Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2021 г.

Наименование кредитной организации

КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "СТРОЙЛЕСБАНК" ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

Регистрационный номер

2995

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	18 463	0	18 463	0	0	0	0	0	0	18 463	0	18 463
10901	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
20202	34 580	25 082	59 662	667 634	345 647	1 013 281	640 266	366 062	1 006 328	61 948	4 667	66 615
20208	11 029	0	11 029	30 000	0	30 000	25 326	0	25 326	15 703	0	15 703
20209	0	0	0	50 249	0	50 249	50 249	0	50 249	0	0	0
30102	80 211	0	80 211	10 553 615	0	10 553 615	10 463 049	0	10 463 049	170 777	0	170 777
30110	15 550	490 133	505 683	36 407	179 137	215 544	25 943	162 705	188 648	26 014	506 565	532 579
30128	0	0	0	957	0	957	957	0	957	0	0	0
30202	27 241	0	27 241	405	0	405	0	0	0	27 646	0	27 646
30215	500	1 707	2 207	0	92	92	0	137	137	500	1 662	2 162
30233	804	732	1 536	28 868	6 437	35 305	27 873	6 699	34 572	1 799	470	2 269
30242	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
31902	0	0	0	4 030 000	0	4 030 000	4 030 000	0	4 030 000	0	0	0
31903	600 000	0	600 000	1 100 000	0	1 100 000	1 700 000	0	1 700 000	0	0	0
31904	0	0	0	500 000	0	500 000	0	0	0	500 000	0	500 000
32002	0	0	0	1 760 000	0	1 760 000	1 760 000	0	1 760 000	0	0	0
32003	0	0	0	485 000	0	485 000	485 000	0	485 000	0	0	0
32004	0	0	0	130 000	0	130 000	0	0	0	130 000	0	130 000
32010	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0
32201	1 010	0	1 010	0	0	0	0	0	0	1 010	0	1 010
32212	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
45105	0	0	0	448	0	448	0	0	0	448	0	448
45106	2 027	0	2 027	0	0	0	0	0	0	2 027	0	2 027
45107	118 106	0	118 106	5 875	0	5 875	5 441	0	5 441	118 540	0	118 540
45108	255 388	0	255 388	15 382	0	15 382	16 196	0	16 196	254 574	0	254 574
45116	6 458	0	6 458	549	0	549	813	0	813	6 194	0	6 194
45201	8 049	0	8 049	4 921	0	4 921	3 920	0	3 920	9 050	0	9 050
45203	0	0	0	6 600	0	6 600	6 600	0	6 600	0	0	0
45204	5 796	0	5 796	5 900	0	5 900	11 696	0	11 696	0	0	0
45205	132 542	0	132 542	43 180	0	43 180	72 715	0	72 715	103 007	0	103 007
45206	746 839	0	746 839	131 400	0	131 400	395 570	0	395 570	482 669	0	482 669
45207	354 446	0	354 446	105 197	0	105 197	13 498	0	13 498	446 145	0	446 145
45208	891 453	0	891 453	77 265	0	77 265	33 063	0	33 063	935 655	0	935 655
45216	278 248	0	278 248	280 914	0	280 914	338 150	0	338 150	221 012	0	221 012
45306	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45308	3 840	0	3 840	0	0	0	0	0	0	3 840	0	3 840
45316	299	0	299	14	0	14	313	0	313	0	0	0
45407	46 052	0	46 052	2 830	0	2 830	1 937	0	1 937	46 945	0	46 945
45408	442 005	0	442 005	132 431	0	132 431	147 098	0	147 098	427 338	0	427 338
45416	77 849	0	77 849	34 326	0	34 326	56 503	0	56 503	55 672	0	55 672
45505	179	0	179	0	0	0	20	0	20	159	0	159
