Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2021 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ЮНИСТРИМ"

Регистрационный номер

3467

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	30 586	0	30 586							30 586	0	30 586
20202	440 464	295 780	736 244							182 733	168 095	350 828
20208	2 697	0	2 697							2 848	0	2 848
20209	26 339	18 925	45 264							37 926	9 280	47 206
30102	93 100	0	93 100							383 055	0	383 055
30110	69 123	251 110	320 233							63 863	330 462	394 325
30114	133 701	234 595	368 296							424 008	244 099	668 107
30128	6 508	0	6 508							8 783	0	8 783
30202	21 477	0	21 477							20 242	0	20 242
30215	2 964	0	2 964							2 215	0	2 215
30218	0	0	0							0	0	0
30221	0	8 358	8 358							0	7 794	7 794
30233	223 076	139 939	363 015							331 209	463 274	794 483
30242	17 819	0	17 819							16 576	0	16 576
304.1	10 503	0	10 503							14 928	0	14 928
30602	766	0	766							1 023	0	1 023
31902	450 000	0	450 000							0	0	0
31903	0	0	0							0	0	0
32110	0	759	759							0	739	739
32201	3 000	0	3 000							3 000	0	3 000
32212	1 476	0	1 476							1 429	0	1 429
45206	1 000	0	1 000							0	0	0
45207	96 201	0	96 201							96 201	0	96 201
45216	367	0	367							0	0	0
45506	7 238	0	7 238							7 215	0	7 215
45507	3 099	22 872	25 971							3 016	0	3 016
45523	1 659	0	1 659							1 557	0	1 557
45811	19	0	19							15	0	15
45812	3 207	0	3 207							1 886	0	1 886
45813	3	0	3							0	0	0
45814	471	0	471							374	0	374
45815	5 158	0	5 158							5 198	0	5 198
45816	9	0	9							6	0	6
45817	31	0	31							31	0	31
45820	2	0	2							0	0	0
45915	1 595	0	1 595							1 623	0	1 623
45917	10	0	10							10	0	10
47301	0	91 032	91 032							0	88 651	88 651
474.1	0	45 836	45 836							0	21 658	21 658
47417	5	0	5							0	0	0
47423	16 470	5 937	22 407							16 479	5 860	22 339
47427	6 334	134	6 468							7 213	0	7 213
47465	96	0	96							1 713	0	1 713
50104	39 574	12 036	51 610							39 845	11 285	51 130
50106	6 229	0	6 229							6 014	0	6 014
50121	6 751	0	6 751							6 730	0	6 730
51513	10 073	0	10 073							10 125	0	10 125
51528	419	0	419							396	0	396
60204	981	0	981							981	0	981
60302	27 587	0	27 587							25 986	0	25 986
60306	6	0	6							2	0	2
60308	7 336	338	7 674							999	318	1 317
60310	0	0	0							0	0	0
60312	148 622	0	148 622							176 864	0	176 864
60314	13 197	202	13 399							13 921	202	14 123
60323	13 392	17 170	30 562							19 245	16 728	35 973
60336	8 051	0	8 051							4 047	0	4 047
60401	320 499	0	320 499							320 499	0	320 499
60804	815 134	0	815 134							912 452	0	912 452
60901	239 880	0	239 880							239 880	0	239 880
60906	756	0	756							756	0	756
61002	0	0	0							0	0	0
61008	160	0	160							24	0	24
61009	27	0	27							0	0	0
61209	0	0	0							0	0	0
61702	4 981	0	4 981							4 981	0	4 981
70606	5 407 608	0	5 407 608							5 933 608	0	5 933 608
70607	83	0	83							94	0	94
70608	1 741 376	0	1 741 376							1 886 514	0	1 886 514
70611	8 921	0	8 921							10 705	0	10 705
Итого по активу (баланс)	10 498 216	1 145 023	11 643 239							11 281 629	1 368 445	12 650 074
Пассив
10207	208 999	0	208 999							208 999	0	208 999
10602	315 950	0	315 950							315 950	0	315 950
10614	120 164	0	120 164							120 164	0	120 164
10701	10 450	0	10 450							10 450	0	10 450
10801	573 731	0	573 731							573 731	0	573 731
30109	48 418	49 894	98 312							381 971	94 454	476 425
30111	101 996	158 128	260 124							156 067	186 003	342 070
30126	9 264	0	9 264							12 625	0	12 625
30129	1 522	0	1 522							1 495	0	1 495
30220	3 536	0	3 536							1 202	0	1 202
30222	0	32 728	32 728							0	17 802	17 802
30226	23 868	0	23 868							29 327	0	29 327
30232	396 694	580 441	977 135							387 741	493 377	881 118
30243	1 302	0	1 302							3 897	0	3 897
30429	30	0	30							44	0	44
30607	15	0	15							20	0	20
30609	42	0	42							57	0	57
31507	1 798	2 500	4 298							3 347	1 152	4 499
31508	20	0	20							20	0	20
