Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2021 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Объединенный резервный банк"

Регистрационный номер

937

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	45 972	0	45 972	0	0	0	0	0	0	45 972	0	45 972
20202	14 376	18 990	33 366	113 144	2 594	115 738	79 188	4 822	84 010	48 332	16 762	65 094
20208	9 241	0	9 241	7 150	0	7 150	9 316	0	9 316	7 075	0	7 075
30102	63 518	0	63 518	17 314 415	0	17 314 415	17 347 462	0	17 347 462	30 471	0	30 471
30110	9 187	80 047	89 234	40 750	1 423 444	1 464 194	21 067	1 374 421	1 395 488	28 870	129 070	157 940
30202	7 400	0	7 400	0	0	0	89	0	89	7 311	0	7 311
30221	0	0	0	77 000	0	77 000	77 000	0	77 000	0	0	0
30233	15 809	14	15 823	226 458	2	226 460	231 225	2	231 227	11 042	14	11 056
30242	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
304.1	7 569	4 931	12 500	1 299 310	27 930	1 327 240	1 253 447	28 059	1 281 506	53 432	4 802	58 234
30602	3	394	397	1 437	1 907	3 344	1 435	34	1 469	5	2 267	2 272
31902	30 000	0	30 000	290 000	0	290 000	320 000	0	320 000	0	0	0
31903	1 300 000	0	1 300 000	4 350 000	0	4 350 000	5 650 000	0	5 650 000	0	0	0
31904	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
32002	150 000	0	150 000	5 345 000	0	5 345 000	5 495 000	0	5 495 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 410 000	0	1 410 000	1 410 000	0	1 410 000	0	0	0
32004	0	0	0	500 000	0	500 000	0	0	0	500 000	0	500 000
32201	3 885	0	3 885	0	0	0	279	0	279	3 606	0	3 606
45107	16 150	0	16 150	0	0	0	700	0	700	15 450	0	15 450
45108	11 400	0	11 400	0	0	0	300	0	300	11 100	0	11 100
45116	4 977	0	4 977	0	0	0	661	0	661	4 316	0	4 316
45201	0	0	0	9 742	0	9 742	9 742	0	9 742	0	0	0
45204	18 328	0	18 328	40 057	0	40 057	34 735	0	34 735	23 650	0	23 650
45205	107 850	0	107 850	21 941	0	21 941	84 091	0	84 091	45 700	0	45 700
45206	180 575	0	180 575	0	0	0	41 625	0	41 625	138 950	0	138 950
45207	144 057	0	144 057	48 000	0	48 000	1 150	0	1 150	190 907	0	190 907
45208	150 273	0	150 273	0	0	0	2 039	0	2 039	148 234	0	148 234
45216	12 378	0	12 378	4 608	0	4 608	5 838	0	5 838	11 148	0	11 148
45407	33 180	0	33 180	0	0	0	1 180	0	1 180	32 000	0	32 000
45505	6 600	0	6 600	1 750	0	1 750	400	0	400	7 950	0	7 950
45506	2 522	0	2 522	0	0	0	275	0	275	2 247	0	2 247
45507	14 544	0	14 544	372	0	372	649	0	649	14 267	0	14 267
45523	915	0	915	0	0	0	789	0	789	126	0	126
45812	365 723	36 243	401 966	22	1 966	1 988	131	3 104	3 235	365 614	35 105	400 719
45814	3	0	3	4	0	4	3	0	3	4	0	4
45815	85 363	0	85 363	32	0	32	0	0	0	85 395	0	85 395
45912	18 771	11 433	30 204	0	619	619	22	918	940	18 749	11 134	29 883
45915	3 255	0	3 255	3	0	3	0	0	0	3 258	0	3 258
474.1	0	0	0	15 382 712	15 614 026	30 996 738	15 382 712	15 614 026	30 996 738	0	0	0
47421	0	0	0	36 743	0	36 743	36 743	0	36 743	0	0	0
47423	1	0	1	9 329	0	9 329	8 929	0	8 929	401	0	401
47427	740	0	740	12 267	7	12 274	12 613	7	12 620	394	0	394
47465	9 843	0	9 843	4 344	0	4 344	5 139	0	5 139	9 048	0	9 048
50205	0	134 310	134 310	0	7 888	7 888	0	13 028	13 028	0	129 170	129 170
50207	34 299	0	34 299	245	0	245	1 448	0	1 448	33 096	0	33 096
50208	117 052	0	117 052	964	0	964	730	0	730	117 286	0	117 286
50221	7 939	0	7 939	551	0	551	0	0	0	8 490	0	8 490
50505	9 268	0	9 268	0	0	0	0	0	0	9 268	0	9 268
60302	91	0	91	0	0	0	91	0	91	0	0	0
60308	12	0	12	138	0	138	150	0	150	0	0	0
60310	0	0	0	327	0	327	327	0	327	0	0	0
60312	30 115	0	30 115	5 894	0	5 894	5 745	0	5 745	30 264	0	30 264
60323	656	0	656	929	0	929	599	0	599	986	0	986
60336	1 013	0	1 013	262	0	262	0	0	0	1 275	0	1 275
