Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2021 г.

Наименование кредитной организации

общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Геобанк"

Регистрационный номер

2027

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	83 135	102 361	185 496	2 363 515	654 454	3 017 969	2 328 736	617 042	2 945 778	117 914	139 773	257 687
20209	0	0	0	1 845 097	323 445	2 168 542	1 845 097	323 445	2 168 542	0	0	0
30102	26 369	0	26 369	3 732 423	0	3 732 423	3 749 390	0	3 749 390	9 402	0	9 402
30110	197 648	132 038	329 686	420 535	466 728	887 263	570 517	521 344	1 091 861	47 666	77 422	125 088
30202	1 665	0	1 665	77	0	77	0	0	0	1 742	0	1 742
30210	0	0	0	116	0	116	116	0	116	0	0	0
30215	11 987	0	11 987	0	0	0	0	0	0	11 987	0	11 987
30221	0	0	0	0	16 010	16 010	0	16 010	16 010	0	0	0
30233	12 721	0	12 721	449 732	132 696	582 428	438 619	127 222	565 841	23 834	5 474	29 308
304.1	27 907	0	27 907	310 445	0	310 445	310 467	0	310 467	27 885	0	27 885
31902	0	0	0	2 668 000	0	2 668 000	2 545 000	0	2 545 000	123 000	0	123 000
32201	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
45812	84	0	84	80	0	80	7	0	7	157	0	157
45813	9	0	9	1	0	1	1	0	1	9	0	9
45814	60	0	60	11	0	11	16	0	16	55	0	55
45816	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
47101	7 384	0	7 384	0	0	0	6 000	0	6 000	1 384	0	1 384
47106	350	0	350	0	0	0	0	0	0	350	0	350
47301	0	3 694	3 694	0	242	242	0	123	123	0	3 813	3 813
474.1	0	0	0	1 809 289	2 449 820	4 259 109	1 809 289	2 449 820	4 259 109	0	0	0
47421	102	0	102	8 021	0	8 021	7 959	0	7 959	164	0	164
47423	845	0	845	6 764	0	6 764	6 386	0	6 386	1 223	0	1 223
47427	0	0	0	22	0	22	0	0	0	22	0	22
60302	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
60306	437	0	437	0	0	0	0	0	0	437	0	437
60308	373	5	378	220	118	338	239	123	362	354	0	354
60310	13 040	0	13 040	588	0	588	430	0	430	13 198	0	13 198
60312	109 825	0	109 825	28 101	0	28 101	30 078	0	30 078	107 848	0	107 848
60314	375	0	375	125	0	125	0	0	0	500	0	500
60323	426	0	426	0	0	0	0	0	0	426	0	426
60336	6 301	0	6 301	610	0	610	561	0	561	6 350	0	6 350
60401	274 337	0	274 337	6 104	0	6 104	128	0	128	280 313	0	280 313
60415	33 442	0	33 442	6 048	0	6 048	6 103	0	6 103	33 387	0	33 387
60804	14 172	0	14 172	0	0	0	0	0	0	14 172	0	14 172
60807	608	0	608	0	0	0	0	0	0	608	0	608
60901	9 313	0	9 313	0	0	0	0	0	0	9 313	0	9 313
61002	116	0	116	0	0	0	0	0	0	116	0	116
61008	39 213	0	39 213	694	0	694	45	0	45	39 862	0	39 862
61009	9 266	0	9 266	146	0	146	44	0	44	9 368	0	9 368
61013	0	0	0	44	0	44	44	0	44	0	0	0
61209	0	0	0	128	0	128	128	0	128	0	0	0
61703	3 764	0	3 764	0	0	0	0	0	0	3 764	0	3 764
70606	1 168 277	0	1 168 277	58 939	0	58 939	1 168 309	0	1 168 309	58 907	0	58 907
70608	136 080	0	136 080	7 721	0	7 721	136 080	0	136 080	7 721	0	7 721
70706	0	0	0	1 198 595	0	1 198 595	7	0	7	1 198 588	0	1 198 588
70708	0	0	0	136 080	0	136 080	0	0	0	136 080	0	136 080
Итого по активу (баланс)	2 193 173	238 098	2 431 271	15 058 271	4 043 513	19 101 784	14 959 796	4 055 129	19 014 925	2 291 648	226 482	2 518 130
Пассив
10208	258 400	0	258 400	0	0	0	0	0	0	258 400	0	258 400
10701	17 033	0	17 033	0	0	0	0	0	0	17 033	0	17 033
10801	39 717	0	39 717	0	0	0	0	0	0	39 717	0	39 717
30111	236	52 373	52 609	284	1 400	1 684	197	5 424	5 621	149	56 397	56 546
30126	66	0	66	1 136	0	1 136	1 134	0	1 134	64	0	64
30129	172	0	172	0	0	0	0	0	0	172	0	172
30226	35	0	35	291	0	291	322	0	322	66	0	66
30232	49 746	0	49 746	672 950	474 256	1 147 206	649 923	493 289	1 143 212	26 719	19 033	45 752
30243	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
31501	79	0	79	0	0	0	0	0	0	79	0	79
32211	75	0	75	0	0	0	0	0	0	75	0	75
32213	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
407	43 346	139	43 485	74 750	92	74 842	75 700	167	75 867	44 296	214	44 510
408.1	53 539	0	53 539	68 131	0	68 131	64 686	0	64 686	50 094	0	50 094
40807	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
