Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2021 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Чайна Констракшн Банк"

Регистрационный номер

3515

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	66	0	66	0	0	0	0	0	0	66	0	66
20202	13 995	48 685	62 680	14 530	3 233	17 763	2 250	9 356	11 606	26 275	42 562	68 837
30102	1 207 124	0	1 207 124	111 908 382	0	111 908 382	112 386 226	0	112 386 226	729 280	0	729 280
30110	12 386	755	13 141	41 022	5 345	46 367	40 663	1 884	42 547	12 745	4 216	16 961
30114	0	3 133 053	3 133 053	0	7 030 709	7 030 709	0	6 702 370	6 702 370	0	3 461 392	3 461 392
30202	326 696	0	326 696	0	0	0	113 095	0	113 095	213 601	0	213 601
30233	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
304.1	114 611	15 225	129 836	870 528	5 218	875 746	952 767	5 616	958 383	32 372	14 827	47 199
31902	0	0	0	3 100 000	0	3 100 000	3 100 000	0	3 100 000	0	0	0
31903	2 000 000	0	2 000 000	7 100 000	0	7 100 000	9 100 000	0	9 100 000	0	0	0
31904	0	0	0	6 800 000	0	6 800 000	0	0	0	6 800 000	0	6 800 000
32002	3 500 000	0	3 500 000	57 600 000	0	57 600 000	61 100 000	0	61 100 000	0	0	0
32003	3 800 000	0	3 800 000	33 900 000	0	33 900 000	37 700 000	0	37 700 000	0	0	0
32004	0	0	0	10 300 000	0	10 300 000	6 400 000	0	6 400 000	3 900 000	0	3 900 000
32201	3 347	0	3 347	0	0	0	0	0	0	3 347	0	3 347
32202	0	0	0	0	2 137	2 137	0	2 137	2 137	0	0	0
44508	0	1 289 618	1 289 618	0	69 846	69 846	0	103 577	103 577	0	1 255 887	1 255 887
44516	4 889	0	4 889	0	0	0	3	0	3	4 886	0	4 886
45208	0	2 903 274	2 903 274	0	158 312	158 312	0	790 131	790 131	0	2 271 455	2 271 455
45216	13 700	0	13 700	0	0	0	3 156	0	3 156	10 544	0	10 544
45507	78 495	0	78 495	0	0	0	13 573	0	13 573	64 922	0	64 922
45523	54	0	54	0	0	0	9	0	9	45	0	45
45706	166 295	0	166 295	0	0	0	574	0	574	165 721	0	165 721
46506	300	0	300	0	0	0	45	0	45	255	0	255
46507	371	0	371	0	0	0	69	0	69	302	0	302
474.1	256	31 458	31 714	5 611 058	5 759 814	11 370 872	5 611 058	5 770 458	11 381 516	256	20 814	21 070
47417	0	0	0	0	4	4	0	0	0	0	4	4
47423	286	0	286	382	1 101	1 483	178	1 101	1 279	490	0	490
47427	1 777	15 738	17 515	36 379	18 069	54 448	36 762	13 984	50 746	1 394	19 823	21 217
47443	0	23	23	0	1	1	0	24	24	0	0	0
47447	5 302	0	5 302	312	0	312	2 545	0	2 545	3 069	0	3 069
47450	4 294	0	4 294	0	0	0	240	0	240	4 054	0	4 054
47465	108	0	108	54	0	54	27	0	27	135	0	135
47502	793	1 440	2 233	0	86	86	1	82	83	792	1 444	2 236
47802	0	4 176 336	4 176 336	0	237 416	237 416	0	319 927	319 927	0	4 093 825	4 093 825
47805	23 310	0	23 310	255	0	255	233	0	233	23 332	0	23 332
47807	1 877	0	1 877	500	0	500	422	0	422	1 955	0	1 955
50401	344 305	0	344 305	2 108	0	2 108	761	0	761	345 652	0	345 652
52601	16 644	0	16 644	36 700	0	36 700	26 720	0	26 720	26 624	0	26 624
60302	25 818	0	25 818	0	0	0	0	0	0	25 818	0	25 818
60308	35	0	35	26	0	26	41	0	41	20	0	20
60310	1 741	0	1 741	1 005	0	1 005	2 239	0	2 239	507	0	507
60312	33 671	0	33 671	46 655	0	46 655	49 351	0	49 351	30 975	0	30 975
