Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2021 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный банк "Капитал" (акционерное общество)

Регистрационный номер

575

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	42	0	42	0	0	0	3	0	3	39	0	39
10610	16 111	0	16 111	0	0	0	0	0	0	16 111	0	16 111
20202	6 567	3 914	10 481	1 013	7 873	8 886	39	1 520	1 559	7 541	10 267	17 808
30102	12 985	0	12 985	1 493 169	0	1 493 169	1 493 641	0	1 493 641	12 513	0	12 513
30110	16	3 284	3 300	6 353	74 370	80 723	6 266	7 623	13 889	103	70 031	70 134
30202	3 014	0	3 014	0	0	0	110	0	110	2 904	0	2 904
30215	100	455	555	0	25	25	0	37	37	100	443	543
30221	0	0	0	0	7 366	7 366	0	7 366	7 366	0	0	0
304.1	82 300	21 999	104 299	4 080 061	4 522 186	8 602 247	4 107 015	4 521 284	8 628 299	55 346	22 901	78 247
31902	4 500	0	4 500	19 000	0	19 000	23 500	0	23 500	0	0	0
31903	250 000	0	250 000	652 500	0	652 500	902 500	0	902 500	0	0	0
31904	0	0	0	150 000	0	150 000	0	0	0	150 000	0	150 000
32004	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000
32005	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000
32006	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
32027	0	0	0	20 977	0	20 977	0	0	0	20 977	0	20 977
32202	92 651	243 073	335 724	1 884 599	3 348 016	5 232 615	1 977 250	3 591 089	5 568 339	0	0	0
32203	0	0	0	718 511	938 837	1 657 348	666 810	938 837	1 605 647	51 701	0	51 701
32204	0	0	0	50 000	170 054	220 054	0	140	140	50 000	169 914	219 914
45201	25 262	0	25 262	11 698	0	11 698	7 415	0	7 415	29 545	0	29 545
45216	4 057	0	4 057	1 879	0	1 879	1 191	0	1 191	4 745	0	4 745
45506	2 156	0	2 156	0	0	0	43	0	43	2 113	0	2 113
45523	1 018	0	1 018	0	0	0	21	0	21	997	0	997
474.1	0	0	0	1 008 519	17 893	1 026 412	1 008 519	17 893	1 026 412	0	0	0
47421	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
47427	2 016	0	2 016	2 647	37	2 684	1 494	34	1 528	3 169	3	3 172
47465	1 565	0	1 565	2 499	0	2 499	3 875	0	3 875	189	0	189
50207	121 244	0	121 244	621	0	621	30	0	30	121 835	0	121 835
50208	49 600	0	49 600	270	0	270	29	0	29	49 841	0	49 841
50221	210	0	210	56	0	56	0	0	0	266	0	266
50403	125 252	0	125 252	537	0	537	20 847	0	20 847	104 942	0	104 942
50404	69 415	0	69 415	426	0	426	102	0	102	69 739	0	69 739
50408	501 355	0	501 355	221 800	0	221 800	171 816	0	171 816	551 339	0	551 339
50430	245	0	245	1	0	1	206	0	206	40	0	40
50605	71 010	0	71 010	57 127	0	57 127	99 943	0	99 943	28 194	0	28 194
50606	246 513	0	246 513	88 703	0	88 703	77 519	0	77 519	257 697	0	257 697
50618	0	0	0	67 087	0	67 087	67 087	0	67 087	0	0	0
50621	384	0	384	11 081	0	11 081	8 603	0	8 603	2 862	0	2 862
60204	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
60306	4	0	4	13	0	13	13	0	13	4	0	4
60308	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
60310	20	0	20	265	0	265	285	0	285	0	0	0
60312	956	0	956	2 109	0	2 109	2 065	0	2 065	1 000	0	1 000
60314	0	361	361	0	15	15	0	376	376	0	0	0
60336	101	0	101	16	0	16	16	0	16	101	0	101
