Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2021 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "РУНА-БАНК"

Регистрационный номер

3207

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	85 184	47 646	132 830	591 819	435 599	1 027 418	636 465	447 758	1 084 223	40 538	35 487	76 025
20209	0	0	0	366 864	4 675	371 539	366 864	4 675	371 539	0	0	0
30102	11 770	0	11 770	6 182 225	0	6 182 225	6 190 830	0	6 190 830	3 165	0	3 165
30110	44 863	37 591	82 454	1 537 465	401 766	1 939 231	1 468 119	408 075	1 876 194	114 209	31 282	145 491
30202	2 766	0	2 766	0	0	0	82	0	82	2 684	0	2 684
30215	500	1 138	1 638	0	62	62	0	92	92	500	1 108	1 608
30221	0	15 318	15 318	400	182 148	182 548	400	197 466	197 866	0	0	0
30233	15 021	1 634	16 655	1 056 231	46 223	1 102 454	1 029 240	46 507	1 075 747	42 012	1 350	43 362
30242	13	0	13	111	0	111	0	0	0	124	0	124
30602	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
31902	4 000	0	4 000	984 000	0	984 000	988 000	0	988 000	0	0	0
31903	120 000	0	120 000	310 000	0	310 000	430 000	0	430 000	0	0	0
31904	0	0	0	255 000	0	255 000	0	0	0	255 000	0	255 000
32002	100 000	0	100 000	1 930 000	0	1 930 000	2 030 000	0	2 030 000	0	0	0
32003	0	0	0	465 000	0	465 000	465 000	0	465 000	0	0	0
32201	0	921	921	0	50	50	0	74	74	0	897	897
45108	29 796	0	29 796	0	0	0	105	0	105	29 691	0	29 691
45116	388	0	388	17	0	17	0	0	0	405	0	405
45203	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
45204	25 000	0	25 000	9 400	0	9 400	34 400	0	34 400	0	0	0
45206	0	0	0	25 000	0	25 000	0	0	0	25 000	0	25 000
45207	95 950	0	95 950	0	0	0	815	0	815	95 135	0	95 135
45208	334 564	0	334 564	0	0	0	19 044	0	19 044	315 520	0	315 520
45216	11 485	0	11 485	2 661	0	2 661	0	0	0	14 146	0	14 146
45406	1 320	0	1 320	0	0	0	1 320	0	1 320	0	0	0
45407	6 222	0	6 222	0	0	0	444	0	444	5 778	0	5 778
45408	117 997	0	117 997	15 500	0	15 500	1 318	0	1 318	132 179	0	132 179
45410	194	0	194	0	0	0	0	0	0	194	0	194
45416	676	0	676	0	0	0	116	0	116	560	0	560
45503	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000
45504	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
45505	10	0	10	0	0	0	10	0	10	0	0	0
45506	14 636	0	14 636	450	0	450	116	0	116	14 970	0	14 970
45507	34 103	0	34 103	0	0	0	608	0	608	33 495	0	33 495
45523	3 023	0	3 023	0	0	0	1 643	0	1 643	1 380	0	1 380
45811	4 629	0	4 629	0	0	0	0	0	0	4 629	0	4 629
45812	5 275	0	5 275	0	0	0	0	0	0	5 275	0	5 275
45815	1 506	0	1 506	0	0	0	3	0	3	1 503	0	1 503
45820	0	0	0	72	0	72	0	0	0	72	0	72
45912	126	0	126	0	0	0	0	0	0	126	0	126
45915	242	0	242	91	0	91	0	0	0	333	0	333
47005	0	0	0	189	0	189	0	0	0	189	0	189
47105	275	0	275	0	0	0	189	0	189	86	0	86
47106	11 405	0	11 405	13 700	0	13 700	0	0	0	25 105	0	25 105
474.1	5 419	0	5 419	110 924	285 361	396 285	110 963	285 361	396 324	5 380	0	5 380
47423	710	0	710	110 703	0	110 703	111 197	0	111 197	216	0	216
47427	8 489	0	8 489	4 437	0	4 437	4 183	0	4 183	8 743	0	8 743
47450	21 109	0	21 109	0	0	0	111	0	111	20 998	0	20 998
47465	13	0	13	4	0	4	11	0	11	6	0	6
47801	2 131	0	2 131	45	0	45	796	0	796	1 380	0	1 380
47805	10	0	10	0	0	0	10	0	10	0	0	0
50401	243 664	0	243 664	31 195	0	31 195	168	0	168	274 691	0	274 691
60302	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
60306	0	0	0	180	0	180	180	0	180	0	0	0
60308	861	0	861	444	0	444	444	0	444	861	0	861
60310	0	0	0	417	0	417	417	0	417	0	0	0
60312	32 174	0	32 174	5 755	0	5 755	5 639	0	5 639	32 290	0	32 290
60314	0	0	0	0	15	15	0	15	15	0	0	0
60323	1 456	0	1 456	525	0	525	525	0	525	1 456	0	1 456
