Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2021 г.

Наименование кредитной организации

акционерное общество коммерческий инвестиционный банк "ЕВРОАЛЬЯНС"

Регистрационный номер

1781

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	210	0	210	0	0	0	0	0	0	210	0	210
20202	44 051	36 780	80 831	197 478	49 428	246 906	201 450	40 071	241 521	40 079	46 137	86 216
20208	23 717	0	23 717	29 006	0	29 006	33 029	0	33 029	19 694	0	19 694
20209	0	0	0	29 926	368	30 294	29 926	368	30 294	0	0	0
30102	18 430	0	18 430	5 115 399	0	5 115 399	5 113 833	0	5 113 833	19 996	0	19 996
30110	24 395	25 142	49 537	293 443	52 226	345 669	308 119	58 427	366 546	9 719	18 941	28 660
30202	3 387	0	3 387	0	0	0	176	0	176	3 211	0	3 211
30215	150	2 807	2 957	0	184	184	0	93	93	150	2 898	3 048
30221	0	0	0	5 801	3 666	9 467	5 801	3 666	9 467	0	0	0
30233	206	282	488	43 105	4 020	47 125	42 446	3 814	46 260	865	488	1 353
30302	1 270 956	376 058	1 647 014	8 795	26 647	35 442	2 021	15 216	17 237	1 277 730	387 489	1 665 219
30306	1 868 190	382 787	2 250 977	9 032	20 632	29 664	15 059	11 266	26 325	1 862 163	392 153	2 254 316
31902	145 000	0	145 000	1 841 000	0	1 841 000	1 916 000	0	1 916 000	70 000	0	70 000
31903	725 000	0	725 000	2 160 000	0	2 160 000	2 180 000	0	2 180 000	705 000	0	705 000
32201	3 758	0	3 758	1 240	0	1 240	0	0	0	4 998	0	4 998
45201	1 585	0	1 585	5 783	0	5 783	5 379	0	5 379	1 989	0	1 989
45206	30 156	0	30 156	0	0	0	20	0	20	30 136	0	30 136
45207	85 610	0	85 610	0	0	0	780	0	780	84 830	0	84 830
45208	63 282	0	63 282	472	0	472	589	0	589	63 165	0	63 165
45216	3 300	0	3 300	7	0	7	112	0	112	3 195	0	3 195
45407	5 334	0	5 334	0	0	0	47	0	47	5 287	0	5 287
45408	86 705	0	86 705	0	0	0	293	0	293	86 412	0	86 412
45416	129	0	129	0	0	0	8	0	8	121	0	121
45504	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
45505	821	0	821	35	0	35	253	0	253	603	0	603
45506	20 999	0	20 999	0	0	0	1 577	0	1 577	19 422	0	19 422
45507	131 523	0	131 523	500	0	500	2 263	0	2 263	129 760	0	129 760
45509	3 705	0	3 705	2 061	0	2 061	1 666	0	1 666	4 100	0	4 100
45523	5 991	0	5 991	201	0	201	249	0	249	5 943	0	5 943
45812	53 514	0	53 514	0	0	0	0	0	0	53 514	0	53 514
45814	47 328	0	47 328	0	0	0	3	0	3	47 325	0	47 325
45815	9 066	0	9 066	22	0	22	37	0	37	9 051	0	9 051
45820	22 835	0	22 835	209	0	209	1 619	0	1 619	21 425	0	21 425
45912	16 867	0	16 867	348	0	348	0	0	0	17 215	0	17 215
45914	3 925	0	3 925	415	0	415	26	0	26	4 314	0	4 314
45915	262	0	262	35	0	35	34	0	34	263	0	263
45920	1 820	0	1 820	32	0	32	22	0	22	1 830	0	1 830
474.1	72	0	72	13 181	36 032	49 213	13 181	36 032	49 213	72	0	72
47423	250 516	0	250 516	119	27 301	27 420	769	27 301	28 070	249 866	0	249 866
47427	16 970	0	16 970	7 875	0	7 875	7 780	0	7 780	17 065	0	17 065
47443	12	0	12	13	0	13	12	0	12	13	0	13
47465	58 863	0	58 863	1 563	0	1 563	460	0	460	59 966	0	59 966
47701	32 115	0	32 115	73	0	73	66	0	66	32 122	0	32 122
60308	0	0	0	45	0	45	43	0	43	2	0	2
60310	555	0	555	145	0	145	163	0	163	537	0	537
60312	2 704	0	2 704	1 207	0	1 207	1 553	0	1 553	2 358	0	2 358
60323	2 211	0	2 211	38	0	38	15	0	15	2 234	0	2 234
60351	1 190	0	1 190	0	0	0	17	0	17	1 173	0	1 173
60401	226 323	0	226 323	0	0	0	0	0	0	226 323	0	226 323
60404	3 699	0	3 699	0	0	0	0	0	0	3 699	0	3 699
60415	1 837	0	1 837	0	0	0	0	0	0	1 837	0	1 837
60804	6 261	0	6 261	9	0	9	3	0	3	6 267	0	6 267
60901	10 500	0	10 500	0	0	0	0	0	0	10 500	0	10 500
60906	0	0	0	594	0	594	0	0	0	594	0	594
