Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2021 г.

Наименование кредитной организации

"Первый Клиентский Банк" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3436

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	31 774	96 059	127 833							35 917	82 490	118 407
20209	0	0	0							0	0	0
30102	47 135	0	47 135							39 393	0	39 393
30110	2 754	351 380	354 134							2 634	342 298	344 932
30128	0	0	0							0	0	0
30202	17 106	0	17 106							16 912	0	16 912
30221	0	0	0							0	0	0
30233	0	0	0							0	0	0
30242	0	0	0							0	0	0
304.1	87 980	49 311	137 291							74 647	48 021	122 668
30428	0	0	0							0	0	0
30602	0	27 590	27 590							0	15 979	15 979
30608	0	0	0							0	0	0
31902	0	0	0							0	0	0
31903	0	0	0							0	0	0
31904	0	0	0							560 000	0	560 000
45104	5 700	0	5 700							5 700	0	5 700
45105	0	0	0							4 520	0	4 520
45106	8 782	0	8 782							4 550	0	4 550
45107	431	0	431							395	0	395
45108	2 371	0	2 371							2 134	0	2 134
45116	0	0	0							133	0	133
45201	59 630	0	59 630							86 750	0	86 750
45203	28 650	0	28 650							12 141	0	12 141
45204	73 259	0	73 259							23 951	0	23 951
45205	269 726	0	269 726							195 759	0	195 759
45206	326 162	0	326 162							147 803	0	147 803
45207	446 352	0	446 352							478 892	0	478 892
45208	109 598	0	109 598							107 755	0	107 755
45216	26 631	0	26 631							22 208	0	22 208
45405	14 610	0	14 610							14 785	0	14 785
45406	4 174	0	4 174							3 898	0	3 898
45407	11 178	0	11 178							8 001	0	8 001
45408	98 192	0	98 192							126 070	0	126 070
45416	252	0	252							857	0	857
45503	950	0	950							0	0	0
45504	3 765	0	3 765							4 072	0	4 072
45505	32 163	0	32 163							25 631	0	25 631
45506	87 859	0	87 859							133 517	0	133 517
45507	550 190	0	550 190							526 192	0	526 192
45523	8 605	0	8 605							9 871	0	9 871
45811	1	0	1							2	0	2
45812	110 282	0	110 282							108 210	0	108 210
45814	4 023	0	4 023							6 734	0	6 734
45815	54 539	44 757	99 296							58 607	43 587	102 194
45820	16 793	0	16 793							22 326	0	22 326
45912	12 153	0	12 153							10 110	0	10 110
45914	371	0	371							404	0	404
45915	26 457	3 323	29 780							26 426	3 605	30 031
45920	5 502	0	5 502							7 604	0	7 604
474.1	145	257 854	257 999							58	173 762	173 820
47417	0	0	0							0	0	0
47423	172	0	172							0	0	0
47427	40 878	0	40 878							40 091	0	40 091
47440	51 989	0	51 989							45 369	0	45 369
47443	82	0	82							0	0	0
47465	34 416	0	34 416							34 419	0	34 419
47502	3 021	0	3 021							2 579	0	2 579
47802	100	0	100							0	0	0
47803	0	0	0							7 414	0	7 414
47805	160	0	160							0	0	0
52601	0	0	0							0	0	0
60302	3 445	0	3 445							3 445	0	3 445
60306	0	0	0							25	0	25
60308	30	0	30							0	0	0
60310	0	0	0							0	0	0
60312	3 759	0	3 759							3 457	0	3 457
60314	0	242	242							0	207	207
60315	130 254	0	130 254							131 138	0	131 138
60323	28 253	0	28 253							30 037	0	30 037
60336	175	0	175							155	0	155
60351	475	0	475							466	0	466
60401	18 188	0	18 188							18 188	0	18 188
60804	54 039	0	54 039							54 039	0	54 039
60901	4 906	0	4 906							4 905	0	4 905
61002	0	0	0							0	0	0
61008	94	0	94							93	0	93
61009	0	0	0							0	0	0
61209	0	0	0							0	0	0
61702	54 019	0	54 019							54 020	0	54 020
62001	3 107	0	3 107							2 828	0	2 828
70606	1 419 586	0	1 419 586							1 590 062	0	1 590 062
70608	1 306 334	0	1 306 334							1 393 759	0	1 393 759
70611	36 628	0	36 628							39 178	0	39 178
70614	350 236	0	350 236							365 441	0	365 441
Итого по активу (баланс)	6 130 591	830 516	6 961 107							6 736 677	709 949	7 446 626
Пассив
10208	340 800	0	340 800							340 800	0	340 800
10701	51 054	0	51 054							51 054	0	51 054
10801	957 009	0	957 009							957 009	0	957 009
30109	7	0	7							7	0	7
30129	11	0	11							16	0	16
30232	0	0	0							0	0	0
30243	3	0	3							0	0	0
30429	3	0	3							2	0	2
30601	7	0	7							7	0	7
30606	86 979	268 355	355 334							73 670	187 591	261 261
30609	9	0	9							3	0	3
407	364 185	95 083	459 268							571 795	50 199	621 994
