Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2021 г.

Наименование кредитной организации

НОВОКУЗНЕЦКИЙ КОММЕРЧЕСКИЙ ИННОВАЦИОННЫЙ БАНК (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

1747

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	15 368	1 829	17 197	96 785	14 094	110 879	94 505	13 930	108 435	17 648	1 993	19 641
20208	21 521	0	21 521	20 240	0	20 240	22 260	0	22 260	19 501	0	19 501
20209	0	0	0	41 120	0	41 120	41 120	0	41 120	0	0	0
30102	29 000	0	29 000	7 540 486	0	7 540 486	7 537 801	0	7 537 801	31 685	0	31 685
30110	43 921	2 607	46 528	242 535	403	242 938	243 154	196	243 350	43 302	2 814	46 116
30128	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
30202	1 490	0	1 490	51	0	51	0	0	0	1 541	0	1 541
30215	180	443	623	0	29	29	0	15	15	180	457	637
30221	0	0	0	241 920	0	241 920	241 920	0	241 920	0	0	0
30233	24	0	24	2 181	245	2 426	2 144	245	2 389	61	0	61
304.1	631	0	631	100 000	0	100 000	100 417	0	100 417	214	0	214
31902	0	0	0	4 356 000	0	4 356 000	4 356 000	0	4 356 000	0	0	0
31903	0	0	0	1 768 500	0	1 768 500	1 276 500	0	1 276 500	492 000	0	492 000
31904	701 000	0	701 000	0	0	0	701 000	0	701 000	0	0	0
32201	1 195	0	1 195	14	0	14	0	0	0	1 209	0	1 209
45201	56 172	0	56 172	89 405	0	89 405	90 453	0	90 453	55 124	0	55 124
45204	140 000	0	140 000	10 000	0	10 000	95 000	0	95 000	55 000	0	55 000
45205	89 850	0	89 850	17 250	0	17 250	18 500	0	18 500	88 600	0	88 600
45206	20 210	0	20 210	968	0	968	1 974	0	1 974	19 204	0	19 204
45207	102 695	0	102 695	0	0	0	5 401	0	5 401	97 294	0	97 294
45208	43 366	0	43 366	0	0	0	3 139	0	3 139	40 227	0	40 227
45216	765	0	765	0	0	0	28	0	28	737	0	737
45408	3 800	0	3 800	0	0	0	100	0	100	3 700	0	3 700
45506	37 670	0	37 670	1 093	0	1 093	2 037	0	2 037	36 726	0	36 726
45507	254 393	0	254 393	1 487	0	1 487	11 672	0	11 672	244 208	0	244 208
45523	6 465	0	6 465	0	0	0	0	0	0	6 465	0	6 465
45812	5 920	0	5 920	41	0	41	16	0	16	5 945	0	5 945
45814	36	0	36	11	0	11	9	0	9	38	0	38
45815	11 288	0	11 288	567	0	567	369	0	369	11 486	0	11 486
45820	1 168	0	1 168	0	0	0	0	0	0	1 168	0	1 168
45912	650	0	650	0	0	0	0	0	0	650	0	650
45915	2 245	0	2 245	379	0	379	239	0	239	2 385	0	2 385
45920	292	0	292	0	0	0	0	0	0	292	0	292
474.1	0	0	0	99 844	101 095	200 939	99 844	492	100 336	0	100 603	100 603
47423	3	0	3	54	0	54	54	0	54	3	0	3
47427	1 620	0	1 620	10 271	0	10 271	10 025	0	10 025	1 866	0	1 866
47447	5 324	0	5 324	0	0	0	21	0	21	5 303	0	5 303
47465	1 949	0	1 949	0	0	0	0	0	0	1 949	0	1 949
60302	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60308	14	0	14	45	0	45	43	0	43	16	0	16
60310	113	0	113	177	0	177	179	0	179	111	0	111
60312	1 229	0	1 229	1 965	0	1 965	1 765	0	1 765	1 429	0	1 429