61002	12	0	12	3	0	3	0	0	0	15	0	15
61008	1 239	0	1 239	74	0	74	210	0	210	1 103	0	1 103
61009	92	0	92	33	0	33	22	0	22	103	0	103
61013	212	0	212	28	0	28	0	0	0	240	0	240
61702	858	0	858	0	0	0	0	0	0	858	0	858
61905	9 288	0	9 288	23	0	23	31	0	31	9 280	0	9 280
61907	109 645	0	109 645	0	0	0	457	0	457	109 188	0	109 188
61908	24 976	0	24 976	49	0	49	0	0	0	25 025	0	25 025
62101	3 933	0	3 933	0	0	0	44	0	44	3 889	0	3 889
62102	695	0	695	0	0	0	27	0	27	668	0	668
70606	500 765	0	500 765	20 744	0	20 744	500 766	0	500 766	20 743	0	20 743
70608	1 430 122	0	1 430 122	68 823	0	68 823	1 430 122	0	1 430 122	68 823	0	68 823
70706	0	0	0	503 881	0	503 881	0	0	0	503 881	0	503 881
70708	0	0	0	1 430 122	0	1 430 122	0	0	0	1 430 122	0	1 430 122
Итого по активу (баланс)	7 418 172	823 856	8 242 028	11 792 987	220 504	12 013 491	11 818 578	196 254	12 014 832	7 392 581	848 106	8 240 687
Пассив
10207	264 000	0	264 000	0	0	0	0	0	0	264 000	0	264 000
10601	1 071	0	1 071	0	0	0	0	0	0	1 071	0	1 071
10701	13 666	0	13 666	0	0	0	0	0	0	13 666	0	13 666
10801	177 931	0	177 931	0	0	0	0	0	0	177 931	0	177 931
30126	247	0	247	176	0	176	1	0	1	72	0	72
30220	0	0	0	11 534	0	11 534	11 534	0	11 534	0	0	0
30226	135	0	135	27	0	27	21	0	21	129	0	129
30232	234	0	234	19 771	6 287	26 058	19 556	6 287	25 843	19	0	19
30301	1 270 956	376 058	1 647 014	2 021	15 216	17 237	8 795	26 647	35 442	1 277 730	387 489	1 665 219
30305	1 868 190	382 787	2 250 977	15 059	11 266	26 325	9 032	20 632	29 664	1 862 163	392 153	2 254 316
32211	38	0	38	0	0	0	12	0	12	50	0	50
405	39 921	0	39 921	34 347	0	34 347	0	0	0	5 574	0	5 574
406	0	0	0	679	0	679	683	0	683	4	0	4
407	225 950	9 289	235 239	878 489	14 325	892 814	859 830	15 342	875 172	207 291	10 306	217 597
408.1	100 307	2 281	102 588	198 826	60	198 886	191 105	100	191 205	92 586	2 321	94 907
40817	78 960	15 126	94 086	112 205	1 588	113 793	70 394	7 095	77 489	37 149	20 633	57 782
40820	839	475	1 314	64	201	265	30	17	47	805	291	1 096
40821	2 179	0	2 179	2 429	0	2 429	3 817	0	3 817	3 567	0	3 567
40901	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
40905	5	0	5	3 253	0	3 253	3 253	0	3 253	5	0	5
40907	0	0	0	1 453	0	1 453	1 546	0	1 546	93	0	93
40909	0	0	0	8 392	3 367	11 759	8 392	3 367	11 759	0	0	0
40910	0	0	0	448	524	972	448	524	972	0	0	0
40911	0	0	0	23 874	0	23 874	26 303	0	26 303	2 429	0	2 429
40912	0	0	0	3 341	4 230	7 571	3 341	4 230	7 571	0	0	0
40913	0	0	0	1 444	690	2 134	1 444	690	2 134	0	0	0
42301	21 126	3 832	24 958	21 265	16 370	37 635	19 340	17 511	36 851	19 201	4 973	24 174
42303	1 163	0	1 163	0	0	0	2	0	2	1 165	0	1 165
42304	4 065	2 111	6 176	1 506	68	1 574	2 634	132	2 766	5 193	2 175	7 368
42305	219 995	17 448	237 443	20 654	531	21 185	13 611	997	14 608	212 952	17 914	230 866
42306	870 435	0	870 435	35 559	0	35 559	21 948	0	21 948	856 824	0	856 824
42309	132	0	132	0	0	0	0	0	0	132	0	132
42601	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
42606	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
42609	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43701	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
43801	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
43807	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
45215	4 933	0	4 933	174	0	174	62	0	62	4 821	0	4 821
45217	12 908	0	12 908	130	0	130	2	0	2	12 780	0	12 780
45415	179	0	179	4	0	4	0	0	0	175	0	175
45417	774	0	774	0	0	0	80	0	80	854	0	854
45515	6 739	0	6 739	399	0	399	203	0	203	6 543	0	6 543
