Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2021 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "ИТ Банк"

Регистрационный номер

2609

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	279	0	279	330	0	330	609	0	609	0	0	0
10610	10 236	0	10 236	0	0	0	0	0	0	10 236	0	10 236
10635	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
20202	72 869	21 023	93 892	946 698	319 521	1 266 219	973 695	318 636	1 292 331	45 872	21 908	67 780
20208	18 634	0	18 634	77 688	0	77 688	65 542	0	65 542	30 780	0	30 780
20209	0	0	0	159 272	5 872	165 144	157 272	5 872	163 144	2 000	0	2 000
30102	13 745	0	13 745	7 952 997	0	7 952 997	7 933 076	0	7 933 076	33 666	0	33 666
30110	7 324	19 508	26 832	276 125	9 264	285 389	266 893	15 226	282 119	16 556	13 546	30 102
30128	0	0	0	54	0	54	54	0	54	0	0	0
30202	4 558	0	4 558	0	0	0	239	0	239	4 319	0	4 319
30221	0	0	0	232 280	6 609	238 889	230 280	6 609	236 889	2 000	0	2 000
30233	1	0	1	18 842	485	19 327	18 843	485	19 328	0	0	0
30242	0	0	0	96	0	96	96	0	96	0	0	0
30302	730 110	68 965	799 075	255	4 059	4 314	338	5 842	6 180	730 027	67 182	797 209
30306	261 451	103 386	364 837	51 776	9 234	61 010	85 272	13 373	98 645	227 955	99 247	327 202
304.1	406	0	406	632 086	4 053	636 139	632 222	4 053	636 275	270	0	270
30428	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
31902	0	0	0	3 424 000	0	3 424 000	3 369 000	0	3 369 000	55 000	0	55 000
31903	700 000	0	700 000	2 900 000	0	2 900 000	3 050 000	0	3 050 000	550 000	0	550 000
32201	3 347	0	3 347	0	0	0	0	0	0	3 347	0	3 347
32202	50 000	0	50 000	469 500	0	469 500	519 500	0	519 500	0	0	0
32203	210 000	0	210 000	686 100	0	686 100	896 100	0	896 100	0	0	0
32204	0	0	0	340 200	0	340 200	0	0	0	340 200	0	340 200
32212	0	0	0	2 096	0	2 096	2 096	0	2 096	0	0	0
45201	488	0	488	22 458	0	22 458	16 358	0	16 358	6 588	0	6 588
45206	33 910	0	33 910	0	0	0	1 500	0	1 500	32 410	0	32 410
45207	79 864	0	79 864	491	0	491	13 982	0	13 982	66 373	0	66 373
45208	168 149	0	168 149	24 707	0	24 707	15 447	0	15 447	177 409	0	177 409
45216	32 678	0	32 678	4 170	0	4 170	10 842	0	10 842	26 006	0	26 006
45404	11	0	11	0	0	0	11	0	11	0	0	0
45405	309	0	309	0	0	0	309	0	309	0	0	0
45406	4 032	0	4 032	51	0	51	479	0	479	3 604	0	3 604
45407	1 713	0	1 713	0	0	0	244	0	244	1 469	0	1 469
45408	51 760	0	51 760	0	0	0	11 795	0	11 795	39 965	0	39 965
45416	350	0	350	346	0	346	50	0	50	646	0	646
45504	7	0	7	2 632	0	2 632	2 111	0	2 111	528	0	528
45506	2 253	0	2 253	0	0	0	241	0	241	2 012	0	2 012
45507	43 233	0	43 233	661	0	661	12 310	0	12 310	31 584	0	31 584
45509	0	0	0	56	0	56	42	0	42	14	0	14
45523	1 599	0	1 599	306	0	306	764	0	764	1 141	0	1 141
45815	6 414	0	6 414	11	0	11	167	0	167	6 258	0	6 258
45912	0	0	0	272	0	272	272	0	272	0	0	0
45915	10 570	0	10 570	49	0	49	101	0	101	10 518	0	10 518
45920	0	0	0	42	0	42	42	0	42	0	0	0
474.1	0	1 634	1 634	4 452	13 617	18 069	4 452	14 196	18 648	0	1 055	1 055
