• 107016, РњРѕСЃРєРІР°, СѓР». Неглинная, Рґ. 12, Рє. Р’, Банк Р РѕСЃСЃРёРё
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2021 г. 

Наименование кредитной организации
Межотраслевой Коммерческий Банк "Дон-Тексбанк" Общество с ограниченной ответственностью
Регистрационный номер
1818

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10610 22В 171 0 22В 171 0 0 0 0 0 0 22В 171 0 22В 171
10901 36В 633 0 36В 633 0 0 0 0 0 0 36В 633 0 36В 633
20202 29В 462 48 29В 510 97В 269 12 97В 281 103В 451 33 103В 484 23В 280 27 23В 307
20209 0 0 0 41В 965 0 41В 965 41В 965 0 41В 965 0 0 0
30102 18В 460 0 18В 460 4В 163В 896 0 4В 163В 896 4В 160В 379 0 4В 160В 379 21В 977 0 21В 977
30110 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1
30202 1В 276 0 1В 276 0 0 0 14 0 14 1В 262 0 1В 262
30221 0 0 0 35В 200 0 35В 200 35В 200 0 35В 200 0 0 0
30302 4В 176 0 4В 176 454 0 454 3В 056 0 3В 056 1В 574 0 1В 574
30306 68В 758 0 68В 758 48В 672 0 48В 672 62В 862 0 62В 862 54В 568 0 54В 568
31902 0 0 0 2В 533В 000 0 2В 533В 000 2В 533В 000 0 2В 533В 000 0 0 0
31903 0 0 0 1В 489В 000 0 1В 489В 000 992В 000 0 992В 000 497В 000 0 497В 000
31904 506В 000 0 506В 000 0 0 0 506В 000 0 506В 000 0 0 0
45206 264 0 264 0 0 0 34 0 34 230 0 230
45207 5В 337 0 5В 337 0 0 0 311 0 311 5В 026 0 5В 026
45216 93 0 93 0 0 0 0 0 0 93 0 93
45407 5В 829 0 5В 829 500 0 500 304 0 304 6В 025 0 6В 025
45408 11В 027 0 11В 027 0 0 0 128 0 128 10В 899 0 10В 899
45416 333 0 333 0 0 0 0 0 0 333 0 333
45505 152 0 152 0 0 0 24 0 24 128 0 128
45506 36В 757 0 36В 757 911 0 911 2В 285 0 2В 285 35В 383 0 35В 383
45507 143В 775 0 143В 775 850 0 850 4В 357 0 4В 357 140В 268 0 140В 268
45523 4В 521 0 4В 521 0 0 0 0 0 0 4В 521 0 4В 521
45812 24В 567 0 24В 567 1В 000 0 1В 000 2 0 2 25В 565 0 25В 565
45814 10В 919 0 10В 919 0 0 0 3 0 3 10В 916 0 10В 916
45815 15В 573 0 15В 573 126 0 126 51 0 51 15В 648 0 15В 648
45820 919 0 919 0 0 0 0 0 0 919 0 919
45912 2В 240 0 2В 240 378 0 378 0 0 0 2В 618 0 2В 618
45914 3В 183 0 3В 183 0 0 0 0 0 0 3В 183 0 3В 183
45915 1В 316 0 1В 316 36 0 36 8 0 8 1В 344 0 1В 344
45920 100 0 100 0 0 0 0 0 0 100 0 100
47423 15В 467 0 15В 467 6 0 6 1В 006 0 1В 006 14В 467 0 14В 467
47427 53 0 53 3В 414 0 3В 414 3В 297 0 3В 297 170 0 170
47465 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
60308 1В 080 0 1В 080 57 0 57 57 0 57 1В 080 0 1В 080
60310 15 0 15 79 0 79 81 0 81 13 0 13
60312 2В 689 0 2В 689 1В 663 0 1В 663 1В 931 0 1В 931 2В 421 0 2В 421
60323 1В 182 0 1В 182 0 0 0 0 0 0 1В 182 0 1В 182
60401 156В 400 0 156В 400 0 0 0 0 0 0 156В 400 0 156В 400
60404 24В 231 0 24В 231 0 0 0 0 0 0 24В 231 0 24В 231
60901 749 0 749 194 0 194 0 0 0 943 0 943
60906 0 0 0 194 0 194 194 0 194 0 0 0
61002 11 0 11 4 0 4 4 0 4 11 0 11
61008 339 0 339 206 0 206 200 0 200 345 0 345
61009 0 0 0 3 0 3 1 0 1 2 0 2
62001 1В 825 0 1В 825 0 0 0 0 0 0 1В 825 0 1В 825
62102 52 0 52 0 0 0 0 0 0 52 0 52
70606 111В 675 0 111В 675 6В 479 0 6В 479 111В 675 0 111В 675 6В 479 0 6В 479
70608 1В 096 0 1В 096 9 0 9 1В 096 0 1В 096 9 0 9
70616 1В 874 0 1В 874 0 0 0 1В 874 0 1В 874 0 0 0
70706 0 0 0 112В 648 0 112В 648 0 0 0 112В 648 0 112В 648
70708 0 0 0 1В 096 0 1В 096 0 0 0 1В 096 0 1В 096
70716 0 0 0 2В 301 0 2В 301 0 0 0 2В 301 0 2В 301
Итого по активу (баланс) 1 272 580 49 1 272 629 8 541 610 12 8 541 622 8 566 850 33 8 566 883 1 247 340 28 1 247 368
Пассив
10208 299В 000 0 299В 000 0 0 0 0 0 0 299В 000 0 299В 000
