Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2021 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Коммерческий Банк "Модульбанк"

Регистрационный номер

1927

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	32 280	0	32 280	0	0	0	0	0	0	32 280	0	32 280
10610	402	0	402	0	0	0	0	0	0	402	0	402
10901	1 108 161	0	1 108 161	0	0	0	0	0	0	1 108 161	0	1 108 161
20208	54	0	54	43 184	0	43 184	34 390	0	34 390	8 848	0	8 848
30102	2 039 603	0	2 039 603	22 699 218	0	22 699 218	23 846 919	0	23 846 919	891 902	0	891 902
30110	2 105 914	405 350	2 511 264	15 770 307	154 460	15 924 767	17 086 077	195 203	17 281 280	790 144	364 607	1 154 751
30114	0	154 465	154 465	0	1 024 514	1 024 514	0	1 096 573	1 096 573	0	82 406	82 406
30128	854	0	854	4 468	0	4 468	5 104	0	5 104	218	0	218
30202	195 889	0	195 889	18 887	0	18 887	0	0	0	214 776	0	214 776
30221	10 000	0	10 000	62 347	0	62 347	72 347	0	72 347	0	0	0
30233	80 263	3 554	83 817	4 539 969	7 353	4 547 322	4 549 992	7 239	4 557 231	70 240	3 668	73 908
30302	6 942 619	1 614 974	8 557 593	7 093 019	360 043	7 453 062	3 489 448	80 709	3 570 157	10 546 190	1 894 308	12 440 498
30306	27 380 645	6 740 227	34 120 872	38 931 644	1 118 172	40 049 816	39 295 606	390 078	39 685 684	27 016 683	7 468 321	34 485 004
304.1	46 008	456 436	502 444	12 830 967	1 663 806	14 494 773	12 840 653	2 102 180	14 942 833	36 322	18 062	54 384
30428	0	0	0	2 156	0	2 156	2 156	0	2 156	0	0	0
30602	1 735	0	1 735	0	0	0	0	0	0	1 735	0	1 735
32201	0	22 163	22 163	0	1 449	1 449	0	736	736	0	22 876	22 876
32202	0	0	0	207 341 257	57 200	207 398 457	207 341 257	57 200	207 398 457	0	0	0
32203	3 731 345	0	3 731 345	67 180 088	4 538 834	71 718 922	52 723 821	3 013 780	55 737 601	18 187 612	1 525 054	19 712 666
32204	13 394 746	958 348	14 353 094	0	8 302	8 302	13 394 746	966 650	14 361 396	0	0	0
32212	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
45201	5 637	0	5 637	2 456	0	2 456	4 098	0	4 098	3 995	0	3 995
45203	399	0	399	17 240	0	17 240	639	0	639	17 000	0	17 000
45204	160 451	0	160 451	50 132	0	50 132	167 530	0	167 530	43 053	0	43 053
45205	44 080	0	44 080	17 411	0	17 411	28 496	0	28 496	32 995	0	32 995
45206	105 478	0	105 478	89 664	0	89 664	83 603	0	83 603	111 539	0	111 539
45207	364 241	0	364 241	69 043	0	69 043	100 840	0	100 840	332 444	0	332 444
45208	311 730	0	311 730	70 704	0	70 704	5 536	0	5 536	376 898	0	376 898
45216	40 836	0	40 836	23 292	0	23 292	39 085	0	39 085	25 043	0	25 043
45306	37	0	37	0	0	0	4	0	4	33	0	33
45307	124	0	124	0	0	0	12	0	12	112	0	112
45316	1	0	1	3	0	3	2	0	2	2	0	2
45401	17 235	0	17 235	8 767	0	8 767	10 211	0	10 211	15 791	0	15 791
45403	85	0	85	992	0	992	758	0	758	319	0	319
45404	3 592	0	3 592	9 727	0	9 727	5 399	0	5 399	7 920	0	7 920
45405	19 445	0	19 445	17 793	0	17 793	17 289	0	17 289	19 949	0	19 949
45406	59 392	0	59 392	25 415	0	25 415	23 234	0	23 234	61 573	0	61 573
45407	275 021	0	275 021	19 489	0	19 489	50 116	0	50 116	244 394	0	244 394
45408	20 766	0	20 766	6 090	0	6 090	799	0	799	26 057	0	26 057
