Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2021 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Денизбанк Москва"

Регистрационный номер

3330

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 305	0	1 305	48 456	0	48 456	46 815	0	46 815	2 946	0	2 946
10610	8 015	0	8 015	0	0	0	1	0	1	8 014	0	8 014
10901	233 334	0	233 334	0	0	0	0	0	0	233 334	0	233 334
20202	124 896	19 233	144 129	101 174	1 106	102 280	111 402	2 895	114 297	114 668	17 444	132 112
20209	0	0	0	71 000	0	71 000	71 000	0	71 000	0	0	0
30102	1 267 675	0	1 267 675	40 261 022	0	40 261 022	40 970 730	0	40 970 730	557 967	0	557 967
30114	0	1 889 569	1 889 569	0	76 010 502	76 010 502	0	76 001 513	76 001 513	0	1 898 558	1 898 558
30202	168 032	0	168 032	4 858	0	4 858	0	0	0	172 890	0	172 890
30221	0	0	0	0	70 302	70 302	0	70 302	70 302	0	0	0
304.1	37 972	28 684	66 656	6 739 922	1 701	6 741 623	6 775 191	1 634	6 776 825	2 703	28 751	31 454
31904	0	0	0	675 000	0	675 000	0	0	0	675 000	0	675 000
32002	0	0	0	1 750 000	0	1 750 000	1 750 000	0	1 750 000	0	0	0
32003	0	0	0	600 000	0	600 000	600 000	0	600 000	0	0	0
32004	0	0	0	1 400 000	0	1 400 000	0	0	0	1 400 000	0	1 400 000
32102	0	88 478	88 478	0	2 019 345	2 019 345	0	2 107 823	2 107 823	0	0	0
32103	0	0	0	0	612 351	612 351	0	428 740	428 740	0	183 611	183 611
45204	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000
45205	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
45206	2 454 500	1 632 186	4 086 686	455 425	166 211	621 636	305 390	108 774	414 164	2 604 535	1 689 623	4 294 158
45207	3 818 000	360 133	4 178 133	0	7 870	7 870	50 000	368 003	418 003	3 768 000	0	3 768 000
45208	700 001	539 121	1 239 122	0	31 973	31 973	2	42 266	42 268	699 999	528 828	1 228 827
45216	731 138	0	731 138	209 303	0	209 303	212 513	0	212 513	727 928	0	727 928
45505	123	0	123	0	0	0	20	0	20	103	0	103
45506	249	0	249	0	0	0	16	0	16	233	0	233
45507	345	0	345	0	0	0	175	0	175	170	0	170
45602	87 000	0	87 000	140 000	0	140 000	87 000	0	87 000	140 000	0	140 000
45603	81 500	0	81 500	24 121	0	24 121	73 000	0	73 000	32 621	0	32 621
45604	127 500	714 657	842 157	0	42 382	42 382	17 500	40 648	58 148	110 000	716 391	826 391
45605	0	4 432 682	4 432 682	0	262 875	262 875	0	252 119	252 119	0	4 443 438	4 443 438
45616	500 069	0	500 069	34 885	0	34 885	17 492	0	17 492	517 462	0	517 462
45705	65	0	65	0	0	0	22	0	22	43	0	43
474.1	0	828 442	828 442	48 122 015	115 424 704	163 546 719	48 122 015	116 057 471	164 179 486	0	195 675	195 675
47417	0	0	0	281	0	281	281	0	281	0	0	0
47421	17 065	0	17 065	220 337	0	220 337	234 530	0	234 530	2 872	0	2 872
47427	6 616	89 183	95 799	43 856	43 395	87 251	31 077	109 250	140 327	19 395	23 328	42 723
47465	4 913	0	4 913	542	0	542	1 827	0	1 827	3 628	0	3 628
47502	81 558	11 014	92 572	19 799	684	20 483	13 821	2 284	16 105	87 536	9 414	96 950
50207	259 462	0	259 462	1 396	0	1 396	8 260	0	8 260	252 598	0	252 598
50208	2 658 202	0	2 658 202	521 916	0	521 916	9 224	0	9 224	3 170 894	0	3 170 894
50214	504 834	0	504 834	505 128	0	505 128	505 354	0	505 354	504 608	0	504 608
