Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2021 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "ЖИВАГО БАНК"

Регистрационный номер

2065

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	126	0	126	59	0	59	0	0	0	185	0	185
10610	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
20202	87 067	37 180	124 247	1 673 302	29 592	1 702 894	1 715 976	35 337	1 751 313	44 393	31 435	75 828
20208	12 097	0	12 097	34 311	0	34 311	36 267	0	36 267	10 141	0	10 141
20209	0	0	0	196 949	6 713	203 662	196 669	6 135	202 804	280	578	858
30102	95 741	0	95 741	7 398 503	0	7 398 503	7 383 969	0	7 383 969	110 275	0	110 275
30110	35 675	1 163 062	1 198 737	109 689	2 984 671	3 094 360	133 286	2 816 407	2 949 693	12 078	1 331 326	1 343 404
30202	16 456	0	16 456	6 680	0	6 680	0	0	0	23 136	0	23 136
30210	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0
30215	0	3 103	3 103	0	200	200	0	103	103	0	3 200	3 200
30233	13 333	12	13 345	18 682	2 515	21 197	25 637	2 362	27 999	6 378	165	6 543
304.1	2 507	0	2 507	8 319	0	8 319	10 265	0	10 265	561	0	561
30602	925	0	925	0	0	0	3	0	3	922	0	922
31902	0	0	0	296 000	0	296 000	296 000	0	296 000	0	0	0
31903	0	0	0	3 247 000	0	3 247 000	2 197 000	0	2 197 000	1 050 000	0	1 050 000
31904	1 100 000	0	1 100 000	0	0	0	1 100 000	0	1 100 000	0	0	0
32002	0	0	0	1 710 000	0	1 710 000	1 710 000	0	1 710 000	0	0	0
32003	0	0	0	450 000	0	450 000	300 000	0	300 000	150 000	0	150 000
32201	4 383	0	4 383	2 329	0	2 329	0	0	0	6 712	0	6 712
45106	1 926	0	1 926	0	0	0	161	0	161	1 765	0	1 765
45107	103 080	0	103 080	9 061	0	9 061	5 647	0	5 647	106 494	0	106 494
45108	33 742	0	33 742	0	0	0	992	0	992	32 750	0	32 750
45201	258	0	258	1 989	0	1 989	1 520	0	1 520	727	0	727
45204	17 634	0	17 634	16 162	0	16 162	14 214	0	14 214	19 582	0	19 582
45205	21 938	0	21 938	5 349	0	5 349	5 535	0	5 535	21 752	0	21 752
45206	103 185	0	103 185	6 990	0	6 990	11 000	0	11 000	99 175	0	99 175
45207	132 986	0	132 986	4 920	0	4 920	6 972	0	6 972	130 934	0	130 934
45208	83 394	0	83 394	0	0	0	1 761	0	1 761	81 633	0	81 633
45307	0	0	0	1 500	0	1 500	0	0	0	1 500	0	1 500
45405	2 237	0	2 237	0	0	0	2 237	0	2 237	0	0	0
45407	125 821	0	125 821	0	0	0	14 110	0	14 110	111 711	0	111 711
45408	86 074	0	86 074	0	0	0	2 617	0	2 617	83 457	0	83 457
45416	184	0	184	0	0	0	20	0	20	164	0	164
45504	8 300	0	8 300	0	0	0	0	0	0	8 300	0	8 300
45505	98 140	0	98 140	0	0	0	30	0	30	98 110	0	98 110
45506	8 915	0	8 915	0	0	0	419	0	419	8 496	0	8 496
45507	208 472	0	208 472	0	0	0	8 665	0	8 665	199 807	0	199 807
45509	150	0	150	117	0	117	116	0	116	151	0	151
45523	4 295	0	4 295	122	0	122	228	0	228	4 189	0	4 189
45805	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
45811	139 728	0	139 728	0	0	0	0	0	0	139 728	0	139 728
45812	75 408	0	75 408	2 461	0	2 461	31	0	31	77 838	0	77 838
45813	168	0	168	25	0	25	6	0	6	187	0	187
45814	2 673	0	2 673	24	0	24	9	0	9	2 688	0	2 688
45815	12 724	0	12 724	223	0	223	142	0	142	12 805	0	12 805
45816	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
45820	27	0	27	71	0	71	13	0	13	85	0	85
45912	40 456	0	40 456	585	0	585	0	0	0	41 041	0	41 041
45914	751	0	751	11	0	11	11	0	11	751	0	751
