Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2021 г.

Наименование кредитной организации

общество с ограниченной ответственностью небанковская кредитная организация "ЮМани"

Регистрационный номер

3510

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30104	407 933	0	407 933							701 040	0	701 040
30110	135 445	205 792	341 237							80 755	229 260	310 015
30233	725 708	0	725 708							912 678	0	912 678
30242	76	0	76							470	0	470
304.1	121	0	121							115	0	115
31902	4 185 000	0	4 185 000							0	0	0
31903	17 000 000	0	17 000 000							0	0	0
31904	0	0	0							21 056 000	0	21 056 000
47423	116 664	624	117 288							104 048	598	104 646
47427	9 777	0	9 777							1 914	0	1 914
47465	16 395	0	16 395							14 548	0	14 548
60302	8 186	0	8 186							8 186	0	8 186
60306	0	0	0							0	0	0
60308	350	0	350							390	0	390
60310	0	0	0							0	0	0
60312	81 493	0	81 493							269 989	0	269 989
60314	12 804	37 126	49 930							8 425	34 241	42 666
60323	15 227	0	15 227							17 490	0	17 490
60351	42	0	42							42	0	42
60401	815 435	0	815 435							817 828	0	817 828
60415	0	0	0							0	0	0
60804	501 553	0	501 553							501 553	0	501 553
60901	206 627	0	206 627							214 089	0	214 089
60906	68 727	0	68 727							88 926	0	88 926
61002	0	0	0							0	0	0
61008	2 150	0	2 150							6 185	0	6 185
61009	71	0	71							0	0	0
61702	41 761	0	41 761							82 094	0	82 094
70606	12 047 181	0	12 047 181							13 841 564	0	13 841 564
70608	272 967	0	272 967							303 293	0	303 293
70611	540 033	0	540 033							684 495	0	684 495
70616	5 226	0	5 226							0	0	0
Итого по активу (баланс)	37 216 952	243 542	37 460 494							39 716 117	264 099	39 980 216
Пассив
10208	90 000	0	90 000							90 000	0	90 000
10701	4 500	0	4 500							4 500	0	4 500
10801	5 823 530	0	5 823 530							5 823 530	0	5 823 530
30126	12 647	0	12 647							12 647	0	12 647
30129	245	0	245							350	0	350
30226	1 058	0	1 058							1 313	0	1 313
30232	775 193	604	775 797							883 015	571	883 586
407	5 893 499	0	5 893 499							5 267 994	0	5 267 994
40821	145	0	145							72	0	72
40903	314 748	0	314 748							320 272	0	320 272
40905	21 628	0	21 628							21 496	0	21 496
40914	4 506 335	226 383	4 732 718							4 728 051	233 734	4 961 785
47416	0	0	0							0	0	0
47422	2 900 339	9 150	2 909 489							3 411 607	7 864	3 419 471
47425	57 321	0	57 321							57 154	0	57 154
47466	0	0	0							0	0	0
60301	14 961	0	14 961							99 338	0	99 338
60305	243 960	0	243 960							222 448	0	222 448
60307	0	0	0							0	0	0
60309	675	0	675							0	0	0
60311	15 592	0	15 592							22 177	0	22 177
60313	237	3 286	3 523							1 382	3 286	4 668
60322	1 190	0	1 190							720	0	720
60324	25 260	0	25 260							37 139	0	37 139
60335	32 653	0	32 653							36 755	0	36 755
60414	636 516	0	636 516							648 306	0	648 306
60805	184 105	0	184 105							200 842	0	200 842
60806	346 292	0	346 292							331 435	0	331 435
60903	72 685	0	72 685							76 095	0	76 095
61501	1 230	0	1 230							40 904	0	40 904
70601	14 998 217	0	14 998 217							17 083 525	0	17 083 525
70603	246 310	0	246 310							276 587	0	276 587
70615	0	0	0							35 107	0	35 107
Итого по пассиву (баланс)	37 221 071	239 423	37 460 494							39 734 761	245 455	39 980 216
В. Внебалансовые счета
Актив
91203	54	0	54							102	0	102
91803	21 617	0	21 617							21 626	0	21 626
99998	165 666	0	165 666							168 331	0	168 331
Итого по активу (баланс)	187 337	0	187 337							190 059	0	190 059
Пассив
91318	164 529	0	164 529							167 194	0	167 194
91508	1 137	0	1 137							1 137	0	1 137
99999	21 671	0	21 671							21 728	0	21 728
Итого по пассиву (баланс)	187 337	0	187 337							190 059	0	190 059

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?