Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2021 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Акционерный коммерческий банк "АЛЕФ-БАНК"

Регистрационный номер

2119

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
11101	151 056	0	151 056	0	0	0	0	0	0	151 056	0	151 056
20202	174 106	259 292	433 398	336 685	68 588	405 273	308 399	27 036	335 435	202 392	300 844	503 236
20208	128 939	0	128 939	146 539	276	146 815	152 010	2	152 012	123 468	274	123 742
20209	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
30102	627 741	0	627 741	6 888 827	0	6 888 827	7 193 874	0	7 193 874	322 694	0	322 694
30110	88 780	67 838	156 618	449 608	788 461	1 238 069	501 866	815 612	1 317 478	36 522	40 687	77 209
30114	1 500	250 403	251 903	0	1 239 615	1 239 615	0	1 306 836	1 306 836	1 500	183 182	184 682
30128	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
30202	107 417	0	107 417	0	0	0	3 667	0	3 667	103 750	0	103 750
30221	0	0	0	256 857	0	256 857	208 157	0	208 157	48 700	0	48 700
30233	420	0	420	208 517	16 909	225 426	208 335	16 849	225 184	602	60	662
30302	0	0	0	40 974	323	41 297	9 286	25	9 311	31 688	298	31 986
30306	1 031 864	0	1 031 864	168 401	0	168 401	32 392	0	32 392	1 167 873	0	1 167 873
304.1	9 006	28 622	37 628	9 783 791	56 306	9 840 097	9 780 202	55 385	9 835 587	12 595	29 543	42 138
32004	350 000	0	350 000	0	0	0	350 000	0	350 000	0	0	0
32201	0	13 445	13 445	0	879	879	0	446	446	0	13 878	13 878
45106	12 076	0	12 076	0	0	0	340	0	340	11 736	0	11 736
45107	261 737	0	261 737	13 675	0	13 675	19 718	0	19 718	255 694	0	255 694
45108	234 264	0	234 264	3 000	0	3 000	9 722	0	9 722	227 542	0	227 542
45116	22 629	0	22 629	651	0	651	1 248	0	1 248	22 032	0	22 032
45201	21 582	0	21 582	93 117	0	93 117	93 664	0	93 664	21 035	0	21 035
45204	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45205	330 000	0	330 000	4 900	0	4 900	4 900	0	4 900	330 000	0	330 000
45206	979 387	0	979 387	236 600	0	236 600	202 841	0	202 841	1 013 146	0	1 013 146
45207	1 075 477	362 730	1 438 207	12 415	15 943	28 358	23 252	9 488	32 740	1 064 640	369 185	1 433 825
45208	1 205 291	725 459	1 930 750	0	31 886	31 886	9 706	18 975	28 681	1 195 585	738 370	1 933 955
45216	682 655	0	682 655	10 960	0	10 960	13 361	0	13 361	680 254	0	680 254
45505	637	0	637	0	0	0	78	0	78	559	0	559
45506	38 594	0	38 594	120	0	120	2 489	0	2 489	36 225	0	36 225
45507	344 877	0	344 877	0	0	0	53 971	0	53 971	290 906	0	290 906
45509	3 717	399	4 116	8 126	1 002	9 128	8 434	1 255	9 689	3 409	146	3 555
45523	49 641	0	49 641	82	0	82	3 833	0	3 833	45 890	0	45 890
45604	18 300	183 051	201 351	0	41 733	41 733	0	6 284	6 284	18 300	218 500	236 800
45605	0	715 301	715 301	0	39 866	39 866	0	113 058	113 058	0	642 109	642 109
45616	344 228	0	344 228	6 951	0	6 951	42 145	0	42 145	309 034	0	309 034
45706	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0	120 000	0	120 000
45713	49 027	0	49 027	165	0	165	0	0	0	49 192	0	49 192
45812	91 286	0	91 286	1 841	0	1 841	0	0	0	93 127	0	93 127
45815	500	0	500	39 996	0	39 996	22	0	22	40 474	0	40 474
45816	0	2 025	2 025	0	132	132	0	67	67	0	2 090	2 090
45820	540	0	540	33 571	0	33 571	2	0	2	34 109	0	34 109
45912	6 305	0	6 305	0	0	0	216	0	216	6 089	0	6 089