45915	7 853	0	7 853	118	0	118	60	0	60	7 911	0	7 911
45920	1	0	1	7	0	7	5	0	5	3	0	3
474.1	1 418	330 639	332 057	7 822 579	10 571 883	18 394 462	7 822 579	10 565 634	18 388 213	1 418	336 888	338 306
47417	0	0	0	206	0	206	206	0	206	0	0	0
47421	815	0	815	44 338	0	44 338	44 990	0	44 990	163	0	163
47423	121	0	121	68 634	67 550	136 184	68 652	67 513	136 165	103	37	140
47427	5 217	0	5 217	14 038	0	14 038	8 804	0	8 804	10 451	0	10 451
47440	5	0	5	2	0	2	2	0	2	5	0	5
47443	357	0	357	873	0	873	408	0	408	822	0	822
47465	408	0	408	160	0	160	122	0	122	446	0	446
50207	21 479	0	21 479	159	0	159	4	0	4	21 634	0	21 634
50208	67 320	0	67 320	425	0	425	19	0	19	67 726	0	67 726
50221	1 414	0	1 414	12	0	12	191	0	191	1 235	0	1 235
60302	1 585	0	1 585	0	0	0	0	0	0	1 585	0	1 585
60306	44	0	44	13	0	13	5	0	5	52	0	52
60308	150	0	150	90	0	90	51	0	51	189	0	189
60312	2 534	0	2 534	3 299	0	3 299	1 328	0	1 328	4 505	0	4 505
60323	1 850	0	1 850	9	0	9	9	0	9	1 850	0	1 850
60336	110	0	110	10	0	10	2	0	2	118	0	118
60351	195	0	195	0	0	0	0	0	0	195	0	195
60401	48 476	0	48 476	0	0	0	0	0	0	48 476	0	48 476
60804	43 180	0	43 180	0	0	0	0	0	0	43 180	0	43 180
60901	24 553	0	24 553	0	0	0	0	0	0	24 553	0	24 553
60906	1 090	0	1 090	0	0	0	0	0	0	1 090	0	1 090
61002	206	0	206	5	0	5	37	0	37	174	0	174
61008	577	0	577	32	0	32	25	0	25	584	0	584
61009	98	0	98	4	0	4	7	0	7	95	0	95
61209	0	0	0	5 315	0	5 315	5 315	0	5 315	0	0	0
61702	30 500	0	30 500	0	0	0	0	0	0	30 500	0	30 500
62001	78 868	0	78 868	0	0	0	5 315	0	5 315	73 553	0	73 553
62101	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
70606	807 018	0	807 018	83 743	0	83 743	807 018	0	807 018	83 743	0	83 743
70608	414 182	0	414 182	140 530	0	140 530	414 182	0	414 182	140 530	0	140 530
70611	6 831	0	6 831	0	0	0	6 831	0	6 831	0	0	0
70706	0	0	0	810 353	0	810 353	4	0	4	810 349	0	810 349
70708	0	0	0	414 182	0	414 182	0	0	0	414 182	0	414 182
70711	0	0	0	6 831	0	6 831	0	0	0	6 831	0	6 831
Итого по активу (баланс)	4 300 104	1 533 996	5 834 100	24 617 400	13 663 124	38 280 524	24 417 700	13 493 491	37 911 191	4 499 804	1 703 629	6 203 433
Пассив
10208	38 788	0	38 788	3 840	0	3 840	3 840	0	3 840	38 788	0	38 788
10601	1 324	0	1 324	0	0	0	0	0	0	1 324	0	1 324
10603	1 414	0	1 414	191	0	191	12	0	12	1 235	0	1 235
10634	215	0	215	0	0	0	0	0	0	215	0	215
10701	13 933	0	13 933	0	0	0	0	0	0	13 933	0	13 933
10801	326 134	0	326 134	0	0	0	0	0	0	326 134	0	326 134
30109	9 386	33 669	43 055	91 839	1 055	92 894	171 646	1 969	173 615	89 193	34 583	123 776
30223	0	0	0	44	0	44	47	0	47	3	0	3
30226	3 069	0	3 069	189	0	189	189	0	189	3 069	0	3 069
30232	207	0	207	26 236	1 704	27 940	26 327	1 704	28 031	298	0	298
407	698 968	24 390	723 358	1 218 726	355 520	1 574 246	1 191 814	396 615	1 588 429	672 056	65 485	737 541
408.1	114 825	0	114 825	239 884	0	239 884	257 525	0	257 525	132 466	0	132 466
40807	173	1 337 637	1 337 810	18	436 602	436 620	42	465 311	465 353	197	1 366 346	1 366 543
40817	92 726	15 033	107 759	85 337	1 467	86 804	72 511	12 941	85 452	79 900	26 507	106 407
40820	4 997	1 165	6 162	105	77	182	187	64	251	5 079	1 152	6 231
40821	34 487	0	34 487	15 158	0	15 158	21 675	0	21 675	41 004	0	41 004