60323	171	0	171	38	0	38	26	0	26	183	0	183
60351	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60401	26 537	0	26 537	775	0	775	0	0	0	27 312	0	27 312
60415	759	0	759	16	0	16	775	0	775	0	0	0
60804	23 383	0	23 383	0	0	0	0	0	0	23 383	0	23 383
60901	1 891	0	1 891	0	0	0	0	0	0	1 891	0	1 891
61002	117	0	117	2	0	2	2	0	2	117	0	117
61008	433	0	433	17	0	17	21	0	21	429	0	429
61009	27	0	27	8	0	8	14	0	14	21	0	21
61702	248	0	248	0	0	0	0	0	0	248	0	248
62001	3 211	0	3 211	0	0	0	0	0	0	3 211	0	3 211
70606	263 777	0	263 777	14 036	0	14 036	263 777	0	263 777	14 036	0	14 036
70608	54 185	0	54 185	3 305	0	3 305	54 185	0	54 185	3 305	0	3 305
70611	2 668	0	2 668	0	0	0	2 668	0	2 668	0	0	0
70616	400	0	400	0	0	0	400	0	400	0	0	0
70706	0	0	0	265 205	0	265 205	0	0	0	265 205	0	265 205
70708	0	0	0	54 185	0	54 185	0	0	0	54 185	0	54 185
70711	0	0	0	2 668	0	2 668	0	0	0	2 668	0	2 668
70716	0	0	0	400	0	400	0	0	0	400	0	400
Итого по активу (баланс)	1 979 399	4 879	1 984 278	14 984 044	115 866	15 099 910	15 279 557	14 878	15 294 435	1 683 886	105 867	1 789 753
Пассив
10208	207 000	0	207 000	0	0	0	0	0	0	207 000	0	207 000
10701	14 542	0	14 542	0	0	0	0	0	0	14 542	0	14 542
10801	203 105	0	203 105	0	0	0	0	0	0	203 105	0	203 105
30126	29	0	29	1	0	1	0	0	0	28	0	28
30129	132	0	132	0	0	0	0	0	0	132	0	132
30223	0	0	0	301 904	0	301 904	314 808	0	314 808	12 904	0	12 904
30232	78	0	78	79 970	113	80 083	80 016	113	80 129	124	0	124
407	235 931	7	235 938	3 134 967	492	3 135 459	3 016 507	101 095	3 117 602	117 471	100 610	218 081
408.1	20 144	0	20 144	24 322	0	24 322	15 787	0	15 787	11 609	0	11 609
40817	53 648	0	53 648	107 127	0	107 127	106 913	0	106 913	53 434	0	53 434
40823	2 000	0	2 000	2	0	2	2	0	2	2 000	0	2 000
40905	0	0	0	63	0	63	63	0	63	0	0	0
40909	0	0	0	768	243	1 011	768	243	1 011	0	0	0
40910	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
40911	21	0	21	7 691	74	7 765	7 691	74	7 765	21	0	21
40912	0	0	0	93	39	132	93	39	132	0	0	0
40913	0	0	0	51	0	51	51	0	51	0	0	0
42102	505 041	0	505 041	1 559 485	0	1 559 485	1 370 922	0	1 370 922	316 478	0	316 478
42103	21 031	0	21 031	18 463	0	18 463	6 350	0	6 350	8 918	0	8 918
42106	889	0	889	889	0	889	0	0	0	0	0	0
42301	10 284	736	11 020	7 914	39	7 953	3 220	1 357	4 577	5 590	2 054	7 644
42305	2 881	0	2 881	2 944	0	2 944	138	0	138	75	0	75
42306	262 902	0	262 902	7 493	0	7 493	13 653	0	13 653	269 062	0	269 062
42307	0	762	762	0	20	20	0	33	33	0	775	775
45215	3 859	0	3 859	1 228	0	1 228	342	0	342	2 973	0	2 973
45217	5 730	0	5 730	0	0	0	0	0	0	5 730	0	5 730
45417	447	0	447	0	0	0	0	0	0	447	0	447
45515	15 246	0	15 246	2 074	0	2 074	2 235	0	2 235	15 407	0	15 407
45524	3 571	0	3 571	24	0	24	0	0	0	3 547	0	3 547
