Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2021 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Ю Би Эс Банк"

Регистрационный номер

3463

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30102	97	0	97	5 898 964	0	5 898 964	5 887 992	0	5 887 992	11 069	0	11 069
30110	191	0	191	78 559	0	78 559	78 275	0	78 275	475	0	475
30114	52	5 773	5 825	0	83 773 942	83 773 942	0	83 777 456	83 777 456	52	2 259	2 311
30202	164 717	0	164 717	38 645	0	38 645	0	0	0	203 362	0	203 362
304.1	118 658	13 693 285	13 811 943	16 206 746	895 767	17 102 513	16 124 366	13 074 042	29 198 408	201 038	1 515 010	1 716 048
31902	4 000	0	4 000	76 000	0	76 000	80 000	0	80 000	0	0	0
31903	0	0	0	28 100	0	28 100	28 100	0	28 100	0	0	0
32102	0	3 337 836	3 337 836	0	53 785 555	53 785 555	0	57 123 391	57 123 391	0	0	0
32103	0	0	0	0	16 851 139	16 851 139	0	13 548 895	13 548 895	0	3 302 244	3 302 244
47101	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
47307	0	42 953	42 953	0	2 327	2 327	0	3 450	3 450	0	41 830	41 830
474.1	0	682 739	682 739	189 969 518	146 953 716	336 923 234	189 969 518	146 956 799	336 926 317	0	679 656	679 656
47421	7 656	0	7 656	416 962	0	416 962	423 197	0	423 197	1 421	0	1 421
47423	105 371	19	105 390	227 824	9	227 833	133 667	19	133 686	199 528	9	199 537
47427	0	0	0	14	388	402	14	375	389	0	13	13
47465	33	0	33	15	0	15	0	0	0	48	0	48
60302	82	0	82	0	0	0	0	0	0	82	0	82
60306	976	0	976	612	0	612	1 265	0	1 265	323	0	323
60308	218	0	218	282	0	282	364	0	364	136	0	136
60310	5 666	0	5 666	12 564	0	12 564	12 791	0	12 791	5 439	0	5 439
60312	26 388	0	26 388	12 263	0	12 263	27 704	0	27 704	10 947	0	10 947
60314	11 588	0	11 588	17 051	42 521	59 572	18 570	42 521	61 091	10 069	0	10 069
60336	368	0	368	64	0	64	0	0	0	432	0	432
60401	102 183	0	102 183	0	0	0	0	0	0	102 183	0	102 183
60415	0	0	0	3 519	0	3 519	0	0	0	3 519	0	3 519
60804	817 602	0	817 602	0	0	0	0	0	0	817 602	0	817 602
60901	16 662	0	16 662	0	0	0	0	0	0	16 662	0	16 662
61002	0	0	0	749	0	749	749	0	749	0	0	0
61008	0	0	0	149	0	149	149	0	149	0	0	0
61009	0	0	0	7 583	0	7 583	7 583	0	7 583	0	0	0
70606	9 688 660	0	9 688 660	639 570	0	639 570	5 826	0	5 826	10 322 404	0	10 322 404
70608	8 260 609	0	8 260 609	668 377	0	668 377	0	0	0	8 928 986	0	8 928 986
70611	123 346	0	123 346	16 621	0	16 621	0	0	0	139 967	0	139 967
70614	6 501	0	6 501	0	0	0	0	0	0	6 501	0	6 501
Итого по активу (баланс)	19 462 224	17 762 605	37 224 829	214 320 751	302 305 364	516 626 115	212 800 130	314 526 948	527 327 078	20 982 845	5 541 021	26 523 866
Пассив
10208	3 450 000	0	3 450 000	0	0	0	0	0	0	3 450 000	0	3 450 000
10701	172 500	0	172 500	0	0	0	0	0	0	172 500	0	172 500
10801	327 265	0	327 265	0	0	0	0	0	0	327 265	0	327 265
30111	0	0	0	122 742	123 096	245 838	122 742	123 096	245 838	0	0	0
30429	9	0	9	1	0	1	0	0	0	8	0	8
30606	118 091	13 807 075	13 925 166	43 399 319	13 083 637	56 482 956	43 481 851	917 160	44 399 011	200 623	1 640 598	1 841 221