60314	1 176	2 218	3 394	9	30	39	544	1 171	1 715	641	1 077	1 718
60323	39	0	39	480	0	480	519	0	519	0	0	0
60336	400	0	400	143	0	143	45	0	45	498	0	498
60401	828 158	0	828 158	12 176	0	12 176	0	0	0	840 334	0	840 334
60415	9 099	0	9 099	3 761	0	3 761	11 065	0	11 065	1 795	0	1 795
60804	7 546	0	7 546	0	0	0	0	0	0	7 546	0	7 546
60901	51 818	0	51 818	4 054	0	4 054	0	0	0	55 872	0	55 872
60906	0	0	0	4 054	0	4 054	4 054	0	4 054	0	0	0
61002	485	0	485	77	0	77	465	0	465	97	0	97
61008	1 969	0	1 969	1 237	0	1 237	1 569	0	1 569	1 637	0	1 637
61009	497	0	497	50	0	50	182	0	182	365	0	365
61010	0	0	0	43	0	43	43	0	43	0	0	0
61209	0	0	0	475	0	475	475	0	475	0	0	0
61212	0	0	0	0	44 997	44 997	0	44 997	44 997	0	0	0
61214	0	0	0	0	377 286	377 286	0	377 286	377 286	0	0	0
61601	0	0	0	1 522 566	0	1 522 566	1 522 566	0	1 522 566	0	0	0
61702	37	0	37	8	0	8	0	0	0	45	0	45
61703	186 923	0	186 923	0	0	0	52 487	0	52 487	134 436	0	134 436
62001	4 341	0	4 341	0	0	0	0	0	0	4 341	0	4 341
70606	1 335 783	0	1 335 783	236 697	0	236 697	0	0	0	1 572 480	0	1 572 480
70608	24 086 494	0	24 086 494	1 281 818	0	1 281 818	0	0	0	25 368 312	0	25 368 312
70611	418	0	418	451	0	451	0	0	0	869	0	869
70614	2 053 212	0	2 053 212	33 672	0	33 672	64 679	0	64 679	2 022 205	0	2 022 205
70616	23 641	0	23 641	52 487	0	52 487	40 348	0	40 348	35 780	0	35 780
Итого по активу (баланс)	40 294 582	11 617 823	51 912 405	240 524 181	13 713 604	254 237 785	238 342 076	14 144 101	252 486 177	42 476 687	11 187 326	53 664 013
Пассив
10208	4 200 000	0	4 200 000	0	0	0	0	0	0	4 200 000	0	4 200 000
10701	112 318	0	112 318	0	0	0	0	0	0	112 318	0	112 318
10801	2 137 681	0	2 137 681	0	0	0	0	0	0	2 137 681	0	2 137 681
30111	460 446	0	460 446	5 069 537	0	5 069 537	5 832 159	0	5 832 159	1 223 068	0	1 223 068
30220	0	0	0	0	14 989	14 989	0	14 989	14 989	0	0	0
30232	0	0	0	7 477	1 915	9 392	7 477	1 915	9 392	0	0	0
31408	0	1 896 498	1 896 498	0	152 320	152 320	0	102 715	102 715	0	1 846 893	1 846 893
31409	0	606 879	606 879	0	48 742	48 742	0	32 869	32 869	0	591 006	591 006
32028	67	0	67	1 769	0	1 769	2 184	0	2 184	482	0	482
405	3	56	59	0	5	5	0	3	3	3	54	57
407	4 245 589	2 064 661	6 310 250	13 512 392	3 880 698	17 393 090	13 347 543	3 700 981	17 048 524	4 080 740	1 884 944	5 965 684
408.1	195	0	195	1 763	0	1 763	2 014	0	2 014	446	0	446
40807	70 101	2 457 121	2 527 222	271 366	412 661	684 027	295 678	204 674	500 352	94 413	2 249 134	2 343 547
40817	11 458	26 378	37 836	20 775	6 271	27 046	19 362	17 864	37 226	10 045	37 971	48 016
40820	56 312	80 185	136 497	47 892	15 715	63 607	49 618	24 850	74 468	58 038	89 320	147 358
40902	0	0	0	0	349 574	349 574	0	349 574	349 574	0	0	0
42102	4 800 000	0	4 800 000	6 940 000	0	6 940 000	2 810 000	0	2 810 000	670 000	0	670 000
42103	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	4 250 000	0	4 250 000	4 250 000	0	4 250 000
42104	0	0	0	0	0	0	330 000	0	330 000	330 000	0	330 000
42304	11 182	1 514	12 696	516	109	625	1 031	83	1 114	11 697	1 488	13 185
