Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2021 г.

Наименование кредитной организации

Межотраслевой Коммерческий Банк "Дон-Тексбанк" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

1818

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	22 171	0	22 171	0	0	0	0	0	0	22 171	0	22 171
10901	36 633	0	36 633	0	0	0	0	0	0	36 633	0	36 633
20202	29 462	48	29 510	97 269	12	97 281	103 451	33	103 484	23 280	27	23 307
20209	0	0	0	41 965	0	41 965	41 965	0	41 965	0	0	0
30102	18 460	0	18 460	4 163 896	0	4 163 896	4 160 379	0	4 160 379	21 977	0	21 977
30110	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
30202	1 276	0	1 276	0	0	0	14	0	14	1 262	0	1 262
30221	0	0	0	35 200	0	35 200	35 200	0	35 200	0	0	0
30302	4 176	0	4 176	454	0	454	3 056	0	3 056	1 574	0	1 574
30306	68 758	0	68 758	48 672	0	48 672	62 862	0	62 862	54 568	0	54 568
31902	0	0	0	2 533 000	0	2 533 000	2 533 000	0	2 533 000	0	0	0
31903	0	0	0	1 489 000	0	1 489 000	992 000	0	992 000	497 000	0	497 000
31904	506 000	0	506 000	0	0	0	506 000	0	506 000	0	0	0
45206	264	0	264	0	0	0	34	0	34	230	0	230
45207	5 337	0	5 337	0	0	0	311	0	311	5 026	0	5 026
45216	93	0	93	0	0	0	0	0	0	93	0	93
45407	5 829	0	5 829	500	0	500	304	0	304	6 025	0	6 025
45408	11 027	0	11 027	0	0	0	128	0	128	10 899	0	10 899
45416	333	0	333	0	0	0	0	0	0	333	0	333
45505	152	0	152	0	0	0	24	0	24	128	0	128
45506	36 757	0	36 757	911	0	911	2 285	0	2 285	35 383	0	35 383
45507	143 775	0	143 775	850	0	850	4 357	0	4 357	140 268	0	140 268
45523	4 521	0	4 521	0	0	0	0	0	0	4 521	0	4 521
45812	24 567	0	24 567	1 000	0	1 000	2	0	2	25 565	0	25 565
45814	10 919	0	10 919	0	0	0	3	0	3	10 916	0	10 916
45815	15 573	0	15 573	126	0	126	51	0	51	15 648	0	15 648
45820	919	0	919	0	0	0	0	0	0	919	0	919
45912	2 240	0	2 240	378	0	378	0	0	0	2 618	0	2 618
45914	3 183	0	3 183	0	0	0	0	0	0	3 183	0	3 183
45915	1 316	0	1 316	36	0	36	8	0	8	1 344	0	1 344
45920	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
47423	15 467	0	15 467	6	0	6	1 006	0	1 006	14 467	0	14 467
47427	53	0	53	3 414	0	3 414	3 297	0	3 297	170	0	170
47465	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60308	1 080	0	1 080	57	0	57	57	0	57	1 080	0	1 080
60310	15	0	15	79	0	79	81	0	81	13	0	13
60312	2 689	0	2 689	1 663	0	1 663	1 931	0	1 931	2 421	0	2 421
60323	1 182	0	1 182	0	0	0	0	0	0	1 182	0	1 182
60401	156 400	0	156 400	0	0	0	0	0	0	156 400	0	156 400
60404	24 231	0	24 231	0	0	0	0	0	0	24 231	0	24 231
60901	749	0	749	194	0	194	0	0	0	943	0	943
60906	0	0	0	194	0	194	194	0	194	0	0	0
61002	11	0	11	4	0	4	4	0	4	11	0	11
61008	339	0	339	206	0	206	200	0	200	345	0	345
61009	0	0	0	3	0	3	1	0	1	2	0	2
62001	1 825	0	1 825	0	0	0	0	0	0	1 825	0	1 825
62102	52	0	52	0	0	0	0	0	0	52	0	52
70606	111 675	0	111 675	6 479	0	6 479	111 675	0	111 675	6 479	0	6 479
70608	1 096	0	1 096	9	0	9	1 096	0	1 096	9	0	9
70616	1 874	0	1 874	0	0	0	1 874	0	1 874	0	0	0
70706	0	0	0	112 648	0	112 648	0	0	0	112 648	0	112 648
70708	0	0	0	1 096	0	1 096	0	0	0	1 096	0	1 096
70716	0	0	0	2 301	0	2 301	0	0	0	2 301	0	2 301
Итого по активу (баланс)	1 272 580	49	1 272 629	8 541 610	12	8 541 622	8 566 850	33	8 566 883	1 247 340	28	1 247 368
Пассив
10208	299 000	0	299 000	0	0	0	0	0	0	299 000	0	299 000
10601	110 856	0	110 856	0	0	0	0	0	0	110 856	0	110 856
