Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2021 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Приморский территориальный коммерческий банк"

Регистрационный номер

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	52 744	20 799	73 543	307 931	169 538	477 469	333 863	168 263	502 126	26 812	22 074	48 886
20208	6 128	0	6 128	24 218	0	24 218	17 082	0	17 082	13 264	0	13 264
20209	0	0	0	145 512	40 221	185 733	145 512	40 221	185 733	0	0	0
30102	31 874	0	31 874	5 167 839	0	5 167 839	5 193 586	0	5 193 586	6 127	0	6 127
30110	12 025	61 031	73 056	86 011	780 327	866 338	93 737	771 079	864 816	4 299	70 279	74 578
30202	2 189	0	2 189	75	0	75	0	0	0	2 264	0	2 264
30215	343	5 412	5 755	0	293	293	0	435	435	343	5 270	5 613
30221	88 228	0	88 228	21 500	0	21 500	21 500	0	21 500	88 228	0	88 228
30233	13 582	3 904	17 486	93 454	7 300	100 754	94 641	6 736	101 377	12 395	4 468	16 863
304.1	10 419	0	10 419	113 800	0	113 800	114 018	0	114 018	10 201	0	10 201
31902	105 200	0	105 200	2 741 800	0	2 741 800	2 715 600	0	2 715 600	131 400	0	131 400
31903	164 700	0	164 700	567 300	0	567 300	732 000	0	732 000	0	0	0
32201	8 048	0	8 048	0	0	0	0	0	0	8 048	0	8 048
32401	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
32501	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
45201	6 488	0	6 488	31 866	0	31 866	34 288	0	34 288	4 066	0	4 066
45206	7 000	0	7 000	4 000	0	4 000	500	0	500	10 500	0	10 500
45207	140 103	0	140 103	71 840	0	71 840	5 465	0	5 465	206 478	0	206 478
45208	265 752	0	265 752	72 635	0	72 635	12 814	0	12 814	325 573	0	325 573
45216	1 874	0	1 874	2 180	0	2 180	2 427	0	2 427	1 627	0	1 627
45404	792	0	792	0	0	0	792	0	792	0	0	0
45407	19 986	0	19 986	2 152	0	2 152	2 180	0	2 180	19 958	0	19 958
45408	105 136	0	105 136	12 694	0	12 694	11 622	0	11 622	106 208	0	106 208
45416	370	0	370	240	0	240	16	0	16	594	0	594
45506	3 740	0	3 740	0	0	0	279	0	279	3 461	0	3 461
45507	229 619	0	229 619	0	0	0	3 548	0	3 548	226 071	0	226 071
45509	483	0	483	0	0	0	50	0	50	433	0	433
45523	2 062	0	2 062	2 152	0	2 152	2 340	0	2 340	1 874	0	1 874
45812	4 878	0	4 878	22	0	22	115	0	115	4 785	0	4 785
45813	3	0	3	2	0	2	0	0	0	5	0	5
45814	183	0	183	7	0	7	93	0	93	97	0	97
45815	7 283	0	7 283	75	0	75	37	0	37	7 321	0	7 321
45820	3 061	0	3 061	3 123	0	3 123	3 063	0	3 063	3 121	0	3 121
45915	913	0	913	30	0	30	19	0	19	924	0	924
474.1	0	0	0	174 517	115 004	289 521	174 517	115 004	289 521	0	0	0
47423	792	0	792	2 258	0	2 258	2 174	0	2 174	876	0	876
47427	692	0	692	7 088	0	7 088	7 152	0	7 152	628	0	628
47443	2 135	0	2 135	956	0	956	1 520	0	1 520	1 571	0	1 571
47447	1 232	0	1 232	0	0	0	60	0	60	1 172	0	1 172
47465	59	0	59	11	0	11	59	0	59	11	0	11
60302	525	0	525	0	0	0	4	0	4	521	0	521
60306	808	0	808	0	0	0	805	0	805	3	0	3
60308	69	0	69	364	0	364	398	0	398	35	0	35
60310	0	0	0	213	0	213	213	0	213	0	0	0
60312	8 459	0	8 459	22 520	0	22 520	6 038	0	6 038	24 941	0	24 941
60314	0	2 050	2 050	0	125	125	0	180	180	0	1 995	1 995
60323	2 368	0	2 368	167	0	167	186	0	186	2 349	0	2 349
60336	251	0	251	0	0	0	0	0	0	251	0	251
60401	100 823	0	100 823	441	0	441	36	0	36	101 228	0	101 228
60415	28 545	0	28 545	335	0	335	335	0	335	28 545	0	28 545
60804	92 707	0	92 707	0	0	0	0	0	0	92 707	0	92 707
60901	6 556	0	6 556	0	0	0	0	0	0	6 556	0	6 556
61002	747	0	747	0	0	0	0	0	0	747	0	747
61008	422	0	422	172	0	172	218	0	218	376	0	376
61009	399	0	399	47	0	47	155	0	155	291	0	291
61010	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
61702	5 028	0	5 028	0	0	0	143	0	143	4 885	0	4 885
61904	25 068	0	25 068	0	0	0	0	0	0	25 068	0	25 068
62001	8 245	0	8 245	0	0	0	0	0	0	8 245	0	8 245
70606	251 818	0	251 818	30 570	0	30 570	519	0	519	281 869	0	281 869
70608	104 356	0	104 356	16 345	0	16 345	0	0	0	120 701	0	120 701
70616	425	0	425	143	0	143	0	0	0	568	0	568
Итого по активу (баланс)	1 950 762	93 196	2 043 958	9 728 605	1 112 808	10 841 413	9 735 719	1 101 918	10 837 637	1 943 648	104 086	2 047 734
