Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2021 г.

Наименование кредитной организации

"Банк Заречье" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

817

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	20 235	0	20 235	0	0	0	0	0	0	20 235	0	20 235
20202	23 469	28 074	51 543	174 682	13 176	187 858	147 235	15 648	162 883	50 916	25 602	76 518
20209	0	0	0	102 999	623	103 622	102 999	623	103 622	0	0	0
20302	0	5 424	5 424	0	554	554	0	493	493	0	5 485	5 485
20303	0	1 435	1 435	0	352	352	0	223	223	0	1 564	1 564
20308	0	4 016	4 016	0	0	0	0	6	6	0	4 010	4 010
30102	97 281	0	97 281	14 181 417	0	14 181 417	14 205 856	0	14 205 856	72 842	0	72 842
30110	4 738	385 362	390 100	2 411	45 324	47 735	5 394	405 551	410 945	1 755	25 135	26 890
30118	0	0	0	0	10 736	10 736	0	573	573	0	10 163	10 163
30202	17 803	0	17 803	0	0	0	846	0	846	16 957	0	16 957
30221	0	0	0	2 569	14 649	17 218	2 569	14 649	17 218	0	0	0
30233	0	0	0	616	118	734	616	118	734	0	0	0
30302	438 462	0	438 462	559 111	0	559 111	997 573	0	997 573	0	0	0
30306	1 701 911	0	1 701 911	2 237 528	0	2 237 528	2 483 127	0	2 483 127	1 456 312	0	1 456 312
304.1	5 585	14 793	20 378	21 487 448	801	21 488 249	21 491 069	1 188	21 492 257	1 964	14 406	16 370
30602	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
32002	1 749 000	0	1 749 000	21 460 461	0	21 460 461	23 209 461	0	23 209 461	0	0	0
32003	0	0	0	4 740 400	0	4 740 400	4 740 400	0	4 740 400	0	0	0
32004	0	0	0	1 940 000	0	1 940 000	0	0	0	1 940 000	0	1 940 000
32201	1 194	0	1 194	1 194	0	1 194	1 194	0	1 194	1 194	0	1 194
45203	7 790	0	7 790	30 200	0	30 200	24 455	0	24 455	13 535	0	13 535
45204	37 915	0	37 915	24 928	0	24 928	34 414	0	34 414	28 429	0	28 429
45205	33 000	0	33 000	22 000	0	22 000	22 000	0	22 000	33 000	0	33 000
45206	218 600	0	218 600	0	0	0	16 000	0	16 000	202 600	0	202 600
45207	727 901	0	727 901	12 000	0	12 000	79 718	0	79 718	660 183	0	660 183
45208	79 239	0	79 239	0	0	0	30	0	30	79 209	0	79 209
45216	13 086	0	13 086	3 007	0	3 007	4 463	0	4 463	11 630	0	11 630
45407	12 580	0	12 580	0	0	0	2 367	0	2 367	10 213	0	10 213
45408	21 428	0	21 428	0	0	0	240	0	240	21 188	0	21 188
45416	4 695	0	4 695	379	0	379	764	0	764	4 310	0	4 310
45505	339	0	339	0	0	0	66	0	66	273	0	273
45506	6 128	0	6 128	300	0	300	571	0	571	5 857	0	5 857
45507	11 160	0	11 160	1 250	0	1 250	199	0	199	12 211	0	12 211
45523	1 803	0	1 803	66	0	66	81	0	81	1 788	0	1 788
45812	1 110	0	1 110	0	0	0	0	0	0	1 110	0	1 110
45820	189	0	189	20	0	20	0	0	0	209	0	209
45912	891	0	891	0	0	0	0	0	0	891	0	891
45920	152	0	152	16	0	16	0	0	0	168	0	168
474.1	6 732	10 317	17 049	4 748 908	4 873 166	9 622 074	4 750 209	4 506 422	9 256 631	5 431	377 061	382 492
47421	1 192	0	1 192	45 558	0	45 558	35 400	0	35 400	11 350	0	11 350
47423	208 644	0	208 644	164	7 438	7 602	164	7 438	7 602	208 644	0	208 644
47427	27 134	0	27 134	14 649	0	14 649	28 664	0	28 664	13 119	0	13 119
47440	0	0	0	247	0	247	247	0	247	0	0	0
47443	0	0	0	266	0	266	266	0	266	0	0	0
47465	96 176	0	96 176	2 682	0	2 682	2 531	0	2 531	96 327	0	96 327
60202	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
60302	3	0	3	61	0	61	61	0	61	3	0	3
60306	0	0	0	370	0	370	370	0	370	0	0	0
60308	77	0	77	1 047	0	1 047	1 084	0	1 084	40	0	40
60310	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
60312	2 932	0	2 932	5 845	0	5 845	7 416	0	7 416	1 361	0	1 361
60323	26 002	0	26 002	2	0	2	14 326	0	14 326	11 678	0	11 678