45915	2 399	0	2 399	689	0	689	2 128	0	2 128	960	0	960
45920	700	0	700	578	0	578	430	0	430	848	0	848
47101	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
474.1	0	516 164	516 164	45 337 859	40 330 831	85 668 690	45 337 859	39 991 898	85 329 757	0	855 097	855 097
47417	5	5	10	5	0	5	0	0	0	10	5	15
47421	0	0	0	108 107	0	108 107	105 378	0	105 378	2 729	0	2 729
47423	2 869	7	2 876	5 893	0	5 893	7 961	7	7 968	801	0	801
47427	137	6 648	6 785	45 028	5 209	50 237	44 662	174	44 836	503	11 683	12 186
47443	0	0	0	193	15	208	193	15	208	0	0	0
47465	34 528	0	34 528	8 635	0	8 635	15 752	0	15 752	27 411	0	27 411
47502	0	0	0	16 834	0	16 834	16 834	0	16 834	0	0	0
47803	237 117	0	237 117	0	0	0	237 117	0	237 117	0	0	0
47805	479	0	479	0	0	0	479	0	479	0	0	0
47816	1 516	0	1 516	1 380	0	1 380	2 219	0	2 219	677	0	677
47830	0	0	0	320 760	0	320 760	136 552	0	136 552	184 208	0	184 208
50105	918 809	0	918 809	6 335	0	6 335	4 903	0	4 903	920 241	0	920 241
50106	1 199 593	0	1 199 593	1 108 384	0	1 108 384	1 104 113	0	1 104 113	1 203 864	0	1 203 864
50107	4 424 009	0	4 424 009	5 217 110	0	5 217 110	5 196 919	0	5 196 919	4 444 200	0	4 444 200
50118	2 172 021	0	2 172 021	6 302 484	0	6 302 484	6 291 623	0	6 291 623	2 182 882	0	2 182 882
50121	138 142	0	138 142	70 214	0	70 214	41 293	0	41 293	167 063	0	167 063
52601	0	0	0	36 500	0	36 500	30 821	0	30 821	5 679	0	5 679
60204	62	0	62	0	0	0	0	0	0	62	0	62
60306	181	0	181	32	0	32	0	0	0	213	0	213
60308	0	0	0	141	0	141	140	0	140	1	0	1
60312	19 637	0	19 637	16 258	0	16 258	19 541	0	19 541	16 354	0	16 354
60314	0	632	632	0	1 226	1 226	0	841	841	0	1 017	1 017
60315	1 310	0	1 310	3 891	0	3 891	2 342	0	2 342	2 859	0	2 859
60323	14 066	144	14 210	7	10	17	7	5	12	14 066	149	14 215
60336	37	0	37	32	0	32	34	0	34	35	0	35
60351	33	0	33	0	0	0	33	0	33	0	0	0
60401	101 562	0	101 562	4 163	0	4 163	27	0	27	105 698	0	105 698
60415	494	0	494	4 136	0	4 136	4 136	0	4 136	494	0	494
60804	234 792	0	234 792	269	0	269	0	0	0	235 061	0	235 061
60901	17 457	0	17 457	0	0	0	0	0	0	17 457	0	17 457
60906	5 760	0	5 760	332	0	332	0	0	0	6 092	0	6 092
61008	7	0	7	18	0	18	25	0	25	0	0	0
61212	0	0	0	136 552	0	136 552	136 552	0	136 552	0	0	0
61601	0	0	0	113 944	0	113 944	113 944	0	113 944	0	0	0
61905	1 795	0	1 795	0	0	0	1 795	0	1 795	0	0	0
61907	2 817	0	2 817	0	0	0	2 817	0	2 817	0	0	0
62001	7 138	0	7 138	4 730	0	4 730	0	0	0	11 868	0	11 868
62101	118	0	118	0	0	0	118	0	118	0	0	0
70606	15 514 593	0	15 514 593	811 490	0	811 490	15 514 600	0	15 514 600	811 483	0	811 483
70607	63 810	0	63 810	40 402	0	40 402	65 182	0	65 182	39 030	0	39 030
70608	5 569 966	0	5 569 966	184 160	0	184 160	5 569 966	0	5 569 966	184 160	0	184 160
70611	122 976	0	122 976	8 825	0	8 825	122 976	0	122 976	8 825	0	8 825
70614	19 328	0	19 328	120 404	0	120 404	139 732	0	139 732	0	0	0
70616	39 462	0	39 462	0	0	0	39 462	0	39 462	0	0	0
70706	0	0	0	15 515 723	0	15 515 723	150	0	150	15 515 573	0	15 515 573
70707	0	0	0	63 810	0	63 810	0	0	0	63 810	0	63 810
70708	0	0	0	5 569 966	0	5 569 966	0	0	0	5 569 966	0	5 569 966
70711	0	0	0	122 976	0	122 976	0	0	0	122 976	0	122 976
70714	0	0	0	19 328	0	19 328	0	0	0	19 328	0	19 328
70716	0	0	0	39 462	0	39 462	0	0	0	39 462	0	39 462
