Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2021 г.

Наименование кредитной организации

ЭКСПОРТНО-ИМПОРТНЫЙ БАНК (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)

Регистрационный номер

2530

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	112 220	0	112 220	0	0	0	0	0	0	112 220	0	112 220
20202	155 241	97 605	252 846	339 515	129 776	469 291	353 740	146 974	500 714	141 016	80 407	221 423
20208	4 627	0	4 627	0	0	0	3 687	0	3 687	940	0	940
20209	0	5 396	5 396	114 939	44 598	159 537	114 939	49 994	164 933	0	0	0
20308	0	104	104	0	0	0	0	0	0	0	104	104
30102	128 182	0	128 182	11 948 374	0	11 948 374	12 029 136	0	12 029 136	47 420	0	47 420
30110	12 586	140 450	153 036	10 286	893 049	903 335	6 731	922 363	929 094	16 141	111 136	127 277
30202	29 623	0	29 623	3 124	0	3 124	0	0	0	32 747	0	32 747
30215	1 440	3 414	4 854	0	185	185	0	274	274	1 440	3 325	4 765
30221	0	0	0	476 520	0	476 520	476 520	0	476 520	0	0	0
30233	853	436	1 289	27 379	160	27 539	27 672	172	27 844	560	424	984
30302	0	0	0	18 104	696 708	714 812	18 104	696 708	714 812	0	0	0
30306	1 794	176 013	177 807	1 018 548	603 036	1 621 584	1 018 758	670 002	1 688 760	1 584	109 047	110 631
304.1	33 149	0	33 149	653 427	0	653 427	669 584	0	669 584	16 992	0	16 992
31902	149 000	0	149 000	5 177 000	0	5 177 000	5 326 000	0	5 326 000	0	0	0
31903	250 000	0	250 000	1 967 000	0	1 967 000	2 217 000	0	2 217 000	0	0	0
31904	0	0	0	362 000	0	362 000	0	0	0	362 000	0	362 000
32201	4 592	0	4 592	0	0	0	0	0	0	4 592	0	4 592
32401	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
32501	279	0	279	0	0	0	0	0	0	279	0	279
45107	1 917	0	1 917	0	0	0	1 232	0	1 232	685	0	685
45201	48 919	0	48 919	1 233	0	1 233	259	0	259	49 893	0	49 893
45205	20 000	0	20 000	0	0	0	11 000	0	11 000	9 000	0	9 000
45206	52 400	0	52 400	40 034	0	40 034	44 200	0	44 200	48 234	0	48 234
45207	54 603	0	54 603	14 847	0	14 847	7 834	0	7 834	61 616	0	61 616
45208	51 882	0	51 882	2 100	0	2 100	382	0	382	53 600	0	53 600
45406	493	0	493	0	0	0	100	0	100	393	0	393
45407	22 780	0	22 780	4 100	0	4 100	1 860	0	1 860	25 020	0	25 020
45408	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
45505	63 240	0	63 240	275	0	275	1 940	0	1 940	61 575	0	61 575
45506	57 342	0	57 342	2 530	0	2 530	21 981	0	21 981	37 891	0	37 891
45507	55 070	0	55 070	22 408	0	22 408	321	0	321	77 157	0	77 157
45509	217	0	217	86	0	86	174	0	174	129	0	129
45812	307 528	0	307 528	0	0	0	0	0	0	307 528	0	307 528
45815	1 066	0	1 066	0	0	0	0	0	0	1 066	0	1 066
474.1	11 186	99 135	110 321	38 556	1 410 052	1 448 608	39 032	1 472 249	1 511 281	10 710	36 938	47 648
47423	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
47427	163	0	163	99	0	99	210	0	210	52	0	52
60202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60204	0	135	135	0	0	0	0	0	0	0	135	135
60306	90	0	90	11	0	11	86	0	86	15	0	15
60308	5	0	5	2 754	0	2 754	2 759	0	2 759	0	0	0
60310	0	0	0	311	0	311	311	0	311	0	0	0
60312	5 016	0	5 016	3 672	0	3 672	4 675	0	4 675	4 013	0	4 013
60314	0	0	0	0	34	34	0	34	34	0	0	0