45506	12 411	0	12 411	10 000	0	10 000	879	0	879	21 532	0	21 532
45507	232 315	0	232 315	6 720	0	6 720	19 918	0	19 918	219 117	0	219 117
45509	902	0	902	127	0	127	177	0	177	852	0	852
45523	77 764	0	77 764	2 438	0	2 438	3 950	0	3 950	76 252	0	76 252
45812	95 364	0	95 364	159	0	159	26 124	0	26 124	69 399	0	69 399
45813	2	0	2	3	0	3	3	0	3	2	0	2
45814	24 785	0	24 785	205	0	205	66	0	66	24 924	0	24 924
45815	111 566	0	111 566	373	0	373	148	0	148	111 791	0	111 791
45820	30 875	0	30 875	222	0	222	27 539	0	27 539	3 558	0	3 558
45912	17 496	0	17 496	68	0	68	223	0	223	17 341	0	17 341
45914	3 638	0	3 638	0	0	0	205	0	205	3 433	0	3 433
45915	20 440	0	20 440	12	0	12	79	0	79	20 373	0	20 373
45920	3 511	0	3 511	28	0	28	261	0	261	3 278	0	3 278
474.1	0	0	0	4 956	62 547	67 503	4 956	62 547	67 503	0	0	0
47423	21	0	21	480	15 376	15 856	474	15 376	15 850	27	0	27
47427	121 777	0	121 777	32 809	12	32 821	32 315	12	32 327	122 271	0	122 271
47443	3 526	0	3 526	2 099	0	2 099	3 526	0	3 526	2 099	0	2 099
47465	57 583	0	57 583	111 832	0	111 832	132 134	0	132 134	37 281	0	37 281
60302	12 153	0	12 153	0	0	0	1 370	0	1 370	10 783	0	10 783
60306	14	0	14	0	0	0	14	0	14	0	0	0
60308	150	0	150	353	0	353	503	0	503	0	0	0
60310	263	0	263	585	0	585	446	0	446	402	0	402
60312	6 888	0	6 888	13 038	0	13 038	10 554	0	10 554	9 372	0	9 372
60323	112 315	0	112 315	540	0	540	149	0	149	112 706	0	112 706
60336	418	0	418	0	0	0	418	0	418	0	0	0
60401	325 551	0	325 551	0	0	0	0	0	0	325 551	0	325 551
60404	4 193	0	4 193	0	0	0	0	0	0	4 193	0	4 193
60804	1 562	0	1 562	0	0	0	0	0	0	1 562	0	1 562
60901	46 405	0	46 405	882	0	882	17	0	17	47 270	0	47 270
60906	705	0	705	420	0	420	882	0	882	243	0	243
61002	8	0	8	21	0	21	8	0	8	21	0	21
61008	2 452	0	2 452	745	0	745	2 274	0	2 274	923	0	923
61009	262	0	262	502	0	502	498	0	498	266	0	266
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61209	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
61905	11 855	0	11 855	0	0	0	0	0	0	11 855	0	11 855
61906	27 025	0	27 025	0	0	0	0	0	0	27 025	0	27 025
61907	59 447	0	59 447	0	0	0	0	0	0	59 447	0	59 447
61908	77 232	0	77 232	0	0	0	0	0	0	77 232	0	77 232
62001	3 785	0	3 785	0	0	0	0	0	0	3 785	0	3 785
70606	3 456 458	0	3 456 458	1 041 582	0	1 041 582	9	0	9	4 498 031	0	4 498 031
70608	253 928	0	253 928	67 003	0	67 003	0	0	0	320 931	0	320 931
70611	9 897	0	9 897	1 354	0	1 354	0	0	0	11 251	0	11 251
70616	24 988	0	24 988	0	0	0	0	0	0	24 988	0	24 988
Итого по активу (баланс)	9 414 917	517 654	9 932 571	21 520 001	609 248	22 129 249	20 583 393	613 538	21 196 931	10 351 525	513 364	10 864 889
Пассив
10208	1 021 000	0	1 021 000	0	0	0	0	0	0	1 021 000	0	1 021 000
10601	92 314	0	92 314	0	0	0	0	0	0	92 314	0	92 314
10801	420 423	0	420 423	0	0	0	0	0	0	420 423	0	420 423
30126	65	0	65	753	0	753	862	0	862	174	0	174
30129	4 291	0	4 291	1 142	0	1 142	1 309	0	1 309	4 458	0	4 458
30223	68 947	0	68 947	737 372	0	737 372	668 425	0	668 425	0	0	0
