Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2021 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Цифра банк"

Регистрационный номер

1143

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	192 544	0	192 544	19 491	0	19 491	0	0	0	212 035	0	212 035
10610	2 212	0	2 212	0	0	0	0	0	0	2 212	0	2 212
10635	0	0	0	58	0	58	58	0	58	0	0	0
20202	275 260	593 071	868 331	2 434 728	4 257 866	6 692 594	2 370 757	4 125 538	6 496 295	339 231	725 399	1 064 630
20208	116 405	105 699	222 104	315 025	396 525	711 550	312 368	355 101	667 469	119 062	147 123	266 185
20209	0	0	0	1 833 004	1 765 926	3 598 930	1 833 004	1 765 926	3 598 930	0	0	0
30102	511 716	0	511 716	10 592 967	0	10 592 967	10 215 075	0	10 215 075	889 608	0	889 608
30110	717 178	6 762 305	7 479 483	835 941	9 975 428	10 811 369	1 270 589	11 605 040	12 875 629	282 530	5 132 693	5 415 223
30202	127 475	0	127 475	92 227	0	92 227	0	0	0	219 702	0	219 702
30221	0	0	0	843 080	59 779	902 859	827 070	59 779	886 849	16 010	0	16 010
30233	26 585	0	26 585	2 620 443	900 184	3 520 627	2 558 999	899 974	3 458 973	88 029	210	88 239
304.1	8 742	27 210	35 952	550 350	39 076 987	39 627 337	556 400	39 076 502	39 632 902	2 692	27 695	30 387
31902	0	0	0	4 309 500	0	4 309 500	4 309 500	0	4 309 500	0	0	0
31903	0	0	0	1 176 700	0	1 176 700	659 000	0	659 000	517 700	0	517 700
32005	0	136 024	136 024	0	5 978	5 978	0	3 558	3 558	0	138 444	138 444
32201	7 331	0	7 331	82	0	82	0	0	0	7 413	0	7 413
32202	0	0	0	190 035	30 804 018	30 994 053	190 035	30 804 018	30 994 053	0	0	0
32203	25 700	0	25 700	126 781	8 453 048	8 579 829	113 481	5 586 126	5 699 607	39 000	2 866 922	2 905 922
32204	0	2 737 696	2 737 696	0	0	0	0	2 737 696	2 737 696	0	0	0
45207	1 358	0	1 358	0	0	0	36	0	36	1 322	0	1 322
45216	171	0	171	0	0	0	4	0	4	167	0	167
45504	0	0	0	100	0	100	0	0	0	100	0	100
45505	403	0	403	0	0	0	36	0	36	367	0	367
45506	2 232	0	2 232	0	0	0	83	0	83	2 149	0	2 149
45507	42 360	0	42 360	5 400	0	5 400	544	0	544	47 216	0	47 216
45523	774	0	774	35	0	35	2	0	2	807	0	807
45807	0	0	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0
45815	87	0	87	6	0	6	0	0	0	93	0	93
45907	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
45915	41	0	41	2	0	2	0	0	0	43	0	43
47106	443	0	443	0	0	0	0	0	0	443	0	443
474.1	0	160 654	160 654	3 460 339	3 716 050	7 176 389	3 460 339	3 666 646	7 126 985	0	210 058	210 058
47423	4 823	32	4 855	89 597	1 492 471	1 582 068	87 292	1 492 478	1 579 770	7 128	25	7 153
47427	346	53	399	1 164	557	1 721	1 038	509	1 547	472	101	573
47447	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
47450	24 049	0	24 049	0	0	0	625	0	625	23 424	0	23 424
47465	180	0	180	1	0	1	0	0	0	181	0	181
47468	1 541	0	1 541	708	0	708	700	0	700	1 549	0	1 549
