Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2021 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Национальный Резервный Банк" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2170

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	902 432	0	902 432	357 077	0	357 077	0	0	0	1 259 509	0	1 259 509
20202	48 769	46 971	95 740	36 524	21 201	57 725	37 985	3 763	41 748	47 308	64 409	111 717
20208	5 356	0	5 356	4 170	0	4 170	3 973	0	3 973	5 553	0	5 553
20209	0	0	0	140	0	140	140	0	140	0	0	0
30102	160 691	0	160 691	3 077 149	0	3 077 149	3 028 035	0	3 028 035	209 805	0	209 805
30110	28 784	74 443	103 227	50	452 247	452 297	17 138	465 168	482 306	11 696	61 522	73 218
30202	43 257	0	43 257	0	0	0	1 637	0	1 637	41 620	0	41 620
30221	0	0	0	0	2 628	2 628	0	2 628	2 628	0	0	0
30233	90	0	90	11 358	4 884	16 242	11 254	4 884	16 138	194	0	194
304.1	161 106	25	161 131	6 695 281	1 760 819	8 456 100	6 814 673	1 760 841	8 575 514	41 714	3	41 717
32004	130 000	0	130 000	0	0	0	130 000	0	130 000	0	0	0
32104	0	221 627	221 627	0	0	0	0	221 627	221 627	0	0	0
32201	0	7 306	7 306	0	478	478	0	243	243	0	7 541	7 541
32202	0	0	0	4 408 994	1 173 620	5 582 614	4 408 994	1 173 620	5 582 614	0	0	0
32203	0	0	0	695 758	367 494	1 063 252	367 214	182 165	549 379	328 544	185 329	513 873
45107	1 011 814	0	1 011 814	119	0	119	0	0	0	1 011 933	0	1 011 933
45116	209 453	0	209 453	25	0	25	2	0	2	209 476	0	209 476
45204	32 983	0	32 983	86 260	0	86 260	16 000	0	16 000	103 243	0	103 243
45205	125 454	0	125 454	64 118	0	64 118	45 251	0	45 251	144 321	0	144 321
45206	1 434 998	0	1 434 998	0	0	0	370 000	0	370 000	1 064 998	0	1 064 998
45207	54 763	0	54 763	350 000	0	350 000	1 433	0	1 433	403 330	0	403 330
45208	881 390	0	881 390	31	0	31	5 148	0	5 148	876 273	0	876 273
45211	0	0	0	66 983	0	66 983	1 091	0	1 091	65 892	0	65 892
45216	3 342	0	3 342	7 115	0	7 115	114	0	114	10 343	0	10 343
45506	500 661	0	500 661	800	0	800	0	0	0	501 461	0	501 461
45507	272 834	12 215	285 049	0	799	799	0	406	406	272 834	12 608	285 442
45509	14	0	14	326	0	326	136	0	136	204	0	204
45511	0	0	0	19 132	16 451	35 583	632	877	1 509	18 500	15 574	34 074
45523	108 679	0	108 679	2 198	0	2 198	1 069	0	1 069	109 808	0	109 808
45811	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
45812	196 341	0	196 341	25	0	25	23	0	23	196 343	0	196 343
45814	6	0	6	1	0	1	0	0	0	7	0	7
45815	34 186	34 376	68 562	5 465	2 668	8 133	64	1 170	1 234	39 587	35 874	75 461
45816	23	0	23	2	0	2	0	0	0	25	0	25
45820	4	0	4	6	0	6	1	0	1	9	0	9
45915	37 815	22 982	60 797	9	1 584	1 593	286	874	1 160	37 538	23 692	61 230
45920	2	0	2	2	0	2	1	0	1	3	0	3
474.1	18	4 474	4 492	8 335 743	40 537 598	48 873 341	8 335 743	40 505 440	48 841 183	18	36 632	36 650
47421	0	0	0	21 203	0	21 203	19 355	0	19 355	1 848	0	1 848