30226	10	0	10	28	0	28	28	0	28	10	0	10
30232	192	1 375	1 567	51 822	21 145	72 967	51 630	20 342	71 972	0	572	572
30243	11	0	11	31	0	31	30	0	30	10	0	10
32028	0	0	0	28	0	28	41	0	41	13	0	13
32211	10	0	10	40	0	40	40	0	40	10	0	10
32213	24	0	24	40	0	40	40	0	40	24	0	24
407	310 955	67 797	378 752	2 860 064	31 423	2 891 487	2 886 655	45 717	2 932 372	337 546	82 091	419 637
408.1	42 619	502	43 121	431 260	40	431 300	423 348	27	423 375	34 707	489	35 196
40817	21 301	546	21 847	72 022	614	72 636	82 734	625	83 359	32 013	557	32 570
40820	685	5	690	356	0	356	288	0	288	617	5	622
40901	0	0	0	36 300	0	36 300	36 300	0	36 300	0	0	0
40905	0	0	0	942	0	942	942	0	942	0	0	0
40909	0	0	0	13 594	4 342	17 936	13 594	4 342	17 936	0	0	0
40910	0	0	0	1 114	2 036	3 150	1 114	2 036	3 150	0	0	0
40911	0	0	0	27 822	0	27 822	27 822	0	27 822	0	0	0
40912	0	0	0	2 695	9 132	11 827	2 695	9 132	11 827	0	0	0
40913	0	0	0	597	8 733	9 330	597	8 733	9 330	0	0	0
42103	83 940	0	83 940	155 440	0	155 440	106 000	0	106 000	34 500	0	34 500
42104	89 309	0	89 309	1 240	0	1 240	3 520	0	3 520	91 589	0	91 589
42105	192 352	0	192 352	175 126	0	175 126	188 180	0	188 180	205 406	0	205 406
42106	15 000	0	15 000	2 100	0	2 100	114 000	0	114 000	126 900	0	126 900
42108	66	0	66	0	0	0	0	0	0	66	0	66
42301	63 505	442 191	505 696	81 475	66 577	148 052	83 685	50 745	134 430	65 715	426 359	492 074
42305	44 834	0	44 834	29 602	0	29 602	16 095	0	16 095	31 327	0	31 327
42306	1 488 835	5 673	1 494 508	138 315	1 682	139 997	84 941	259	85 200	1 435 461	4 250	1 439 711
42311	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42312	32	0	32	5	0	5	0	0	0	27	0	27
42313	207	0	207	13	0	13	9	0	9	203	0	203
42601	377	11	388	608	610	1 218	608	610	1 218	377	11	388
42606	431	0	431	0	0	0	0	0	0	431	0	431
45115	6 851	0	6 851	427	0	427	217	0	217	6 641	0	6 641
45215	311 316	0	311 316	287 738	0	287 738	266 818	0	266 818	290 396	0	290 396
45217	12 983	0	12 983	13 576	0	13 576	16 524	0	16 524	15 931	0	15 931
45315	683	0	683	633	0	633	0	0	0	50	0	50
45317	686	0	686	950	0	950	370	0	370	106	0	106
45415	84 528	0	84 528	52 429	0	52 429	30 929	0	30 929	63 028	0	63 028
45417	8 302	0	8 302	10 520	0	10 520	4 440	0	4 440	2 222	0	2 222
45515	86 427	0	86 427	3 390	0	3 390	758	0	758	83 795	0	83 795
45524	1 625	0	1 625	1 121	0	1 121	1 244	0	1 244	1 748	0	1 748
45818	230 842	0	230 842	26 557	0	26 557	832	0	832	205 117	0	205 117
45821	409	0	409	77	0	77	111	0	111	443	0	443
45918	41 324	0	41 324	314	0	314	49	0	49	41 059	0	41 059
45921	28	0	28	18	0	18	5	0	5	15	0	15
47407	0	0	0	62 256	4 972	67 228	62 256	4 972	67 228	0	0	0
47411	27 976	32	28 008	11 896	22	11 918	6 626	8	6 634	22 706	18	22 724
47416	0	0	0	1 186	0	1 186	1 209	0	1 209	23	0	23
47422	656	20	676	3 769	16	3 785	3 756	4	3 760	643	8	651
47425	169 231	0	169 231	133 769	0	133 769	112 366	0	112 366	147 828	0	147 828
47426	0	0	0	1 010	0	1 010	1 010	0	1 010	0	0	0
47441	0	0	0	2 124	0	2 124	2 124	0	2 124	0	0	0