60401	374 766	0	374 766	618	0	618	944	0	944	374 440	0	374 440
60404	219 867	0	219 867	0	0	0	30	0	30	219 837	0	219 837
60415	7 579	0	7 579	617	0	617	617	0	617	7 579	0	7 579
60901	4 792	0	4 792	0	0	0	0	0	0	4 792	0	4 792
60906	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
61002	45	0	45	0	0	0	45	0	45	0	0	0
61008	643	0	643	948	0	948	1 053	0	1 053	538	0	538
61009	550	0	550	351	0	351	895	0	895	6	0	6
61209	0	0	0	4 934	0	4 934	4 934	0	4 934	0	0	0
61905	55 839	0	55 839	3 478	0	3 478	0	0	0	59 317	0	59 317
61907	214 229	0	214 229	5 405	0	5 405	28 042	0	28 042	191 592	0	191 592
62001	0	0	0	1 429	0	1 429	84	0	84	1 345	0	1 345
70606	1 592 098	0	1 592 098	143 718	0	143 718	5 893	0	5 893	1 729 923	0	1 729 923
70608	680 618	0	680 618	40 694	0	40 694	275	0	275	721 037	0	721 037
70609	7 032	0	7 032	1 288	0	1 288	0	0	0	8 320	0	8 320
70611	614	0	614	62	0	62	0	0	0	676	0	676
Итого по активу (баланс)	8 767 441	449 421	9 216 862	72 008 343	4 966 937	76 975 280	72 457 257	4 952 932	77 410 189	8 318 527	463 426	8 781 953
Пассив
10207	1 000 009	0	1 000 009	0	0	0	0	0	0	1 000 009	0	1 000 009
10601	156 737	0	156 737	0	0	0	0	0	0	156 737	0	156 737
10701	54 646	0	54 646	0	0	0	0	0	0	54 646	0	54 646
10801	28 306	0	28 306	0	0	0	0	0	0	28 306	0	28 306
30223	0	0	0	99	0	99	99	0	99	0	0	0
30232	0	0	0	1 538	290	1 828	1 538	290	1 828	0	0	0
30301	438 462	0	438 462	997 573	0	997 573	559 111	0	559 111	0	0	0
30305	1 701 911	0	1 701 911	2 483 127	0	2 483 127	2 237 528	0	2 237 528	1 456 312	0	1 456 312
32028	7 001	0	7 001	9 557	0	9 557	12 094	0	12 094	9 538	0	9 538
32213	14	0	14	14	0	14	13	0	13	13	0	13
405	25	0	25	434	0	434	427	0	427	18	0	18
407	1 996 444	9 974	2 006 418	4 561 295	5 617	4 566 912	2 991 319	18 664	3 009 983	426 468	23 021	449 489
408.1	23 021	52	23 073	55 272	5	55 277	55 643	3	55 646	23 392	50	23 442
40817	2 416	20 369	22 785	11 202	1 521	12 723	11 077	1 426	12 503	2 291	20 274	22 565
40821	606	0	606	548	0	548	427	0	427	485	0	485
40905	0	0	0	199	0	199	199	0	199	0	0	0
40909	0	0	0	266	118	384	266	118	384	0	0	0
40910	0	0	0	148	0	148	148	0	148	0	0	0
40911	146	0	146	8 513	0	8 513	8 367	0	8 367	0	0	0
40912	0	0	0	156	290	446	156	290	446	0	0	0
40913	0	0	0	82	0	82	82	0	82	0	0	0
42102	0	0	0	0	0	0	1 741 000	0	1 741 000	1 741 000	0	1 741 000
42103	85 498	0	85 498	85 498	0	85 498	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000
42105	4 701	0	4 701	0	0	0	0	0	0	4 701	0	4 701
42107	2 800	0	2 800	8 200	0	8 200	6 400	0	6 400	1 000	0	1 000
42206	11 000	0	11 000	0	0	0	0	0	0	11 000	0	11 000
42301	29 817	44 279	74 096	622 958	302 870	925 828	619 319	301 765	921 084	26 178	43 174	69 352
42304	2 998	0	2 998	3 024	0	3 024	26	0	26	0	0	0
42305	258 579	5 692	264 271	37 144	457	37 601	17 152	308	17 460	238 587	5 543	244 130
42306	522 135	0	522 135	49 330	0	49 330	68 404	0	68 404	541 209	0	541 209
42315	104 730	0	104 730	553	0	553	0	0	0	104 177	0	104 177
42601	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
45215	17 164	0	17 164	3 315	0	3 315	3 020	0	3 020	16 869	0	16 869
45217	723	0	723	791	0	791	1 904	0	1 904	1 836	0	1 836
45415	4 754	0	4 754	730	0	730	372	0	372	4 396	0	4 396
45515	2 001	0	2 001	90	0	90	63	0	63	1 974	0	1 974
45524	84	0	84	12	0	12	3	0	3	75	0	75
45818	1 110	0	1 110	0	0	0	0	0	0	1 110	0	1 110
45918	891	0	891	0	0	0	0	0	0	891	0	891
47405	0	0	0	592 088	300 932	893 020	592 088	300 932	893 020	0	0	0
47407	0	0	0	4 460 228	4 748 380	9 208 608	4 460 228	4 748 380	9 208 608	0	0	0