Итого по активу (баланс)	39 453 490	3 132 165	42 585 655	100 134 408	42 639 210	142 773 618	99 568 945	42 364 258	141 933 203	40 018 953	3 407 117	43 426 070
Пассив
10207	1 525 817	0	1 525 817	0	0	0	0	0	0	1 525 817	0	1 525 817
10601	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
10602	420 125	0	420 125	0	0	0	0	0	0	420 125	0	420 125
10701	168 873	0	168 873	0	0	0	0	0	0	168 873	0	168 873
10801	2 441 330	0	2 441 330	0	0	0	0	0	0	2 441 330	0	2 441 330
30111	39	127	166	7 584	99 750	107 334	7 623	99 660	107 283	78	37	115
30126	7 312	0	7 312	0	0	0	223	0	223	7 535	0	7 535
30129	2 392	0	2 392	694	0	694	47	0	47	1 745	0	1 745
30220	0	0	0	229 534	290	229 824	229 534	932	230 466	0	642	642
30226	32	0	32	32	0	32	0	0	0	0	0	0
30232	41	0	41	40 257	714	40 971	41 173	715	41 888	957	1	958
30243	0	0	0	0	0	0	93	0	93	93	0	93
30301	0	0	0	9 286	25	9 311	40 974	323	41 297	31 688	298	31 986
30305	1 031 864	0	1 031 864	32 392	0	32 392	168 401	0	168 401	1 167 873	0	1 167 873
30410	40	0	40	37	0	37	33	0	33	36	0	36
30429	411	0	411	42	0	42	10	0	10	379	0	379
30601	413	0	413	0	0	0	0	0	0	413	0	413
31503	0	0	0	3 809 091	0	3 809 091	5 820 827	0	5 820 827	2 011 736	0	2 011 736
31504	2 012 603	0	2 012 603	2 012 603	0	2 012 603	0	0	0	0	0	0
32028	665	0	665	665	0	665	0	0	0	0	0	0
32213	26	0	26	0	0	0	1	0	1	27	0	27
407	1 344 210	166 111	1 510 321	7 509 229	1 261 398	8 770 627	6 985 168	1 262 261	8 247 429	820 149	166 974	987 123
408.1	80 343	91	80 434	75 928	2	75 930	108 182	4	108 186	112 597	93	112 690
40804	216	0	216	0	0	0	0	0	0	216	0	216
40807	4 709	25 270	29 979	76 700	326 733	403 433	75 128	345 946	421 074	3 137	44 483	47 620
40814	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40815	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40817	533 936	250 106	784 042	1 059 139	139 388	1 198 527	1 192 243	166 263	1 358 506	667 040	276 981	944 021
40820	5 294	208 269	213 563	9 072	130 017	139 089	6 950	70 361	77 311	3 172	148 613	151 785
40911	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
42102	302 000	0	302 000	302 000	0	302 000	0	0	0	0	0	0
42103	39 800	0	39 800	0	0	0	0	0	0	39 800	0	39 800
42105	0	162 527	162 527	0	411 143	411 143	0	286 742	286 742	0	38 126	38 126
42301	794	292	1 086	28	15	43	0	19	19	766	296	1 062
42305	3 831 813	473 100	4 304 913	357 883	27 724	385 607	618 604	129 795	748 399	4 092 534	575 171	4 667 705
42306	1 079 767	136 232	1 215 999	207 207	75 637	282 844	33 225	19 238	52 463	905 785	79 833	985 618
42309	622	315	937	48	11	59	36	20	56	610	324	934
42601	0	736	736	0	25	25	0	48	48	0	759	759
42605	326	1 833	2 159	0	56	56	10	105	115	336	1 882	2 218
42606	1 392	73 029	74 421	0	2 426	2 426	6	4 856	4 862	1 398	75 459	76 857
42609	12	4	16	0	0	0	0	0	0	12	4	16
45115	80 388	0	80 388	4 299	0	4 299	2 776	0	2 776	78 865	0	78 865
45117	18 473	0	18 473	1 431	0	1 431	391	0	391	17 433	0	17 433
45215	1 710 437	0	1 710 437	188 291	0	188 291	97 148	0	97 148	1 619 294	0	1 619 294
45217	568 548	0	568 548	15 296	0	15 296	641	0	641	553 893	0	553 893
45515	104 834	0	104 834	44 650	0	44 650	720	0	720	60 904	0	60 904
45524	5 229	0	5 229	449	0	449	1 133	0	1 133	5 913	0	5 913
45615	458 326	0	458 326	44 805	0	44 805	25 933	0	25 933	439 454	0	439 454