47423	263 058	0	263 058	272	0	272	277	0	277	263 053	0	263 053
47427	15 789	113	15 902	35 335	634	35 969	27 184	212	27 396	23 940	535	24 475
47451	1 065	0	1 065	0	0	0	67	0	67	998	0	998
47465	225 767	0	225 767	3 054	0	3 054	556	0	556	228 265	0	228 265
47502	99 652	0	99 652	0	0	0	5 228	0	5 228	94 424	0	94 424
47801	23 895	347	24 242	0	0	0	23 895	347	24 242	0	0	0
47802	67 538	15 497	83 035	0	0	0	67 538	15 497	83 035	0	0	0
47805	308	0	308	0	0	0	308	0	308	0	0	0
50104	486 368	0	486 368	350 130	0	350 130	1 480	0	1 480	835 018	0	835 018
50121	225	0	225	355	0	355	580	0	580	0	0	0
50407	0	1 379 273	1 379 273	0	73 622	73 622	0	42 929	42 929	0	1 409 966	1 409 966
50430	2 518	0	2 518	85	0	85	0	0	0	2 603	0	2 603
50705	298	0	298	0	0	0	0	0	0	298	0	298
50706	919 415	0	919 415	0	0	0	0	0	0	919 415	0	919 415
50721	118	0	118	0	0	0	0	0	0	118	0	118
50738	1 172	0	1 172	0	0	0	0	0	0	1 172	0	1 172
50905	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
52601	2 923	0	2 923	0	0	0	2 923	0	2 923	0	0	0
60106	2 796 104	0	2 796 104	0	0	0	0	0	0	2 796 104	0	2 796 104
60107	1 155 289	0	1 155 289	0	0	0	1 432	0	1 432	1 153 857	0	1 153 857
60202	27 460	0	27 460	0	0	0	0	0	0	27 460	0	27 460
60204	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
60221	28 128	0	28 128	0	0	0	0	0	0	28 128	0	28 128
60306	0	0	0	6 899	0	6 899	6 899	0	6 899	0	0	0
60308	0	0	0	153	0	153	133	0	133	20	0	20
60310	1 433	0	1 433	2 138	0	2 138	2 016	0	2 016	1 555	0	1 555
60312	289 230	0	289 230	16 480	0	16 480	15 655	0	15 655	290 055	0	290 055
60314	486	0	486	5 370	0	5 370	346	0	346	5 510	0	5 510
60323	513	8 891	9 404	0	582	582	0	296	296	513	9 177	9 690
60336	1 924	0	1 924	0	0	0	0	0	0	1 924	0	1 924
60347	370 000	0	370 000	0	0	0	370 000	0	370 000	0	0	0
60351	8 636	0	8 636	30 748	0	30 748	75	0	75	39 309	0	39 309
60401	241 430	0	241 430	0	0	0	989	0	989	240 441	0	240 441
60415	26 057	0	26 057	0	0	0	0	0	0	26 057	0	26 057
60804	447 898	0	447 898	0	0	0	2 452	0	2 452	445 446	0	445 446
60901	73 752	0	73 752	0	0	0	0	0	0	73 752	0	73 752
60906	85	0	85	0	0	0	0	0	0	85	0	85
61002	1 535	0	1 535	16	0	16	58	0	58	1 493	0	1 493
61008	452	0	452	227	0	227	290	0	290	389	0	389
61009	4 333	0	4 333	19	0	19	46	0	46	4 306	0	4 306
61209	0	0	0	1 612	0	1 612	1 612	0	1 612	0	0	0
61212	0	0	0	2 085	0	2 085	2 085	0	2 085	0	0	0
62001	2 579	0	2 579	0	0	0	0	0	0	2 579	0	2 579
70606	5 773 759	0	5 773 759	227 498	0	227 498	5 773 912	0	5 773 912	227 345	0	227 345
70607	2 557	0	2 557	2 218	0	2 218	3 758	0	3 758	1 017	0	1 017
70608	2 863 188	0	2 863 188	137 842	0	137 842	2 863 188	0	2 863 188	137 842	0	137 842
70611	9 923	0	9 923	0	0	0	9 923	0	9 923	0	0	0
70614	0	0	0	7 131	0	7 131	0	0	0	7 131	0	7 131
70706	0	0	0	5 774 016	0	5 774 016	0	0	0	5 774 016	0	5 774 016
70707	0	0	0	2 557	0	2 557	0	0	0	2 557	0	2 557