408.1	45 299	22 350	67 649							11 486	21 765	33 251
40807	156	1 876	2 032							3 164	2 353	5 517
40905	0	0	0							0	0	0
40909	0	0	0							0	0	0
40910	0	0	0							0	0	0
40911	0	0	0							0	0	0
40912	0	0	0							0	0	0
40913	0	0	0							0	0	0
42003	10 000	0	10 000							0	0	0
42102	38 990	0	38 990							135 235	0	135 235
42103	11 701	0	11 701							13 526	0	13 526
42105	84 700	0	84 700							67 300	0	67 300
42504	0	0	0							0	6 649	6 649
42505	0	366 760	366 760							0	356 428	356 428
44007	200 000	0	200 000							200 000	0	200 000
45115	518	0	518							519	0	519
45117	0	0	0							120	0	120
45215	51 764	0	51 764							47 871	0	47 871
45217	25 425	0	25 425							34 371	0	34 371
45415	2 417	0	2 417							1 896	0	1 896
45417	4 434	0	4 434							3 394	0	3 394
45515	18 185	0	18 185							13 478	0	13 478
45524	11 154	0	11 154							12 529	0	12 529
45818	165 039	0	165 039							168 229	0	168 229
45821	8 418	0	8 418							13 000	0	13 000
45918	35 993	0	35 993							36 486	0	36 486
45921	380	0	380							1 051	0	1 051
47407	0	0	0							0	0	0
47416	151	0	151							0	0	0
47422	403	0	403							395	0	395
47425	111 424	0	111 424							103 511	0	103 511
47426	3 034	1 636	4 670							1 264	1 492	2 756
47441	0	0	0							0	0	0
47442	1 386	0	1 386							1 210	0	1 210
47444	3 091	0	3 091							3 973	0	3 973
47466	16 774	0	16 774							9 748	0	9 748
47501	139 197	0	139 197							121 946	0	121 946
47804	100	0	100							148	0	148
47806	0	0	0							0	0	0
52301	15 000	0	15 000							15 000	0	15 000
52302	0	0	0							100 000	0	100 000
52307	8 849	0	8 849							8 849	0	8 849
52501	929	0	929							972	0	972
52602	51	0	51							0	0	0
60301	872	0	872							316	0	316
60305	12 132	0	12 132							9 067	0	9 067
60309	162	0	162							10	0	10
60311	47	0	47							257	0	257
60313	0	0	0							0	0	0
60322	0	0	0							0	0	0
60324	104 543	0	104 543							107 255	0	107 255
60335	4 352	0	4 352							2 425	0	2 425
60352	12 293	0	12 293							10 304	0	10 304
60414	13 510	0	13 510							13 805	0	13 805
60805	12 377	0	12 377							13 522	0	13 522
60806	43 800	0	43 800							42 740	0	42 740
60903	3 593	0	3 593							3 685	0	3 685
61501	585	0	585							315	0	315
70601	1 480 437	0	1 480 437							1 688 858	0	1 688 858
70603	1 314 289	0	1 314 289							1 404 591	0	1 404 591
70613	368 364	0	368 364							379 303	0	379 303
70615	18 662	0	18 662							18 662	0	18 662
Итого по пассиву (баланс)	6 205 047	756 060	6 961 107							6 820 149	626 477	7 446 626
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0							0	0	0
90705	0	0	0							0	0	0
90803	43 849	0	43 849							43 849	0	43 849
90901	30 480	0	30 480							27 711	0	27 711
90902	278 567	0	278 567							131 527	0	131 527
91202	0	0	0							0	0	0
91203	0	0	0							0	0	0
91207	0	0	0							0	0	0
91414	6 841 636	0	6 841 636							6 741 311	0	6 741 311
91418	10 500	0	10 500							17 970	0	17 970
91501	1 621	0	1 621							1 621	0	1 621
91704	3 168	0	3 168							3 168	0	3 168
91802	4 288	0	4 288							6 219	0	6 219
91803	4 288	0	4 288							4 423	0	4 423
99998	7 255 988	0	7 255 988							6 435 690	0	6 435 690
Итого по активу (баланс)	14 474 385	0	14 474 385							13 413 489	0	13 413 489
Пассив
91311	34 915	0	34 915							56 212	0	56 212
91312	2 344 525	0	2 344 525							2 187 996	0	2 187 996
91315	4 013 647	0	4 013 647							3 604 053	0	3 604 053
91317	337 854	0	337 854							62 382	0	62 382
91319	525 031	0	525 031							525 031	0	525 031
91508	16	0	16							16	0	16
99999	7 218 397	0	7 218 397							6 977 799	0	6 977 799
Итого по пассиву (баланс)	14 474 385	0	14 474 385							13 413 489	0	13 413 489
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	22 758	22 758							0	0	0
93302	0	0	0							0	0	0
99996	22 808	0	22 808							0	0	0
Итого по активу (баланс)	22 808	22 758	45 566							0	0	0
Пассив
96301	22 808	0	22 808							0	0	0
96302	0	0	0							0	0	0
99997	22 758	0	22 758							0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	45 566	0	45 566							0	0	0

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?