60336	792	0	792	117	0	117	23	0	23	886	0	886
60401	20 404	0	20 404	0	0	0	1 123	0	1 123	19 281	0	19 281
60804	41 617	0	41 617	0	0	0	0	0	0	41 617	0	41 617
61008	0	0	0	411	0	411	411	0	411	0	0	0
61009	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
61209	0	0	0	114 291	0	114 291	114 291	0	114 291	0	0	0
61212	0	0	0	889	0	889	889	0	889	0	0	0
61907	0	0	0	16 884	0	16 884	0	0	0	16 884	0	16 884
61908	16 884	0	16 884	0	0	0	16 884	0	16 884	0	0	0
70606	1 114 627	0	1 114 627	116 148	0	116 148	138	0	138	1 230 637	0	1 230 637
70608	116 635	0	116 635	9 098	0	9 098	0	0	0	125 733	0	125 733
70611	1 908	0	1 908	182	0	182	0	0	0	2 090	0	2 090
70614	11 072	0	11 072	0	0	0	0	0	0	11 072	0	11 072
70616	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по активу (баланс)	2 723 462	104 248	2 827 710	14 349 866	1 355 899	15 705 765	14 113 556	1 390 023	15 503 579	2 959 772	70 124	3 029 896
Пассив
10207	190 000	0	190 000	0	0	0	0	0	0	190 000	0	190 000
10701	9 500	0	9 500	0	0	0	0	0	0	9 500	0	9 500
10801	218 772	0	218 772	0	0	0	0	0	0	218 772	0	218 772
30129	785	0	785	0	0	0	446	0	446	1 231	0	1 231
30226	15	0	15	160	0	160	270	0	270	125	0	125
30232	62 918	987	63 905	1 210 456	199 250	1 409 706	1 215 049	198 623	1 413 672	67 511	360	67 871
30236	0	0	0	123	116	239	123	116	239	0	0	0
30243	35	0	35	21	0	21	0	0	0	14	0	14
32028	279	0	279	279	0	279	0	0	0	0	0	0
32213	20	0	20	6	0	6	0	0	0	14	0	14
407	258 613	22 716	281 329	1 356 739	65 376	1 422 115	1 425 543	74 439	1 499 982	327 417	31 779	359 196
408.1	58 126	79	58 205	215 503	399	215 902	243 089	320	243 409	85 712	0	85 712
40807	4	1	5	0	0	0	0	0	0	4	1	5
40817	27 783	36 432	64 215	89 765	55 967	145 732	87 617	32 874	120 491	25 635	13 339	38 974
40820	8	11	19	210	0	210	272	0	272	70	11	81
40821	0	0	0	534 073	0	534 073	534 073	0	534 073	0	0	0
40903	0	0	0	185 468	0	185 468	185 468	0	185 468	0	0	0
40905	129	2	131	19 375	357	19 732	19 388	363	19 751	142	8	150
40907	2 217	0	2 217	63 743	0	63 743	61 589	0	61 589	63	0	63
40909	0	0	0	37 447	39 761	77 208	37 447	39 761	77 208	0	0	0
40910	0	0	0	8 452	5 888	14 340	8 452	5 888	14 340	0	0	0
40911	1 729	0	1 729	199 500	2 752	202 252	197 952	2 752	200 704	181	0	181
40912	0	0	0	21 803	49 117	70 920	21 803	49 117	70 920	0	0	0
40913	0	0	0	18 923	47 852	66 775	18 923	47 852	66 775	0	0	0
40914	0	0	0	330 814	0	330 814	330 814	0	330 814	0	0	0
40915	0	0	0	76 092	0	76 092	76 092	0	76 092	0	0	0
42007	541	0	541	49	0	49	0	0	0	492	0	492
42103	0	0	0	0	0	0	470	0	470	470	0	470
42106	3 516	0	3 516	0	0	0	0	0	0	3 516	0	3 516
42107	3 265	3 414	6 679	0	194	194	1 225	202	1 427	4 490	3 422	7 912
42112	75	0	75	75	0	75	0	0	0	0	0	0
42113	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
42114	2 297	0	2 297	0	0	0	775	0	775	3 072	0	3 072
42301	1	715	716	0	57	57	0	39	39	1	697	698
42303	4 661	0	4 661	5 368	0	5 368	707	0	707	0	0	0
42304	7 269	361	7 630	3 165	381	3 546	4 866	20	4 886	8 970	0	8 970
42305	494 661	28 800	523 461	37 936	15 297	53 233	48 659	4 886	53 545	505 384	18 389	523 773
42309	120	0	120	0	0	0	4	0	4	124	0	124
42601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43807	27 600	0	27 600	0	0	0	0	0	0	27 600	0	27 600
45115	707	0	707	2	0	2	0	0	0	705	0	705
45215	21 313	0	21 313	4 910	0	4 910	2 143	0	2 143	18 546	0	18 546
45415	1 985	0	1 985	31	0	31	0	0	0	1 954	0	1 954
45417	0	0	0	116	0	116	116	0	116	0	0	0
45515	5 633	0	5 633	2 210	0	2 210	38	0	38	3 461	0	3 461
45524	0	0	0	1 643	0	1 643	1 643	0	1 643	0	0	0
45818	10 724	0	10 724	1	0	1	7	0	7	10 730	0	10 730
