Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2021 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "ПЛАТИНА"

Регистрационный номер

2347

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	76 338	119 169	195 507	81 434	92 935	174 369	131 700	57 085	188 785	26 072	155 019	181 091
20208	9 358	1 950	11 308	25 171	2 308	27 479	21 097	2 219	23 316	13 432	2 039	15 471
20209	0	0	0	82 166	1 663	83 829	82 166	1 663	83 829	0	0	0
30102	110 310	0	110 310	23 400 227	0	23 400 227	22 962 143	0	22 962 143	548 394	0	548 394
30110	93 766	1 013 380	1 107 146	295 838	966 284	1 262 122	192 204	1 037 011	1 229 215	197 400	942 653	1 140 053
30114	0	31 558	31 558	0	193 347	193 347	0	197 992	197 992	0	26 913	26 913
30202	27 182	0	27 182	0	0	0	1 352	0	1 352	25 830	0	25 830
30215	102 946	0	102 946	0	0	0	0	0	0	102 946	0	102 946
30233	448 549	6 622	455 171	4 742 712	58 257	4 800 969	4 048 237	58 309	4 106 546	1 143 024	6 570	1 149 594
304.1	612	14 413	15 025	19 357 375	781	19 358 156	19 357 349	1 157	19 358 506	638	14 037	14 675
31902	170 000	0	170 000	5 015 000	0	5 015 000	5 185 000	0	5 185 000	0	0	0
31903	0	0	0	2 575 000	0	2 575 000	2 575 000	0	2 575 000	0	0	0
31904	0	0	0	1 030 000	0	1 030 000	0	0	0	1 030 000	0	1 030 000
32301	0	44 318	44 318	0	2 404	2 404	0	3 560	3 560	0	43 162	43 162
45201	26	0	26	91	0	91	26	0	26	91	0	91
45205	13 000	0	13 000	65 000	44 362	109 362	25 000	10 231	35 231	53 000	34 131	87 131
45206	0	15 172	15 172	46 000	80	46 080	29 000	15 252	44 252	17 000	0	17 000
45207	87 829	0	87 829	2 180	0	2 180	0	0	0	90 009	0	90 009
45208	769 072	0	769 072	0	0	0	0	0	0	769 072	0	769 072
45216	211 746	0	211 746	40 214	0	40 214	0	0	0	251 960	0	251 960
45509	158	6 238	6 396	0	1 945	1 945	0	1 997	1 997	158	6 186	6 344
45523	491	0	491	0	0	0	229	0	229	262	0	262
45708	0	8 689	8 689	0	1 465	1 465	0	728	728	0	9 426	9 426
45812	0	11 742	11 742	0	629	629	0	1 168	1 168	0	11 203	11 203
45912	0	0	0	0	96	96	0	0	0	0	96	96
474.1	0	457 590	457 590	0	19 655 001	19 655 001	0	19 238 870	19 238 870	0	873 721	873 721
47423	57 708	0	57 708	1 187 967	0	1 187 967	1 200 332	0	1 200 332	45 343	0	45 343
47427	89	313	402	1 294	160	1 454	1 242	318	1 560	141	155	296
47465	1 006	0	1 006	1 431	0	1 431	563	0	563	1 874	0	1 874
60204	0	13	13	0	0	0	0	1	1	0	12	12
60302	273	0	273	1 445	0	1 445	1 718	0	1 718	0	0	0
60306	0	0	0	9 714	0	9 714	9 714	0	9 714	0	0	0
60308	96	45	141	168	3	171	168	3	171	96	45	141
60310	66	0	66	1 415	0	1 415	1 415	0	1 415	66	0	66
60312	23 533	0	23 533	31 448	0	31 448	31 702	0	31 702	23 279	0	23 279
60323	64	0	64	0	0	0	0	0	0	64	0	64
60336	145	0	145	132	0	132	0	0	0	277	0	277
60401	71 998	0	71 998	0	0	0	1 179	0	1 179	70 819	0	70 819
60415	4 662	0	4 662	0	0	0	0	0	0	4 662	0	4 662
60901	165	0	165	0	0	0	0	0	0	165	0	165
61008	1 695	0	1 695	104	0	104	104	0	104	1 695	0	1 695
61209	0	0	0	674	0	674	674	0	674	0	0	0
61905	991 371	0	991 371	0	0	0	0	0	0	991 371	0	991 371
