Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2021 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Народный доверительный банк"

Регистрационный номер

2374

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	27 126	33 325	60 451	226 889	433 168	660 057	243 301	270 476	513 777	10 714	196 017	206 731
20208	6 101	0	6 101	3 691	0	3 691	4 081	0	4 081	5 711	0	5 711
20209	0	0	0	187 180	29 472	216 652	187 180	29 472	216 652	0	0	0
30102	30 733	0	30 733	6 536 445	0	6 536 445	6 521 837	0	6 521 837	45 341	0	45 341
30110	27 920	122 218	150 138	12 421	1 104 370	1 116 791	10 039	875 028	885 067	30 302	351 560	381 862
30114	0	1 200	1 200	0	65	65	0	96	96	0	1 169	1 169
30202	8 898	0	8 898	0	0	0	2 872	0	2 872	6 026	0	6 026
30215	0	1 768	1 768	0	95	95	0	142	142	0	1 721	1 721
30221	0	0	0	0	267 770	267 770	0	267 770	267 770	0	0	0
30233	56	0	56	26 332	1 479	27 811	26 252	1 479	27 731	136	0	136
304.1	333	0	333	1 357 236	18 903	1 376 139	1 356 637	7 412	1 364 049	932	11 491	12 423
31902	0	0	0	65 000	0	65 000	65 000	0	65 000	0	0	0
31903	600 000	0	600 000	1 550 000	0	1 550 000	2 150 000	0	2 150 000	0	0	0
31904	0	0	0	273 000	0	273 000	0	0	0	273 000	0	273 000
32002	100 000	0	100 000	1 615 000	0	1 615 000	1 715 000	0	1 715 000	0	0	0
32003	0	56 895	56 895	785 000	57 050	842 050	785 000	113 945	898 945	0	0	0
32004	0	37 930	37 930	300 000	230	300 230	0	38 160	38 160	300 000	0	300 000
32005	0	0	0	0	97 140	97 140	0	4 795	4 795	0	92 345	92 345
32007	0	37 930	37 930	0	2 054	2 054	0	3 046	3 046	0	36 938	36 938
45206	30 000	0	30 000	10 000	0	10 000	8 000	0	8 000	32 000	0	32 000
45216	0	0	0	132	0	132	0	0	0	132	0	132
45506	497	0	497	0	0	0	21	0	21	476	0	476
45507	7 944	0	7 944	0	0	0	528	0	528	7 416	0	7 416
45523	970	0	970	8	0	8	62	0	62	916	0	916
45802	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	14 000	0	14 000
45812	28 535	0	28 535	0	0	0	0	0	0	28 535	0	28 535
45815	59 060	0	59 060	0	0	0	0	0	0	59 060	0	59 060
45902	4 892	0	4 892	0	0	0	0	0	0	4 892	0	4 892
45912	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
45915	6 935	0	6 935	0	0	0	2	0	2	6 933	0	6 933
474.1	575	115 080	115 655	1 142 546	2 645 491	3 788 037	1 142 567	2 635 463	3 778 030	554	125 108	125 662
47421	94	0	94	5 127	0	5 127	5 148	0	5 148	73	0	73
47423	61 333	0	61 333	1	0	1	7 000	0	7 000	54 334	0	54 334
47427	348	81	429	888	56	944	932	15	947	304	122	426
47465	10	0	10	21	0	21	0	0	0	31	0	31
50104	0	6 636	6 636	0	398	398	0	797	797	0	6 237	6 237
50106	49 577	39 554	89 131	7 912	2 294	10 206	363	3 270	3 633	57 126	38 578	95 704
50107	29 678	0	29 678	13 015	0	13 015	163	0	163	42 530	0	42 530
50121	971	0	971	1 688	0	1 688	1 466	0	1 466	1 193	0	1 193
50605	1 233	0	1 233	0	0	0	0	0	0	1 233	0	1 233
50606	25 065	0	25 065	7 896	0	7 896	5 214	0	5 214	27 747	0	27 747
50621	3 270	0	3 270	3 459	0	3 459	2 332	0	2 332	4 397	0	4 397
60302	3 789	0	3 789	0	0	0	0	0	0	3 789	0	3 789
60308	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
60310	0	0	0	605	0	605	605	0	605	0	0	0
60312	2 323	0	2 323	4 228	0	4 228	4 586	0	4 586	1 965	0	1 965
60314	0	3	3	0	15	15	0	18	18	0	0	0
60323	144	0	144	3	0	3	7	0	7	140	0	140
60336	1 850	0	1 850	144	0	144	43	0	43	1 951	0	1 951
60401	34 764	0	34 764	0	0	0	0	0	0	34 764	0	34 764