47444	262	0	262	7 345	0	7 345	7 356	0	7 356	273	0	273
47452	14 039	0	14 039	73	0	73	3 123	0	3 123	17 089	0	17 089
47466	826	0	826	3 780	0	3 780	4 866	0	4 866	1 912	0	1 912
47501	768	0	768	92	0	92	0	0	0	676	0	676
52305	210 000	0	210 000	0	0	0	0	0	0	210 000	0	210 000
52306	3 750	0	3 750	0	0	0	0	0	0	3 750	0	3 750
52501	427	0	427	0	0	0	681	0	681	1 108	0	1 108
60301	727	0	727	5 855	0	5 855	5 128	0	5 128	0	0	0
60305	8 380	0	8 380	26 168	0	26 168	25 065	0	25 065	7 277	0	7 277
60309	595	0	595	16	0	16	513	0	513	1 092	0	1 092
60311	2 056	0	2 056	1 307	0	1 307	4 347	0	4 347	5 096	0	5 096
60322	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60324	112 263	0	112 263	138	0	138	545	0	545	112 670	0	112 670
60335	4 290	0	4 290	7 950	0	7 950	5 852	0	5 852	2 192	0	2 192
60349	27 798	0	27 798	13 311	0	13 311	6 273	0	6 273	20 760	0	20 760
60414	94 623	0	94 623	0	0	0	759	0	759	95 382	0	95 382
60805	222	0	222	0	0	0	10	0	10	232	0	232
60806	1 076	0	1 076	19	0	19	8	0	8	1 065	0	1 065
60903	11 287	0	11 287	17	0	17	469	0	469	11 739	0	11 739
61701	56 877	0	56 877	0	0	0	0	0	0	56 877	0	56 877
70601	3 663 066	0	3 663 066	38	0	38	998 770	0	998 770	4 661 798	0	4 661 798
70603	255 470	0	255 470	0	0	0	66 984	0	66 984	322 454	0	322 454
Итого по пассиву (баланс)	9 414 419	518 152	9 932 571	5 501 815	151 344	5 653 159	6 437 925	147 552	6 585 477	10 350 529	514 360	10 864 889
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	213 750	0	213 750	0	0	0	0	0	0	213 750	0	213 750
90901	395 924	0	395 924	21 266	0	21 266	7 593	0	7 593	409 597	0	409 597
90902	134 610	0	134 610	16 905	0	16 905	11 331	0	11 331	140 184	0	140 184
90907	0	0	0	36 300	0	36 300	36 300	0	36 300	0	0	0
91202	15	0	15	0	0	0	14	0	14	1	0	1
91203	9	0	9	14	0	14	14	0	14	9	0	9
91414	20 633 166	0	20 633 166	1 024 368	0	1 024 368	1 324 834	0	1 324 834	20 332 700	0	20 332 700
91704	13 480	0	13 480	0	0	0	212	0	212	13 268	0	13 268
91802	28 192	0	28 192	0	0	0	686	0	686	27 506	0	27 506
91803	3 224	0	3 224	77	0	77	48	0	48	3 253	0	3 253
99998	5 770 249	0	5 770 249	1 489 723	0	1 489 723	1 235 207	0	1 235 207	6 024 765	0	6 024 765
Итого по активу (баланс)	27 192 619	0	27 192 619	2 588 653	0	2 588 653	2 616 239	0	2 616 239	27 165 033	0	27 165 033
Пассив
91003	0	0	0	405	0	405	405	0	405	0	0	0
91311	0	0	0	0	0	0	52 000	0	52 000	52 000	0	52 000
91312	5 104 590	0	5 104 590	183 126	0	183 126	307 563	0	307 563	5 229 027	0	5 229 027
91315	24 547	0	24 547	8 808	0	8 808	0	0	0	15 739	0	15 739
91317	641 099	0	641 099	1 042 868	0	1 042 868	1 129 755	0	1 129 755	727 986	0	727 986
91508	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
99999	21 422 370	0	21 422 370	1 371 948	0	1 371 948	1 089 846	0	1 089 846	21 140 268	0	21 140 268
Итого по пассиву (баланс)	27 192 619	0	27 192 619	2 607 155	0	2 607 155	2 579 569	0	2 579 569	27 165 033	0	27 165 033

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?