Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2021 г.

Наименование кредитной организации

общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Калуга"

Регистрационный номер

1151

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	5 484	0	5 484	0	0	0	0	0	0	5 484	0	5 484
20202	80 276	6 662	86 938	165 276	22 702	187 978	174 724	21 401	196 125	70 828	7 963	78 791
20209	0	0	0	46 000	0	46 000	37 000	0	37 000	9 000	0	9 000
30102	9 455	0	9 455	6 215 402	0	6 215 402	6 215 936	0	6 215 936	8 921	0	8 921
30110	992	2 930	3 922	46 793	46 024	92 817	46 015	47 031	93 046	1 770	1 923	3 693
30202	2 012	0	2 012	65	0	65	0	0	0	2 077	0	2 077
30221	0	0	0	45 401	381	45 782	45 401	381	45 782	0	0	0
30233	136	0	136	946	59	1 005	1 082	59	1 141	0	0	0
31902	0	0	0	768 000	0	768 000	768 000	0	768 000	0	0	0
31903	0	0	0	1 390 500	0	1 390 500	921 000	0	921 000	469 500	0	469 500
31904	483 500	0	483 500	0	0	0	483 500	0	483 500	0	0	0
32002	0	0	0	2 520 000	0	2 520 000	2 520 000	0	2 520 000	0	0	0
32003	0	0	0	650 000	0	650 000	465 000	0	465 000	185 000	0	185 000
32004	200 000	0	200 000	0	0	0	200 000	0	200 000	0	0	0
32401	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
32501	156	0	156	0	0	0	0	0	0	156	0	156
45201	2 890	0	2 890	1 309	0	1 309	1 820	0	1 820	2 379	0	2 379
45205	0	0	0	900	0	900	900	0	900	0	0	0
45206	10 285	0	10 285	250	0	250	5 643	0	5 643	4 892	0	4 892
45207	73 749	0	73 749	1 727	0	1 727	3 332	0	3 332	72 144	0	72 144
45208	119 864	0	119 864	0	0	0	1 464	0	1 464	118 400	0	118 400
45216	4 781	0	4 781	19 008	0	19 008	3 551	0	3 551	20 238	0	20 238
45401	1 991	0	1 991	0	0	0	1	0	1	1 990	0	1 990
45405	2 900	0	2 900	0	0	0	300	0	300	2 600	0	2 600
45406	817	0	817	0	0	0	25	0	25	792	0	792
45407	55 292	0	55 292	837	0	837	1 836	0	1 836	54 293	0	54 293
45408	376 328	0	376 328	14 725	0	14 725	4 816	0	4 816	386 237	0	386 237
45416	11 457	0	11 457	336	0	336	90	0	90	11 703	0	11 703
45505	11	0	11	0	0	0	11	0	11	0	0	0
45506	5 770	0	5 770	4 875	0	4 875	714	0	714	9 931	0	9 931
45507	156 568	0	156 568	1 400	0	1 400	3 336	0	3 336	154 632	0	154 632
45523	4 948	0	4 948	343	0	343	164	0	164	5 127	0	5 127
45812	26 414	0	26 414	5 401	0	5 401	5 402	0	5 402	26 413	0	26 413
45813	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45814	2	0	2	2	0	2	1	0	1	3	0	3
45815	3 503	0	3 503	22	0	22	60	0	60	3 465	0	3 465
45912	677	0	677	36	0	36	36	0	36	677	0	677
45915	107	0	107	23	0	23	0	0	0	130	0	130
474.1	0	0	0	43 588	45 467	89 055	43 588	45 467	89 055	0	0	0
47423	8	0	8	11	0	11	12	0	12	7	0	7
47427	1 518	0	1 518	956	0	956	206	0	206	2 268	0	2 268
47443	39	0	39	74	0	74	11	0	11	102	0	102
47465	3 157	0	3 157	723	0	723	163	0	163	3 717	0	3 717
60306	0	0	0	701	0	701	701	0	701	0	0	0
60308	0	0	0	77	0	77	77	0	77	0	0	0
60310	0	0	0	66	0	66	66	0	66	0	0	0
60312	558	0	558	456	0	456	534	0	534	480	0	480
60323	279	0	279	1	0	1	1	0	1	279	0	279
60401	87 074	0	87 074	56	0	56	107	0	107	87 023	0	87 023