70708	0	0	0	2 863 188	0	2 863 188	0	0	0	2 863 188	0	2 863 188
70711	0	0	0	9 923	0	9 923	0	0	0	9 923	0	9 923
Итого по активу (баланс)	22 622 196	1 828 540	24 450 736	33 725 440	44 417 309	78 142 749	32 802 322	44 382 987	77 185 309	23 545 314	1 862 862	25 408 176
Пассив
10207	1 695 846	0	1 695 846	0	0	0	0	0	0	1 695 846	0	1 695 846
10602	1 236 393	0	1 236 393	0	0	0	0	0	0	1 236 393	0	1 236 393
10603	118	0	118	0	0	0	0	0	0	118	0	118
10622	28 128	0	28 128	0	0	0	0	0	0	28 128	0	28 128
10701	476 249	0	476 249	0	0	0	0	0	0	476 249	0	476 249
10801	5 080 495	0	5 080 495	0	0	0	0	0	0	5 080 495	0	5 080 495
30232	0	0	0	10 640	4 894	15 534	10 827	4 894	15 721	187	0	187
30429	161	0	161	119	0	119	0	0	0	42	0	42
32028	130	0	130	130	0	130	0	0	0	0	0	0
32117	222	0	222	222	0	222	0	0	0	0	0	0
407	540 317	742 884	1 283 201	2 325 899	108 925	2 434 824	2 313 835	141 510	2 455 345	528 253	775 469	1 303 722
408.1	13 872	15 895	29 767	1 391	439	1 830	18 179	771	18 950	30 660	16 227	46 887
40805	77	0	77	3	0	3	0	0	0	74	0	74
40807	8 425	75 508	83 933	16	57 310	57 326	2 126	45 375	47 501	10 535	63 573	74 108
40817	70 933	232 080	303 013	55 188	34 513	89 701	88 448	40 411	128 859	104 193	237 978	342 171
40820	2 369	1 049	3 418	408	34	442	254	64	318	2 215	1 079	3 294
40821	1	0	1	4	0	4	4	0	4	1	0	1
42102	3 500	0	3 500	3 507	0	3 507	153 507	0	153 507	153 500	0	153 500
42301	152 190	350 971	503 161	5 476	27 305	32 781	4 949	23 355	28 304	151 663	347 021	498 684
42305	473 335	3 336	476 671	2 251	110	2 361	350	218	568	471 434	3 444	474 878
42306	369 492	2 855	372 347	27 142	83	27 225	1 121	762	1 883	343 471	3 534	347 005
42307	15 633	21 580	37 213	1 250	626	1 876	65	1 132	1 197	14 448	22 086	36 534
42601	1 418	4 232	5 650	0	114	114	0	197	197	1 418	4 315	5 733
42609	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45115	212 481	0	212 481	0	0	0	25	0	25	212 506	0	212 506
45215	18 583	0	18 583	700	0	700	14 460	0	14 460	32 343	0	32 343
45217	8 728	0	8 728	6 252	0	6 252	6 437	0	6 437	8 913	0	8 913
45515	154 240	0	154 240	2 041	0	2 041	9 847	0	9 847	162 046	0	162 046
45524	413	0	413	21	0	21	5 330	0	5 330	5 722	0	5 722
45818	264 843	0	264 843	1 195	0	1 195	8 132	0	8 132	271 780	0	271 780
45821	6	0	6	6	0	6	3	0	3	3	0	3
45918	60 763	0	60 763	1 132	0	1 132	1 594	0	1 594	61 225	0	61 225
47403	0	0	0	5 451 131	1 530 706	6 981 837	5 451 131	1 530 706	6 981 837	0	0	0
47407	0	0	0	1 826 962	19 467 277	21 294 239	1 826 962	19 467 277	21 294 239	0	0	0
47411	11 286	32	11 318	332	33	365	4 050	5	4 055	15 004	4	15 008
47416	0	0	0	281	0	281	281	0	281	0	0	0
47422	226	0	226	371 356	181	371 537	371 439	181	371 620	309	0	309
47424	1 062	0	1 062	27 624	0	27 624	26 562	0	26 562	0	0	0
47425	303 569	0	303 569	23 791	0	23 791	27 427	0	27 427	307 205	0	307 205
47426	4	0	4	7	0	7	46	0	46	43	0	43