70606	2 228 094	0	2 228 094	223 364	0	223 364	45 219	0	45 219	2 406 239	0	2 406 239
70608	1 863 079	0	1 863 079	150 510	0	150 510	0	0	0	2 013 589	0	2 013 589
70611	2 211	0	2 211	92	0	92	0	0	0	2 303	0	2 303
70616	7 974	0	7 974	0	0	0	0	0	0	7 974	0	7 974
Итого по активу (баланс)	7 375 612	1 731 212	9 106 824	58 368 166	21 021 720	79 389 886	55 904 533	20 627 564	76 532 097	9 839 245	2 125 368	11 964 613
Пассив
10208	63 030	0	63 030	0	0	0	0	0	0	63 030	0	63 030
10601	2 146	0	2 146	505	0	505	0	0	0	1 641	0	1 641
10701	15 066	0	15 066	0	0	0	0	0	0	15 066	0	15 066
10801	1 158 255	0	1 158 255	0	0	0	0	0	0	1 158 255	0	1 158 255
30109	130 790	8 785	139 575	1 763 299	4 689	1 767 988	2 250 040	2 454	2 252 494	617 531	6 550	624 081
30111	3	17	20	0	2	2	0	1	1	3	16	19
30226	7 177	0	7 177	493	0	493	339	0	339	7 023	0	7 023
30232	648 789	3 341	652 130	18 614 768	94 656	18 709 424	18 808 366	93 994	18 902 360	842 387	2 679	845 066
32313	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
407	179 982	128 059	308 041	4 166 673	420 452	4 587 125	5 060 319	411 871	5 472 190	1 073 628	119 478	1 193 106
408.1	27 728	0	27 728	223 951	0	223 951	210 972	0	210 972	14 749	0	14 749
40807	386 197	61 522	447 719	235 697	4 983	240 680	240 595	5 652	246 247	391 095	62 191	453 286
40817	62 829	131 379	194 208	146 775	32 815	179 590	128 996	90 853	219 849	45 050	189 417	234 467
40820	3 212	977	4 189	3 209	2 641	5 850	507	2 607	3 114	510	943	1 453
40821	4 274	0	4 274	958 153	0	958 153	957 881	0	957 881	4 002	0	4 002
40903	1 586	0	1 586	23 562	0	23 562	22 816	0	22 816	840	0	840
40909	0	0	0	0	77	77	0	77	77	0	0	0
40911	10	0	10	264 969	0	264 969	264 969	0	264 969	10	0	10
40912	0	0	0	4 890	1 521	6 411	4 890	1 521	6 411	0	0	0
40913	0	0	0	7 208	3 167	10 375	7 208	3 167	10 375	0	0	0
42301	5 196	41 833	47 029	5	3 142	3 147	0	2 334	2 334	5 191	41 025	46 216
42307	34 000	238	34 238	1 400	14	1 414	7 400	14	7 414	40 000	238	40 238
42309	844	0	844	49	0	49	11	0	11	806	0	806
42314	0	759	759	0	61	61	0	41	41	0	739	739
42601	1	274	275	0	22	22	0	14	14	1	266	267
42609	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
45215	841 183	0	841 183	793	0	793	36 564	0	36 564	876 954	0	876 954
45515	5 043	0	5 043	591	0	591	524	0	524	4 976	0	4 976
45714	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
45715	238	0	238	19	0	19	9 207	0	9 207	9 426	0	9 426
45818	11 742	0	11 742	1 145	0	1 145	606	0	606	11 203	0	11 203
45918	0	0	0	0	0	0	96	0	96	96	0	96
47411	1 405	28	1 433	1 530	2	1 532	128	1	129	3	27	30
47416	0	0	0	701	0	701	701	0	701	0	0	0
47422	455 213	7	455 220	5 541 164	59 401	5 600 565	6 425 985	59 401	6 485 386	1 340 034	7	1 340 041
47425	4 249	0	4 249	2 730	0	2 730	5 386	0	5 386	6 905	0	6 905
47466	5	0	5	1	0	1	0	0	0	4	0	4
52301	0	153 787	153 787	0	17 363	17 363	0	8 668	8 668	0	145 092	145 092
52305	0	52 343	52 343	0	4 204	4 204	0	2 835	2 835	0	50 974	50 974