60804	49 257	0	49 257	0	0	0	0	0	0	49 257	0	49 257
60901	15 961	0	15 961	0	0	0	0	0	0	15 961	0	15 961
60906	602	0	602	0	0	0	0	0	0	602	0	602
61008	116	0	116	10	0	10	35	0	35	91	0	91
61009	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
61010	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
61210	0	0	0	5 882	0	5 882	5 882	0	5 882	0	0	0
70606	271 314	0	271 314	26 252	0	26 252	0	0	0	297 566	0	297 566
70607	67 701	0	67 701	5 996	0	5 996	0	0	0	73 697	0	73 697
70608	1 053 463	0	1 053 463	74 174	0	74 174	0	0	0	1 127 637	0	1 127 637
70611	260	0	260	100	0	100	0	0	0	360	0	360
Итого по активу (баланс)	2 627 710	452 620	3 080 330	14 248 340	4 660 050	18 908 390	14 252 214	4 251 384	18 503 598	2 623 836	861 286	3 485 122
Пассив
10207	48 477	0	48 477	3 842	0	3 842	3 842	0	3 842	48 477	0	48 477
10602	170 278	0	170 278	0	0	0	0	0	0	170 278	0	170 278
10701	147 630	0	147 630	0	0	0	0	0	0	147 630	0	147 630
30126	8 365	0	8 365	96	0	96	65	0	65	8 334	0	8 334
30129	317	0	317	20	0	20	385	0	385	682	0	682
30232	1 012	271	1 283	12 463	1 939	14 402	12 464	1 940	14 404	1 013	272	1 285
30243	57	0	57	2	0	2	0	0	0	55	0	55
30601	17 193	45	17 238	22 105	7 416	29 521	75 897	19 649	95 546	70 985	12 278	83 263
32028	74	0	74	2	0	2	81	0	81	153	0	153
407	365 115	306 514	671 629	1 574 010	346 080	1 920 090	1 443 158	553 507	1 996 665	234 263	513 941	748 204
408.1	8 093	95	8 188	27 526	8	27 534	27 768	5	27 773	8 335	92	8 427
40807	0	123	123	0	8	8	0	7	7	0	122	122
40817	24 293	6 103	30 396	178 147	66 017	244 164	171 893	74 516	246 409	18 039	14 602	32 641
40820	5 956	562	6 518	2 915	37	2 952	2 847	32	2 879	5 888	557	6 445
40905	0	0	0	606	0	606	606	0	606	0	0	0
40907	54	0	54	1 017	0	1 017	979	0	979	16	0	16
40909	0	0	0	1 198	583	1 781	1 198	583	1 781	0	0	0
40910	0	0	0	3	181	184	3	181	184	0	0	0
40911	4	0	4	1 090	0	1 090	1 086	0	1 086	0	0	0
40912	0	0	0	13	892	905	13	892	905	0	0	0
40913	0	0	0	121	555	676	121	555	676	0	0	0
42102	0	0	0	50 080	0	50 080	102 080	0	102 080	52 000	0	52 000
42301	39	155	194	0	12	12	0	8	8	39	151	190
42305	38 896	0	38 896	11 151	0	11 151	2 771	0	2 771	30 516	0	30 516
42309	73	0	73	7	0	7	3	0	3	69	0	69
42605	0	0	0	0	0	0	0	110 814	110 814	0	110 814	110 814
42609	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
43801	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
45215	0	0	0	2 000	0	2 000	2 551	0	2 551	551	0	551
45217	1 180	0	1 180	233	0	233	0	0	0	947	0	947
45515	1 412	0	1 412	76	0	76	0	0	0	1 336	0	1 336
45524	335	0	335	36	0	36	2	0	2	301	0	301
45818	90 535	0	90 535	0	0	0	0	0	0	90 535	0	90 535
45821	2 771	0	2 771	0	0	0	0	0	0	2 771	0	2 771
45918	7 974	0	7 974	2	0	2	0	0	0	7 972	0	7 972
45921	979	0	979	0	0	0	0	0	0	979	0	979
47403	0	0	0	44 980	7 938	52 918	44 980	7 938	52 918	0	0	0
47407	0	0	0	1 811 241	1 120 197	2 931 438	1 811 241	1 120 197	2 931 438	0	0	0
47411	0	0	0	119	0	119	119	0	119	0	0	0
47416	0	0	0	383	0	383	383	0	383	0	0	0
47422	27	0	27	30	0	30	40	115	155	37	115	152
47424	66	0	66	5 832	0	5 832	5 773	0	5 773	7	0	7
47425	61 373	0	61 373	7 000	0	7 000	20	0	20	54 393	0	54 393
47426	0	0	0	81	0	81	94	0	94	13	0	13
47466	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
50120	184	0	184	2 216	0	2 216	2 036	0	2 036	4	0	4
50620	2 302	0	2 302	1 620	0	1 620	813	0	813	1 495	0	1 495
