Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2021В Рі.В
Наименование кредитной организации
Межотраслевой Коммерческий Банк "Дон-Тексбанк" Общество с ограниченной ответственностью
Регистрационный номер
1818
Код формы по ОКУД 0409101
тыс. рублей
Номер счета | Входящие остатки | Обороты Р·Р° отчетный период | Рсходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
10610 | 22В 171 | 0 | 22В 171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22В 171 | 0 | 22В 171 |
10901 | 36В 633 | 0 | 36В 633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36В 633 | 0 | 36В 633 |
20202 | 29В 462 | 48 | 29В 510 | 97В 269 | 12 | 97В 281 | 103В 451 | 33 | 103В 484 | 23В 280 | 27 | 23В 307 |
20209 | 0 | 0 | 0 | 41В 965 | 0 | 41В 965 | 41В 965 | 0 | 41В 965 | 0 | 0 | 0 |
30102 | 18В 460 | 0 | 18В 460 | 4В 163В 896 | 0 | 4В 163В 896 | 4В 160В 379 | 0 | 4В 160В 379 | 21В 977 | 0 | 21В 977 |
30110 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
30202 | 1В 276 | 0 | 1В 276 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 | 1В 262 | 0 | 1В 262 |
30221 | 0 | 0 | 0 | 35В 200 | 0 | 35В 200 | 35В 200 | 0 | 35В 200 | 0 | 0 | 0 |
30302 | 4В 176 | 0 | 4В 176 | 454 | 0 | 454 | 3В 056 | 0 | 3В 056 | 1В 574 | 0 | 1В 574 |
30306 | 68В 758 | 0 | 68В 758 | 48В 672 | 0 | 48В 672 | 62В 862 | 0 | 62В 862 | 54В 568 | 0 | 54В 568 |
31902 | 0 | 0 | 0 | 2В 533В 000 | 0 | 2В 533В 000 | 2В 533В 000 | 0 | 2В 533В 000 | 0 | 0 | 0 |
31903 | 0 | 0 | 0 | 1В 489В 000 | 0 | 1В 489В 000 | 992В 000 | 0 | 992В 000 | 497В 000 | 0 | 497В 000 |
31904 | 506В 000 | 0 | 506В 000 | 0 | 0 | 0 | 506В 000 | 0 | 506В 000 | 0 | 0 | 0 |
45206 | 264 | 0 | 264 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 34 | 230 | 0 | 230 |
45207 | 5В 337 | 0 | 5В 337 | 0 | 0 | 0 | 311 | 0 | 311 | 5В 026 | 0 | 5В 026 |
45216 | 93 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 93 |
45407 | 5В 829 | 0 | 5В 829 | 500 | 0 | 500 | 304 | 0 | 304 | 6В 025 | 0 | 6В 025 |
45408 | 11В 027 | 0 | 11В 027 | 0 | 0 | 0 | 128 | 0 | 128 | 10В 899 | 0 | 10В 899 |
45416 | 333 | 0 | 333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 333 | 0 | 333 |
45505 | 152 | 0 | 152 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 24 | 128 | 0 | 128 |
45506 | 36В 757 | 0 | 36В 757 | 911 | 0 | 911 | 2В 285 | 0 | 2В 285 | 35В 383 | 0 | 35В 383 |
45507 | 143В 775 | 0 | 143В 775 | 850 | 0 | 850 | 4В 357 | 0 | 4В 357 | 140В 268 | 0 | 140В 268 |
45523 | 4В 521 | 0 | 4В 521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4В 521 | 0 | 4В 521 |
45812 | 24В 567 | 0 | 24В 567 | 1В 000 | 0 | 1В 000 | 2 | 0 | 2 | 25В 565 | 0 | 25В 565 |