47421	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
47423	24 878	0	24 878	1 503	0	1 503	1 634	0	1 634	24 747	0	24 747
47427	3 361	0	3 361	5 830	0	5 830	6 553	0	6 553	2 638	0	2 638
47465	1 002	0	1 002	855	0	855	803	0	803	1 054	0	1 054
47803	3 552	0	3 552	0	0	0	0	0	0	3 552	0	3 552
50207	94 861	0	94 861	573	0	573	20	0	20	95 414	0	95 414
50208	0	39 358	39 358	0	2 272	2 272	0	7 313	7 313	0	34 317	34 317
50221	847	0	847	329	0	329	82	0	82	1 094	0	1 094
50401	22 705	0	22 705	142	0	142	813	0	813	22 034	0	22 034
50402	22 905	0	22 905	132	0	132	63	0	63	22 974	0	22 974
50403	63 027	0	63 027	482	0	482	69	0	69	63 440	0	63 440
50404	251 230	27 580	278 810	1 834	1 602	3 436	4 363	2 235	6 598	248 701	26 947	275 648
50430	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
60202	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
60308	4	0	4	107	0	107	111	0	111	0	0	0
60312	1 083	0	1 083	2 441	0	2 441	2 660	0	2 660	864	0	864
60323	7 104	0	7 104	337	0	337	140	0	140	7 301	0	7 301
60401	265 383	0	265 383	0	0	0	135	0	135	265 248	0	265 248
60404	17 269	0	17 269	0	0	0	0	0	0	17 269	0	17 269
60804	406	0	406	209	0	209	0	0	0	615	0	615
60901	5 479	0	5 479	0	0	0	0	0	0	5 479	0	5 479
61008	38	0	38	174	0	174	172	0	172	40	0	40
61009	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61209	0	0	0	143	0	143	143	0	143	0	0	0
61210	0	0	0	0	4 076	4 076	0	4 076	4 076	0	0	0
61702	17 797	0	17 797	0	0	0	0	0	0	17 797	0	17 797
61905	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	1 300	0	1 300
61908	13 379	0	13 379	0	0	0	0	0	0	13 379	0	13 379
70606	505 906	0	505 906	52 030	0	52 030	0	0	0	557 936	0	557 936
70608	526 991	0	526 991	36 756	0	36 756	0	0	0	563 747	0	563 747
70611	1 640	0	1 640	81	0	81	0	0	0	1 721	0	1 721
70616	5 963	0	5 963	0	0	0	0	0	0	5 963	0	5 963
Итого по активу (баланс)	4 378 440	281 454	4 659 894	18 335 099	380 664	18 715 763	18 310 449	397 916	18 708 365	4 403 090	264 202	4 667 292
Пассив
10207	188 395	0	188 395	0	0	0	0	0	0	188 395	0	188 395
10601	5 518	0	5 518	0	0	0	0	0	0	5 518	0	5 518
10602	68 469	0	68 469	0	0	0	0	0	0	68 469	0	68 469
10603	847	0	847	82	0	82	329	0	329	1 094	0	1 094
10634	321	0	321	11	0	11	2	0	2	312	0	312
10701	14 576	0	14 576	0	0	0	0	0	0	14 576	0	14 576
10801	157 105	0	157 105	0	0	0	0	0	0	157 105	0	157 105
30126	120	0	120	0	0	0	0	0	0	120	0	120
30129	64	0	64	54	0	54	76	0	76	86	0	86
30223	2 384	0	2 384	224 969	0	224 969	222 585	0	222 585	0	0	0
30232	0	0	0	19 618	2 178	21 796	19 618	2 178	21 796	0	0	0
30236	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
30243	0	0	0	96	0	96	99	0	99	3	0	3
30301	730 110	68 965	799 075	338	5 842	6 180	255	4 059	4 314	730 027	67 182	797 209
30305	261 451	103 386	364 837	85 272	13 373	98 645	51 776	9 234	61 010	227 955	99 247	327 202
30429	1	0	1	2	0	2	1	0	1	0	0	0
31201	0	0	0	9 178	0	9 178	9 178	0	9 178	0	0	0
32213	396	0	396	2 096	0	2 096	2 215	0	2 215	515	0	515