30301	4 176	0	4 176	3 056	0	3 056	454	0	454	1 574	0	1 574
30305	68 758	0	68 758	62 862	0	62 862	48 672	0	48 672	54 568	0	54 568
406	644	0	644	6 072	0	6 072	7 455	0	7 455	2 027	0	2 027
407	51 001	0	51 001	48 402	0	48 402	48 053	0	48 053	50 652	0	50 652
408.1	27 605	0	27 605	44 793	0	44 793	38 553	0	38 553	21 365	0	21 365
40817	7 498	0	7 498	5 562	0	5 562	5 546	0	5 546	7 482	0	7 482
40821	1 996	0	1 996	7 672	0	7 672	5 992	0	5 992	316	0	316
40911	0	0	0	1 440	0	1 440	1 440	0	1 440	0	0	0
42301	25 685	115	25 800	6 090	4	6 094	6 794	8	6 802	26 389	119	26 508
42305	4 665	0	4 665	300	0	300	1 103	0	1 103	5 468	0	5 468
42306	206 759	0	206 759	14 668	0	14 668	8 918	0	8 918	201 009	0	201 009
42307	244 902	0	244 902	39 686	0	39 686	35 740	0	35 740	240 956	0	240 956
42309	46	0	46	0	0	0	0	0	0	46	0	46
45215	129	0	129	11	0	11	0	0	0	118	0	118
45415	433	0	433	21	0	21	0	0	0	412	0	412
45417	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45515	7 321	0	7 321	596	0	596	619	0	619	7 344	0	7 344
45818	51 020	0	51 020	103	0	103	1 132	0	1 132	52 049	0	52 049
45918	6 730	0	6 730	14	0	14	412	0	412	7 128	0	7 128
47411	238	0	238	108	0	108	784	0	784	914	0	914
47416	0	0	0	165	0	165	165	0	165	0	0	0
47422	501	0	501	33 081	0	33 081	33 076	0	33 076	496	0	496
47425	15 463	0	15 463	1 000	0	1 000	0	0	0	14 463	0	14 463
47466	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
60301	802	0	802	894	0	894	313	0	313	221	0	221
60305	1 619	0	1 619	2 548	0	2 548	2 503	0	2 503	1 574	0	1 574
60307	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60309	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60311	0	0	0	964	0	964	964	0	964	0	0	0
60324	2 286	0	2 286	8	0	8	6	0	6	2 284	0	2 284
60335	856	0	856	584	0	584	588	0	588	860	0	860
60414	22 338	0	22 338	0	0	0	249	0	249	22 587	0	22 587
60903	432	0	432	0	0	0	15	0	15	447	0	447
61701	12 929	0	12 929	0	0	0	427	0	427	13 356	0	13 356
62103	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
70601	94 252	0	94 252	94 252	0	94 252	5 455	0	5 455	5 455	0	5 455
70603	1 499	0	1 499	1 499	0	1 499	5	0	5	5	0	5
70701	0	0	0	0	0	0	94 254	0	94 254	94 254	0	94 254
70703	0	0	0	0	0	0	1 499	0	1 499	1 499	0	1 499
Итого по пассиву (баланс)	1 272 514	115	1 272 629	376 455	4	376 459	351 190	8	351 198	1 247 249	119	1 247 368
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	4 970	0	4 970	17	0	17	17	0	17	4 970	0	4 970
90902	286 679	42 148	328 827	0	0	0	4 608	0	4 608	282 071	42 148	324 219
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	830 721	0	830 721	3 424	0	3 424	6 263	0	6 263	827 882	0	827 882
91704	4 061	0	4 061	0	0	0	1	0	1	4 060	0	4 060
91802	31 035	0	31 035	0	0	0	0	0	0	31 035	0	31 035
91803	770	0	770	0	0	0	0	0	0	770	0	770
99998	183 674	0	183 674	0	0	0	1 500	0	1 500	182 174	0	182 174
Итого по активу (баланс)	1 341 915	42 148	1 384 063	3 441	0	3 441	12 389	0	12 389	1 332 967	42 148	1 375 115
Пассив
91312	178 594	0	178 594	1 000	0	1 000	0	0	0	177 594	0	177 594
91317	5 080	0	5 080	500	0	500	0	0	0	4 580	0	4 580
99999	1 200 389	0	1 200 389	10 889	0	10 889	3 441	0	3 441	1 192 941	0	1 192 941
Итого по пассиву (баланс)	1 384 063	0	1 384 063	12 389	0	12 389	3 441	0	3 441	1 375 115	0	1 375 115

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?