45617	971	0	971	926	0	926	0	0	0	45	0	45
45715	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
45818	92 918	0	92 918	6	0	6	40 732	0	40 732	133 644	0	133 644
45821	0	0	0	0	0	0	5	0	5	5	0	5
45918	7 746	0	7 746	1 386	0	1 386	688	0	688	7 048	0	7 048
45921	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
47108	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
47401	2 207	0	2 207	154 329	0	154 329	152 122	0	152 122	0	0	0
47403	0	0	0	5 828 793	0	5 828 793	5 828 793	0	5 828 793	0	0	0
47407	0	0	0	38 357 154	37 720 958	76 078 112	38 357 154	37 720 958	76 078 112	0	0	0
47411	44 384	955	45 339	22 035	505	22 540	22 221	653	22 874	44 570	1 103	45 673
47416	0	0	0	13 745	0	13 745	14 134	0	14 134	389	0	389
47422	41 087	0	41 087	25 970	16	25 986	25 943	16	25 959	41 060	0	41 060
47424	1 021	0	1 021	274 222	0	274 222	273 201	0	273 201	0	0	0
47425	231 076	0	231 076	111 436	0	111 436	149 390	0	149 390	269 030	0	269 030
47426	859	1	860	7 489	291	7 780	7 811	329	8 140	1 181	39	1 220
47441	0	0	0	193	15	208	193	15	208	0	0	0
47444	1 504	88	1 592	3 390	1 301	4 691	3 386	1 257	4 643	1 500	44	1 544
47466	285 131	0	285 131	4 428	0	4 428	78 892	0	78 892	359 595	0	359 595
47501	152 916	0	152 916	8 767	0	8 767	16 834	0	16 834	160 983	0	160 983
47804	2 699	0	2 699	1 693	0	1 693	1 090	0	1 090	2 096	0	2 096
47806	167	0	167	167	0	167	0	0	0	0	0	0
47814	0	0	0	1 380	0	1 380	1 380	0	1 380	0	0	0
50120	32 138	0	32 138	11 516	0	11 516	24 023	0	24 023	44 645	0	44 645
52304	5 029	0	5 029	0	0	0	12	0	12	5 041	0	5 041
52305	4 093	0	4 093	0	0	0	11	0	11	4 104	0	4 104
52306	53 200	0	53 200	0	0	0	110 057	0	110 057	163 257	0	163 257
52602	27 701	0	27 701	116 404	0	116 404	89 633	0	89 633	930	0	930
60301	3 333	0	3 333	14 356	0	14 356	13 662	0	13 662	2 639	0	2 639
60305	9 721	0	9 721	26 833	0	26 833	38 285	0	38 285	21 173	0	21 173
60309	0	0	0	0	0	0	1 020	0	1 020	1 020	0	1 020
60311	695	0	695	4 737	0	4 737	19 066	0	19 066	15 024	0	15 024
60313	0	0	0	0	15	15	0	15	15	0	0	0
60322	253	0	253	262	0	262	122	0	122	113	0	113
60324	28 056	0	28 056	4 799	0	4 799	2 425	0	2 425	25 682	0	25 682
60335	2 935	0	2 935	199	0	199	11 228	0	11 228	13 964	0	13 964
60414	78 475	0	78 475	27	0	27	1 379	0	1 379	79 827	0	79 827
60805	154 520	0	154 520	0	0	0	6 512	0	6 512	161 032	0	161 032
60806	71 686	0	71 686	13 589	0	13 589	383	0	383	58 480	0	58 480
60903	4 582	0	4 582	0	0	0	323	0	323	4 905	0	4 905
61501	375	0	375	189	0	189	107	0	107	293	0	293
61701	148 131	0	148 131	0	0	0	0	0	0	148 131	0	148 131
62002	1 499	0	1 499	0	0	0	0	0	0	1 499	0	1 499
70601	15 734 729	0	15 734 729	15 734 733	0	15 734 733	922 647	0	922 647	922 643	0	922 643
70602	24 273	0	24 273	54 343	0	54 343	85 515	0	85 515	55 445	0	55 445
70603	5 992 943	0	5 992 943	5 992 943	0	5 992 943	218 099	0	218 099	218 099	0	218 099
70613	0	0	0	120 404	0	120 404	152 925	0	152 925	32 521	0	32 521
70701	0	0	0	726	0	726	15 734 729	0	15 734 729	15 734 003	0	15 734 003
70702	0	0	0	0	0	0	24 273	0	24 273	24 273	0	24 273
70703	0	0	0	0	0	0	5 992 943	0	5 992 943	5 992 943	0	5 992 943
Итого по пассиву (баланс)	41 086 569	1 499 086	42 585 655	82 952 260	40 198 455	123 150 715	83 880 599	40 110 531	123 991 130	42 014 908	1 411 162	43 426 070