40817	395 432	41	395 473	92 630	1	92 631	85 198	2	85 200	388 000	42	388 042
40820	17 427	0	17 427	16 264	0	16 264	14 038	0	14 038	15 201	0	15 201
40905	773	0	773	83 786	0	83 786	83 809	0	83 809	796	0	796
40907	781	0	781	20 839	0	20 839	22 172	0	22 172	2 114	0	2 114
40909	0	0	0	151 151	17 641	168 792	151 151	17 641	168 792	0	0	0
40910	0	0	0	51 703	5 571	57 274	51 703	5 571	57 274	0	0	0
40911	10 249	0	10 249	442 764	0	442 764	463 295	0	463 295	30 780	0	30 780
40912	0	0	0	167 453	68 775	236 228	167 453	68 775	236 228	0	0	0
40913	0	0	0	482 409	99 542	581 951	482 409	99 542	581 951	0	0	0
45818	145	0	145	12	0	12	24	0	24	157	0	157
47108	79	0	79	0	0	0	0	0	0	79	0	79
47113	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
47313	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
47407	0	0	0	2 109 102	1 813 553	3 922 655	2 109 102	1 813 553	3 922 655	0	0	0
47416	332	0	332	2 692 776	0	2 692 776	2 692 444	0	2 692 444	0	0	0
47422	183	2	185	3 639	0	3 639	3 647	0	3 647	191	2	193
47424	306	0	306	8 130	0	8 130	8 138	0	8 138	314	0	314
47425	7	0	7	269	0	269	267	0	267	5	0	5
47466	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60301	2 557	0	2 557	4 823	0	4 823	4 091	0	4 091	1 825	0	1 825
60305	2 939	0	2 939	23 173	0	23 173	26 321	0	26 321	6 087	0	6 087
60307	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
60309	70	0	70	734	0	734	1 575	0	1 575	911	0	911
60311	78	0	78	827	0	827	857	0	857	108	0	108
60322	12	0	12	126	35	161	128	44	172	14	9	23
60324	961	0	961	20	0	20	112	0	112	1 053	0	1 053
60335	5 003	0	5 003	6 969	0	6 969	7 475	0	7 475	5 509	0	5 509
60414	91 329	0	91 329	108	0	108	2 842	0	2 842	94 063	0	94 063
60805	3 303	0	3 303	0	0	0	281	0	281	3 584	0	3 584
60806	11 467	0	11 467	264	0	264	56	0	56	11 259	0	11 259
60903	6 645	0	6 645	0	0	0	168	0	168	6 813	0	6 813
61701	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
70601	1 185 839	0	1 185 839	1 185 850	0	1 185 850	54 521	0	54 521	54 510	0	54 510
70603	179 708	0	179 708	179 708	0	179 708	12 149	0	12 149	12 149	0	12 149
70615	575	0	575	575	0	575	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	10	0	10	1 189 702	0	1 189 702	1 189 692	0	1 189 692
70703	0	0	0	0	0	0	179 708	0	179 708	179 708	0	179 708
70715	0	0	0	0	0	0	575	0	575	575	0	575
Итого по пассиву (баланс)	2 378 715	52 556	2 431 271	8 543 683	2 480 866	11 024 549	8 607 400	2 504 008	11 111 408	2 442 432	75 698	2 518 130
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	3 035	0	3 035	87	0	87	17	0	17	3 105	0	3 105
90902	22 734	0	22 734	530	0	530	5 613	0	5 613	17 651	0	17 651
91202	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
91203	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
91802	100	0	100	3	0	3	0	0	0	103	0	103
99998	314	0	314	77	0	77	77	0	77	314	0	314
Итого по активу (баланс)	26 275	0	26 275	697	0	697	5 707	0	5 707	21 265	0	21 265
Пассив
91003	0	0	0	77	0	77	77	0	77	0	0	0
91508	314	0	314	0	0	0	0	0	0	314	0	314
99999	25 961	0	25 961	5 623	0	5 623	613	0	613	20 951	0	20 951
Итого по пассиву (баланс)	26 275	0	26 275	5 700	0	5 700	690	0	690	21 265	0	21 265
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	200 926	34 722	235 648	1 762 771	194 208	1 956 979	1 807 813	210 629	2 018 442	155 884	18 301	174 185
99996	235 853	0	235 853	1 962 540	0	1 962 540	2 024 058	0	2 024 058	174 335	0	174 335
Итого по активу (баланс)	436 779	34 722	471 501	3 725 311	194 208	3 919 519	3 831 871	210 629	4 042 500	330 219	18 301	348 520
Пассив
96901	35 028	200 825	235 853	210 921	1 813 137	2 024 058	194 031	1 768 509	1 962 540	18 138	156 197	174 335
99997	235 648	0	235 648	2 018 442	0	2 018 442	1 956 979	0	1 956 979	174 185	0	174 185
Итого по пассиву (баланс)	270 676	200 825	471 501	2 229 363	1 813 137	4 042 500	2 151 010	1 768 509	3 919 519	192 323	156 197	348 520

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?