60323	17 532	0	17 532	1 299	0	1 299	1 299	0	1 299	17 532	0	17 532
60336	383	0	383	195	0	195	30	0	30	548	0	548
60401	712 024	0	712 024	45	0	45	0	0	0	712 069	0	712 069
60404	570	0	570	0	0	0	0	0	0	570	0	570
60415	0	0	0	45	0	45	45	0	45	0	0	0
60804	80 788	0	80 788	0	0	0	0	0	0	80 788	0	80 788
60901	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
61002	157	0	157	24	0	24	24	0	24	157	0	157
61008	559	0	559	260	0	260	327	0	327	492	0	492
61009	458	0	458	139	0	139	146	0	146	451	0	451
61209	0	0	0	1 077	0	1 077	1 077	0	1 077	0	0	0
62001	78 875	0	78 875	981	0	981	1 572	0	1 572	78 284	0	78 284
70606	355 680	0	355 680	30 503	0	30 503	10	0	10	386 173	0	386 173
70608	575 807	0	575 807	51 737	0	51 737	0	0	0	627 544	0	627 544
70609	526	0	526	46	0	46	0	0	0	572	0	572
70611	2 740	0	2 740	383	0	383	0	0	0	3 123	0	3 123
70616	92	0	92	0	0	0	0	0	0	92	0	92
Итого по активу (баланс)	3 864 309	522 688	4 386 997	22 335 968	3 777 598	26 113 566	22 404 759	3 958 770	26 363 529	3 795 518	341 516	4 137 034
Пассив
10207	351 396	0	351 396	0	0	0	0	0	0	351 396	0	351 396
10601	561 098	0	561 098	0	0	0	0	0	0	561 098	0	561 098
10602	10 403	0	10 403	0	0	0	0	0	0	10 403	0	10 403
10701	1 414	0	1 414	0	0	0	0	0	0	1 414	0	1 414
10801	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
20309	0	447	447	0	41	41	0	46	46	0	452	452
30126	133	0	133	3	0	3	30	0	30	160	0	160
30220	0	53 088	53 088	0	845 823	845 823	0	792 735	792 735	0	0	0
30222	74	0	74	1 703	0	1 703	1 629	0	1 629	0	0	0
30223	203 583	0	203 583	4 164 958	0	4 164 958	3 961 375	0	3 961 375	0	0	0
30226	6	0	6	19	0	19	169	0	169	156	0	156
30232	15	0	15	61	448	509	46	448	494	0	0	0
30236	0	12 669	12 669	0	100 736	100 736	0	88 067	88 067	0	0	0
30301	0	0	0	18 104	696 708	714 812	18 104	696 708	714 812	0	0	0
30305	1 794	176 013	177 807	1 018 758	670 002	1 688 760	1 018 548	603 036	1 621 584	1 584	109 047	110 631
32211	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
32403	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
32505	279	0	279	0	0	0	0	0	0	279	0	279
405	0	44	44	0	198	198	0	154	154	0	0	0
406	4	3 250	3 254	2 842	287	3 129	2 844	190	3 034	6	3 153	3 159
407	520 539	166 949	687 488	4 903 204	887 586	5 790 790	4 958 691	880 531	5 839 222	576 026	159 894	735 920
408.1	58 596	50 760	109 356	284 731	59 755	344 486	285 390	19 809	305 199	59 255	10 814	70 069
40807	165	24	189	400	3 768	4 168	668	3 768	4 436	433	24	457
40817	13 740	17 397	31 137	298 269	13 381	311 650	298 530	11 812	310 342	14 001	15 828	29 829
40820	168	4	172	144	0	144	0	0	0	24	4	28
40821	63	0	63	415	0	415	376	0	376	24	0	24
40826	0	0	0	294	0	294	1 551	0	1 551	1 257	0	1 257
40909	0	0	0	87	0	87	87	0	87	0	0	0
40911	860	0	860	8 911	0	8 911	8 098	0	8 098	47	0	47
40912	0	0	0	35	581	616	35	581	616	0	0	0
40913	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
42101	13	0	13	1	0	1	0	0	0	12	0	12
42301	4 662	25 937	30 599	2 751	10 433	13 184	2 133	8 477	10 610	4 044	23 981	28 025
42305	8 571	0	8 571	701	0	701	1	0	1	7 871	0	7 871
42306	62 359	16 144	78 503	6 833	1 268	8 101	2 902	2 299	5 201	58 428	17 175	75 603