45416	2 188	0	2 188	9 027	0	9 027	8 092	0	8 092	3 123	0	3 123
45506	9 272	0	9 272	0	0	0	705	0	705	8 567	0	8 567
45507	14 117	0	14 117	0	0	0	717	0	717	13 400	0	13 400
45523	471	0	471	705	0	705	549	0	549	627	0	627
45812	528 586	0	528 586	24 827	0	24 827	17 249	0	17 249	536 164	0	536 164
45813	494	0	494	24	0	24	24	0	24	494	0	494
45814	341 338	0	341 338	18 043	0	18 043	8 346	0	8 346	351 035	0	351 035
45815	1 664	0	1 664	157	0	157	58	0	58	1 763	0	1 763
45820	19 394	0	19 394	17 659	0	17 659	6 826	0	6 826	30 227	0	30 227
45912	76 682	0	76 682	4 762	0	4 762	855	0	855	80 589	0	80 589
45913	37	0	37	2	0	2	0	0	0	39	0	39
45914	37 569	0	37 569	2 905	0	2 905	652	0	652	39 822	0	39 822
45915	390	0	390	46	0	46	9	0	9	427	0	427
45920	3 977	0	3 977	3 218	0	3 218	1 118	0	1 118	6 077	0	6 077
474.1	0	676 885	676 885	112 670 270	4 831 280	117 501 550	112 670 270	4 798 746	117 469 016	0	709 419	709 419
47421	461	0	461	4 484	0	4 484	4 917	0	4 917	28	0	28
47423	4 403	90 343	94 746	42 752	9 125	51 877	43 174	2 565	45 739	3 981	96 903	100 884
47427	22 825	84	22 909	85 991	321	86 312	85 758	372	86 130	23 058	33	23 091
47440	114 252	0	114 252	47 582	166	47 748	30 056	166	30 222	131 778	0	131 778
47447	47	0	47	0	0	0	47	0	47	0	0	0
47465	455 709	0	455 709	19 612	0	19 612	216 960	0	216 960	258 361	0	258 361
47502	287 432	0	287 432	141 518	0	141 518	339 933	0	339 933	89 017	0	89 017
50404	145 729	0	145 729	635	0	635	0	0	0	146 364	0	146 364
50708	0	33 908	33 908	0	0	0	0	0	0	0	33 908	33 908
50721	2 869	0	2 869	0	0	0	0	0	0	2 869	0	2 869
50738	33 908	0	33 908	0	0	0	0	0	0	33 908	0	33 908
50770	31 015	0	31 015	0	0	0	0	0	0	31 015	0	31 015
52601	150 000	0	150 000	0	0	0	1 500	0	1 500	148 500	0	148 500
60202	261 805	0	261 805	9 996	0	9 996	0	0	0	271 801	0	271 801
60213	27 286	0	27 286	390	0	390	0	0	0	27 676	0	27 676
60302	432	0	432	3	0	3	291	0	291	144	0	144
60306	198	0	198	702	0	702	33	0	33	867	0	867
60308	5 707	0	5 707	253	0	253	96	0	96	5 864	0	5 864
60310	0	0	0	6 157	0	6 157	6 157	0	6 157	0	0	0
60312	468 342	0	468 342	150 127	0	150 127	128 223	0	128 223	490 246	0	490 246
60314	9 276	34 835	44 111	19 475	56	19 531	0	0	0	28 751	34 891	63 642
60315	8 572	0	8 572	3 556	0	3 556	2 252	0	2 252	9 876	0	9 876
60323	11 192	0	11 192	20 318	0	20 318	20 164	0	20 164	11 346	0	11 346
60336	77	0	77	0	0	0	0	0	0	77	0	77
60351	257	0	257	1 921	0	1 921	1 566	0	1 566	612	0	612
60401	313 740	0	313 740	0	0	0	3 784	0	3 784	309 956	0	309 956
60804	150 297	0	150 297	1 996	0	1 996	25 075	0	25 075	127 218	0	127 218
60901	354 112	0	354 112	0	0	0	0	0	0	354 112	0	354 112
61008	2 231	0	2 231	0	0	0	2 231	0	2 231	0	0	0
61009	0	0	0	230	0	230	230	0	230	0	0	0
61209	0	0	0	5 726	0	5 726	5 726	0	5 726	0	0	0
61702	113 860	0	113 860	0	0	0	0	0	0	113 860	0	113 860
61907	206 657	0	206 657	0	0	0	1 256	0	1 256	205 401	0	205 401
61908	1 260 870	0	1 260 870	2 505	0	2 505	7 445	0	7 445	1 255 930	0	1 255 930
70606	9 453 295	0	9 453 295	644 230	0	644 230	9 457 039	0	9 457 039	640 486	0	640 486
70607	16 583	0	16 583	0	0	0	16 583	0	16 583	0	0	0