60351	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
60401	339 554	0	339 554	407	0	407	0	0	0	339 961	0	339 961
60415	0	0	0	407	0	407	407	0	407	0	0	0
60901	807	0	807	200	0	200	0	0	0	1 007	0	1 007
60906	0	0	0	200	0	200	200	0	200	0	0	0
61002	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
61008	1	0	1	638	0	638	639	0	639	0	0	0
61009	146	0	146	96	0	96	242	0	242	0	0	0
61209	0	0	0	540	0	540	540	0	540	0	0	0
62001	30 190	0	30 190	0	0	0	490	0	490	29 700	0	29 700
70606	1 065 657	0	1 065 657	133 416	0	133 416	0	0	0	1 199 073	0	1 199 073
70608	603 935	0	603 935	51 671	0	51 671	0	0	0	655 606	0	655 606
70611	725	0	725	134	0	134	0	0	0	859	0	859
Итого по активу (баланс)	5 085 873	286 362	5 372 235	47 743 660	17 080 383	64 824 043	47 537 633	17 038 421	64 576 054	5 291 900	328 324	5 620 224
Пассив
10207	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
10601	222 522	0	222 522	0	0	0	0	0	0	222 522	0	222 522
10603	8 495	0	8 495	0	0	0	552	0	552	9 047	0	9 047
10634	250	0	250	3	0	3	0	0	0	247	0	247
10701	11 987	0	11 987	0	0	0	0	0	0	11 987	0	11 987
10801	128 233	0	128 233	0	0	0	0	0	0	128 233	0	128 233
30126	460	0	460	2	0	2	0	0	0	458	0	458
30129	85	0	85	10	0	10	98	0	98	173	0	173
30226	795	0	795	158	0	158	0	0	0	637	0	637
30232	2 613	1	2 614	265 894	189	266 083	265 623	189	265 812	2 342	1	2 343
30243	639	0	639	55	0	55	213	0	213	797	0	797
30429	15	0	15	0	0	0	51	0	51	66	0	66
32028	929	0	929	516	0	516	0	0	0	413	0	413
32213	47	0	47	4	0	4	0	0	0	43	0	43
407	830 597	130 735	961 332	4 258 574	96 517	4 355 091	4 232 898	142 313	4 375 211	804 921	176 531	981 452
408.1	10 989	8 710	19 699	26 695	2 351	29 046	32 397	2 696	35 093	16 691	9 055	25 746
40807	2 265	4 631	6 896	6 717	372	7 089	6 729	250	6 979	2 277	4 509	6 786
40817	42 275	31 156	73 431	90 230	2 492	92 722	100 814	9 424	110 238	52 859	38 088	90 947
40820	14	0	14	191	0	191	177	0	177	0	0	0
40821	3 644	0	3 644	75 717	0	75 717	74 318	0	74 318	2 245	0	2 245
40903	130 204	0	130 204	220 383	0	220 383	218 009	0	218 009	127 830	0	127 830
40907	59	0	59	216 253	0	216 253	216 194	0	216 194	0	0	0
40915	0	0	0	208 196	0	208 196	208 246	0	208 246	50	0	50
42006	718 011	0	718 011	38 140	0	38 140	90 356	0	90 356	770 227	0	770 227
42103	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42305	16 788	0	16 788	2 634	0	2 634	129	0	129	14 283	0	14 283
42306	283 254	55 709	338 963	28 303	4 474	32 777	10 639	3 017	13 656	265 590	54 252	319 842
42307	60 718	8 388	69 106	3 314	673	3 987	4 988	454	5 442	62 392	8 169	70 561
42313	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
42314	39	0	39	6	0	6	0	0	0	33	0	33
42315	66	0	66	3	0	3	3	0	3	66	0	66
45115	5 510	0	5 510	200	0	200	0	0	0	5 310	0	5 310
45215	80 307	0	80 307	4 918	0	4 918	3 719	0	3 719	79 108	0	79 108
45217	24 578	0	24 578	8 621	0	8 621	4 179	0	4 179	20 136	0	20 136
45415	332	0	332	12	0	12	0	0	0	320	0	320
45417	0	0	0	0	0	0	983	0	983	983	0	983
45515	2 348	0	2 348	148	0	148	105	0	105	2 305	0	2 305
45524	333	0	333	26	0	26	174	0	174	481	0	481
45818	487 312	0	487 312	1 249	0	1 249	38	0	38	486 101	0	486 101
45918	33 442	0	33 442	303	0	303	2	0	2	33 141	0	33 141
47403	0	0	0	7 801 976	7 694 471	15 496 447	7 801 976	7 694 471	15 496 447	0	0	0
47407	0	0	0	7 801 976	7 708 760	15 510 736	7 801 976	7 708 760	15 510 736	0	0	0
47411	3 888	180	4 068	2 500	15	2 515	1 841	49	1 890	3 229	214	3 443
47416	216	0	216	18 266	0	18 266	18 050	0	18 050	0	0	0
47422	960	2	962	1 069	1	1 070	1 382	1	1 383	1 273	2	1 275
47424	0	0	0	39 838	0	39 838	39 892	0	39 892	54	0	54