45814 | 10В 919 | 0 | 10В 919 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 10В 916 | 0 | 10В 916 |
45815 | 15В 573 | 0 | 15В 573 | 126 | 0 | 126 | 51 | 0 | 51 | 15В 648 | 0 | 15В 648 |
45820 | 919 | 0 | 919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 919 | 0 | 919 |
45912 | 2В 240 | 0 | 2В 240 | 378 | 0 | 378 | 0 | 0 | 0 | 2В 618 | 0 | 2В 618 |
45914 | 3В 183 | 0 | 3В 183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3В 183 | 0 | 3В 183 |
45915 | 1В 316 | 0 | 1В 316 | 36 | 0 | 36 | 8 | 0 | 8 | 1В 344 | 0 | 1В 344 |
45920 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 |
47423 | 15В 467 | 0 | 15В 467 | 6 | 0 | 6 | 1В 006 | 0 | 1В 006 | 14В 467 | 0 | 14В 467 |
47427 | 53 | 0 | 53 | 3В 414 | 0 | 3В 414 | 3В 297 | 0 | 3В 297 | 170 | 0 | 170 |
47465 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
60308 | 1В 080 | 0 | 1В 080 | 57 | 0 | 57 | 57 | 0 | 57 | 1В 080 | 0 | 1В 080 |
60310 | 15 | 0 | 15 | 79 | 0 | 79 | 81 | 0 | 81 | 13 | 0 | 13 |
60312 | 2В 689 | 0 | 2В 689 | 1В 663 | 0 | 1В 663 | 1В 931 | 0 | 1В 931 | 2В 421 | 0 | 2В 421 |
60323 | 1В 182 | 0 | 1В 182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1В 182 | 0 | 1В 182 |
60401 | 156В 400 | 0 | 156В 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156В 400 | 0 | 156В 400 |
60404 | 24В 231 | 0 | 24В 231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24В 231 | 0 | 24В 231 |
60901 | 749 | 0 | 749 | 194 | 0 | 194 | 0 | 0 | 0 | 943 | 0 | 943 |
60906 | 0 | 0 | 0 | 194 | 0 | 194 | 194 | 0 | 194 | 0 | 0 | 0 |
61002 | 11 | 0 | 11 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 11 | 0 | 11 |
61008 | 339 | 0 | 339 | 206 | 0 | 206 | 200 | 0 | 200 | 345 | 0 | 345 |
61009 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 |
62001 | 1В 825 | 0 | 1В 825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1В 825 | 0 | 1В 825 |
62102 | 52 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 52 |
70606 | 111В 675 | 0 | 111В 675 | 6В 479 | 0 | 6В 479 | 111В 675 | 0 | 111В 675 | 6В 479 | 0 | 6В 479 |
70608 | 1В 096 | 0 | 1В 096 | 9 | 0 | 9 | 1В 096 | 0 | 1В 096 | 9 | 0 | 9 |
70616 | 1В 874 | 0 | 1В 874 | 0 | 0 | 0 | 1В 874 | 0 | 1В 874 | 0 | 0 | 0 |
70706 | 0 | 0 | 0 | 112В 648 | 0 | 112В 648 | 0 | 0 | 0 | 112В 648 | 0 | 112В 648 |
70708 | 0 | 0 | 0 | 1В 096 | 0 | 1В 096 | 0 | 0 | 0 | 1В 096 | 0 | 1В 096 |
70716 | 0 | 0 | 0 | 2В 301 | 0 | 2В 301 | 0 | 0 | 0 | 2В 301 | 0 | 2В 301 |
Ртого РїРѕ активу (баланс) | 1В 272В 580 | 49 | 1В 272В 629 | 8В 541В 610 | 12 | 8В 541В 622 | 8В 566В 850 | 33 | 8В 566В 883 | 1В 247В 340 | 28 | 1В 247В 368 |
Пассив | ||||||||||||