40901	0	0	0	0	0	0	1 450	0	1 450	1 450	0	1 450
40903	7	7	14	0	0	0	0	0	0	7	7	14
40905	0	0	0	125	0	125	125	0	125	0	0	0
40906	0	0	0	37 204	0	37 204	37 204	0	37 204	0	0	0
40909	3	2	5	851	1 908	2 759	851	1 908	2 759	3	2	5
40910	0	0	0	0	581	581	0	581	581	0	0	0
40911	4	0	4	3 288	0	3 288	3 535	0	3 535	251	0	251
40912	0	0	0	150	733	883	150	733	883	0	0	0
40913	0	0	0	35	292	327	35	292	327	0	0	0
42103	26 000	0	26 000	26 000	0	26 000	32 000	0	32 000	32 000	0	32 000
42104	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
42110	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
42301	54 430	6 929	61 359	13 550	522	14 072	10 306	1 552	11 858	51 186	7 959	59 145
42303	6 011	0	6 011	6 028	0	6 028	8 270	0	8 270	8 253	0	8 253
42304	1 825	0	1 825	202	0	202	2	0	2	1 625	0	1 625
42305	10 172	23 748	33 920	5 495	1 834	7 329	960	1 576	2 536	5 637	23 490	29 127
42306	256 724	0	256 724	20 108	0	20 108	8 592	0	8 592	245 208	0	245 208
42307	1 029 808	0	1 029 808	42 760	0	42 760	43 502	0	43 502	1 030 550	0	1 030 550
42601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42607	160	0	160	0	0	0	3	0	3	163	0	163
45115	443	0	443	126	0	126	302	0	302	619	0	619
45117	3 719	0	3 719	348	0	348	240	0	240	3 611	0	3 611
45215	555	0	555	78	0	78	61	0	61	538	0	538
45217	8 520	0	8 520	594	0	594	516	0	516	8 442	0	8 442
45315	0	0	0	0	0	0	15	0	15	15	0	15
45317	0	0	0	0	0	0	30	0	30	30	0	30
45415	184	0	184	20	0	20	0	0	0	164	0	164
45417	113	0	113	6	0	6	0	0	0	107	0	107
45515	6 045	0	6 045	578	0	578	455	0	455	5 922	0	5 922
45524	3 676	0	3 676	21	0	21	1	0	1	3 656	0	3 656
45818	228 346	0	228 346	197	0	197	393	0	393	228 542	0	228 542
45821	74	0	74	2	0	2	75	0	75	147	0	147
45918	49 034	0	49 034	71	0	71	109	0	109	49 072	0	49 072
45921	2	0	2	0	0	0	19	0	19	21	0	21
47403	0	0	0	3 574 446	3 716 116	7 290 562	3 574 446	3 716 116	7 290 562	0	0	0
47407	0	0	0	4 415 771	6 677 504	11 093 275	4 415 771	6 677 504	11 093 275	0	0	0
47411	15 305	29	15 334	8 739	3	8 742	5 106	8	5 114	11 672	34	11 706
47416	48	0	48	5 071	0	5 071	5 048	0	5 048	25	0	25
47422	1 200	191	1 391	8 149	135 260	143 409	7 964	135 215	143 179	1 015	146	1 161
47424	757	0	757	47 662	0	47 662	47 124	0	47 124	219	0	219
47425	977	0	977	241	0	241	463	0	463	1 199	0	1 199
47426	21	0	21	77	0	77	82	0	82	26	0	26
47441	10	0	10	533	0	533	533	0	533	10	0	10
47442	8	0	8	2	0	2	2	0	2	8	0	8
47444	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
47466	3 415	0	3 415	572	0	572	579	0	579	3 422	0	3 422
50220	126	0	126	0	0	0	59	0	59	185	0	185
52301	0	18 469	18 469	0	614	614	0	1 191	1 191	0	19 046	19 046
52305	1 509	0	1 509	0	0	0	6	0	6	1 515	0	1 515
60301	452	0	452	1 223	0	1 223	1 390	0	1 390	619	0	619
60305	3 017	0	3 017	6 877	0	6 877	7 379	0	7 379	3 519	0	3 519
60307	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
60309	251	0	251	502	0	502	826	0	826	575	0	575
60311	879	0	879	7 133	0	7 133	8 953	0	8 953	2 699	0	2 699
60322	51	0	51	25	0	25	25	0	25	51	0	51
60324	2 460	0	2 460	176	0	176	135	0	135	2 419	0	2 419
60335	1 488	0	1 488	1 174	0	1 174	1 296	0	1 296	1 610	0	1 610
60349	469	0	469	469	0	469	0	0	0	0	0	0