45818	16 701	0	16 701	315	0	315	453	0	453	16 839	0	16 839
45821	336	0	336	0	0	0	0	0	0	336	0	336
45918	2 482	0	2 482	133	0	133	220	0	220	2 569	0	2 569
45921	261	0	261	0	0	0	0	0	0	261	0	261
47405	0	0	0	99 844	98 545	198 389	99 844	98 545	198 389	0	0	0
47411	1 160	0	1 160	1 125	1	1 126	1 234	1	1 235	1 269	0	1 269
47416	0	0	0	198	0	198	198	0	198	0	0	0
47422	256	0	256	26	0	26	25	0	25	255	0	255
47425	2 019	0	2 019	775	0	775	1 199	0	1 199	2 443	0	2 443
47426	269	0	269	266	0	266	196	0	196	199	0	199
47452	815	0	815	0	0	0	0	0	0	815	0	815
47466	247	0	247	0	0	0	0	0	0	247	0	247
60301	0	0	0	328	0	328	328	0	328	0	0	0
60305	1 990	0	1 990	2 225	0	2 225	3 000	0	3 000	2 765	0	2 765
60309	51	0	51	51	0	51	6	0	6	6	0	6
60311	449	0	449	2 090	0	2 090	2 088	0	2 088	447	0	447
60322	1	8	9	46	0	46	46	0	46	1	8	9
60324	5 775	0	5 775	29	0	29	465	0	465	6 211	0	6 211
60335	601	0	601	669	0	669	903	0	903	835	0	835
60352	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60414	19 943	0	19 943	0	0	0	181	0	181	20 124	0	20 124
60805	1 902	0	1 902	0	0	0	674	0	674	2 576	0	2 576
60806	21 584	0	21 584	695	0	695	74	0	74	20 963	0	20 963
60903	1 329	0	1 329	0	0	0	25	0	25	1 354	0	1 354
70601	282 417	0	282 417	282 422	0	282 422	15 743	0	15 743	15 738	0	15 738
70603	53 665	0	53 665	53 665	0	53 665	3 373	0	3 373	3 373	0	3 373
70701	0	0	0	0	0	0	282 417	0	282 417	282 417	0	282 417
70703	0	0	0	0	0	0	53 665	0	53 665	53 665	0	53 665
Итого по пассиву (баланс)	1 982 765	1 513	1 984 278	5 702 395	99 566	5 801 961	5 405 936	201 500	5 607 436	1 686 306	103 447	1 789 753
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	55 941	0	55 941	15 335	0	15 335	4	0	4	71 272	0	71 272
90902	718 839	0	718 839	30 474	0	30 474	1 611	0	1 611	747 702	0	747 702
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91414	1 153 099	0	1 153 099	0	0	0	63 051	0	63 051	1 090 048	0	1 090 048
91704	962	0	962	0	0	0	0	0	0	962	0	962
91802	11 120	0	11 120	0	0	0	0	0	0	11 120	0	11 120
91803	1 102	0	1 102	0	0	0	0	0	0	1 102	0	1 102
99998	935 981	0	935 981	204 279	0	204 279	167 369	0	167 369	972 891	0	972 891
Итого по активу (баланс)	2 877 049	0	2 877 049	250 088	0	250 088	232 035	0	232 035	2 895 102	0	2 895 102
Пассив
91003	0	0	0	51	0	51	51	0	51	0	0	0
91312	913 518	0	913 518	46 708	0	46 708	0	0	0	866 810	0	866 810
91317	22 171	0	22 171	120 610	0	120 610	204 228	0	204 228	105 789	0	105 789
91507	292	0	292	0	0	0	0	0	0	292	0	292
99999	1 941 068	0	1 941 068	64 666	0	64 666	45 809	0	45 809	1 922 211	0	1 922 211
Итого по пассиву (баланс)	2 877 049	0	2 877 049	232 035	0	232 035	250 088	0	250 088	2 895 102	0	2 895 102

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?