47444	2 038	0	2 038	0	0	0	0	0	0	2 038	0	2 038
47452	28 620	0	28 620	3 274	0	3 274	15 137	0	15 137	40 483	0	40 483
47466	2 889	0	2 889	1 440	0	1 440	73	0	73	1 522	0	1 522
47501	106 894	0	106 894	6 078	0	6 078	0	0	0	100 816	0	100 816
47804	15 470	0	15 470	15 470	0	15 470	0	0	0	0	0	0
47806	11 093	0	11 093	11 093	0	11 093	0	0	0	0	0	0
50120	0	0	0	1 180	0	1 180	1 972	0	1 972	792	0	792
50427	3 597	0	3 597	0	0	0	121	0	121	3 718	0	3 718
50431	1 020	0	1 020	0	0	0	18	0	18	1 038	0	1 038
50719	1 172	0	1 172	0	0	0	0	0	0	1 172	0	1 172
50720	710 038	0	710 038	0	0	0	0	0	0	710 038	0	710 038
52305	40 501	0	40 501	0	0	0	0	0	0	40 501	0	40 501
52406	14 016	0	14 016	0	0	0	0	0	0	14 016	0	14 016
52501	51	0	51	0	0	0	30	0	30	81	0	81
52602	0	0	0	0	0	0	4 208	0	4 208	4 208	0	4 208
60105	1 155 289	0	1 155 289	1 432	0	1 432	0	0	0	1 153 857	0	1 153 857
60120	192 394	0	192 394	0	0	0	357 077	0	357 077	549 471	0	549 471
60301	1 266	0	1 266	3 788	0	3 788	3 301	0	3 301	779	0	779
60305	21 978	0	21 978	25 155	0	25 155	25 155	0	25 155	21 978	0	21 978
60309	35 994	0	35 994	4	0	4	170	0	170	36 160	0	36 160
60311	30	0	30	818	0	818	2 127	0	2 127	1 339	0	1 339
60324	22 764	0	22 764	234	0	234	47 525	0	47 525	70 055	0	70 055
60335	4 101	0	4 101	0	0	0	7 287	0	7 287	11 388	0	11 388
60352	17 553	0	17 553	17 553	0	17 553	0	0	0	0	0	0
60414	96 357	0	96 357	956	0	956	3 418	0	3 418	98 819	0	98 819
60805	62 060	0	62 060	0	0	0	7 740	0	7 740	69 800	0	69 800
60806	369 446	0	369 446	10 484	0	10 484	1 493	0	1 493	360 455	0	360 455
60903	16 911	0	16 911	0	0	0	1 781	0	1 781	18 692	0	18 692
61501	14	0	14	3	0	3	0	0	0	11	0	11
62002	419	0	419	0	0	0	0	0	0	419	0	419
70601	5 746 694	0	5 746 694	5 746 694	0	5 746 694	212 739	0	212 739	212 739	0	212 739
70602	3 608	0	3 608	4 126	0	4 126	518	0	518	0	0	0
70603	3 092 240	0	3 092 240	3 092 240	0	3 092 240	139 808	0	139 808	139 808	0	139 808
70613	18 288	0	18 288	18 288	0	18 288	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	0	0	0	5 746 694	0	5 746 694	5 746 694	0	5 746 694
70702	0	0	0	0	0	0	3 608	0	3 608	3 608	0	3 608
70703	0	0	0	0	0	0	3 092 240	0	3 092 240	3 092 240	0	3 092 240
70713	0	0	0	0	0	0	18 288	0	18 288	18 288	0	18 288
Итого по пассиву (баланс)	23 000 314	1 450 422	24 450 736	19 106 787	21 232 550	40 339 337	20 039 919	21 256 858	41 296 777	23 933 446	1 474 730	25 408 176
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	3 050	0	3 050	27	0	27	8	0	8	3 069	0	3 069
80601	4	0	4	14	0	14	14	0	14	4	0	4
80901	0	0	0	6	0	6	0	0	0	6	0	6
Итого по активу (баланс)	3 054	0	3 054	47	0	47	22	0	22	3 079	0	3 079
Пассив
85101	1 447	0	1 447	0	0	0	0	0	0	1 447	0	1 447
85201	7	0	7	13	0	13	9	0	9	3	0	3
85401	0	0	0	0	0	0	29	0	29	29	0	29
85501	1 600	0	1 600	0	0	0	0	0	0	1 600	0	1 600
Итого по пассиву (баланс)	3 054	0	3 054	13	0	13	38	0	38	3 079	0	3 079
