Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2021 г.

Наименование кредитной организации

Расчетная небанковская кредитная организация "Платежный Центр" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3166

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
11101	0	0	0							0	0	0
30104	1 005 053	0	1 005 053							987 817	0	987 817
30110	79 240	13 293 039	13 372 279							627 454	17 367 842	17 995 296
30114	0	215 933	215 933							0	378 160	378 160
30213	350 947	0	350 947							350 947	0	350 947
30233	1 684 113	42 409	1 726 522							1 384 100	201 940	1 586 040
304.1	10 000	0	10 000							10 000	0	10 000
30602	0	0	0							0	0	0
31902	6 982 000	0	6 982 000							0	0	0
31903	21 000 000	0	21 000 000							0	0	0
31904	0	0	0							39 053 000	0	39 053 000
32201	0	1 157 676	1 157 676							0	1 160 485	1 160 485
32208	0	523 433	523 433							0	509 742	509 742
32302	0	507 880	507 880							0	0	0
32303	0	0	0							0	3 164 766	3 164 766
32304	0	0	0							0	0	0
32401	906	1 920	2 826							680	1 870	2 550
32402	13	0	13							5	0	5
45807	1	0	1							1	0	1
45811	4	0	4							1	0	1
45812	172	0	172							0	0	0
45813	1	0	1							1	0	1
45815	4 694	0	4 694							4 631	0	4 631
45816	23	379	402							21	823	844
45817	53	4	57							51	4	55
47301	0	2 731 764	2 731 764							0	2 660 399	2 660 399
474.1	2 100	0	2 100							400 000	0	400 000
47417	0	1	1							0	0	0
47423	1 440	453	1 893							1 172	0	1 172
47427	12 127	6	12 133							2 363	0	2 363
50104	1 035 603	2 070 996	3 106 599							1 014 798	2 022 299	3 037 097
50121	143 164	0	143 164							145 342	0	145 342
60204	2 395	0	2 395							2 395	0	2 395
60213	479	0	479							479	0	479
60221	1 218	0	1 218							1 226	0	1 226
60302	1	0	1							1	0	1
60306	399	0	399							183	0	183
60310	3 340	0	3 340							5 753	0	5 753
60312	46 962	218	47 180							47 264	218	47 482
60314	3 303	14 879	18 182							2 211	4 169	6 380
60323	188	0	188							72	0	72
60401	369 785	0	369 785							369 646	0	369 646
60415	54 415	0	54 415							55 791	0	55 791
60804	271 789	0	271 789							277 272	0	277 272
60807	0	0	0							0	0	0
60901	96 718	0	96 718							99 641	0	99 641
60906	3 357	0	3 357							2 251	0	2 251
61008	27 781	0	27 781							28 478	0	28 478
61009	3 360	0	3 360							3 183	0	3 183
61209	0	0	0							0	0	0
61702	723 062	0	723 062							723 062	0	723 062
70606	120 222 492	0	120 222 492							135 323 197	0	135 323 197
70607	90 838	0	90 838							91 498	0	91 498
70608	29 990 411	0	29 990 411							32 560 875	0	32 560 875
70611	1 138 045	0	1 138 045							1 261 395	0	1 261 395
Итого по активу (баланс)	185 361 992	20 560 990	205 922 982							214 838 257	27 472 717	242 310 974
Пассив
10208	1 000	0	1 000							1 000	0	1 000
10701	388 901	0	388 901							388 901	0	388 901
10801	11 822 018	0	11 822 018							10 942 018	0	10 942 018
30109	6 908 117	9 020 701	15 928 818							18 630 911	15 148 433	33 779 344
30111	437 647	1 525 456	1 963 103							850 289	1 981 312	2 831 601
30126	29 876	0	29 876							49 240	0	49 240
30220	0	0	0							0	0	0
30226	1 023 003	0	1 023 003							958 767	0	958 767
30232	3 214 260	4 980 742	8 195 002							3 003 227	4 145 995	7 149 222
31501	487 299	115 209	602 508							485 658	114 502	600 160
31601	13 546	27 916	41 462							13 546	27 186	40 732
32211	578 838	0	578 838							580 242	0	580 242
32311	60 946	0	60 946							379 772	0	379 772
32403	2 838	0	2 838							2 555	0	2 555
407	1 579 746	2 041 353	3 621 099							2 476 570	1 728 347	4 204 917
40807	2 784	179 041	181 825							3 437	1 146 213	1 149 650
40903	440 040	0	440 040							597 311	0	597 311
40911	0	0	0							0	0	0
40914	1 870 595	308 805	2 179 400							1 759 874	310 596	2 070 470
44001	0	36 987	36 987							0	40 808	40 808
45818	5 235	0	5 235							5 525	0	5 525
47308	1 776 974	0	1 776 974							1 730 552	0	1 730 552
47403	0	0	0							0	0	0
47407	0	0	0							0	0	0
47416	0	0	0							0	0	0
47422	651 502	14 455	665 957							562 112	26 293	588 405
47425	302	0	302							1	0	1
47426	1 553	0	1 553							1 532	0	1 532
60206	479	0	479							479	0	479
60301	2 601	0	2 601							0	0	0
60305	15 289	0	15 289							3 781	0	3 781
60307	0	0	0							0	0	0
60309	520	0	520							1 507	0	1 507
60311	108	0	108							447	0	447
60313	52 500	27 116	79 616							52 500	18 687	71 187
60320	0	0	0							0	0	0
60322	0	0	0							0	0	0
60324	40 015	0	40 015							31 031	0	31 031
60335	6 291	0	6 291							1 142	0	1 142
60349	20 153	0	20 153							38 943	0	38 943
60414	44 569	0	44 569							45 518	0	45 518
60805	42 351	0	42 351							46 680	0	46 680
60806	241 015	0	241 015							240 607	0	240 607
60903	67 349	0	67 349							69 067	0	69 067
70601	124 975 972	0	124 975 972							140 324 013	0	140 324 013
70602	151 936	0	151 936							154 783	0	154 783
70603	30 543 290	0	30 543 290							33 045 321	0	33 045 321
70615	143 743	0	143 743							143 743	0	143 743
Итого по пассиву (баланс)	187 645 201	18 277 781	205 922 982							217 622 602	24 688 372	242 310 974
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	13 091	0	13 091							13 091	0	13 091
90902	142	0	142							284	0	284
91203	953	0	953							951	0	951
91414	150 000	0	150 000							150 000	0	150 000
91501	32 874	0	32 874							32 874	0	32 874
91502	244	0	244							244	0	244
91803	6 135	0	6 135							6 154	0	6 154
99998	327	0	327							327	0	327
Итого по активу (баланс)	203 766	0	203 766							203 925	0	203 925
Пассив
91508	327	0	327							327	0	327
99999	203 439	0	203 439							203 598	0	203 598
Итого по пассиву (баланс)	203 766	0	203 766							203 925	0	203 925
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	9 700	9 700							0	0	0
99996	9 810	0	9 810							0	0	0
Итого по активу (баланс)	9 810	9 700	19 510							0	0	0
Пассив
96901	9 810	0	9 810							0	0	0
99997	9 700	0	9 700							0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	19 510	0	19 510							0	0	0

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?