407	281 355	0	281 355	1 957 378	980	1 958 358	1 925 429	980	1 926 409	249 406	0	249 406
408.1	49 506	111	49 617	440 688	9	440 697	462 702	6	462 708	71 520	108	71 628
40817	34 900	796	35 696	327 385	45	327 430	327 559	47	327 606	35 074	798	35 872
40821	191	0	191	46 985	0	46 985	47 613	0	47 613	819	0	819
40901	2 630	0	2 630	2 630	0	2 630	0	0	0	0	0	0
40905	0	0	0	179	0	179	179	0	179	0	0	0
40909	0	0	0	528	412	940	528	412	940	0	0	0
40911	721	0	721	118 869	0	118 869	118 148	0	118 148	0	0	0
40912	0	0	0	245	2 859	3 104	245	2 859	3 104	0	0	0
40913	0	0	0	27	23	50	27	23	50	0	0	0
42101	34 339	0	34 339	46 681	0	46 681	17 740	0	17 740	5 398	0	5 398
42104	6 500	0	6 500	6 500	0	6 500	6 700	0	6 700	6 700	0	6 700
42105	0	0	0	0	0	0	2 700	0	2 700	2 700	0	2 700
42201	120	0	120	0	0	0	0	0	0	120	0	120
42301	22 365	9 480	31 845	239 676	2 778	242 454	237 515	3 270	240 785	20 204	9 972	30 176
42302	1 890	0	1 890	3 978	0	3 978	188 136	0	188 136	186 048	0	186 048
42303	90 984	0	90 984	91 357	0	91 357	2 490	443	2 933	2 117	443	2 560
42304	71 025	0	71 025	64 654	0	64 654	3 358	0	3 358	9 729	0	9 729
42305	179 396	4 391	183 787	77 661	366	78 027	85 743	608	86 351	187 478	4 633	192 111
42306	765 945	70 577	836 522	60 705	15 944	76 649	45 879	5 690	51 569	751 119	60 323	811 442
42307	149 701	21 649	171 350	8 463	3 423	11 886	3 420	1 661	5 081	144 658	19 887	164 545
42309	27	0	27	2	0	2	2	0	2	27	0	27
42601	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
43801	16	0	16	1	0	1	0	0	0	15	0	15
45215	41 443	0	41 443	13 851	0	13 851	5 462	0	5 462	33 054	0	33 054
45217	1 661	0	1 661	10 842	0	10 842	10 831	0	10 831	1 650	0	1 650
45415	408	0	408	61	0	61	598	0	598	945	0	945
45417	6	0	6	51	0	51	51	0	51	6	0	6
45515	3 731	0	3 731	2 271	0	2 271	618	0	618	2 078	0	2 078
45524	167	0	167	764	0	764	675	0	675	78	0	78
45818	6 407	0	6 407	150	0	150	1	0	1	6 258	0	6 258
45821	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
45918	10 568	0	10 568	155	0	155	105	0	105	10 518	0	10 518
45921	0	0	0	42	0	42	42	0	42	0	0	0
47403	0	0	0	1 771 543	5 459	1 777 002	1 771 543	5 459	1 777 002	0	0	0
47405	0	0	0	984	0	984	984	0	984	0	0	0
47407	0	0	0	4 418	7 085	11 503	4 418	7 085	11 503	0	0	0
47411	15 270	160	15 430	3 432	34	3 466	3 310	39	3 349	15 148	165	15 313
47416	113	0	113	6 221	0	6 221	6 111	0	6 111	3	0	3
47422	24	0	24	32 933	0	32 933	32 938	0	32 938	29	0	29
47424	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
47425	26 363	0	26 363	1 288	0	1 288	1 174	0	1 174	26 249	0	26 249
47426	132	0	132	74	0	74	56	0	56	114	0	114
47466	192	0	192	803	0	803	794	0	794	183	0	183
47804	3 552	0	3 552	0	0	0	0	0	0	3 552	0	3 552
50220	279	0	279	609	0	609	330	0	330	0	0	0
50431	1 226	0	1 226	21	0	21	5	0	5	1 210	0	1 210
60206	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
60301	588	0	588	1 434	0	1 434	1 565	0	1 565	719	0	719
60305	4 317	0	4 317	7 206	0	7 206	6 895	0	6 895	4 006	0	4 006
60309	134	0	134	0	0	0	109	0	109	243	0	243