70608	18 918 030	0	18 918 030	1 097 396	0	1 097 396	18 918 030	0	18 918 030	1 097 396	0	1 097 396
70611	118 517	0	118 517	16 873	0	16 873	118 517	0	118 517	16 873	0	16 873
70614	3 610	0	3 610	1 500	0	1 500	3 610	0	3 610	1 500	0	1 500
70616	82 603	0	82 603	0	0	0	82 603	0	82 603	0	0	0
70706	0	0	0	9 623 247	0	9 623 247	2	0	2	9 623 245	0	9 623 245
70707	0	0	0	16 583	0	16 583	0	0	0	16 583	0	16 583
70708	0	0	0	18 918 030	0	18 918 030	0	0	0	18 918 030	0	18 918 030
70711	0	0	0	118 516	0	118 516	0	0	0	118 516	0	118 516
70714	0	0	0	3 610	0	3 610	0	0	0	3 610	0	3 610
70716	0	0	0	82 603	0	82 603	0	0	0	82 603	0	82 603
Итого по активу (баланс)	92 571 446	11 191 572	103 763 018	520 785 892	13 775 081	534 560 973	517 458 896	12 712 197	530 171 093	95 898 442	12 254 456	108 152 898
Пассив
10207	576 379	0	576 379	0	0	0	0	0	0	576 379	0	576 379
10601	1 965	0	1 965	1 962	0	1 962	0	0	0	3	0	3
10602	920 000	0	920 000	0	0	0	0	0	0	920 000	0	920 000
10603	159	0	159	0	0	0	0	0	0	159	0	159
10609	6 392	0	6 392	0	0	0	0	0	0	6 392	0	6 392
10614	140 000	0	140 000	0	0	0	0	0	0	140 000	0	140 000
10701	163 481	0	163 481	0	0	0	0	0	0	163 481	0	163 481
10801	2 451 921	0	2 451 921	0	0	0	1 961	0	1 961	2 453 882	0	2 453 882
30126	5 973	0	5 973	894	0	894	187	0	187	5 266	0	5 266
30129	2 967	0	2 967	5 104	0	5 104	3 531	0	3 531	1 394	0	1 394
30220	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
30223	0	0	0	2 329 748	0	2 329 748	2 617 058	0	2 617 058	287 310	0	287 310
30226	4 569	0	4 569	0	0	0	86	0	86	4 655	0	4 655
30232	588 807	264	589 071	16 497 636	319 625	16 817 261	16 555 824	325 132	16 880 956	646 995	5 771	652 766
30301	6 942 619	1 614 974	8 557 593	3 489 448	80 709	3 570 157	7 093 019	360 043	7 453 062	10 546 190	1 894 308	12 440 498
30305	27 380 645	6 740 227	34 120 872	39 295 606	390 078	39 685 684	38 931 644	1 118 172	40 049 816	27 016 683	7 468 321	34 485 004
30429	502	0	502	2 156	0	2 156	1 708	0	1 708	54	0	54
30601	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
32213	22	0	22	1	0	1	2	0	2	23	0	23
407	7 170 705	521 563	7 692 268	24 780 854	654 630	25 435 484	24 841 476	679 397	25 520 873	7 231 327	546 330	7 777 657
408.1	10 299 884	2 196 532	12 496 416	20 777 337	1 706 388	22 483 725	19 456 696	1 739 848	21 196 544	8 979 243	2 229 992	11 209 235
40807	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
40817	21 391	25	21 416	17 623	1	17 624	16 173	1	16 174	19 941	25	19 966
40820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42102	1 108 034	0	1 108 034	1 753 814	0	1 753 814	1 458 527	0	1 458 527	812 747	0	812 747
42103	183 200	0	183 200	71 398	0	71 398	31 527	0	31 527	143 329	0	143 329
42109	1 167 917	0	1 167 917	1 580 092	0	1 580 092	1 246 975	0	1 246 975	834 800	0	834 800
42110	373 265	0	373 265	109 527	0	109 527	173 426	0	173 426	437 164	0	437 164
42202	27 549	0	27 549	40 978	0	40 978	35 512	0	35 512	22 083	0	22 083
42203	8 940	0	8 940	2 120	0	2 120	4 620	0	4 620	11 440	0	11 440
42301	12 758	1 807	14 565	498	56	554	0	106	106	12 260	1 857	14 117
42601	2	26	28	0	0	0	0	1	1	2	27	29
43805	1 825	0	1 825	0	0	0	0	0	0	1 825	0	1 825