60414	34 280	0	34 280	0	0	0	381	0	381	34 661	0	34 661
60805	39	0	39	0	0	0	1 222	0	1 222	1 261	0	1 261
60806	41 889	0	41 889	1 250	0	1 250	107	0	107	40 746	0	40 746
60903	12 546	0	12 546	0	0	0	355	0	355	12 901	0	12 901
61501	450	0	450	0	0	0	0	0	0	450	0	450
61701	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
70601	801 958	0	801 958	801 958	0	801 958	76 786	0	76 786	76 786	0	76 786
70603	414 535	0	414 535	414 535	0	414 535	146 816	0	146 816	146 816	0	146 816
70615	4 586	0	4 586	4 586	0	4 586	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	0	0	0	802 429	0	802 429	802 429	0	802 429
70703	0	0	0	0	0	0	414 535	0	414 535	414 535	0	414 535
70715	0	0	0	0	0	0	4 586	0	4 586	4 586	0	4 586
Итого по пассиву (баланс)	4 372 831	1 461 269	5 834 100	11 143 592	11 331 792	22 475 384	11 429 437	11 415 280	22 844 717	4 658 676	1 544 757	6 203 433
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	1 640	18 469	20 109	0	1 191	1 191	0	614	614	1 640	19 046	20 686
90901	28 169	0	28 169	167	0	167	6	0	6	28 330	0	28 330
90902	595 951	0	595 951	9 553	0	9 553	44 407	0	44 407	561 097	0	561 097
90907	0	0	0	1 450	0	1 450	0	0	0	1 450	0	1 450
91104	0	7	7	0	0	0	0	7	7	0	0	0
91202	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91203	1	0	1	1	0	1	2	0	2	0	0	0
91207	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91414	3 700 800	0	3 700 800	3 220	0	3 220	6 503	0	6 503	3 697 517	0	3 697 517
91502	7 530	0	7 530	0	0	0	5 266	0	5 266	2 264	0	2 264
91704	13 912	0	13 912	0	0	0	0	0	0	13 912	0	13 912
91802	46 118	0	46 118	0	0	0	0	0	0	46 118	0	46 118
91803	1 718	0	1 718	0	0	0	0	0	0	1 718	0	1 718
99998	2 133 522	0	2 133 522	79 898	0	79 898	74 111	0	74 111	2 139 309	0	2 139 309
Итого по активу (баланс)	6 529 362	18 476	6 547 838	94 290	1 191	95 481	130 297	621	130 918	6 493 355	19 046	6 512 401
Пассив
91003	0	0	0	6 680	0	6 680	6 680	0	6 680	0	0	0
91311	1 500	18 469	19 969	0	614	614	0	1 191	1 191	1 500	19 046	20 546
91312	1 872 977	0	1 872 977	24 149	0	24 149	19 877	0	19 877	1 868 705	0	1 868 705
91317	218 548	0	218 548	42 668	0	42 668	52 150	0	52 150	228 030	0	228 030
91507	22 028	0	22 028	0	0	0	0	0	0	22 028	0	22 028
99999	4 414 316	0	4 414 316	56 805	0	56 805	15 581	0	15 581	4 373 092	0	4 373 092
Итого по пассиву (баланс)	6 529 369	18 469	6 547 838	130 302	614	130 916	94 288	1 191	95 479	6 493 355	19 046	6 512 401
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	155 930	119 906	275 836	3 877 948	3 272 541	7 150 489	3 858 852	3 285 024	7 143 876	175 026	107 423	282 449
99996	275 777	0	275 777	7 153 275	0	7 153 275	7 146 548	0	7 146 548	282 504	0	282 504
Итого по активу (баланс)	431 707	119 906	551 613	11 031 223	3 272 541	14 303 764	11 005 400	3 285 024	14 290 424	457 530	107 423	564 953
Пассив
96901	111 570	164 207	275 777	2 093 404	5 053 144	7 146 548	1 996 962	5 156 313	7 153 275	15 128	267 376	282 504
99997	275 836	0	275 836	7 143 876	0	7 143 876	7 150 489	0	7 150 489	282 449	0	282 449
Итого по пассиву (баланс)	387 406	164 207	551 613	9 237 280	5 053 144	14 290 424	9 147 451	5 156 313	14 303 764	297 577	267 376	564 953

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?