Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2021 г.

Наименование кредитной организации

Небанковская кредитная организация - центральный контрагент "СПБ Клиринг" (акционерное общество)

Регистрационный номер

3539

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30104	401	0	401							22 289	0	22 289
30110	14 121	1 089 635	1 103 756							6 031	1 396 958	1 402 989
30128	0	0	0							13 327	0	13 327
30202	51 072	0	51 072							69 298	0	69 298
304.1	28 083	8 230 412	8 258 495							65 217	9 644 153	9 709 370
30426	0	0	0							0	0	0
30428	0	0	0							3 515	0	3 515
30602	1 081	32 400	33 481							310	33 941	34 251
30608	0	0	0							325	0	325
32202	1 548 581	0	1 548 581							0	0	0
32203	0	0	0							0	0	0
32204	0	0	0							1 650 999	0	1 650 999
32401	0	0	0							7	0	7
45811	215	5	220							102	0	102
45812	9	0	9							9	0	9
47302	0	0	0							0	0	0
47312	0	0	0							0	0	0
474.1	0	0	0							0	0	0
47423	11 729	193	11 922							15 098	1 307	16 405
47427	0	0	0							1 358	0	1 358
47465	0	0	0							2	0	2
50608	3	0	3							3	0	3
50621	0	0	0							0	0	0
52601	2	0	2							2	0	2
60302	24	0	24							24	0	24
60308	10	0	10							4	0	4
60310	147	0	147							402	0	402
60312	2 585	0	2 585							2 346	0	2 346
60336	0	0	0							0	0	0
60401	4 803	0	4 803							5 446	0	5 446
60415	0	0	0							0	0	0
60804	15 824	0	15 824							15 824	0	15 824
60901	153 069	0	153 069							153 433	0	153 433
60906	0	0	0							0	0	0
61008	0	0	0							0	0	0
61009	0	0	0							0	0	0
61210	0	0	0							0	0	0
61702	1 139	0	1 139							1 139	0	1 139
70606	1 586 316	0	1 586 316							1 901 628	0	1 901 628
70607	1 310	0	1 310							1 310	0	1 310
70608	6 374 308	0	6 374 308							7 295 850	0	7 295 850
70611	169 352	0	169 352							195 610	0	195 610
70614	13 353	0	13 353							16 686	0	16 686
70616	29 586	0	29 586							29 586	0	29 586
Итого по активу (баланс)	10 007 123	9 352 645	19 359 768							11 467 180	11 076 359	22 543 539
Пассив
10207	702 495	0	702 495							702 495	0	702 495
10701	1 242	0	1 242							1 242	0	1 242
10801	34 313	0	34 313							34 313	0	34 313
30126	0	0	0							28 057	0	28 057
30129	11 588	0	11 588							0	0	0
30410	0	0	0							7 401	0	7 401
30420	33 714	9 268 495	9 302 209							54 804	10 971 009	11 025 813
30421	15	0	15							15	0	15
30422	80 000	0	80 000							80 000	0	80 000
30429	43 494	0	43 494							2 802	0	2 802
30607	0	0	0							685	0	685
30609	352	0	352							0	0	0
31502	0	0	0							0	0	0
31503	0	0	0							0	0	0
32403	0	0	0							7	0	7
44002	0	0	0							0	0	0
45818	229	0	229							111	0	111
47308	0	0	0							0	0	0
47407	0	0	0							0	0	0
47422	119 520	103 572	223 092							130 654	92 306	222 960
47425	596	0	596							760	0	760
50620	1	0	1							1	0	1
52602	0	0	0							0	0	0
60301	1 558	0	1 558							3 190	0	3 190
60305	7 012	0	7 012							8 221	0	8 221
60309	3 103	0	3 103							1 036	0	1 036
60311	1 722	0	1 722							2 239	0	2 239
60313	0	0	0							0	0	0
60324	112	0	112							109	0	109
60335	2 612	0	2 612							2 419	0	2 419
60414	867	0	867							990	0	990
60805	3 216	0	3 216							3 664	0	3 664
60806	13 012	0	13 012							12 601	0	12 601
60903	47 033	0	47 033							48 408	0	48 408
61701	22 375	0	22 375							22 375	0	22 375
70601	2 405 326	0	2 405 326							2 956 073	0	2 956 073
70602	8 151	0	8 151							8 354	0	8 354
70603	6 430 682	0	6 430 682							7 350 419	0	7 350 419
70613	13 294	0	13 294							16 712	0	16 712
70615	67	0	67							67	0	67
Итого по пассиву (баланс)	9 987 701	9 372 067	19 359 768							11 480 224	11 063 315	22 543 539
В. Внебалансовые счета
Актив
91419	0	0	0							0	0	0
99998	1 646 602	0	1 646 602							1 839 202	0	1 839 202
Итого по активу (баланс)	1 646 602	0	1 646 602							1 839 202	0	1 839 202
Пассив
91003	0	0	0							0	0	0
91314	1 646 602	0	1 646 602							1 839 195	0	1 839 195
91507	0	0	0							7	0	7
99999	0	0	0							0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	1 646 602	0	1 646 602							1 839 202	0	1 839 202
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0							0	0	0
93302	0	0	0							0	0	0
93305	0	3	3							0	3	3
93306	0	0	0							0	0	0
93307	0	0	0							0	0	0
93501	0	0	0							0	0	0
93502	0	0	0							0	0	0
93506	0	0	0							0	0	0
93507	0	0	0							0	0	0
99996	1	0	1							1	0	1
Итого по активу (баланс)	1	3	4							1	3	4
Пассив
96301	0	0	0							0	0	0
96302	0	0	0							0	0	0
96306	0	0	0							0	0	0
96307	0	0	0							0	0	0
96501	0	0	0							0	0	0
96502	0	0	0							0	0	0
96505	0	1	1							0	1	1
96506	0	0	0							0	0	0
96507	0	0	0							0	0	0
99997	3	0	3							3	0	3
Итого по пассиву (баланс)	3	1	4							3	1	4

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?