42305	1 501	1 961	3 462	0	265	265	5	220	225	1 506	1 916	3 422
42306	0	44 576	44 576	0	17 442	17 442	0	3 238	3 238	0	30 372	30 372
42604	50 955	0	50 955	665	0	665	5 245	0	5 245	55 535	0	55 535
42606	0	6 841	6 841	0	5 059	5 059	0	186	186	0	1 968	1 968
44005	0	1 684	1 684	0	135	135	0	91	91	0	1 640	1 640
44515	12 896	0	12 896	1 036	0	1 036	699	0	699	12 559	0	12 559
45215	29 033	0	29 033	7 893	0	7 893	1 575	0	1 575	22 715	0	22 715
45515	57	0	57	10	0	10	0	0	0	47	0	47
45524	883	0	883	160	0	160	7	0	7	730	0	730
45714	1 766	0	1 766	65	0	65	0	0	0	1 701	0	1 701
46508	335	0	335	57	0	57	0	0	0	278	0	278
47403	0	0	0	53 223	2 129	55 352	53 223	2 129	55 352	0	0	0
47407	0	0	0	4 598 791	4 641 718	9 240 509	4 598 791	4 641 718	9 240 509	0	0	0
47411	44	27	71	180	72	252	185	71	256	49	26	75
47416	0	225	225	83 061	305 343	388 404	83 076	305 118	388 194	15	0	15
47422	0	0	0	2 532	0	2 532	2 532	0	2 532	0	0	0
47425	443	0	443	217	0	217	461	0	461	687	0	687
47426	419	60 428	60 847	10 162	7 334	17 496	16 118	7 708	23 826	6 375	60 802	67 177
47441	4 833	26 752	31 585	3 945	2 600	6 545	0	1 516	1 516	888	25 668	26 556
47445	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
47452	13 161	0	13 161	10 208	0	10 208	2 661	0	2 661	5 614	0	5 614
47466	7	0	7	1	0	1	1	0	1	7	0	7
47501	1 206	2 752	3 958	350	462	812	0	158	158	856	2 448	3 304
47804	41 763	0	41 763	3 199	0	3 199	2 374	0	2 374	40 938	0	40 938
47808	14 278	0	14 278	992	0	992	3	0	3	13 289	0	13 289
47814	0	7 910	7 910	0	732	732	0	447	447	0	7 625	7 625
50429	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
52602	41 661	0	41 661	43 300	0	43 300	29 368	0	29 368	27 729	0	27 729
60301	0	0	0	8 523	0	8 523	11 829	0	11 829	3 306	0	3 306
60305	39 840	0	39 840	66 703	0	66 703	141 926	0	141 926	115 063	0	115 063
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	537	0	537	2	0	2	288	0	288	823	0	823
60311	119	0	119	1 703	0	1 703	3 015	0	3 015	1 431	0	1 431
60313	0	0	0	0	1 637	1 637	0	1 637	1 637	0	0	0
60322	46	0	46	372	0	372	342	0	342	16	0	16
60324	1 585	0	1 585	1 006	0	1 006	29	0	29	608	0	608
60335	1 843	0	1 843	5 834	0	5 834	10 299	0	10 299	6 308	0	6 308
60349	3 201	0	3 201	1 316	0	1 316	3 155	0	3 155	5 040	0	5 040
60405	1 346	0	1 346	0	0	0	0	0	0	1 346	0	1 346
60414	65 228	0	65 228	0	0	0	1 690	0	1 690	66 918	0	66 918
60805	345	0	345	0	0	0	15	0	15	360	0	360
60806	7 360	0	7 360	0	0	0	53	0	53	7 413	0	7 413
60903	11 267	0	11 267	0	0	0	318	0	318	11 585	0	11 585
61701	176 658	0	176 658	40 340	0	40 340	0	0	0	136 318	0	136 318
62002	803	0	803	0	0	0	0	0	0	803	0	803
70601	1 764 427	0	1 764 427	0	0	0	114 881	0	114 881	1 879 308	0	1 879 308
70603	25 930 757	0	25 930 757	0	0	0	1 292 886	0	1 292 886	27 223 643	0	27 223 643
70613	0	0	0	64 679	0	64 679	64 679	0	64 679	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	44 625 957	7 286 448	51 912 405	31 184 015	9 867 927	41 051 942	33 388 796	9 414 754	42 803 550	46 830 738	6 833 275	53 664 013