52306	0	180 926	180 926	0	10 291	10 291	0	10 730	10 730	0	181 365	181 365
52501	0	9 201	9 201	0	737	737	0	1 162	1 162	0	9 626	9 626
60301	0	0	0	1 803	0	1 803	1 845	0	1 845	42	0	42
60305	509	0	509	11 519	0	11 519	13 526	0	13 526	2 516	0	2 516
60309	347	0	347	0	0	0	205	0	205	552	0	552
60311	45 000	0	45 000	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0
60322	7 873	22	7 895	368	2	370	845	2	847	8 350	22	8 372
60335	1 929	0	1 929	2 155	0	2 155	2 916	0	2 916	2 690	0	2 690
60414	64 375	0	64 375	674	0	674	130	0	130	63 831	0	63 831
60903	65	0	65	0	0	0	2	0	2	67	0	67
61701	41 591	0	41 591	0	0	0	0	0	0	41 591	0	41 591
70601	2 089 592	0	2 089 592	13	0	13	228 414	0	228 414	2 317 993	0	2 317 993
70603	2 028 436	0	2 028 436	0	0	0	154 056	0	154 056	2 182 492	0	2 182 492
70615	3 375	0	3 375	0	0	0	0	0	0	3 375	0	3 375
Итого по пассиву (баланс)	8 333 326	773 498	9 106 824	32 025 813	660 242	32 686 055	34 846 445	697 399	35 543 844	11 153 958	810 655	11 964 613
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	0	126 648	126 648	0	7 511	7 511	0	7 204	7 204	0	126 955	126 955
90901	231	0	231	325	0	325	334	0	334	222	0	222
90902	102 181	0	102 181	2 414	0	2 414	2 924	0	2 924	101 671	0	101 671
91202	3 011	128 457	131 468	0	7 618	7 618	0	7 306	7 306	3 011	128 769	131 780
91203	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91414	37 000	63 917	100 917	0	3 462	3 462	37 000	5 133	42 133	0	62 246	62 246
91704	2 100	634	2 734	169	34	203	0	51	51	2 269	617	2 886
91802	6 851	180	7 031	0	10	10	0	15	15	6 851	175	7 026
91803	2 783	28	2 811	0	1	1	0	2	2	2 783	27	2 810
99998	1 398 453	0	1 398 453	9 501	0	9 501	9 078	0	9 078	1 398 876	0	1 398 876
Итого по активу (баланс)	1 552 616	319 864	1 872 480	12 409	18 636	31 045	49 336	19 711	69 047	1 515 689	318 789	1 834 478
Пассив
91312	1 336 799	30 344	1 367 143	0	2 437	2 437	0	1 643	1 643	1 336 799	29 550	1 366 349
91317	7 085	24 225	31 310	2 281	4 359	6 640	5 026	2 831	7 857	9 830	22 697	32 527
99999	474 027	0	474 027	59 832	0	59 832	21 407	0	21 407	435 602	0	435 602
Итого по пассиву (баланс)	1 817 911	54 569	1 872 480	62 113	6 796	68 909	26 433	4 474	30 907	1 782 231	52 247	1 834 478
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	843 529	0	843 529	18 526 448	14 729	18 541 177	18 174 408	14 729	18 189 137	1 195 569	0	1 195 569
99996	840 061	0	840 061	18 596 055	0	18 596 055	18 239 108	0	18 239 108	1 197 008	0	1 197 008
Итого по активу (баланс)	1 683 590	0	1 683 590	37 122 503	14 729	37 137 232	36 413 516	14 729	36 428 245	2 392 577	0	2 392 577
Пассив
96901	0	840 061	840 061	14 699	18 224 409	18 239 108	14 699	18 581 356	18 596 055	0	1 197 008	1 197 008
99997	843 529	0	843 529	18 189 137	0	18 189 137	18 541 177	0	18 541 177	1 195 569	0	1 195 569
Итого по пассиву (баланс)	843 529	840 061	1 683 590	18 203 836	18 224 409	36 428 245	18 555 876	18 581 356	37 137 232	1 195 569	1 197 008	2 392 577

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?