	862 618	355 423	1 218 041
408.1	28 460	0	28 460	13 121	0	13 121	14 682	0	14 682	30 021	0	30 021
40807	21 068	978 328	999 396	1 139 660	100 212	1 239 872	1 130 805	373 427	1 504 232	12 213	1 251 543	1 263 756
40817	19 773	91 690	111 463	184 366	24 443	208 809	183 354	26 713	210 067	18 761	93 960	112 721
40820	13 870	60 925	74 795	8 801	20 255	29 056	9 110	27 538	36 648	14 179	68 208	82 387
40905	0	0	0	125	0	125	125	0	125	0	0	0
40909	0	0	0	762	2 221	2 983	762	2 221	2 983	0	0	0
40910	0	0	0	141	794	935	141	794	935	0	0	0
40911	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
40912	0	0	0	156	5 782	5 938	156	5 782	5 938	0	0	0
40913	0	0	0	116	11 460	11 576	116	11 460	11 576	0	0	0
42006	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
42102	269 250	0	269 250	907 413	0	907 413	704 163	0	704 163	66 000	0	66 000
42103	28 000	0	28 000	28 000	0	28 000	0	0	0	0	0	0
42104	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	1 011 000	0	1 011 000	1 011 000	0	1 011 000
42301	2	2 171	2 173	0	1 834	1 834	0	42	42	2	379	381
42303	35 204	11 402	46 606	0	379	379	83	739	822	35 287	11 762	47 049
42304	24 149	5 105	29 254	0	170	170	117	335	452	24 266	5 270	29 536
42305	796 832	65 482	862 314	24 582	2 928	27 510	151 055	4 191	155 246	923 305	66 745	990 050
42306	114 869	1 478	116 347	0	49	49	6 169	95	6 264	121 038	1 524	122 562
42502	0	0	0	42 000	0	42 000	42 000	0	42 000	0	0	0
42601	776	636	1 412	0	21	21	0	40	40	776	655	1 431
42603	15 858	0	15 858	0	0	0	39	0	39	15 897	0	15 897
42604	8 969	3 703	12 672	462	123	585	2	239	241	8 509	3 819	12 328
42605	30 816	6 485	37 301	0	216	216	0	418	418	30 816	6 687	37 503
45215	333 749	0	333 749	39 155	0	39 155	38 722	0	38 722	333 316	0	333 316
45217	184 606	0	184 606	0	0	0	0	0	0	184 606	0	184 606
45515	533	0	533	48	0	48	0	0	0	485	0	485
45524	1 046	0	1 046	0	0	0	0	0	0	1 046	0	1 046
45615	11 246	0	11 246	0	0	0	0	0	0	11 246	0	11 246
45714	7 852	0	7 852	0	0	0	0	0	0	7 852	0	7 852
45715	3 741	0	3 741	224	0	224	63	0	63	3 580	0	3 580
45818	38 684	0	38 684	3	0	3	938	0	938	39 619	0	39 619
45918	9 483	0	9 483	87	0	87	169	0	169	9 565	0	9 565
47407	0	0	0	1 072 983	1 017 864	2 090 847	1 072 983	1 017 864	2 090 847	0	0	0
47411	23 043	198	23 241	1 195	19	1 214	5 086	97	5 183	26 934	276	27 210
47416	0	0	0	2 866	0	2 866	4 560	1 067	5 627	1 694	1 067	2 761
47422	3 354	118	3 472	20	4	24	20	8	28	3 354	122	3 476
47424	0	0	0	1 428	0	1 428	1 486	0	1 486	58	0	58
47425	219 332	0	219 332	37 591	0	37 591	52 216	0	52 216	233 957	0	233 957
47426	12 050	0	12 050	12 102	298	12 400	6 538	298	6 836	6 486	0	6 486
47452	102	0	102	18	0	18	0	0	0	84	0	84
47466	3 116	0	3 116	0	0	0	0	0	0	3 116	0	3 116
47501	19 078	376	19 454	3 224	21	3 245	1 128	25	1 153	16 982	380	17 362
52301	21 897	0	21 897	2 131	0	2 131	0	0	0	19 766	0	19 766
52406	0	0	0	0	0	0	2 131	0	2 131	2 131	0	2 131
52501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60301	1 132	0	1 132	9 058	0	9 058	9 606	0	9 606	1 680	0	1 680
60305	10 799	0	10 799	3 603	0	3 603	9 343	0	9 343	16 539	0	16 539
60309	0	0	0	137	0	137	137	0	137	0	0	0