42307	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42601	45	0	45	0	0	0	1	0	1	46	0	46
45115	19	0	19	12	0	12	0	0	0	7	0	7
45215	15 465	0	15 465	8 760	0	8 760	1 451	0	1 451	8 156	0	8 156
45415	623	0	623	0	0	0	7	0	7	630	0	630
45515	3 618	0	3 618	989	0	989	870	0	870	3 499	0	3 499
45818	308 594	0	308 594	0	0	0	0	0	0	308 594	0	308 594
47407	0	0	0	1 417 428	38 532	1 455 960	1 417 428	38 532	1 455 960	0	0	0
47411	841	49	890	115	5	120	233	4	237	959	48	1 007
47416	163	0	163	3 690	0	3 690	3 534	0	3 534	7	0	7
47422	2 097	17	2 114	188 981	1	188 982	188 981	1	188 982	2 097	17	2 114
47425	1 509	0	1 509	1 479	0	1 479	977	0	977	1 007	0	1 007
60301	26	0	26	1 703	0	1 703	1 871	0	1 871	194	0	194
60305	3 790	0	3 790	10 678	0	10 678	10 880	0	10 880	3 992	0	3 992
60309	798	0	798	169	0	169	699	0	699	1 328	0	1 328
60311	500	0	500	578	0	578	578	0	578	500	0	500
60320	1 014	0	1 014	0	0	0	0	0	0	1 014	0	1 014
60322	1 737	0	1 737	2 638	0	2 638	987	0	987	86	0	86
60324	17 690	0	17 690	0	0	0	23	0	23	17 713	0	17 713
60335	669	0	669	1 917	0	1 917	1 962	0	1 962	714	0	714
60414	174 920	0	174 920	0	0	0	851	0	851	175 771	0	175 771
60805	2 080	0	2 080	0	0	0	192	0	192	2 272	0	2 272
60806	79 893	0	79 893	84	0	84	0	0	0	79 809	0	79 809
60903	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
61701	109 652	0	109 652	0	0	0	0	0	0	109 652	0	109 652
62002	3 140	0	3 140	0	0	0	0	0	0	3 140	0	3 140
70601	357 076	0	357 076	18	0	18	40 361	0	40 361	397 419	0	397 419
70603	577 837	0	577 837	0	0	0	51 721	0	51 721	629 558	0	629 558
70604	383	0	383	0	0	0	41	0	41	424	0	424
Итого по пассиву (баланс)	3 864 205	522 792	4 386 997	12 352 474	3 329 553	15 682 027	12 284 866	3 147 198	15 432 064	3 796 597	340 437	4 137 034
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	245 018	1 500	246 518	7 727	85	7 812	7 753	102	7 855	244 992	1 483	246 475
90902	108 676	20 659	129 335	34 090	82 912	117 002	6 341	3 944	10 285	136 425	99 627	236 052
91207	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91414	1 336 176	0	1 336 176	66 592	0	66 592	158 990	0	158 990	1 243 778	0	1 243 778
91501	139 222	0	139 222	0	0	0	0	0	0	139 222	0	139 222
99998	943 374	0	943 374	206 016	0	206 016	307 865	0	307 865	841 525	0	841 525
Итого по активу (баланс)	2 772 470	22 159	2 794 629	314 425	82 997	397 422	480 949	4 046	484 995	2 605 946	101 110	2 707 056
Пассив
91003	0	0	0	3 124	0	3 124	3 124	0	3 124	0	0	0
91312	847 809	0	847 809	242 395	0	242 395	151 551	0	151 551	756 965	0	756 965
91315	29 660	2 787	32 447	0	158	158	0	165	165	29 660	2 794	32 454
91317	42 683	0	42 683	62 188	0	62 188	51 176	0	51 176	31 671	0	31 671
91507	20 414	0	20 414	0	0	0	0	0	0	20 414	0	20 414
91508	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
99999	1 851 255	0	1 851 255	177 086	0	177 086	191 362	0	191 362	1 865 531	0	1 865 531
Итого по пассиву (баланс)	2 791 842	2 787	2 794 629	484 793	158	484 951	397 213	165	397 378	2 704 262	2 794	2 707 056

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?