50221	42 281	0	42 281	160 094	0	160 094	158 554	0	158 554	43 821	0	43 821
50905	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
60308	90	0	90	110	0	110	200	0	200	0	0	0
60310	0	0	0	1 254	0	1 254	1 254	0	1 254	0	0	0
60312	9 166	0	9 166	18 188	0	18 188	12 419	0	12 419	14 935	0	14 935
60314	817	0	817	625	0	625	801	0	801	641	0	641
60323	224	0	224	14	0	14	22	0	22	216	0	216
60336	2 126	0	2 126	116	0	116	36	0	36	2 206	0	2 206
60401	46 499	0	46 499	0	0	0	484	0	484	46 015	0	46 015
60804	100 175	0	100 175	0	0	0	0	0	0	100 175	0	100 175
60901	56 739	0	56 739	704	0	704	0	0	0	57 443	0	57 443
60906	0	0	0	705	0	705	705	0	705	0	0	0
61008	10	0	10	271	0	271	273	0	273	8	0	8
61009	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
61209	0	0	0	484	0	484	484	0	484	0	0	0
61210	0	0	0	500 015	0	500 015	500 015	0	500 015	0	0	0
61702	39 614	0	39 614	0	0	0	0	0	0	39 614	0	39 614
62001	409 275	0	409 275	0	0	0	0	0	0	409 275	0	409 275
70606	10 194 672	0	10 194 672	1 018 422	0	1 018 422	1	0	1	11 213 093	0	11 213 093
70608	13 638 874	0	13 638 874	1 078 293	0	1 078 293	0	0	0	14 717 167	0	14 717 167
70611	184 114	0	184 114	20 348	0	20 348	0	0	0	204 462	0	204 462
70616	388	0	388	0	0	0	0	0	0	388	0	388
Итого по активу (баланс)	38 659 433	10 633 382	49 292 815	104 755 117	194 695 401	299 450 518	100 689 944	195 593 722	296 283 666	42 724 606	9 735 061	52 459 667
Пассив
10207	1 128 609	0	1 128 609	0	0	0	0	0	0	1 128 609	0	1 128 609
10602	19 583	0	19 583	0	0	0	0	0	0	19 583	0	19 583
10603	42 281	0	42 281	158 554	0	158 554	160 094	0	160 094	43 821	0	43 821
10701	169 291	0	169 291	0	0	0	0	0	0	169 291	0	169 291
10801	5 009 540	0	5 009 540	0	0	0	0	0	0	5 009 540	0	5 009 540
30111	192 436	562 072	754 508	18 245 812	5 972 763	24 218 575	18 311 521	5 580 373	23 891 894	258 145	169 682	427 827
30220	0	0	0	0	45 304	45 304	0	45 338	45 338	0	34	34
30222	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
31302	80 000	0	80 000	6 740 000	0	6 740 000	6 660 000	0	6 660 000	0	0	0
31303	1 000 000	0	1 000 000	3 400 000	0	3 400 000	2 400 000	0	2 400 000	0	0	0
31304	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0
31402	315 000	0	315 000	7 085 000	0	7 085 000	6 770 000	0	6 770 000	0	0	0
31403	0	3 437 590	3 437 590	995 000	24 402 936	25 397 936	995 000	20 965 346	21 960 346	0	0	0
31404	0	0	0	0	0	0	310 000	3 128 543	3 438 543	310 000	3 128 543	3 438 543
31406	0	1 809 258	1 809 258	0	1 881 742	1 881 742	0	1 886 132	1 886 132	0	1 813 648	1 813 648
31407	0	606 879	606 879	0	48 742	48 742	0	32 869	32 869	0	591 006	591 006
31409	0	710 380	710 380	0	46 984	46 984	0	40 685	40 685	0	704 081	704 081
31503	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0
407	1 525 938	1 543 689	3 069 627	27 983 452	13 053 026	41 036 478	28 023 471	12 434 425	40 457 896	1 565 957	925 088	2 491 045
408.1	64	0	64	1	0	1	0	0	0	63	0	63
40807	244 101	24 688	268 789	4 365 490	411 381	4 776 871	4 272 868	391 258	4 664 126	151 479	4 565	156 044
40817	16 392	15 642	32 034	3 098	1 705	4 803	2 782	1 336	4 118	16 076	15 273	31 349