60311	0	0	0	2 397	0	2 397	2 397	0	2 397	0	0	0
60313	0	0	0	0	27	27	0	27	27	0	0	0
60322	0	0	0	54	0	54	135	0	135	81	0	81
60324	476	0	476	0	0	0	2	0	2	478	0	478
60335	2 404	0	2 404	7	0	7	1 849	0	1 849	4 246	0	4 246
60414	57 639	0	57 639	0	0	0	1 320	0	1 320	58 959	0	58 959
60903	7 668	0	7 668	0	0	0	181	0	181	7 849	0	7 849
61701	10 870	0	10 870	0	0	0	9 389	0	9 389	20 259	0	20 259
70601	3 459 101	0	3 459 101	3 459 101	0	3 459 101	221 149	0	221 149	221 149	0	221 149
70603	1 573 170	0	1 573 170	1 573 170	0	1 573 170	144 810	0	144 810	144 810	0	144 810
70615	4 178	0	4 178	4 178	0	4 178	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	3 459 101	0	3 459 101	3 459 101	0	3 459 101	0	0	0
70703	0	0	0	1 573 170	0	1 573 170	1 573 170	0	1 573 170	0	0	0
70715	0	0	0	4 178	0	4 178	4 178	0	4 178	0	0	0
70801	0	0	0	4 643 685	0	4 643 685	5 032 272	0	5 032 272	388 587	0	388 587
Итого по пассиву (баланс)	13 308 824	1 788 251	15 097 075	31 233 857	2 532 478	33 766 335	26 604 821	2 617 606	29 222 427	8 679 788	1 873 379	10 553 167
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	21 897	0	21 897	0	0	0	0	0	0	21 897	0	21 897
90901	2	0	2	3 066	0	3 066	3 066	0	3 066	2	0	2
90902	2 007 484	0	2 007 484	8 727	0	8 727	2 643	0	2 643	2 013 568	0	2 013 568
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	21 109 316	1 268 724	22 378 040	121 998	78 669	200 667	200 000	41 152	241 152	21 031 314	1 306 241	22 337 555
91704	68 999	4 293	73 292	0	277	277	0	143	143	68 999	4 427	73 426
91802	89 183	7 083	96 266	0	457	457	0	235	235	89 183	7 305	96 488
99998	10 985 657	0	10 985 657	995 128	0	995 128	1 219 813	0	1 219 813	10 760 972	0	10 760 972
Итого по активу (баланс)	34 282 538	1 280 100	35 562 638	1 128 919	79 403	1 208 322	1 425 522	41 530	1 467 052	33 985 935	1 317 973	35 303 908
Пассив
91003	0	0	0	29 032	0	29 032	29 032	0	29 032	0	0	0
91312	5 480 978	0	5 480 978	29 646	0	29 646	0	0	0	5 451 332	0	5 451 332
91315	1 455 201	23 568	1 478 769	0	783	783	79 065	1 520	80 585	1 534 266	24 305	1 558 571
91317	2 460 736	0	2 460 736	1 081 138	149	1 081 287	866 316	19 195	885 511	2 245 914	19 046	2 264 960
91319	1 559 486	0	1 559 486	79 065	0	79 065	0	0	0	1 480 421	0	1 480 421
91507	5 688	0	5 688	0	0	0	0	0	0	5 688	0	5 688
99999	24 576 981	0	24 576 981	247 239	0	247 239	213 194	0	213 194	24 542 936	0	24 542 936
Итого по пассиву (баланс)	35 539 070	23 568	35 562 638	1 466 120	932	1 467 052	1 187 607	20 715	1 208 322	35 260 557	43 351	35 303 908
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	58 189	310 402	368 591	8 087	307 812	315 899	50 102	2 590	52 692
99996	0	0	0	367 470	0	367 470	314 720	0	314 720	52 750	0	52 750
Итого по активу (баланс)	0	0	0	425 659	310 402	736 061	322 807	307 812	630 619	102 852	2 590	105 442
Пассив
96901	0	0	0	306 611	8 109	314 720	309 187	58 283	367 470	2 576	50 174	52 750
99997	0	0	0	315 898	0	315 898	368 590	0	368 590	52 692	0	52 692
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	622 509	8 109	630 618	677 777	58 283	736 060	55 268	50 174	105 442

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?