43806	1 932	0	1 932	0	0	0	0	0	0	1 932	0	1 932
43807	20 046	0	20 046	0	0	0	0	0	0	20 046	0	20 046
45215	133 014	0	133 014	45 088	0	45 088	23 412	0	23 412	111 338	0	111 338
45217	47 992	0	47 992	23 246	0	23 246	15 587	0	15 587	40 333	0	40 333
45315	58	0	58	6	0	6	0	0	0	52	0	52
45317	10	0	10	2	0	2	0	0	0	8	0	8
45415	64 585	0	64 585	13 330	0	13 330	10 339	0	10 339	61 594	0	61 594
45417	34 896	0	34 896	8 092	0	8 092	2 643	0	2 643	29 447	0	29 447
45515	3 266	0	3 266	376	0	376	620	0	620	3 510	0	3 510
45524	1 600	0	1 600	549	0	549	159	0	159	1 210	0	1 210
45818	745 703	0	745 703	23 863	0	23 863	50 023	0	50 023	771 863	0	771 863
45821	83 987	0	83 987	6 826	0	6 826	3 593	0	3 593	80 754	0	80 754
45918	88 835	0	88 835	3 352	0	3 352	8 040	0	8 040	93 523	0	93 523
45921	21 199	0	21 199	1 123	0	1 123	1 302	0	1 302	21 378	0	21 378
47403	0	0	0	165 113 297	3 047 823	168 161 120	165 113 297	3 047 823	168 161 120	0	0	0
47405	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
47407	0	0	0	451 771	732 588	1 184 359	451 771	732 588	1 184 359	0	0	0
47411	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
47416	23 248	100	23 348	171 804	7 573	179 377	170 306	8 742	179 048	21 750	1 269	23 019
47422	99 498	1 847	101 345	69 773	1 509	71 282	24 745	1 568	26 313	54 470	1 906	56 376
47424	153	0	153	3 970	0	3 970	3 959	0	3 959	142	0	142
47425	470 747	0	470 747	218 494	0	218 494	20 495	0	20 495	272 748	0	272 748
47426	9 417	8	9 425	6 789	1	6 790	7 176	1	7 177	9 804	8	9 812
47441	174	0	174	110	0	110	0	0	0	64	0	64
47442	0	0	0	2 339	0	2 339	2 339	0	2 339	0	0	0
47466	13 883	0	13 883	205 399	0	205 399	204 346	0	204 346	12 830	0	12 830
47501	850 115	0	850 115	390 811	0	390 811	140 686	0	140 686	599 990	0	599 990
47603	1 135	0	1 135	0	0	0	0	0	0	1 135	0	1 135
50431	743	0	743	0	0	0	3	0	3	746	0	746
50719	33 908	0	33 908	0	0	0	0	0	0	33 908	0	33 908
50720	62 907	0	62 907	0	0	0	0	0	0	62 907	0	62 907
50771	3 098	0	3 098	0	0	0	0	0	0	3 098	0	3 098
60206	38 147	0	38 147	0	0	0	2 199	0	2 199	40 346	0	40 346
60214	5 868	0	5 868	0	0	0	0	0	0	5 868	0	5 868
60301	753	0	753	28 530	0	28 530	44 860	0	44 860	17 083	0	17 083
60305	53 334	0	53 334	65 500	0	65 500	166 164	0	166 164	153 998	0	153 998
60307	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
60309	9 912	0	9 912	11 239	0	11 239	5 554	0	5 554	4 227	0	4 227
60311	6 626	0	6 626	20 974	0	20 974	17 428	0	17 428	3 080	0	3 080
60313	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
60322	63	0	63	500	0	500	762	0	762	325	0	325
60324	79 960	0	79 960	4 846	0	4 846	13 713	0	13 713	88 827	0	88 827
60335	29 636	0	29 636	29 558	0	29 558	50 094	0	50 094	50 172	0	50 172
60352	5 790	0	5 790	1 911	0	1 911	1 603	0	1 603	5 482	0	5 482
60414	210 469	0	210 469	2 810	0	2 810	3 875	0	3 875	211 534	0	211 534
60805	61 180	0	61 180	0	0	0	4 149	0	4 149	65 329	0	65 329
60806	93 611	0	93 611	28 698	0	28 698	2 265	0	2 265	67 178	0	67 178
60903	194 286	0	194 286	0	0	0	4 358	0	4 358	198 644	0	198 644
61501	238 386	0	238 386	33	0	33	149	0	149	238 502	0	238 502