60404	162	0	162	6	0	6	0	0	0	168	0	168
60804	0	0	0	3 543	0	3 543	0	0	0	3 543	0	3 543
60807	0	0	0	3 543	0	3 543	3 543	0	3 543	0	0	0
60901	5 755	0	5 755	0	0	0	0	0	0	5 755	0	5 755
61008	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
61702	2 420	0	2 420	0	0	0	0	0	0	2 420	0	2 420
62001	43 811	0	43 811	0	0	0	281	0	281	43 530	0	43 530
70606	305 713	0	305 713	17 810	0	17 810	305 713	0	305 713	17 810	0	17 810
70608	21 458	0	21 458	873	0	873	21 458	0	21 458	873	0	873
70611	1 677	0	1 677	0	0	0	1 677	0	1 677	0	0	0
70616	873	0	873	0	0	0	873	0	873	0	0	0
70706	0	0	0	327 700	0	327 700	0	0	0	327 700	0	327 700
70708	0	0	0	21 458	0	21 458	0	0	0	21 458	0	21 458
70711	0	0	0	1 677	0	1 677	0	0	0	1 677	0	1 677
70716	0	0	0	873	0	873	0	0	0	873	0	873
Итого по активу (баланс)	2 154 869	9 592	2 164 461	12 323 769	114 633	12 438 402	12 290 172	114 339	12 404 511	2 188 466	9 886	2 198 352
Пассив
10208	167 856	0	167 856	0	0	0	0	0	0	167 856	0	167 856
10601	27 422	0	27 422	39	0	39	85	0	85	27 468	0	27 468
10701	13 468	0	13 468	0	0	0	0	0	0	13 468	0	13 468
10801	48 520	0	48 520	0	0	0	0	0	0	48 520	0	48 520
30226	68	0	68	75	0	75	7	0	7	0	0	0
30232	37	0	37	10 937	434	11 371	10 956	434	11 390	56	0	56
32028	20	0	20	20	0	20	19	0	19	19	0	19
32403	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
32505	156	0	156	0	0	0	0	0	0	156	0	156
407	101 291	0	101 291	805 577	43 091	848 668	859 586	43 091	902 677	155 300	0	155 300
408.1	222 921	1	222 922	371 632	0	371 632	377 421	1	377 422	228 710	2	228 712
40817	3 786	8	3 794	13 134	2 640	15 774	13 250	2 640	15 890	3 902	8	3 910
40821	19	0	19	1 025	0	1 025	1 006	0	1 006	0	0	0
40826	0	0	0	0	0	0	1 300	0	1 300	1 300	0	1 300
40905	0	0	0	255	0	255	255	0	255	0	0	0
40909	0	0	0	675	59	734	675	59	734	0	0	0
40911	0	0	0	155	0	155	155	0	155	0	0	0
40912	0	0	0	446	327	773	446	327	773	0	0	0
40913	0	0	0	0	104	104	0	104	104	0	0	0
42102	137 800	0	137 800	231 400	0	231 400	147 100	0	147 100	53 500	0	53 500
42103	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42104	900	0	900	0	0	0	900	0	900	1 800	0	1 800
42107	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
42109	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000
42110	23 500	0	23 500	4 000	0	4 000	0	0	0	19 500	0	19 500
42203	560	0	560	0	0	0	0	0	0	560	0	560
42301	12 966	154	13 120	23 455	5	23 460	34 970	9	34 979	24 481	158	24 639
42305	12 727	0	12 727	3 389	0	3 389	1 660	0	1 660	10 998	0	10 998
42306	621 975	9 419	631 394	78 976	290	79 266	45 393	552	45 945	588 392	9 681	598 073
42307	142 697	0	142 697	14 103	0	14 103	28 667	0	28 667	157 261	0	157 261
42311	4	0	4	5	0	5	5	0	5	4	0	4
42313	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42314	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
42601	2	9	11	0	0	0	0	0	0	2	9	11
45215	15 238	0	15 238	3 877	0	3 877	19 364	0	19 364	30 725	0	30 725
45217	6 913	0	6 913	300	0	300	28	0	28	6 641	0	6 641