45524	480	0	480	171	0	171	145	0	145	454	0	454
45818	86 723	0	86 723	32	0	32	1 229	0	1 229	87 920	0	87 920
45821	6 982	0	6 982	208	0	208	172	0	172	6 946	0	6 946
45918	18 347	0	18 347	2	0	2	604	0	604	18 949	0	18 949
45921	1 272	0	1 272	32	0	32	98	0	98	1 338	0	1 338
47405	0	0	0	13 181	0	13 181	13 181	0	13 181	0	0	0
47407	0	0	0	35 920	13 213	49 133	35 920	13 213	49 133	0	0	0
47411	3 352	11	3 363	2 816	5	2 821	3 847	6	3 853	4 383	12	4 395
47416	73	0	73	1 341	0	1 341	1 694	0	1 694	426	0	426
47422	1 348	0	1 348	458 769	32	458 801	458 700	32	458 732	1 279	0	1 279
47425	76 284	0	76 284	586	0	586	1 668	0	1 668	77 366	0	77 366
47452	6 617	0	6 617	52	0	52	39	0	39	6 604	0	6 604
47466	2 696	0	2 696	170	0	170	105	0	105	2 631	0	2 631
47702	963	0	963	0	0	0	1	0	1	964	0	964
47705	4 107	0	4 107	0	0	0	1	0	1	4 108	0	4 108
60301	1 864	0	1 864	1 144	0	1 144	632	0	632	1 352	0	1 352
60305	2 225	0	2 225	5 204	0	5 204	5 162	0	5 162	2 183	0	2 183
60307	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
60309	38	0	38	0	0	0	68	0	68	106	0	106
60311	1 153	0	1 153	3 763	0	3 763	3 772	0	3 772	1 162	0	1 162
60322	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
60324	2 929	0	2 929	149	0	149	259	0	259	3 039	0	3 039
60335	383	0	383	1 021	0	1 021	1 012	0	1 012	374	0	374
60414	60 811	0	60 811	0	0	0	362	0	362	61 173	0	61 173
60805	2 321	0	2 321	0	0	0	217	0	217	2 538	0	2 538
60806	4 047	0	4 047	240	0	240	38	0	38	3 845	0	3 845
60903	5 313	0	5 313	0	0	0	128	0	128	5 441	0	5 441
61016	0	0	0	0	0	0	42	0	42	42	0	42
61701	7 984	0	7 984	0	0	0	0	0	0	7 984	0	7 984
70601	509 662	0	509 662	509 662	0	509 662	16 396	0	16 396	16 396	0	16 396
70603	1 423 464	0	1 423 464	1 423 464	0	1 423 464	69 045	0	69 045	69 045	0	69 045
70615	1 594	0	1 594	1 594	0	1 594	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	0	0	0	509 840	0	509 840	509 840	0	509 840
70703	0	0	0	0	0	0	1 423 464	0	1 423 464	1 423 464	0	1 423 464
70715	0	0	0	0	0	0	1 594	0	1 594	1 594	0	1 594
Итого по пассиву (баланс)	7 432 610	809 418	8 242 028	3 857 065	87 973	3 945 038	3 826 875	116 822	3 943 697	7 402 420	838 267	8 240 687
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	226 013	0	226 013	4 302	0	4 302	4 752	0	4 752	225 563	0	225 563
90902	568 979	0	568 979	4 068	0	4 068	18 945	0	18 945	554 102	0	554 102
90907	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
91203	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
91414	2 388 184	0	2 388 184	14 438	0	14 438	30 002	0	30 002	2 372 620	0	2 372 620
91501	29 009	0	29 009	0	0	0	0	0	0	29 009	0	29 009
91502	374	0	374	0	0	0	0	0	0	374	0	374
91506	33 367	0	33 367	0	0	0	0	0	0	33 367	0	33 367
91704	4 027	337	4 364	0	22	22	0	11	11	4 027	348	4 375
91802	34 379	0	34 379	0	0	0	12	0	12	34 367	0	34 367
91803	916	0	916	0	0	0	5	0	5	911	0	911
99998	1 093 703	0	1 093 703	11 796	0	11 796	18 706	0	18 706	1 086 793	0	1 086 793
Итого по активу (баланс)	4 390 975	337	4 391 312	34 604	22	34 626	72 422	11	72 433	4 353 157	348	4 353 505
Пассив
91312	1 059 845	0	1 059 845	4 849	0	4 849	1 180	0	1 180	1 056 176	0	1 056 176
91317	33 744	0	33 744	13 857	0	13 857	10 616	0	10 616	30 503	0	30 503
91507	114	0	114	0	0	0	0	0	0	114	0	114
99999	3 297 609	0	3 297 609	42 562	0	42 562	11 665	0	11 665	3 266 712	0	3 266 712
Итого по пассиву (баланс)	4 391 312	0	4 391 312	61 268	0	61 268	23 461	0	23 461	4 353 505	0	4 353 505

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?