40820	9 367	53 830	63 197	43 049	48 486	91 535	49 227	33 360	82 587	15 545	38 704	54 249
42102	0	0	0	930 000	0	930 000	1 237 700	0	1 237 700	307 700	0	307 700
42103	500 000	81 417	581 417	2 341 110	240 269	2 581 379	8 108 750	422 939	8 531 689	6 267 640	264 087	6 531 727
42104	2 854 800	326 198	3 180 998	2 854 800	26 199	2 880 999	0	17 667	17 667	0	317 666	317 666
42303	718	5 498	6 216	0	441	441	0	298	298	718	5 355	6 073
42304	4 258	1 524	5 782	0	123	123	1 100	83	1 183	5 358	1 484	6 842
42305	2 210	1 292	3 502	0	81	81	17	75	92	2 227	1 286	3 513
42306	56 117	5 607	61 724	0	410	410	0	312	312	56 117	5 509	61 626
42502	0	0	0	0	0	0	43 000	0	43 000	43 000	0	43 000
42503	0	0	0	0	0	0	29 000	0	29 000	29 000	0	29 000
42504	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0
42603	668	27 062	27 730	0	3 073	3 073	2	17 142	17 144	670	41 131	41 801
42604	30 083	22 758	52 841	30 083	2 636	32 719	0	13 122	13 122	0	33 244	33 244
42606	0	7 681	7 681	0	617	617	0	416	416	0	7 480	7 480
43806	0	1 517	1 517	0	122	122	0	83	83	0	1 478	1 478
45215	868 882	0	868 882	104 404	0	104 404	62 713	0	62 713	827 191	0	827 191
45217	97 738	0	97 738	7 175	0	7 175	24 037	0	24 037	114 600	0	114 600
45615	599 614	0	599 614	45 988	0	45 988	64 212	0	64 212	617 838	0	617 838
45617	6 949	0	6 949	2 186	0	2 186	2 357	0	2 357	7 120	0	7 120
47403	0	0	0	1 308 009	0	1 308 009	1 308 009	0	1 308 009	0	0	0
47407	0	0	0	43 008 680	109 138 140	152 146 820	43 008 680	109 138 140	152 146 820	0	0	0
47411	973	110	1 083	132	11	143	234	24	258	1 075	123	1 198
47416	0	0	0	582 023	90 167	672 190	582 023	92 167	674 190	0	2 000	2 000
47424	0	0	0	173 113	0	173 113	173 423	0	173 423	310	0	310
47425	252 307	0	252 307	87 632	0	87 632	82 148	0	82 148	246 823	0	246 823
47426	248	21 877	22 125	18 185	22 196	40 381	19 724	4 749	24 473	1 787	4 430	6 217
47501	90 587	11 596	102 183	12 060	1 721	13 781	19 799	781	20 580	98 326	10 656	108 982
50220	1 306	0	1 306	46 816	0	46 816	48 456	0	48 456	2 946	0	2 946
60301	1 837	0	1 837	25 808	0	25 808	26 290	0	26 290	2 319	0	2 319
60305	21 058	0	21 058	32 011	0	32 011	32 268	0	32 268	21 315	0	21 315
60307	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
60309	0	0	0	950	0	950	950	0	950	0	0	0
60311	1 325	0	1 325	2 615	0	2 615	2 795	0	2 795	1 505	0	1 505
60322	0	0	0	150	0	150	150	0	150	0	0	0
60324	2 661	0	2 661	0	0	0	0	0	0	2 661	0	2 661
60335	2 144	0	2 144	3 938	0	3 938	4 048	0	4 048	2 254	0	2 254
60349	17 650	0	17 650	0	0	0	3 419	0	3 419	21 069	0	21 069
60414	42 388	0	42 388	484	0	484	116	0	116	42 020	0	42 020
60805	3 845	0	3 845	0	0	0	1 676	0	1 676	5 521	0	5 521
60806	94 842	0	94 842	39	0	39	336	0	336	95 139	0	95 139
60903	15 621	0	15 621	0	0	0	314	0	314	15 935	0	15 935
61701	236 292	0	236 292	0	0	0	0	0	0	236 292	0	236 292
70601	9 914 558	0	9 914 558	152	0	152	1 057 832	0	1 057 832	10 972 238	0	10 972 238
70603	14 458 300	0	14 458 300	0	0	0	1 125 922	0	1 125 922	15 584 222	0	15 584 222
70615	52 069	0	52 069	0	0	0	0	0	0	52 069	0	52 069