10208 | 299В 000 | 0 | 299В 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 299В 000 | 0 | 299В 000 |
10601 | 110В 856 | 0 | 110В 856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110В 856 | 0 | 110В 856 |
30301 | 4В 176 | 0 | 4В 176 | 3В 056 | 0 | 3В 056 | 454 | 0 | 454 | 1В 574 | 0 | 1В 574 |
30305 | 68В 758 | 0 | 68В 758 | 62В 862 | 0 | 62В 862 | 48В 672 | 0 | 48В 672 | 54В 568 | 0 | 54В 568 |
406 | 644 | 0 | 644 | 6В 072 | 0 | 6В 072 | 7В 455 | 0 | 7В 455 | 2В 027 | 0 | 2В 027 |
407 | 51В 001 | 0 | 51В 001 | 48В 402 | 0 | 48В 402 | 48В 053 | 0 | 48В 053 | 50В 652 | 0 | 50В 652 |
408.1 | 27В 605 | 0 | 27В 605 | 44В 793 | 0 | 44В 793 | 38В 553 | 0 | 38В 553 | 21В 365 | 0 | 21В 365 |
40817 | 7В 498 | 0 | 7В 498 | 5В 562 | 0 | 5В 562 | 5В 546 | 0 | 5В 546 | 7В 482 | 0 | 7В 482 |
40821 | 1В 996 | 0 | 1В 996 | 7В 672 | 0 | 7В 672 | 5В 992 | 0 | 5В 992 | 316 | 0 | 316 |
40911 | 0 | 0 | 0 | 1В 440 | 0 | 1В 440 | 1В 440 | 0 | 1В 440 | 0 | 0 | 0 |
42301 | 25В 685 | 115 | 25В 800 | 6В 090 | 4 | 6В 094 | 6В 794 | 8 | 6В 802 | 26В 389 | 119 | 26В 508 |
42305 | 4В 665 | 0 | 4В 665 | 300 | 0 | 300 | 1В 103 | 0 | 1В 103 | 5В 468 | 0 | 5В 468 |
42306 | 206В 759 | 0 | 206В 759 | 14В 668 | 0 | 14В 668 | 8В 918 | 0 | 8В 918 | 201В 009 | 0 | 201В 009 |
42307 | 244В 902 | 0 | 244В 902 | 39В 686 | 0 | 39В 686 | 35В 740 | 0 | 35В 740 | 240В 956 | 0 | 240В 956 |
42309 | 46 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 46 |
45215 | 129 | 0 | 129 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 118 | 0 | 118 |
45415 | 433 | 0 | 433 | 21 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 412 | 0 | 412 |
45417 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
45515 | 7В 321 | 0 | 7В 321 | 596 | 0 | 596 | 619 | 0 | 619 | 7В 344 | 0 | 7В 344 |
45818 | 51В 020 | 0 | 51В 020 | 103 | 0 | 103 | 1В 132 | 0 | 1В 132 | 52В 049 | 0 | 52В 049 |
45918 | 6В 730 | 0 | 6В 730 | 14 | 0 | 14 | 412 | 0 | 412 | 7В 128 | 0 | 7В 128 |
47411 | 238 | 0 | 238 | 108 | 0 | 108 | 784 | 0 | 784 | 914 | 0 | 914 |
47416 | 0 | 0 | 0 | 165 | 0 | 165 | 165 | 0 | 165 | 0 | 0 | 0 |
47422 | 501 | 0 | 501 | 33В 081 | 0 | 33В 081 | 33В 076 | 0 | 33В 076 | 496 | 0 | 496 |
47425 | 15В 463 | 0 | 15В 463 | 1В 000 | 0 | 1В 000 | 0 | 0 | 0 | 14В 463 | 0 | 14В 463 |
47466 | 31 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 31 |
60301 | 802 | 0 | 802 | 894 | 0 | 894 | 313 | 0 | 313 | 221 | 0 | 221 |
60305 | 1В 619 | 0 | 1В 619 | 2В 548 | 0 | 2В 548 | 2В 503 | 0 | 2В 503 | 1В 574 | 0 | 1В 574 |
60307 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
60309 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