31310	62	0	62	65	0	65	140	0	140	137	0	137
47313	2 680	0	2 680	195	0	195	0	0	0	2 485	0	2 485
47407	0	0	0	73 193 757	73 339 935	146 533 692	73 193 757	73 339 935	146 533 692	0	0	0
47416	0	0	0	155 815	0	155 815	155 815	0	155 815	0	0	0
47422	0	0	0	62	0	62	62	0	62	0	0	0
47424	0	0	0	393 522	0	393 522	393 522	0	393 522	0	0	0
47425	44	0	44	0	0	0	4	0	4	48	0	48
47466	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60301	1	0	1	24 865	0	24 865	24 872	0	24 872	8	0	8
60305	43 002	0	43 002	80 933	0	80 933	66 562	0	66 562	28 631	0	28 631
60307	19	0	19	19	0	19	0	0	0	0	0	0
60309	20 852	0	20 852	0	0	0	21 096	0	21 096	41 948	0	41 948
60311	8	0	8	685	0	685	691	0	691	14	0	14
60313	0	0	0	0	32 631	32 631	0	32 631	32 631	0	0	0
60324	279	0	279	163	0	163	0	0	0	116	0	116
60335	6 411	0	6 411	11 612	0	11 612	9 456	0	9 456	4 255	0	4 255
60352	14	0	14	4	0	4	0	0	0	10	0	10
60414	90 728	0	90 728	0	0	0	514	0	514	91 242	0	91 242
60805	284 177	0	284 177	0	0	0	8 879	0	8 879	293 056	0	293 056
60806	9 036	497 713	506 749	559	66 490	67 049	48	26 565	26 613	8 525	457 788	466 313
60903	16 395	0	16 395	0	0	0	21	0	21	16 416	0	16 416
61501	22 991	0	22 991	0	0	0	0	0	0	22 991	0	22 991
70601	9 298 596	0	9 298 596	0	0	0	832 348	0	832 348	10 130 944	0	10 130 944
70603	9 056 878	0	9 056 878	0	0	0	577 377	0	577 377	9 634 255	0	9 634 255
Итого по пассиву (баланс)	22 920 041	14 304 788	37 224 829	117 384 318	86 645 789	204 030 107	118 889 757	74 439 387	193 329 144	24 425 480	2 098 386	26 523 866
В. Внебалансовые счета
Актив
91417	4 637 938	0	4 637 938	65	0	65	140	0	140	4 637 863	0	4 637 863
99998	2 515	0	2 515	38 645	0	38 645	38 645	0	38 645	2 515	0	2 515
Итого по активу (баланс)	4 640 453	0	4 640 453	38 710	0	38 710	38 785	0	38 785	4 640 378	0	4 640 378
Пассив
91003	0	0	0	38 645	0	38 645	38 645	0	38 645	0	0	0
91507	2 515	0	2 515	0	0	0	0	0	0	2 515	0	2 515
99999	4 637 938	0	4 637 938	140	0	140	65	0	65	4 637 863	0	4 637 863
Итого по пассиву (баланс)	4 640 453	0	4 640 453	38 785	0	38 785	38 710	0	38 710	4 640 378	0	4 640 378
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	3 466 867	0	3 466 867	73 069 364	0	73 069 364	73 092 203	0	73 092 203	3 444 028	0	3 444 028
99996	3 459 212	0	3 459 212	73 330 639	0	73 330 639	73 347 243	0	73 347 243	3 442 608	0	3 442 608
Итого по активу (баланс)	6 926 079	0	6 926 079	146 400 003	0	146 400 003	146 439 446	0	146 439 446	6 886 636	0	6 886 636
Пассив
96901	0	3 459 212	3 459 212	0	73 347 243	73 347 243	0	73 330 639	73 330 639	0	3 442 608	3 442 608
99997	3 466 867	0	3 466 867	73 092 203	0	73 092 203	73 069 364	0	73 069 364	3 444 028	0	3 444 028
Итого по пассиву (баланс)	3 466 867	3 459 212	6 926 079	73 092 203	73 347 243	146 439 446	73 069 364	73 330 639	146 400 003	3 444 028	3 442 608	6 886 636

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?