10601 110В 856 0 110В 856 0 0 0 0 0 0 110В 856 0 110В 856
30301 4В 176 0 4В 176 3В 056 0 3В 056 454 0 454 1В 574 0 1В 574
30305 68В 758 0 68В 758 62В 862 0 62В 862 48В 672 0 48В 672 54В 568 0 54В 568
406 644 0 644 6В 072 0 6В 072 7В 455 0 7В 455 2В 027 0 2В 027
407 51В 001 0 51В 001 48В 402 0 48В 402 48В 053 0 48В 053 50В 652 0 50В 652
408.1 27В 605 0 27В 605 44В 793 0 44В 793 38В 553 0 38В 553 21В 365 0 21В 365
40817 7В 498 0 7В 498 5В 562 0 5В 562 5В 546 0 5В 546 7В 482 0 7В 482
40821 1В 996 0 1В 996 7В 672 0 7В 672 5В 992 0 5В 992 316 0 316
40911 0 0 0 1В 440 0 1В 440 1В 440 0 1В 440 0 0 0
42301 25В 685 115 25В 800 6В 090 4 6В 094 6В 794 8 6В 802 26В 389 119 26В 508
42305 4В 665 0 4В 665 300 0 300 1В 103 0 1В 103 5В 468 0 5В 468
42306 206В 759 0 206В 759 14В 668 0 14В 668 8В 918 0 8В 918 201В 009 0 201В 009
42307 244В 902 0 244В 902 39В 686 0 39В 686 35В 740 0 35В 740 240В 956 0 240В 956
42309 46 0 46 0 0 0 0 0 0 46 0 46
45215 129 0 129 11 0 11 0 0 0 118 0 118
45415 433 0 433 21 0 21 0 0 0 412 0 412
45417 5 0 5 0 0 0 0 0 0 5 0 5
45515 7В 321 0 7В 321 596 0 596 619 0 619 7В 344 0 7В 344
45818 51В 020 0 51В 020 103 0 103 1В 132 0 1В 132 52В 049 0 52В 049
45918 6В 730 0 6В 730 14 0 14 412 0 412 7В 128 0 7В 128
47411 238 0 238 108 0 108 784 0 784 914 0 914
47416 0 0 0 165 0 165 165 0 165 0 0 0
47422 501 0 501 33В 081 0 33В 081 33В 076 0 33В 076 496 0 496
47425 15В 463 0 15В 463 1В 000 0 1В 000 0 0 0 14В 463 0 14В 463
47466 31 0 31 0 0 0 0 0 0 31 0 31
60301 802 0 802 894 0 894 313 0 313 221 0 221
60305 1В 619 0 1В 619 2В 548 0 2В 548 2В 503 0 2В 503 1В 574 0 1В 574
60307 0 0 0 3 0 3 3 0 3 0 0 0
60309 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0
60311 0 0 0 964 0 964 964 0 964 0 0 0
60324 2В 286 0 2В 286 8 0 8 6 0 6 2В 284 0 2В 284
60335 856 0 856 584 0 584 588 0 588 860 0 860
60414 22В 338 0 22В 338 0 0 0 249 0 249 22В 587 0 22В 587
60903 432 0 432 0 0 0 15 0 15 447 0 447
61701 12В 929 0 12В 929 0 0 0 427 0 427 13В 356 0 13В 356
62103 39 0 39 0 0 0 0 0 0 39 0 39
70601 94В 252 0 94В 252 94В 252 0 94В 252 5В 455 0 5В 455 5В 455 0 5В 455
70603 1В 499 0 1В 499 1В 499 0 1В 499 5 0 5 5 0 5
70701 0 0 0 0 0 0 94В 254 0 94В 254 94В 254 0 94В 254
70703 0 0 0 0 0 0 1В 499 0 1В 499 1В 499 0 1В 499
Итого по пассиву (баланс) 1 272 514 115 1 272 629 376 455 4 376 459 351 190 8 351 198 1 247 249 119 1 247 368
В. Внебалансовые счета
Актив
90901 4В 970 0 4В 970 17 0 17 17 0 17 4В 970 0 4В 970
90902 286В 679 42В 148 328В 827 0 0 0 4В 608 0 4В 608 282В 071 42В 148 324В 219
91202 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3
91207 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2
91414 830В 721 0 830В 721 3В 424 0 3В 424 6В 263 0 6В 263 827В 882 0 827В 882
91704 4В 061 0 4В 061 0 0 0 1 0 1 4В 060 0 4В 060
91802 31В 035 0 31В 035 0 0 0 0 0 0 31В 035 0 31В 035
91803 770 0 770 0 0 0 0 0 0 770 0 770
99998 183В 674 0 183В 674 0 0 0 1В 500 0 1В 500 182В 174 0 182В 174
Итого по активу (баланс) 1 341 915 42 148 1 384 063 3 441 0 3 441 12 389 0 12 389 1 332 967 42 148 1 375 115
Пассив
91312 178В 594 0 178В 594 1В 000 0 1В 000 0 0 0 177В 594 0 177В 594
91317 5В 080 0 5В 080 500 0 500 0 0 0 4В 580 0 4В 580
99999 1В 200В 389 0 1В 200В 389 10В 889 0 10В 889 3В 441 0 3В 441 1В 192В 941 0 1В 192В 941
Итого по пассиву (баланс) 1 384 063 0 1 384 063 12 389 0 12 389 3 441 0 3 441 1 375 115 0 1 375 115

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?