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	53 640	0	53 640	0	0	0	0	0	0	53 640	0	53 640
90901	134 462	0	134 462	6 505	0	6 505	5 622	0	5 622	135 345	0	135 345
90902	41 890	81 559	123 449	37	5 333	5 370	33	2 709	2 742	41 894	84 183	126 077
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	6 353 416	70 972	6 424 388	0	4 641	4 641	0	2 358	2 358	6 353 416	73 255	6 426 671
91418	98 596	15 844	114 440	0	1 028	1 028	1 720	891	2 611	96 876	15 981	112 857
91704	15 337	23	15 360	0	2	2	0	1	1	15 337	24	15 361
91802	374 171	384	374 555	0	25	25	0	12	12	374 171	397	374 568
91803	52 486	30	52 516	0	2	2	0	1	1	52 486	31	52 517
99998	12 099 051	0	12 099 051	7 300 978	0	7 300 978	6 884 977	0	6 884 977	12 515 052	0	12 515 052
Итого по активу (баланс)	19 223 053	168 812	19 391 865	7 307 520	11 031	7 318 551	6 892 352	5 972	6 898 324	19 638 221	173 871	19 812 092
Пассив
91311	242 229	138 886	381 115	2 553	4 614	7 167	0	9 082	9 082	239 676	143 354	383 030
91312	5 322 713	13 970	5 336 683	3 232	464	3 696	13 911	914	14 825	5 333 392	14 420	5 347 812
91314	0	0	0	5 072 882	1 581 314	6 654 196	5 433 746	1 776 753	7 210 499	360 864	195 439	556 303
91315	4 031 669	113 247	4 144 916	461	66 400	66 861	104 116	3 857	107 973	4 135 324	50 704	4 186 028
91317	672 491	370	672 861	150 854	13	150 867	61 387	24	61 411	583 024	381	583 405
91319	1 563 398	0	1 563 398	106 305	63 755	170 060	1 303	63 755	65 058	1 458 396	0	1 458 396
91507	67	0	67	0	0	0	0	0	0	67	0	67
91508	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
99999	7 292 814	0	7 292 814	13 346	0	13 346	17 572	0	17 572	7 297 040	0	7 297 040
Итого по пассиву (баланс)	19 125 392	266 473	19 391 865	5 349 633	1 716 560	7 066 193	5 632 035	1 854 385	7 486 420	19 407 794	404 298	19 812 092
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93304	224 550	0	224 550	0	0	0	0	0	0	224 550	0	224 550
93901	661 148	627 943	1 289 091	271 476	9 963 778	10 235 254	877 219	9 873 485	10 750 704	55 405	718 236	773 641
94101	0	0	0	346 279	0	346 279	346 279	0	346 279	0	0	0
99996	1 511 780	0	1 511 780	10 587 934	0	10 587 934	11 099 163	0	11 099 163	1 000 551	0	1 000 551
Итого по активу (баланс)	2 397 478	627 943	3 025 421	11 205 689	9 963 778	21 169 467	12 322 661	9 873 485	22 196 146	1 280 506	718 236	1 998 742
Пассив
96304	0	221 627	221 627	0	7 362	7 362	0	14 493	14 493	0	228 758	228 758
96901	628 171	661 982	1 290 153	1 558 771	9 533 031	11 091 802	945 563	9 627 879	10 573 442	14 963	756 830	771 793
99997	1 513 641	0	1 513 641	11 096 983	0	11 096 983	10 581 533	0	10 581 533	998 191	0	998 191
Итого по пассиву (баланс)	2 141 812	883 609	3 025 421	12 655 754	9 540 393	22 196 147	11 527 096	9 642 372	21 169 468	1 013 154	985 588	1 998 742

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?