31601	200	6 888	7 088							200	8 012	8 212
31607	3 222	16 774	19 996							3 303	11 981	15 284
31608	1	17	18							1	17	18
32117	2	0	2							2	0	2
32211	1 500	0	1 500							1 500	0	1 500
407	268 904	7 747	276 651							85 099	2 374	87 473
408.1	42 429	0	42 429							37 439	0	37 439
40807	44 555	28 444	72 999							62 448	65 332	127 780
40821	138	0	138							31	0	31
40905	2 427	0	2 427							2 419	0	2 419
40906	1 196	686	1 882							0	0	0
40909	309	4 096	4 405							572	4 118	4 690
40910	181	2 513	2 694							181	1 704	1 885
40911	608	0	608							621	0	621
40912	75	137	212							76	135	211
40913	78	1 963	2 041							78	1 913	1 991
40914	19 241	11 729	30 970							21 014	11 418	32 432
40915	31	0	31							53	0	53
42102	2 000	0	2 000							8 840	0	8 840
42103	17 000	0	17 000							17 000	0	17 000
43705	750	0	750							750	0	750
43805	16 158	0	16 158							23 098	0	23 098
43905	50	0	50							50	0	50
44001	13	3 701	3 714							13	2 612	2 625
44005	0	2 625	2 625							0	1 745	1 745
44006	500	1 929	2 429							500	1 909	2 409
44007	0	1 346	1 346							0	3 877	3 877
45215	370	0	370							0	0	0
45217	241	0	241							241	0	241
45515	8 322	0	8 322							8 255	0	8 255
45524	58	0	58							1	0	1
45818	8 898	0	8 898							7 510	0	7 510
45918	1 605	0	1 605							1 634	0	1 634
47313	228	0	228							222	0	222
47403	0	0	0							0	0	0
47407	0	0	0							0	0	0
47416	0	0	0							24	0	24
47422	4 172	13 504	17 676							4 102	13 443	17 545
47425	22 447	0	22 447							22 365	0	22 365
47426	157	0	157							246	0	246
47445	0	0	0							5	0	5
47466	146	0	146							82	0	82
51525	504	0	504							506	0	506
60214	2	0	2							2	0	2
60301	2 088	0	2 088							35	0	35
60305	35 608	0	35 608							27 832	0	27 832
60307	10	0	10							10	0	10
60309	465	0	465							577	0	577
60311	3 130	0	3 130							3 108	0	3 108
60313	0	0	0							0	0	0
60322	588	92	680							424	2	426
60324	59 311	0	59 311							61 084	0	61 084
60335	14 190	0	14 190							15 542	0	15 542
60349	1 711	0	1 711							1 741	0	1 741
60414	218 509	0	218 509							219 845	0	219 845
60805	380 650	0	380 650							391 582	0	391 582
60806	489 259	0	489 259							570 871	0	570 871
60903	119 799	0	119 799							121 117	0	121 117
61501	137	0	137							137	0	137
70601	5 229 298	0	5 229 298							5 780 796	0	5 780 796
70602	1 501	0	1 501							1 491	0	1 491
70603	1 872 586	0	1 872 586							2 012 912	0	2 012 912
Итого по пассиву (баланс)	10 715 357	927 882	11 643 239							11 726 694	923 380	12 650 074
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	385 488	0	385 488							326 300	0	326 300
91104	0	126	126							0	161	161
91202	43	0	43							43	0	43
91203	42	0	42							47	0	47
91411	30 000	0	30 000							30 000	0	30 000
91414	181 496	75 858	257 354							180 436	1	180 437
91704	2 109	0	2 109							1 743	0	1 743
91802	10 862	6 319	17 181							8 204	2 612	10 816
91803	9 202	7 542	16 744							2 618	35	2 653
99998	283 976	0	283 976							259 906	0	259 906
Итого по активу (баланс)	903 218	89 845	993 063							809 297	2 809	812 106
Пассив
91312	269 001	0	269 001							243 423	0	243 423
91318	8 917	0	8 917							8 917	0	8 917
91507	5 877	0	5 877							7 385	0	7 385
91508	181	0	181							181	0	181
99999	709 087	0	709 087							552 200	0	552 200
Итого по пассиву (баланс)	993 063	0	993 063							812 106	0	812 106
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	192 128	32 498	224 626							301 258	11 489	312 747
93902	0	0	0							29 600	0	29 600
99996	12 468 380	0	12 468 380							12 670 377	0	12 670 377
Итого по активу (баланс)	12 660 508	32 498	12 693 006							13 001 235	11 489	13 012 724
Пассив
96901	28 091	196 053	224 144							11 593	300 993	312 586
96902	0	0	0							0	29 550	29 550
99997	12 468 862	0	12 468 862							12 670 588	0	12 670 588
Итого по пассиву (баланс)	12 496 953	196 053	12 693 006							12 682 181	330 543	13 012 724

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?