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	789 390	0	789 390	1 628	0	1 628	1 552	0	1 552	789 466	0	789 466
90902	6 609	0	6 609	8	0	8	2	0	2	6 615	0	6 615
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91219	60 854	0	60 854	0	452 586	452 586	0	452 586	452 586	60 854	0	60 854
91414	95 165	5 702 651	5 797 816	0	320 747	320 747	284	1 021 557	1 021 841	94 881	5 001 841	5 096 722
91418	0	4 183 120	4 183 120	0	237 526	237 526	0	320 373	320 373	0	4 100 273	4 100 273
99998	5 219 610	0	5 219 610	428 111	0	428 111	2 061 303	0	2 061 303	3 586 418	0	3 586 418
Итого по активу (баланс)	6 171 629	9 885 771	16 057 400	429 747	1 010 859	1 440 606	2 063 141	1 794 516	3 857 657	4 538 235	9 102 114	13 640 349
Пассив
91312	484 489	0	484 489	33 942	0	33 942	0	0	0	450 547	0	450 547
91314	0	0	0	2 253	0	2 253	2 253	0	2 253	0	0	0
91315	1 878 497	2 856 624	4 735 121	1 447 811	577 297	2 025 108	0	425 858	425 858	430 686	2 705 185	3 135 871
99999	10 837 790	0	10 837 790	1 796 354	0	1 796 354	1 012 495	0	1 012 495	10 053 931	0	10 053 931
Итого по пассиву (баланс)	13 200 776	2 856 624	16 057 400	3 280 360	577 297	3 857 657	1 014 748	425 858	1 440 606	10 935 164	2 705 185	13 640 349
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	1 528 113	2 526 754	4 054 867	1 528 113	2 526 754	4 054 867	0	0	0
93302	0	0	0	1 576 505	397 961	1 974 466	1 576 505	397 961	1 974 466	0	0	0
93303	1 515 416	400 085	1 915 501	1 510 941	16 240	1 527 181	1 515 416	416 325	1 931 741	1 510 941	0	1 510 941
93304	1 343 205	0	1 343 205	1 510 941	0	1 510 941	1 510 941	0	1 510 941	1 343 205	0	1 343 205
93305	1 401 570	0	1 401 570	0	0	0	0	0	0	1 401 570	0	1 401 570
93306	0	0	0	400 000	0	400 000	400 000	0	400 000	0	0	0
93307	0	0	0	400 000	0	400 000	400 000	0	400 000	0	0	0
93308	400 000	0	400 000	0	0	0	400 000	0	400 000	0	0	0
99996	5 024 614	0	5 024 614	3 982 124	0	3 982 124	4 771 870	0	4 771 870	4 234 868	0	4 234 868
Итого по активу (баланс)	9 684 805	400 085	10 084 890	10 908 624	2 940 955	13 849 579	12 102 845	3 341 040	15 443 885	8 490 584	0	8 490 584
Пассив
96301	0	0	0	2 532 568	1 517 827	4 050 395	2 532 568	1 517 827	4 050 395	0	0	0
96302	0	0	0	401 006	1 599 310	2 000 316	401 006	1 599 310	2 000 316	0	0	0
96303	401 007	1 510 729	1 911 736	401 007	1 569 018	1 970 025	0	1 572 685	1 572 685	0	1 514 396	1 514 396
96304	0	1 356 944	1 356 944	0	1 583 643	1 583 643	0	1 586 935	1 586 935	0	1 360 236	1 360 236
96305	0	1 356 944	1 356 944	0	77 180	77 180	0	80 472	80 472	0	1 360 236	1 360 236
96306	0	0	0	0	387 721	387 721	0	387 721	387 721	0	0	0
96307	0	0	0	0	396 871	396 871	0	396 871	396 871	0	0	0
96308	0	398 990	398 990	0	415 185	415 185	0	16 195	16 195	0	0	0
99997	5 060 276	0	5 060 276	4 547 768	0	4 547 768	3 743 208	0	3 743 208	4 255 716	0	4 255 716
Итого по пассиву (баланс)	5 461 283	4 623 607	10 084 890	7 882 349	7 546 755	15 429 104	6 676 782	7 158 016	13 834 798	4 255 716	4 234 868	8 490 584

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?