70601	10 308 246	0	10 308 246	10 308 749	0	10 308 749	869 673	0	869 673	869 170	0	869 170
70603	18 963 775	0	18 963 775	18 963 775	0	18 963 775	1 098 540	0	1 098 540	1 098 540	0	1 098 540
70613	7 473	0	7 473	7 473	0	7 473	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	0	0	0	10 327 813	0	10 327 813	10 327 813	0	10 327 813
70703	0	0	0	0	0	0	18 963 775	0	18 963 775	18 963 775	0	18 963 775
70713	0	0	0	0	0	0	7 473	0	7 473	7 473	0	7 473
Итого по пассиву (баланс)	92 685 645	11 077 373	103 763 018	306 991 843	6 940 981	313 932 824	310 309 282	8 013 422	318 322 704	96 003 084	12 149 814	108 152 898
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	23 552 683	0	23 552 683	1 918 539	0	1 918 539	2 253 437	0	2 253 437	23 217 785	0	23 217 785
90902	13 717 277	0	13 717 277	2 268 671	0	2 268 671	1 983 389	0	1 983 389	14 002 559	0	14 002 559
91203	103	0	103	9	0	9	9	0	9	103	0	103
91414	947 706	0	947 706	0	0	0	212 500	0	212 500	735 206	0	735 206
91703	112	0	112	0	0	0	0	0	0	112	0	112
91704	1 332	0	1 332	0	0	0	0	0	0	1 332	0	1 332
91801	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
91802	3 694	0	3 694	0	0	0	0	0	0	3 694	0	3 694
91803	163 458	0	163 458	0	0	0	0	0	0	163 458	0	163 458
99998	44 597 776	0	44 597 776	298 534 325	0	298 534 325	305 330 150	0	305 330 150	37 801 951	0	37 801 951
Итого по активу (баланс)	82 994 141	0	82 994 141	302 721 544	0	302 721 544	309 779 485	0	309 779 485	75 936 200	0	75 936 200
Пассив
91003	0	0	0	18 887	0	18 887	18 887	0	18 887	0	0	0
91312	323 220	0	323 220	45 188	0	45 188	76 983	0	76 983	355 015	0	355 015
91314	18 134 022	1 045 459	19 179 481	290 664 823	4 281 965	294 946 788	291 768 414	4 840 875	296 609 289	19 237 613	1 604 369	20 841 982
91315	24 772 666	0	24 772 666	9 914 536	0	9 914 536	1 414 608	0	1 414 608	16 272 738	0	16 272 738
91317	319 769	0	319 769	404 751	0	404 751	414 543	0	414 543	329 561	0	329 561
91507	2 640	0	2 640	0	0	0	15	0	15	2 655	0	2 655
99999	38 396 365	0	38 396 365	3 628 892	0	3 628 892	3 366 776	0	3 366 776	38 134 249	0	38 134 249
Итого по пассиву (баланс)	81 948 682	1 045 459	82 994 141	304 677 077	4 281 965	308 959 042	297 060 226	4 840 875	301 901 101	74 331 831	1 604 369	75 936 200
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93711	616 329	0	616 329	20	0	20	0	0	0	616 349	0	616 349
93901	39 237	15 546	54 783	431 025	229 048	660 073	448 657	240 327	688 984	21 605	4 267	25 872
99996	554 475	0	554 475	659 689	0	659 689	688 177	0	688 177	525 987	0	525 987
Итого по активу (баланс)	1 210 041	15 546	1 225 587	1 090 734	229 048	1 319 782	1 136 834	240 327	1 377 161	1 163 941	4 267	1 168 208
Пассив
96311	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
96901	15 699	38 776	54 475	239 858	448 319	688 177	228 399	431 290	659 689	4 240	21 747	25 987
99997	671 112	0	671 112	688 984	0	688 984	660 093	0	660 093	642 221	0	642 221
Итого по пассиву (баланс)	1 186 811	38 776	1 225 587	928 842	448 319	1 377 161	888 492	431 290	1 319 782	1 146 461	21 747	1 168 208

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?