50104	1 060 491	0	1 060 491	11 497	0	11 497	11 277	0	11 277	1 060 711	0	1 060 711
50105	57 684	0	57 684	346	0	346	409	0	409	57 621	0	57 621
50106	74 130	0	74 130	13 433	0	13 433	8 794	0	8 794	78 769	0	78 769
50107	131 343	0	131 343	913	0	913	1 526	0	1 526	130 730	0	130 730
50121	25 479	0	25 479	22 044	0	22 044	19 770	0	19 770	27 753	0	27 753
50140	13 823	0	13 823	12 011	0	12 011	25 834	0	25 834	0	0	0
50205	177 950	0	177 950	1 197	0	1 197	0	0	0	179 147	0	179 147
50206	261 095	0	261 095	1 312	0	1 312	11 508	0	11 508	250 899	0	250 899
50207	176 605	0	176 605	18 145	0	18 145	8 917	0	8 917	185 833	0	185 833
50208	170 202	0	170 202	18 267	0	18 267	4 876	0	4 876	183 593	0	183 593
50221	12 120	0	12 120	14 905	0	14 905	16 333	0	16 333	10 692	0	10 692
50264	2 389	0	2 389	1 756	0	1 756	4 145	0	4 145	0	0	0
50401	0	218 175	218 175	0	15 204	15 204	0	10 383	10 383	0	222 996	222 996
50403	180 975	0	180 975	1 217	0	1 217	21 806	0	21 806	160 386	0	160 386
50404	441 115	0	441 115	41 136	0	41 136	6 214	0	6 214	476 037	0	476 037
50428	5 860	0	5 860	1 714	0	1 714	992	0	992	6 582	0	6 582
50430	3 371	0	3 371	63	0	63	195	0	195	3 239	0	3 239
50905	0	0	0	12	0	12	11	0	11	1	0	1
52601	1 679	0	1 679	1 338	0	1 338	1 508	0	1 508	1 509	0	1 509
60302	3 754	0	3 754	1	0	1	931	0	931	2 824	0	2 824
60306	0	0	0	11 933	0	11 933	11 933	0	11 933	0	0	0
60308	0	0	0	202	0	202	202	0	202	0	0	0
60310	6 895	0	6 895	1 506	0	1 506	2 918	0	2 918	5 483	0	5 483
60312	85 158	0	85 158	18 624	0	18 624	10 599	0	10 599	93 183	0	93 183
60314	90	0	90	1 043	1 043	2 086	0	1 043	1 043	1 133	0	1 133
60323	1 198	236	1 434	1 268	27	1 295	963	217	1 180	1 503	46	1 549
60336	593	0	593	0	0	0	0	0	0	593	0	593
60401	85 282	0	85 282	159	0	159	0	0	0	85 441	0	85 441
60415	4 963	0	4 963	3 779	0	3 779	159	0	159	8 583	0	8 583
60804	557 465	0	557 465	3 731	0	3 731	0	0	0	561 196	0	561 196
60901	53 561	0	53 561	0	0	0	0	0	0	53 561	0	53 561
60906	54 738	0	54 738	77	0	77	0	0	0	54 815	0	54 815
61002	18	0	18	0	0	0	18	0	18	0	0	0
61008	2 697	0	2 697	0	0	0	2 697	0	2 697	0	0	0
61009	4 845	0	4 845	0	0	0	4 845	0	4 845	0	0	0
61210	0	0	0	54 705	2 434	57 139	54 705	2 434	57 139	0	0	0
70606	1 995 473	0	1 995 473	164 335	0	164 335	1 995 526	0	1 995 526	164 282	0	164 282
70607	147 778	0	147 778	44 870	0	44 870	147 778	0	147 778	44 870	0	44 870
70608	10 509 218	0	10 509 218	1 046 700	0	1 046 700	10 509 218	0	10 509 218	1 046 700	0	1 046 700
70611	53 733	0	53 733	4 543	0	4 543	53 733	0	53 733	4 543	0	4 543
70614	33 319	0	33 319	2 400	0	2 400	33 319	0	33 319	2 400	0	2 400
70616	10 045	0	10 045	0	0	0	10 045	0	10 045	0	0	0
70706	0	0	0	2 028 570	0	2 028 570	1	0	1	2 028 569	0	2 028 569
70707	0	0	0	147 778	0	147 778	0	0	0	147 778	0	147 778