47411	29 730	5	29 735	6 744	1	6 745	3 834	1	3 835	26 820	5	26 825
47416	0	0	0	946	0	946	946	0	946	0	0	0
47422	46	0	46	3 567	0	3 567	3 685	0	3 685	164	0	164
47424	26 660	0	26 660	59 605	0	59 605	33 395	0	33 395	450	0	450
47425	158 428	0	158 428	2 457	0	2 457	2 595	0	2 595	158 566	0	158 566
47426	385	0	385	614	0	614	882	0	882	653	0	653
47441	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
47442	0	0	0	247	0	247	247	0	247	0	0	0
47444	0	0	0	0	0	0	167	0	167	167	0	167
47466	15	0	15	14	0	14	10	0	10	11	0	11
60206	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
60301	1 571	0	1 571	5 035	0	5 035	3 464	0	3 464	0	0	0
60305	6 442	0	6 442	15 665	0	15 665	13 997	0	13 997	4 774	0	4 774
60307	0	0	0	105	0	105	105	0	105	0	0	0
60309	483	0	483	125	0	125	439	0	439	797	0	797
60311	1 415	0	1 415	2 747	0	2 747	22 350	0	22 350	21 018	0	21 018
60313	0	15	15	0	15	15	0	15	15	0	15	15
60322	792	0	792	645	0	645	192	0	192	339	0	339
60324	26 121	0	26 121	14 341	0	14 341	0	0	0	11 780	0	11 780
60335	1 453	0	1 453	183	0	183	172	0	172	1 442	0	1 442
60349	1 812	0	1 812	0	0	0	453	0	453	2 265	0	2 265
60414	115 567	0	115 567	641	0	641	471	0	471	115 397	0	115 397
60903	2 958	0	2 958	0	0	0	52	0	52	3 010	0	3 010
61701	20 235	0	20 235	0	0	0	0	0	0	20 235	0	20 235
70601	1 578 680	0	1 578 680	10 062	0	10 062	153 515	0	153 515	1 722 133	0	1 722 133
70602	1 073	0	1 073	0	0	0	0	0	0	1 073	0	1 073
70603	694 543	0	694 543	304	0	304	36 311	0	36 311	730 550	0	730 550
70604	9 306	0	9 306	0	0	0	1 671	0	1 671	10 977	0	10 977
Итого по пассиву (баланс)	9 136 474	80 388	9 216 862	14 118 034	5 360 496	19 478 530	13 671 429	5 372 192	19 043 621	8 689 869	92 084	8 781 953
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
90901	25 471	0	25 471	1 773	0	1 773	3 142	0	3 142	24 102	0	24 102
90902	43 146	0	43 146	2 564	0	2 564	3 565	0	3 565	42 145	0	42 145
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2 602 467	0	2 602 467	22 600	0	22 600	169 312	0	169 312	2 455 755	0	2 455 755
91501	2 031	0	2 031	0	0	0	2	0	2	2 029	0	2 029
99998	779 301	0	779 301	143 936	0	143 936	153 128	0	153 128	770 109	0	770 109
Итого по активу (баланс)	3 452 425	0	3 452 425	170 873	0	170 873	329 149	0	329 149	3 294 149	0	3 294 149
Пассив
91312	687 394	0	687 394	13 775	0	13 775	1 243	0	1 243	674 862	0	674 862
91317	77 037	0	77 037	139 128	0	139 128	142 694	0	142 694	80 603	0	80 603
91507	14 870	0	14 870	226	0	226	0	0	0	14 644	0	14 644
99999	2 673 124	0	2 673 124	176 006	0	176 006	26 922	0	26 922	2 524 040	0	2 524 040
Итого по пассиву (баланс)	3 452 425	0	3 452 425	329 135	0	329 135	170 859	0	170 859	3 294 149	0	3 294 149
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	579 133	299 941	879 074	4 289 950	4 185 289	8 475 239	4 505 916	4 416 526	8 922 442	363 167	68 704	431 871
94001	0	0	0	0	10 007	10 007	0	10 007	10 007	0	0	0
99996	904 541	0	904 541	8 489 199	0	8 489 199	8 972 769	0	8 972 769	420 971	0	420 971
Итого по активу (баланс)	1 483 674	299 941	1 783 615	12 779 149	4 195 296	16 974 445	13 478 685	4 426 533	17 905 218	784 138	68 704	852 842
Пассив
96901	301 162	603 380	904 542	4 405 359	4 567 411	8 972 770	4 173 352	4 315 847	8 489 199	69 155	351 816	420 971
99997	879 073	0	879 073	8 932 448	0	8 932 448	8 485 246	0	8 485 246	431 871	0	431 871
Итого по пассиву (баланс)	1 180 235	603 380	1 783 615	13 337 807	4 567 411	17 905 218	12 658 598	4 315 847	16 974 445	501 026	351 816	852 842

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?