60351	170	0	170	214	0	214	315	0	315	69	0	69
60401	81 430	0	81 430	2 451	0	2 451	2 890	0	2 890	80 991	0	80 991
60804	18 800	0	18 800	0	0	0	0	0	0	18 800	0	18 800
60901	2 930	0	2 930	0	0	0	0	0	0	2 930	0	2 930
61002	0	0	0	98	0	98	98	0	98	0	0	0
61008	0	0	0	178	0	178	178	0	178	0	0	0
61009	113	0	113	226	0	226	339	0	339	0	0	0
61209	0	0	0	139	0	139	139	0	139	0	0	0
61210	0	0	0	309 049	0	309 049	309 049	0	309 049	0	0	0
61908	17 270	0	17 270	0	0	0	1 923	0	1 923	15 347	0	15 347
62001	10 731	0	10 731	0	0	0	1 927	0	1 927	8 804	0	8 804
70606	333 908	0	333 908	59 923	0	59 923	0	0	0	393 831	0	393 831
70607	17 552	0	17 552	9 688	0	9 688	24 030	0	24 030	3 210	0	3 210
70608	232 968	0	232 968	26 879	0	26 879	0	0	0	259 847	0	259 847
70611	6 828	0	6 828	3 538	0	3 538	0	0	0	10 366	0	10 366
70616	652	0	652	0	0	0	0	0	0	652	0	652
Итого по активу (баланс)	2 714 026	273 086	2 987 112	11 065 955	9 086 672	20 152 627	10 989 176	9 086 199	20 075 375	2 790 805	273 559	3 064 364
Пассив
10207	313 286	0	313 286	0	0	0	0	0	0	313 286	0	313 286
10601	79 035	0	79 035	0	0	0	2 451	0	2 451	81 486	0	81 486
10602	1 010	0	1 010	0	0	0	0	0	0	1 010	0	1 010
10603	210	0	210	0	0	0	56	0	56	266	0	266
10630	496	0	496	0	0	0	2	0	2	498	0	498
10634	364	0	364	4	0	4	6	0	6	366	0	366
10701	46 993	0	46 993	0	0	0	0	0	0	46 993	0	46 993
10801	1 470 721	0	1 470 721	0	0	0	0	0	0	1 470 721	0	1 470 721
30129	1	0	1	0	0	0	6	0	6	7	0	7
30243	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
30429	6	0	6	20	0	20	19	0	19	5	0	5
30601	81 886	0	81 886	151 716	0	151 716	124 562	0	124 562	54 732	0	54 732
31502	0	0	0	56 997	0	56 997	56 997	0	56 997	0	0	0
32015	0	0	0	0	0	0	21 000	0	21 000	21 000	0	21 000
32028	117	0	117	48	0	48	23	0	23	92	0	92
32213	2	0	2	41	0	41	41	0	41	2	0	2
407	4 447	0	4 447	56 847	0	56 847	55 537	0	55 537	3 137	0	3 137
40817	11 138	89 284	100 422	32 077	7 177	39 254	50 937	5 286	56 223	29 998	87 393	117 391
42104	4 500	0	4 500	4 500	0	4 500	4 500	0	4 500	4 500	0	4 500
42301	0	59	59	0	4	4	0	3	3	0	58	58
42304	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000
42305	137 778	0	137 778	102	0	102	0	0	0	137 676	0	137 676
45215	12 631	0	12 631	3 708	0	3 708	5 849	0	5 849	14 772	0	14 772
45515	1 078	0	1 078	22	0	22	0	0	0	1 056	0	1 056
47407	0	0	0	422 047	449	422 496	422 047	449	422 496	0	0	0
47411	327	0	327	576	0	576	621	0	621	372	0	372
47422	18	0	18	4	0	4	0	0	0	14	0	14
47424	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
47425	2 369	0	2 369	5 871	0	5 871	3 772	0	3 772	270	0	270
47426	86	0	86	92	0	92	21	0	21	15	0	15
47466	22	0	22	78	0	78	69	0	69	13	0	13
50220	42	0	42	3	0	3	0	0	0	39	0	39
50427	945	0	945	209	0	209	5	0	5	741	0	741
50431	1 600	0	1 600	72	0	72	60	0	60	1 588	0	1 588
50620	20 473	0	20 473	28 342	0	28 342	12 781	0	12 781	4 912	0	4 912
60301	412	0	412	7 163	0	7 163	7 972	0	7 972	1 221	0	1 221
60305	4 897	0	4 897	9 660	0	9 660	9 364	0	9 364	4 601	0	4 601
60309	46	0	46	91	0	91	45	0	45	0	0	0