60311	171	0	171	576	0	576	677	0	677	272	0	272
60313	0	138	138	0	206	206	0	202	202	0	134	134
60322	43	0	43	6	0	6	117	0	117	154	0	154
60324	7 581	0	7 581	754	0	754	866	0	866	7 693	0	7 693
60335	2 105	0	2 105	970	0	970	1 122	0	1 122	2 257	0	2 257
60349	1 054	0	1 054	0	0	0	1 042	0	1 042	2 096	0	2 096
60414	101 374	0	101 374	135	0	135	588	0	588	101 827	0	101 827
60805	31	0	31	0	0	0	3	0	3	34	0	34
60806	334	0	334	8	0	8	211	0	211	537	0	537
60903	1 728	0	1 728	0	0	0	46	0	46	1 774	0	1 774
61701	17 797	0	17 797	0	0	0	0	0	0	17 797	0	17 797
70601	476 165	0	476 165	0	0	0	49 830	0	49 830	525 995	0	525 995
70603	528 158	0	528 158	0	0	0	36 705	0	36 705	564 863	0	564 863
70615	5 733	0	5 733	0	0	0	0	0	0	5 733	0	5 733
Итого по пассиву (баланс)	4 380 238	279 656	4 659 894	5 697 917	61 016	5 758 933	5 722 076	44 255	5 766 331	4 404 397	262 895	4 667 292
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	8 178	0	8 178	20 436	0	20 436	22 868	0	22 868	5 746	0	5 746
90902	5 773	0	5 773	342	0	342	488	0	488	5 627	0	5 627
90907	2 630	0	2 630	0	0	0	2 630	0	2 630	0	0	0
90909	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91411	0	0	0	9 373	0	9 373	9 373	0	9 373	0	0	0
91414	1 510 589	0	1 510 589	128 249	0	128 249	85 509	0	85 509	1 553 329	0	1 553 329
91417	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
91418	43 837	0	43 837	0	0	0	0	0	0	43 837	0	43 837
91501	9 987	0	9 987	0	0	0	0	0	0	9 987	0	9 987
91502	214	0	214	0	0	0	0	0	0	214	0	214
91704	1 270	0	1 270	56	0	56	0	0	0	1 326	0	1 326
91802	0	0	0	228	0	228	0	0	0	228	0	228
91803	8	0	8	0	0	0	8	0	8	0	0	0
99998	791 063	0	791 063	1 666 736	0	1 666 736	1 620 578	0	1 620 578	837 221	0	837 221
Итого по активу (баланс)	2 873 568	0	2 873 568	1 825 420	0	1 825 420	1 741 454	0	1 741 454	2 957 534	0	2 957 534
Пассив
91312	503 910	0	503 910	156 667	0	156 667	127 725	0	127 725	474 968	0	474 968
91314	260 000	0	260 000	1 415 600	0	1 415 600	1 495 800	0	1 495 800	340 200	0	340 200
91315	3 063	0	3 063	0	0	0	0	0	0	3 063	0	3 063
91317	23 931	0	23 931	48 311	0	48 311	43 211	0	43 211	18 831	0	18 831
91507	79	0	79	0	0	0	0	0	0	79	0	79
91508	80	0	80	0	0	0	0	0	0	80	0	80
99999	2 082 505	0	2 082 505	120 876	0	120 876	158 684	0	158 684	2 120 313	0	2 120 313
Итого по пассиву (баланс)	2 873 568	0	2 873 568	1 741 454	0	1 741 454	1 825 420	0	1 825 420	2 957 534	0	2 957 534
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	180	4 193	4 373	180	4 193	4 373	0	0	0
99996	0	0	0	4 394	0	4 394	4 394	0	4 394	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	4 574	4 193	8 767	4 574	4 193	8 767	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	74	183	257	74	183	257	0	0	0
97101	0	0	0	0	4 138	4 138	0	4 138	4 138	0	0	0
99997	0	0	0	4 373	0	4 373	4 373	0	4 373	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	4 447	4 321	8 768	4 447	4 321	8 768	0	0	0

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?