45918	213	0	213	0	0	0	14	0	14	227	0	227
45921	0	0	0	0	0	0	17	0	17	17	0	17
47008	0	0	0	0	0	0	38	0	38	38	0	38
47108	55	0	55	38	0	38	0	0	0	17	0	17
47407	0	0	0	284 635	0	284 635	284 635	0	284 635	0	0	0
47411	0	0	0	2 322	19	2 341	2 322	19	2 341	0	0	0
47416	80	0	80	138	0	138	130	0	130	72	0	72
47422	84	0	84	112 223	0	112 223	112 218	0	112 218	79	0	79
47425	537	0	537	34	0	34	31	0	31	534	0	534
47426	303	0	303	160	0	160	75	0	75	218	0	218
47444	0	0	0	39	0	39	39	0	39	0	0	0
47466	53	0	53	11	0	11	485	0	485	527	0	527
47804	716	0	716	16	0	16	0	0	0	700	0	700
47806	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
52306	260	0	260	0	0	0	0	0	0	260	0	260
52307	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
52501	1 799	0	1 799	0	0	0	38	0	38	1 837	0	1 837
60301	218	0	218	1 768	0	1 768	1 836	0	1 836	286	0	286
60305	5 737	0	5 737	9 348	0	9 348	10 850	0	10 850	7 239	0	7 239
60309	4 109	0	4 109	131	0	131	117	0	117	4 095	0	4 095
60311	10 737	0	10 737	16 384	0	16 384	15 667	0	15 667	10 020	0	10 020
60322	15	0	15	2 669	0	2 669	2 669	0	2 669	15	0	15
60324	6 248	0	6 248	798	0	798	838	0	838	6 288	0	6 288
60335	1 109	0	1 109	1 957	0	1 957	2 473	0	2 473	1 625	0	1 625
60414	12 683	0	12 683	823	0	823	158	0	158	12 018	0	12 018
60805	16 550	0	16 550	0	0	0	1 492	0	1 492	18 042	0	18 042
60806	25 079	0	25 079	1 571	0	1 571	128	0	128	23 636	0	23 636
61701	8 498	0	8 498	0	0	0	0	0	0	8 498	0	8 498
70601	1 090 473	0	1 090 473	71	0	71	116 579	0	116 579	1 206 981	0	1 206 981
70603	120 716	0	120 716	0	0	0	9 380	0	9 380	130 096	0	130 096
70613	7 219	0	7 219	0	0	0	0	0	0	7 219	0	7 219
Итого по пассиву (баланс)	2 734 192	93 518	2 827 710	4 859 604	482 783	5 342 387	5 087 302	457 271	5 544 573	2 961 890	68 006	3 029 896
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	117	0	117	0	0	0	0	0	0	117	0	117
80801	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
80901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по активу (баланс)	122	0	122	0	0	0	0	0	0	122	0	122
Пассив
85101	120	0	120	0	0	0	0	0	0	120	0	120
85401	1	0	1	2	0	2	1	0	1	0	0	0
85501	1	0	1	0	0	0	1	0	1	2	0	2
Итого по пассиву (баланс)	122	0	122	2	0	2	2	0	2	122	0	122
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	1 116 938	0	1 116 938	487	0	487	389	0	389	1 117 036	0	1 117 036
90902	26 561	0	26 561	4 568	0	4 568	5 327	0	5 327	25 802	0	25 802
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 609 083	0	1 609 083	231 309	0	231 309	178 564	0	178 564	1 661 828	0	1 661 828
91418	2 451	0	2 451	0	0	0	795	0	795	1 656	0	1 656
91704	1 819	0	1 819	0	0	0	0	0	0	1 819	0	1 819
91802	34 331	0	34 331	0	0	0	0	0	0	34 331	0	34 331
91803	1 132	0	1 132	20	0	20	0	0	0	1 152	0	1 152
99998	850 182	0	850 182	57 262	0	57 262	22 097	0	22 097	885 347	0	885 347
Итого по активу (баланс)	3 642 499	0	3 642 499	293 646	0	293 646	207 172	0	207 172	3 728 973	0	3 728 973
Пассив
91311	86 270	2 429	88 699	7 539	2 553	10 092	18	124	142	78 749	0	78 749
91312	677 783	0	677 783	11 437	0	11 437	20 392	0	20 392	686 738	0	686 738
91315	0	0	0	0	0	0	36 160	0	36 160	36 160	0	36 160
91317	33 700	0	33 700	568	0	568	568	0	568	33 700	0	33 700
91319	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
91507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99999	2 792 317	0	2 792 317	185 019	0	185 019	236 328	0	236 328	2 843 626	0	2 843 626
Итого по пассиву (баланс)	3 640 070	2 429	3 642 499	204 563	2 553	207 116	293 466	124	293 590	3 728 973	0	3 728 973

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?