70708	0	0	0	10 509 218	0	10 509 218	0	0	0	10 509 218	0	10 509 218
70711	0	0	0	58 197	0	58 197	0	0	0	58 197	0	58 197
70714	0	0	0	33 319	0	33 319	0	0	0	33 319	0	33 319
70716	0	0	0	10 045	0	10 045	0	0	0	10 045	0	10 045
Итого по активу (баланс)	18 497 114	10 741 155	29 238 269	43 806 121	100 923 525	144 729 646	41 750 788	102 192 968	143 943 756	20 552 447	9 471 712	30 024 159
Пассив
10208	1 086 000	0	1 086 000	0	0	0	0	0	0	1 086 000	0	1 086 000
10603	214 695	0	214 695	222	0	222	17 913	0	17 913	232 386	0	232 386
10614	6 500	0	6 500	0	0	0	0	0	0	6 500	0	6 500
10634	2 680	0	2 680	58	0	58	280	0	280	2 902	0	2 902
10701	37 000	0	37 000	0	0	0	0	0	0	37 000	0	37 000
10801	33 331	0	33 331	0	0	0	0	0	0	33 331	0	33 331
30220	0	0	0	6 350	2 092 442	2 098 792	6 377	2 098 639	2 105 016	27	6 197	6 224
30232	42 582	26 822	69 404	1 329 374	1 177 207	2 506 581	1 345 833	1 207 464	2 553 297	59 041	57 079	116 120
30601	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
407	71 867	95 548	167 415	5 797 983	11 362 288	17 160 271	5 864 899	11 433 545	17 298 444	138 783	166 805	305 588
408.1	571	0	571	1 121	0	1 121	1 128	0	1 128	578	0	578
40807	682 845	8 430 004	9 112 849	1 678 691	11 149 449	12 828 140	1 871 759	9 948 226	11 819 985	875 913	7 228 781	8 104 694
40817	1 238 296	1 907 782	3 146 078	4 190 785	7 112 844	11 303 629	4 329 401	7 305 274	11 634 675	1 376 912	2 100 212	3 477 124
40820	14 247	45 188	59 435	31 765	112 297	144 062	29 710	106 085	135 795	12 192	38 976	51 168
40909	0	0	0	17	252	269	17	252	269	0	0	0
40911	0	0	0	1 221	0	1 221	1 221	0	1 221	0	0	0
40912	0	0	0	5	2 634	2 639	5	2 634	2 639	0	0	0
40914	0	0	0	30 179	851 193	881 372	30 179	851 193	881 372	0	0	0
42301	1 020	1 698	2 718	22	50	72	78	92	170	1 076	1 740	2 816
42304	0	30 288	30 288	0	9 769	9 769	0	9 950	9 950	0	30 469	30 469
42305	1 120 069	157 384	1 277 453	97 700	39 772	137 472	31 523	33 194	64 717	1 053 892	150 806	1 204 698
42307	6	0	6	4	0	4	0	0	0	2	0	2
42313	4	0	4	0	0	0	3	0	3	7	0	7
42601	150	1	151	125	0	125	0	0	0	25	1	26
42605	2 443	0	2 443	0	0	0	0	0	0	2 443	0	2 443
42607	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
43707	207 500	0	207 500	0	0	0	0	0	0	207 500	0	207 500
45215	272	0	272	8	0	8	0	0	0	264	0	264
45515	2 317	0	2 317	33	0	33	181	0	181	2 465	0	2 465
45524	1 433	0	1 433	17	0	17	153	0	153	1 569	0	1 569
45818	87	0	87	7	0	7	13	0	13	93	0	93
45918	41	0	41	3	0	3	5	0	5	43	0	43
47403	0	0	0	3 533 961	3 555 140	7 089 101	3 533 961	3 555 140	7 089 101	0	0	0
47407	0	0	0	20 000	54 944	74 944	20 000	54 944	74 944	0	0	0
47411	13 976	341	14 317	5 157	97	5 254	6 695	157	6 852	15 514	401	15 915
47416	30	10 091	10 121	16 596	100 068	116 664	17 241	113 207	130 448	675	23 230	23 905
47422	1 572	0	1 572	25 879	1 541 187	1 567 066	25 908	1 541 187	1 567 095	1 601	0	1 601