45415	17 219	0	17 219	200	0	200	470	0	470	17 489	0	17 489
45417	9 091	0	9 091	397	0	397	454	0	454	9 148	0	9 148
45515	12 152	0	12 152	397	0	397	380	0	380	12 135	0	12 135
45524	1 591	0	1 591	204	0	204	94	0	94	1 481	0	1 481
45818	27 171	0	27 171	2 761	0	2 761	2 723	0	2 723	27 133	0	27 133
45821	2 749	0	2 749	1	0	1	0	0	0	2 748	0	2 748
45918	763	0	763	18	0	18	41	0	41	786	0	786
45921	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
47407	0	0	0	45 349	43 618	88 967	45 349	43 618	88 967	0	0	0
47411	157	0	157	2 971	0	2 971	3 113	0	3 113	299	0	299
47416	0	0	0	3 301	0	3 301	3 323	0	3 323	22	0	22
47422	57	80	137	864	80	944	859	54	913	52	54	106
47425	3 773	0	3 773	221	0	221	805	0	805	4 357	0	4 357
47426	80	0	80	23	0	23	105	0	105	162	0	162
47441	0	0	0	46	0	46	46	0	46	0	0	0
47444	0	0	0	552	0	552	620	0	620	68	0	68
47466	292	0	292	6	0	6	9	0	9	295	0	295
47603	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
60301	452	0	452	59	0	59	565	0	565	958	0	958
60305	2 692	0	2 692	1 277	0	1 277	4 107	0	4 107	5 522	0	5 522
60309	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
60311	155	0	155	417	0	417	388	0	388	126	0	126
60324	556	0	556	241	0	241	202	0	202	517	0	517
60335	524	0	524	0	0	0	748	0	748	1 272	0	1 272
60414	28 517	0	28 517	23	0	23	222	0	222	28 716	0	28 716
60805	0	0	0	0	0	0	41	0	41	41	0	41
60806	0	0	0	46	0	46	3 558	0	3 558	3 512	0	3 512
60903	787	0	787	0	0	0	42	0	42	829	0	829
70601	322 638	0	322 638	322 678	0	322 678	19 847	0	19 847	19 807	0	19 807
70603	21 461	0	21 461	21 461	0	21 461	875	0	875	875	0	875
70701	0	0	0	0	0	0	342 943	0	342 943	342 943	0	342 943
70703	0	0	0	0	0	0	21 461	0	21 461	21 461	0	21 461
Итого по пассиву (баланс)	2 154 790	9 671	2 164 461	1 967 021	90 648	2 057 669	2 000 671	90 889	2 091 560	2 188 440	9 912	2 198 352
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	37 820	0	37 820	20 136	0	20 136	19 795	0	19 795	38 161	0	38 161
90902	123 413	0	123 413	37 187	0	37 187	82 151	0	82 151	78 449	0	78 449
91414	2 363 001	0	2 363 001	10 558	0	10 558	19 014	0	19 014	2 354 545	0	2 354 545
91501	6 152	0	6 152	0	0	0	0	0	0	6 152	0	6 152
91704	414	0	414	0	0	0	0	0	0	414	0	414
91802	506	0	506	0	0	0	0	0	0	506	0	506
91803	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
99998	1 838 703	0	1 838 703	38 743	0	38 743	31 303	0	31 303	1 846 143	0	1 846 143
Итого по активу (баланс)	4 370 067	0	4 370 067	106 624	0	106 624	152 263	0	152 263	4 324 428	0	4 324 428
Пассив
91003	0	0	0	65	0	65	65	0	65	0	0	0
91312	1 706 544	0	1 706 544	26 927	0	26 927	30 858	0	30 858	1 710 475	0	1 710 475
91317	132 159	0	132 159	4 311	0	4 311	7 820	0	7 820	135 668	0	135 668
99999	2 531 364	0	2 531 364	82 562	0	82 562	29 483	0	29 483	2 478 285	0	2 478 285
Итого по пассиву (баланс)	4 370 067	0	4 370 067	113 865	0	113 865	68 226	0	68 226	4 324 428	0	4 324 428

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?