47425	18 789	0	18 789	22 485	0	22 485	17 092	0	17 092	13 396	0	13 396
47426	0	0	0	3 248	0	3 248	3 250	0	3 250	2	0	2
47466	862	0	862	197	0	197	1 052	0	1 052	1 717	0	1 717
50507	9 268	0	9 268	0	0	0	0	0	0	9 268	0	9 268
52306	2 000	0	2 000	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000
52501	334	0	334	170	0	170	9	0	9	173	0	173
60301	0	0	0	2 800	0	2 800	3 274	0	3 274	474	0	474
60305	9 093	0	9 093	13 570	0	13 570	14 535	0	14 535	10 058	0	10 058
60307	0	0	0	181	0	181	181	0	181	0	0	0
60309	207	0	207	405	0	405	201	0	201	3	0	3
60311	4 255	0	4 255	4 255	0	4 255	4 255	0	4 255	4 255	0	4 255
60313	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
60322	886	0	886	4 039	0	4 039	3 162	0	3 162	9	0	9
60324	431	0	431	8	0	8	157	0	157	580	0	580
60335	1 452	0	1 452	2 355	0	2 355	2 521	0	2 521	1 618	0	1 618
60352	51	0	51	0	0	0	10	0	10	61	0	61
60414	86 345	0	86 345	0	0	0	1 091	0	1 091	87 436	0	87 436
60903	607	0	607	0	0	0	19	0	19	626	0	626
61701	45 972	0	45 972	0	0	0	0	0	0	45 972	0	45 972
62002	4 442	0	4 442	49	0	49	798	0	798	5 191	0	5 191
70601	1 056 591	0	1 056 591	4 255	0	4 255	132 070	0	132 070	1 184 406	0	1 184 406
70603	613 410	0	613 410	0	0	0	58 369	0	58 369	671 779	0	671 779
Итого по пассиву (баланс)	5 132 723	239 512	5 372 235	21 182 117	15 510 315	36 692 432	21 378 797	15 561 624	36 940 421	5 329 403	290 821	5 620 224
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	2 000	0	2 000	1 000	0	1 000	2 000	0	2 000	1 000	0	1 000
90901	510 668	0	510 668	42 057	0	42 057	60 814	0	60 814	491 911	0	491 911
90902	225 112	0	225 112	19 751	0	19 751	73 208	0	73 208	171 655	0	171 655
91202	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2 958 454	549 771	3 508 225	318 200	29 776	347 976	225 000	44 156	269 156	3 051 654	535 391	3 587 045
91501	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
91502	95	0	95	0	0	0	0	0	0	95	0	95
91704	3 165	9 785	12 950	0	530	530	0	786	786	3 165	9 529	12 694
91802	97 584	63 722	161 306	0	3 451	3 451	0	5 118	5 118	97 584	62 055	159 639
99998	1 952 707	0	1 952 707	330 327	0	330 327	270 421	0	270 421	2 012 613	0	2 012 613
Итого по активу (баланс)	5 749 865	623 278	6 373 143	711 335	33 757	745 092	631 443	50 060	681 503	5 829 757	606 975	6 436 732
Пассив
91311	2 000	0	2 000	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000
91312	1 676 450	128 962	1 805 412	3 950	10 358	14 308	29 237	6 985	36 222	1 701 737	125 589	1 827 326
91315	19 169	0	19 169	0	0	0	0	0	0	19 169	0	19 169
91317	125 930	0	125 930	255 113	0	255 113	294 105	0	294 105	164 922	0	164 922
91507	154	0	154	0	0	0	0	0	0	154	0	154
91508	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
99999	4 420 436	0	4 420 436	400 197	0	400 197	403 880	0	403 880	4 424 119	0	4 424 119
Итого по пассиву (баланс)	6 244 181	128 962	6 373 143	660 260	10 358	670 618	727 222	6 985	734 207	6 311 143	125 589	6 436 732
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	6 892 944	898 952	7 791 896	6 892 944	890 725	7 783 669	0	8 227	8 227
99996	0	0	0	7 807 683	0	7 807 683	7 799 402	0	7 799 402	8 281	0	8 281
Итого по активу (баланс)	0	0	0	14 700 627	898 952	15 599 579	14 692 346	890 725	15 583 071	8 281	8 227	16 508
Пассив
96901	0	0	0	887 223	6 912 179	7 799 402	895 504	6 912 179	7 807 683	8 281	0	8 281
99997	0	0	0	7 783 669	0	7 783 669	7 791 896	0	7 791 896	8 227	0	8 227
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	8 670 892	6 912 179	15 583 071	8 687 400	6 912 179	15 599 579	16 508	0	16 508

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?