60311	0	0	0	755	0	755	1 109	0	1 109	354	0	354
60324	376	0	376	475	0	475	330	0	330	231	0	231
60335	1 894	0	1 894	1 089	0	1 089	2 052	0	2 052	2 857	0	2 857
60352	24	0	24	60	0	60	72	0	72	36	0	36
60414	8 824	0	8 824	2 891	0	2 891	275	0	275	6 208	0	6 208
60805	1 321	0	1 321	0	0	0	57	0	57	1 378	0	1 378
60806	18 191	0	18 191	5	0	5	116	0	116	18 302	0	18 302
60903	1 731	0	1 731	0	0	0	45	0	45	1 776	0	1 776
61701	13 449	0	13 449	0	0	0	0	0	0	13 449	0	13 449
70601	340 031	0	340 031	0	0	0	43 986	0	43 986	384 017	0	384 017
70602	50 900	0	50 900	6 539	0	6 539	15 393	0	15 393	59 754	0	59 754
70603	264 092	0	264 092	0	0	0	22 070	0	22 070	286 162	0	286 162
Итого по пассиву (баланс)	2 897 769	89 343	2 987 112	792 110	7 630	799 740	871 254	5 738	876 992	2 976 913	87 451	3 064 364
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	5 374	0	5 374	1 347	0	1 347	375	0	375	6 346	0	6 346
80601	0	0	0	621	0	621	621	0	621	0	0	0
80801	1 670	0	1 670	160	0	160	784	0	784	1 046	0	1 046
80901	0	0	0	379	0	379	379	0	379	0	0	0
Итого по активу (баланс)	7 044	0	7 044	2 507	0	2 507	2 159	0	2 159	7 392	0	7 392
Пассив
85101	4 954	0	4 954	0	0	0	0	0	0	4 954	0	4 954
85401	0	0	0	727	0	727	727	0	727	0	0	0
85501	2 090	0	2 090	379	0	379	727	0	727	2 438	0	2 438
Итого по пассиву (баланс)	7 044	0	7 044	1 106	0	1 106	1 454	0	1 454	7 392	0	7 392
В. Внебалансовые счета
Актив
91207	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91414	76 308	0	76 308	0	0	0	0	0	0	76 308	0	76 308
91501	2 410	0	2 410	0	0	0	104	0	104	2 306	0	2 306
91802	45 208	0	45 208	0	0	0	0	0	0	45 208	0	45 208
99998	381 818	0	381 818	7 573 147	0	7 573 147	7 647 897	0	7 647 897	307 068	0	307 068
Итого по активу (баланс)	505 744	0	505 744	7 573 148	0	7 573 148	7 648 001	0	7 648 001	430 891	0	430 891
Пассив
91312	17 806	0	17 806	0	0	0	0	0	0	17 806	0	17 806
91314	359 265	0	359 265	7 636 199	0	7 636 199	7 565 732	0	7 565 732	288 798	0	288 798
91317	4 738	0	4 738	11 698	0	11 698	7 415	0	7 415	455	0	455
91508	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
99999	123 926	0	123 926	103	0	103	0	0	0	123 823	0	123 823
Итого по пассиву (баланс)	505 744	0	505 744	7 648 000	0	7 648 000	7 573 147	0	7 573 147	430 891	0	430 891
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	12 518	0	12 518	101 921	1 455	103 376	114 439	1 455	115 894	0	0	0
94101	0	0	0	298 643	0	298 643	298 643	0	298 643	0	0	0
99996	12 452	0	12 452	1 205 251	0	1 205 251	1 217 703	0	1 217 703	0	0	0
Итого по активу (баланс)	24 970	0	24 970	1 605 815	1 455	1 607 270	1 630 785	1 455	1 632 240	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	1 100 077	0	1 100 077	1 100 077	0	1 100 077	0	0	0
97101	12 452	0	12 452	117 627	0	117 627	105 175	0	105 175	0	0	0
99997	12 518	0	12 518	414 538	0	414 538	402 020	0	402 020	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	24 970	0	24 970	1 632 242	0	1 632 242	1 607 272	0	1 607 272	0	0	0

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?