47425	3 683	0	3 683	6 402	0	6 402	6 994	0	6 994	4 275	0	4 275
47426	527	0	527	527	0	527	529	0	529	529	0	529
47445	0	0	0	624	0	624	624	0	624	0	0	0
47452	84	0	84	0	0	0	0	0	0	84	0	84
47466	11	0	11	0	0	0	1	0	1	12	0	12
47603	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
50120	608	0	608	6 467	0	6 467	25 303	0	25 303	19 444	0	19 444
50141	12 011	0	12 011	25 834	0	25 834	13 823	0	13 823	0	0	0
50220	206	0	206	3 037	0	3 037	3 409	0	3 409	578	0	578
50265	1 756	0	1 756	4 145	0	4 145	2 389	0	2 389	0	0	0
50427	4 201	0	4 201	189	0	189	30	0	30	4 042	0	4 042
50429	4 342	0	4 342	991	0	991	1 878	0	1 878	5 229	0	5 229
50431	4 263	0	4 263	195	0	195	727	0	727	4 795	0	4 795
52602	1 343	0	1 343	1 206	0	1 206	1 070	0	1 070	1 207	0	1 207
60301	0	0	0	16 588	0	16 588	16 604	0	16 604	16	0	16
60305	40 482	0	40 482	46 105	0	46 105	49 093	0	49 093	43 470	0	43 470
60307	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
60309	1 539	0	1 539	1 539	0	1 539	530	0	530	530	0	530
60311	3 354	0	3 354	33 103	0	33 103	34 795	0	34 795	5 046	0	5 046
60313	0	0	0	2 014	19	2 033	2 014	19	2 033	0	0	0
60322	241	0	241	685	5 657	6 342	614	5 657	6 271	170	0	170
60324	3 734	0	3 734	736	0	736	1 158	0	1 158	4 156	0	4 156
60335	8 429	0	8 429	13 840	0	13 840	18 167	0	18 167	12 756	0	12 756
60414	28 940	0	28 940	0	0	0	1 603	0	1 603	30 543	0	30 543
60805	129 757	0	129 757	0	0	0	13 227	0	13 227	142 984	0	142 984
60806	422 292	0	422 292	8 272	0	8 272	6 236	0	6 236	420 256	0	420 256
60903	19 628	0	19 628	0	0	0	766	0	766	20 394	0	20 394
61501	45	0	45	0	0	0	259	0	259	304	0	304
61701	12 393	0	12 393	0	0	0	0	0	0	12 393	0	12 393
70601	2 345 020	0	2 345 020	2 352 475	0	2 352 475	229 121	0	229 121	221 666	0	221 666
70602	144 603	0	144 603	144 603	0	144 603	28 508	0	28 508	28 508	0	28 508
70603	10 523 825	0	10 523 825	10 523 825	0	10 523 825	1 037 220	0	1 037 220	1 037 220	0	1 037 220
70613	34 261	0	34 261	34 261	0	34 261	2 402	0	2 402	2 402	0	2 402
70701	0	0	0	0	0	0	2 345 020	0	2 345 020	2 345 020	0	2 345 020
70702	0	0	0	0	0	0	144 603	0	144 603	144 603	0	144 603
70703	0	0	0	0	0	0	10 523 825	0	10 523 825	10 523 825	0	10 523 825
70713	0	0	0	0	0	0	34 261	0	34 261	34 261	0	34 261
Итого по пассиву (баланс)	18 533 120	10 705 149	29 238 269	29 994 977	39 167 309	69 162 286	31 681 317	38 266 859	69 948 176	20 219 460	9 804 699	30 024 159
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	492	0	492	52	0	52	317	0	317	227	0	227
80501	0	0	0	3 531	0	3 531	3 239	0	3 239	292	0	292
80601	22	0	22	3 547	0	3 547	3 558	0	3 558	11	0	11
80801	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
80901	0	0	0	17	0	17	0	0	0	17	0	17
Итого по активу (баланс)	514	0	514	7 152	0	7 152	7 119	0	7 119	547	0	547