52301	51 442	0	51 442	25 803	0	25 803	42 844	0	42 844	68 483	0	68 483
52303	41 495	0	41 495	43 609	0	43 609	2 114	0	2 114	0	0	0
52406	211 613	0	211 613	9 164	0	9 164	24 758	0	24 758	227 207	0	227 207
52501	100	0	100	11	0	11	13	0	13	102	0	102
60301	195	0	195	230	0	230	445	0	445	410	0	410
60305	2 129	0	2 129	2 482	0	2 482	2 171	0	2 171	1 818	0	1 818
60309	0	0	0	115	0	115	115	0	115	0	0	0
60311	397	0	397	897	0	897	1 162	0	1 162	662	0	662
60322	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
60324	126	0	126	929	0	929	916	0	916	113	0	113
60335	634	0	634	621	0	621	530	0	530	543	0	543
60414	17 722	0	17 722	0	0	0	324	0	324	18 046	0	18 046
60805	809	0	809	0	0	0	837	0	837	1 646	0	1 646
60806	48 517	0	48 517	920	0	920	188	0	188	47 785	0	47 785
60903	7 090	0	7 090	0	0	0	161	0	161	7 251	0	7 251
70601	251 031	0	251 031	4	0	4	37 882	0	37 882	288 909	0	288 909
70602	69 597	0	69 597	0	0	0	8 981	0	8 981	78 578	0	78 578
70603	1 058 487	0	1 058 487	0	0	0	74 010	0	74 010	1 132 497	0	1 132 497
Итого по пассиву (баланс)	2 766 462	313 868	3 080 330	3 847 082	1 551 863	5 398 945	3 912 798	1 890 939	5 803 737	2 832 178	652 944	3 485 122
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	62	0	62	0	0	0	21	0	21	41	0	41
80601	1	0	1	63	0	63	42	0	42	22	0	22
80801	0	0	0	42	0	42	42	0	42	0	0	0
80901	1	0	1	1	0	1	2	0	2	0	0	0
Итого по активу (баланс)	64	0	64	106	0	106	107	0	107	63	0	63
Пассив
85101	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
85401	1	0	1	2	0	2	1	0	1	0	0	0
85501	13	0	13	2	0	2	2	0	2	13	0	13
Итого по пассиву (баланс)	64	0	64	4	0	4	3	0	3	63	0	63
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	571 360	0	571 360	3 240	0	3 240	790	0	790	573 810	0	573 810
90902	10 013	0	10 013	915	0	915	358	0	358	10 570	0	10 570
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	77 624	0	77 624	11 600	0	11 600	0	0	0	89 224	0	89 224
91501	6 603	0	6 603	0	0	0	0	0	0	6 603	0	6 603
99998	110 169	0	110 169	15 868	0	15 868	24 150	0	24 150	101 887	0	101 887
Итого по активу (баланс)	775 774	0	775 774	31 623	0	31 623	25 298	0	25 298	782 099	0	782 099
Пассив
91312	105 511	0	105 511	24 150	0	24 150	15 668	0	15 668	97 029	0	97 029
91317	400	0	400	0	0	0	200	0	200	600	0	600
91507	4 258	0	4 258	0	0	0	0	0	0	4 258	0	4 258
99999	665 605	0	665 605	1 149	0	1 149	15 756	0	15 756	680 212	0	680 212
Итого по пассиву (баланс)	775 774	0	775 774	25 299	0	25 299	31 624	0	31 624	782 099	0	782 099
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	17 238	13 664	30 902	1 140 226	466 733	1 606 959	1 081 541	479 732	1 561 273	75 923	665	76 588
94101	0	0	0	28 432	0	28 432	28 432	0	28 432	0	0	0
99996	116 041	0	116 041	1 637 789	0	1 637 789	1 592 140	0	1 592 140	161 690	0	161 690
Итого по активу (баланс)	133 279	13 664	146 943	2 806 447	466 733	3 273 180	2 702 113	479 732	3 181 845	237 613	665	238 278
Пассив
96901	13 730	17 144	30 874	497 104	1 089 105	1 586 209	484 046	1 147 811	1 631 857	672	75 850	76 522
97101	0	0	0	5 932	0	5 932	5 932	0	5 932	0	0	0
99997	116 069	0	116 069	1 589 705	0	1 589 705	1 635 392	0	1 635 392	161 756	0	161 756
Итого по пассиву (баланс)	129 799	17 144	146 943	2 092 741	1 089 105	3 181 846	2 125 370	1 147 811	3 273 181	162 428	75 850	238 278

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?