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	251	0	251	1	0	1	1	0	1	251	0	251
80801	20	0	20	0	0	0	3	0	3	17	0	17
80901	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
81001	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
Итого по активу (баланс)	271	0	271	10	0	10	13	0	13	268	0	268
Пассив
85101	271	0	271	3	0	3	0	0	0	268	0	268
85401	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
85501	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	271	0	271	9	0	9	6	0	6	268	0	268
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	67 974	0	67 974	9 522	0	9 522	7 798	0	7 798	69 698	0	69 698
90902	37 001	0	37 001	4 658	0	4 658	3 391	0	3 391	38 268	0	38 268
90909	405	111	516	0	7	7	0	3	3	405	115	520
91202	10	0	10	1	0	1	1	0	1	10	0	10
91203	4	0	4	1	0	1	1	0	1	4	0	4
91414	2 981 561	0	2 981 561	5 759	0	5 759	11 698	0	11 698	2 975 622	0	2 975 622
91418	268 977	0	268 977	93 736	0	93 736	152 540	0	152 540	210 173	0	210 173
91704	105 215	0	105 215	0	0	0	0	0	0	105 215	0	105 215
91801	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
91802	514 060	7 688	521 748	1	337	338	0	201	201	514 061	7 824	521 885
91803	823	0	823	0	0	0	0	0	0	823	0	823
99998	8 385 537	0	8 385 537	1 514 728	0	1 514 728	514 231	0	514 231	9 386 034	0	9 386 034
Итого по активу (баланс)	12 361 579	7 799	12 369 378	1 628 406	344	1 628 750	689 660	204	689 864	13 300 325	7 939	13 308 264
Пассив
91312	5 028 400	0	5 028 400	17 425	0	17 425	26 201	0	26 201	5 037 176	0	5 037 176
91315	3 199 037	0	3 199 037	50 333	0	50 333	327 812	0	327 812	3 476 516	0	3 476 516
91317	136 073	16 167	152 240	444 066	2 407	446 473	1 157 609	3 106	1 160 715	849 616	16 866	866 482
91507	5 860	0	5 860	0	0	0	0	0	0	5 860	0	5 860
99999	3 983 841	0	3 983 841	175 630	0	175 630	114 019	0	114 019	3 922 230	0	3 922 230
Итого по пассиву (баланс)	12 353 211	16 167	12 369 378	687 454	2 407	689 861	1 625 641	3 106	1 628 747	13 291 398	16 866	13 308 264
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93306	0	0	0	6 463 480	0	6 463 480	6 463 480	0	6 463 480	0	0	0
93307	0	0	0	6 463 480	0	6 463 480	6 463 480	0	6 463 480	0	0	0
93308	3 237 233	0	3 237 233	6 569 544	0	6 569 544	6 463 480	0	6 463 480	3 343 297	0	3 343 297
93901	0	2 662 194	2 662 194	53 728	37 712 104	37 765 832	53 576	37 933 678	37 987 254	152	2 440 620	2 440 772
99996	5 900 449	0	5 900 449	44 419 787	0	44 419 787	44 537 342	0	44 537 342	5 782 894	0	5 782 894
Итого по активу (баланс)	9 137 682	2 662 194	11 799 876	63 970 019	37 712 104	101 682 123	63 981 358	37 933 678	101 915 036	9 126 343	2 440 620	11 566 963
Пассив
96306	0	0	0	0	6 554 684	6 554 684	0	6 554 684	6 554 684	0	0	0
96307	0	0	0	0	6 564 997	6 564 997	0	6 564 997	6 564 997	0	0	0
96308	0	3 237 233	3 237 233	0	6 480 022	6 480 022	0	6 589 795	6 589 795	0	3 347 006	3 347 006
96901	2 663 216	0	2 663 216	37 821 962	59 370	37 881 332	37 594 482	59 522	37 654 004	2 435 736	152	2 435 888
99997	5 899 427	0	5 899 427	44 450 734	0	44 450 734	44 335 376	0	44 335 376	5 784 069	0	5 784 069
Итого по пассиву (баланс)	8 562 643	3 237 233	11 799 876	82 272 696	19 659 073	101 931 769	81 929 858	19 768 998	101 698 856	8 219 805	3 347 158	11 566 963

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?