Пассив
85101	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
85201	0	0	0	316	0	316	316	0	316	0	0	0
85401	0	0	0	0	0	0	33	0	33	33	0	33
85501	114	0	114	0	0	0	0	0	0	114	0	114
Итого по пассиву (баланс)	514	0	514	316	0	316	349	0	349	547	0	547
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1 386	0	1 386	7	0	7	5	0	5	1 388	0	1 388
90902	45 830	0	45 830	703	0	703	6	0	6	46 527	0	46 527
91202	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91203	33	0	33	6	0	6	5	0	5	34	0	34
91414	21 820	0	21 820	3 928	0	3 928	0	0	0	25 748	0	25 748
91704	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
91802	4 025	0	4 025	0	0	0	0	0	0	4 025	0	4 025
91803	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
99998	3 330 912	0	3 330 912	45 208 123	0	45 208 123	45 223 618	0	45 223 618	3 315 417	0	3 315 417
Итого по активу (баланс)	3 404 058	0	3 404 058	45 212 767	0	45 212 767	45 223 634	0	45 223 634	3 393 191	0	3 393 191
Пассив
91003	0	0	0	92 227	0	92 227	92 227	0	92 227	0	0	0
91312	46 251	0	46 251	0	0	0	0	0	0	46 251	0	46 251
91314	3 281 056	0	3 281 056	40 556 683	4 574 678	45 131 361	40 541 188	4 574 678	45 115 866	3 265 561	0	3 265 561
91317	1 380	0	1 380	0	0	0	0	0	0	1 380	0	1 380
91507	2 225	0	2 225	30	0	30	30	0	30	2 225	0	2 225
99999	73 146	0	73 146	10	0	10	4 638	0	4 638	77 774	0	77 774
Итого по пассиву (баланс)	3 404 058	0	3 404 058	40 648 950	4 574 678	45 223 628	40 638 083	4 574 678	45 212 761	3 393 191	0	3 393 191
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93305	9 880	0	9 880	0	0	0	1 189	0	1 189	8 691	0	8 691
93505	12 820	0	12 820	1 725	0	1 725	3 022	0	3 022	11 523	0	11 523
93901	111 837	94 989	206 826	789 105	3 891 393	4 680 498	865 757	3 612 177	4 477 934	35 185	374 205	409 390
93902	0	0	0	0	47 436	47 436	0	47 436	47 436	0	0	0
94101	0	2 346	2 346	39 902	0	39 902	39 424	2 346	41 770	478	0	478
99996	375 490	0	375 490	4 761 451	0	4 761 451	4 561 386	0	4 561 386	575 555	0	575 555
Итого по активу (баланс)	510 027	97 335	607 362	5 592 183	3 938 829	9 531 012	5 470 778	3 661 959	9 132 737	631 432	374 205	1 005 637
Пассив
96305	11 434	0	11 434	1 485	0	1 485	0	0	0	9 949	0	9 949
96505	11 095	0	11 095	2 487	0	2 487	1 440	0	1 440	10 048	0	10 048
96901	89 277	117 311	206 588	3 460 719	992 435	4 453 154	3 744 168	906 978	4 651 146	372 726	31 854	404 580
96902	0	0	0	20 000	27 168	47 168	20 000	27 168	47 168	0	0	0
97101	0	0	0	54 657	2 434	57 091	59 261	2 434	61 695	4 604	0	4 604
99997	378 245	0	378 245	4 571 349	0	4 571 349	4 769 560	0	4 769 560	576 456	0	576 456
Итого по пассиву (баланс)	490 051	117 311	607 362	8 110 697	1 022 037	9 132 734	8 594 429	936 580	9 531 009	973 783	31 854	1 005 637

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?