60311 | 0 | 0 | 0 | 964 | 0 | 964 | 964 | 0 | 964 | 0 | 0 | 0 |
60324 | 2В 286 | 0 | 2В 286 | 8 | 0 | 8 | 6 | 0 | 6 | 2В 284 | 0 | 2В 284 |
60335 | 856 | 0 | 856 | 584 | 0 | 584 | 588 | 0 | 588 | 860 | 0 | 860 |
60414 | 22В 338 | 0 | 22В 338 | 0 | 0 | 0 | 249 | 0 | 249 | 22В 587 | 0 | 22В 587 |
60903 | 432 | 0 | 432 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 447 | 0 | 447 |
61701 | 12В 929 | 0 | 12В 929 | 0 | 0 | 0 | 427 | 0 | 427 | 13В 356 | 0 | 13В 356 |
62103 | 39 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 39 |
70601 | 94В 252 | 0 | 94В 252 | 94В 252 | 0 | 94В 252 | 5В 455 | 0 | 5В 455 | 5В 455 | 0 | 5В 455 |
70603 | 1В 499 | 0 | 1В 499 | 1В 499 | 0 | 1В 499 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 |
70701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94В 254 | 0 | 94В 254 | 94В 254 | 0 | 94В 254 |
70703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1В 499 | 0 | 1В 499 | 1В 499 | 0 | 1В 499 |
Ртого РїРѕ пассиву (баланс) | 1В 272В 514 | 115 | 1В 272В 629 | 376В 455 | 4 | 376В 459 | 351В 190 | 8 | 351В 198 | 1В 247В 249 | 119 | 1В 247В 368 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90901 | 4В 970 | 0 | 4В 970 | 17 | 0 | 17 | 17 | 0 | 17 | 4В 970 | 0 | 4В 970 |
90902 | 286В 679 | 42В 148 | 328В 827 | 0 | 0 | 0 | 4В 608 | 0 | 4В 608 | 282В 071 | 42В 148 | 324В 219 |
91202 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
91207 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
91414 | 830В 721 | 0 | 830В 721 | 3В 424 | 0 | 3В 424 | 6В 263 | 0 | 6В 263 | 827В 882 | 0 | 827В 882 |
91704 | 4В 061 | 0 | 4В 061 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4В 060 | 0 | 4В 060 |
91802 | 31В 035 | 0 | 31В 035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31В 035 | 0 | 31В 035 |
91803 | 770 | 0 | 770 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 770 | 0 | 770 |
99998 | 183В 674 | 0 | 183В 674 | 0 | 0 | 0 | 1В 500 | 0 | 1В 500 | 182В 174 | 0 | 182В 174 |
Ртого РїРѕ активу (баланс) | 1В 341В 915 | 42В 148 | 1В 384В 063 | 3В 441 | 0 | 3В 441 | 12В 389 | 0 | 12В 389 | 1В 332В 967 | 42В 148 | 1В 375В 115 |
Пассив | ||||||||||||
91312 | 178В 594 | 0 | 178В 594 | 1В 000 | 0 | 1В 000 | 0 | 0 | 0 | 177В 594 | 0 | 177В 594 |
91317 | 5В 080 | 0 | 5В 080 | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 4В 580 | 0 | 4В 580 |
99999 | 1В 200В 389 | 0 | 1В 200В 389 | 10В 889 | 0 | 10В 889 | 3В 441 | 0 | 3В 441 | 1В 192В 941 | 0 | 1В 192В 941 |
Ртого РїРѕ пассиву (баланс) | 1В 384В 063 | 0 | 1В 384В 063 | 12В 389 | 0 | 12В 389 | 3В 441 | 0 | 3В 441 | 1В 375В 115 | 0 | 1В 375В 115 |
Страница была полезной?