Итого по пассиву (баланс)	40 014 650	9 278 165	49 292 815	121 918 013	155 439 275	277 357 288	126 276 477	154 247 663	280 524 140	44 373 114	8 086 553	52 459 667
В. Внебалансовые счета
Актив
90807	613 224	0	613 224	17 948	0	17 948	21 806	0	21 806	609 366	0	609 366
90901	2 312 350	87 796	2 400 146	14 576	135 614	150 190	10 843	13 795	24 638	2 316 083	209 615	2 525 698
90902	176 790	1 673	178 463	2 677	101 789	104 466	393	2 910	3 303	179 074	100 552	279 626
91203	3 704 657	38 721 714	42 426 371	0	2 098 578	2 098 578	0	3 103 631	3 103 631	3 704 657	37 716 661	41 421 318
91414	10 628 200	35 873 921	46 502 121	1 119 000	3 888 273	5 007 273	1 364 900	4 590 742	5 955 642	10 382 300	35 171 452	45 553 752
91417	1 000 000	29 101	1 029 101	0	3 344	3 344	0	2 179	2 179	1 000 000	30 266	1 030 266
91419	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0
91501	409 275	0	409 275	0	0	0	0	0	0	409 275	0	409 275
91704	52	0	52	0	0	0	0	0	0	52	0	52
91802	249 712	0	249 712	0	0	0	0	0	0	249 712	0	249 712
99998	11 767 325	0	11 767 325	1 174 284	0	1 174 284	1 401 216	0	1 401 216	11 540 393	0	11 540 393
Итого по активу (баланс)	30 861 585	74 714 205	105 575 790	2 478 485	6 227 598	8 706 083	2 949 158	7 713 257	10 662 415	30 390 912	73 228 546	103 619 458
Пассив
91003	0	0	0	4 858	0	4 858	4 858	0	4 858	0	0	0
91312	0	834 459	834 459	0	67 021	67 021	0	45 194	45 194	0	812 632	812 632
91315	7 813 997	749 854	8 563 851	676 116	49 399	725 515	600 106	66 881	666 987	7 737 987	767 336	8 505 323
91317	1 300 000	1 050 597	2 350 597	150 000	453 812	603 812	30 000	427 245	457 245	1 180 000	1 024 030	2 204 030
91507	18 396	0	18 396	10	0	10	0	0	0	18 386	0	18 386
91508	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
99999	93 808 465	0	93 808 465	9 261 200	0	9 261 200	7 531 800	0	7 531 800	92 079 065	0	92 079 065
Итого по пассиву (баланс)	102 940 880	2 634 910	105 575 790	10 092 184	570 232	10 662 416	8 166 764	539 320	8 706 084	101 015 460	2 603 998	103 619 458
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	1 367 507	0	1 367 507	36 694 965	153 701	36 848 666	36 428 530	153 701	36 582 231	1 633 942	0	1 633 942
93902	0	1 408 677	1 408 677	0	34 805 533	34 805 533	0	34 825 865	34 825 865	0	1 388 345	1 388 345
94101	0	0	0	586 993	0	586 993	586 993	0	586 993	0	0	0
99996	2 759 118	0	2 759 118	72 279 132	0	72 279 132	72 018 526	0	72 018 526	3 019 724	0	3 019 724
Итого по активу (баланс)	4 126 625	1 408 677	5 535 302	109 561 090	34 959 234	144 520 324	109 034 049	34 979 566	144 013 615	4 653 666	1 388 345	6 042 011
Пассив
96901	0	1 356 943	1 356 943	736 642	36 508 290	37 244 932	736 642	36 783 630	37 520 272	0	1 632 283	1 632 283
96902	0	1 402 175	1 402 175	1 104 863	33 668 731	34 773 594	1 104 863	33 653 997	34 758 860	0	1 387 441	1 387 441
99997	2 776 184	0	2 776 184	71 995 090	0	71 995 090	72 241 193	0	72 241 193	3 022 287	0	3 022 287
Итого по пассиву (баланс)	2 776 184	2 759 118	5 535 302	73 836 595	70 177 021	144 013 616	74 082 698	70 437 627	144 520 325	3 022 287	3 019 724	6 042 011

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?