Пассив
10208	346 000	0	346 000	0	0	0	0	0	0	346 000	0	346 000
10801	151 191	0	151 191	0	0	0	0	0	0	151 191	0	151 191
30111	18 083	48 065	66 148	54 735	627 498	682 233	37 452	634 173	671 625	800	54 740	55 540
30220	0	0	0	0	25 140	25 140	0	25 140	25 140	0	0	0
30223	29 239	0	29 239	48 955	0	48 955	19 716	0	19 716	0	0	0
30226	88 228	0	88 228	0	0	0	0	0	0	88 228	0	88 228
30232	10 538	843	11 381	172 087	13 806	185 893	165 328	13 870	179 198	3 779	907	4 686
32403	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
32505	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
407	336 509	18 435	354 944	1 793 832	87 193	1 881 025	1 798 788	86 636	1 885 424	341 465	17 878	359 343
408.1	50 074	0	50 074	197 382	0	197 382	220 908	0	220 908	73 600	0	73 600
40807	75	0	75	3	0	3	0	0	0	72	0	72
40817	3 322	3 900	7 222	42 534	37 022	79 556	44 459	35 017	79 476	5 247	1 895	7 142
40820	219	1 276	1 495	251	211	462	251	176	427	219	1 241	1 460
40821	24	0	24	2 264	0	2 264	2 259	0	2 259	19	0	19
40905	0	0	0	1 645	257	1 902	1 645	257	1 902	0	0	0
40909	0	34	34	3 088	5 258	8 346	3 088	5 257	8 345	0	33	33
40910	0	111	111	10	652	662	10	649	659	0	108	108
40911	46	0	46	3 672	241	3 913	3 657	241	3 898	31	0	31
40912	0	0	0	4 509	12 349	16 858	4 509	12 349	16 858	0	0	0
40913	0	0	0	961	8 393	9 354	961	8 393	9 354	0	0	0
42102	0	0	0	5 002	0	5 002	22 152	0	22 152	17 150	0	17 150
42110	6 500	0	6 500	0	0	0	0	0	0	6 500	0	6 500
42301	21 593	494	22 087	131 284	4 841	136 125	128 547	4 884	133 431	18 856	537	19 393
42305	101 047	0	101 047	1 570	0	1 570	57 489	0	57 489	156 966	0	156 966
42306	110 146	0	110 146	48 297	0	48 297	320	0	320	62 169	0	62 169
42310	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
42311	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42312	5	0	5	3	0	3	0	0	0	2	0	2
42313	27	0	27	9	0	9	7	0	7	25	0	25
42314	56	0	56	2	0	2	2	0	2	56	0	56
42315	70	0	70	2	0	2	2	0	2	70	0	70
42601	118	0	118	0	0	0	1 284	0	1 284	1 402	0	1 402
42606	1 279	0	1 279	1 284	0	1 284	5	0	5	0	0	0
43807	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
45215	3 307	0	3 307	828	0	828	1 107	0	1 107	3 586	0	3 586
45217	722	0	722	302	0	302	1 498	0	1 498	1 918	0	1 918
45415	761	0	761	161	0	161	163	0	163	763	0	763
45417	625	0	625	636	0	636	52	0	52	41	0	41
45515	5 359	0	5 359	670	0	670	244	0	244	4 933	0	4 933
45818	12 306	0	12 306	242	0	242	107	0	107	12 171	0	12 171
45918	893	0	893	479	0	479	497	0	497	911	0	911
47403	0	0	0	0	44 777	44 777	0	44 777	44 777	0	0	0
47405	0	0	0	25 813	25 456	51 269	25 813	25 456	51 269	0	0	0
47407	0	0	0	115 022	60 085	175 107	115 022	60 085	175 107	0	0	0
47411	1	0	1	1 096	0	1 096	1 095	0	1 095	0	0	0
47416	0	0	0	2 700	0	2 700	2 708	0	2 708	8	0	8
47422	637	22	659	727	1	728	675	1	676	585	22	607
47425	1 399	0	1 399	1 079	0	1 079	858	0	858	1 178	0	1 178
47426	6	0	6	192	0	192	209	0	209	23	0	23
47444	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
47452	574	0	574	4	0	4	0	0	0	570	0	570
47466	29	0	29	29	0	29	9	0	9	9	0	9
60301	282	0	282	762	0	762	794	0	794	314	0	314
60305	0	0	0	5 879	0	5 879	5 879	0	5 879	0	0	0
60307	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
60309	3	0	3	38	0	38	52	0	52	17	0	17
60311	49	0	49	146	0	146	146	0	146	49	0	49
60322	80 801	0	80 801	52 300	0	52 300	1	0	1	28 502	0	28 502
60324	474	0	474	291	0	291	398	0	398	581	0	581
60335	0	0	0	990	0	990	1 983	0	1 983	993	0	993
60414	51 650	0	51 650	35	0	35	893	0	893	52 508	0	52 508
60805	16 996	0	16 996	0	0	0	1 545	0	1 545	18 541	0	18 541
60806	77 719	0	77 719	1 786	0	1 786	392	0	392	76 325	0	76 325
60903	2 738	0	2 738	0	0	0	57	0	57	2 795	0	2 795
61910	1 530	0	1 530	0	0	0	71	0	71	1 601	0	1 601
62002	3 877	0	3 877	0	0	0	0	0	0	3 877	0	3 877
70601	251 414	0	251 414	99	0	99	34 507	0	34 507	285 822	0	285 822
70603	109 210	0	109 210	0	0	0	15 668	0	15 668	124 878	0	124 878
Итого по пассиву (баланс)	1 970 778	73 180	2 043 958	2 725 721	953 180	3 678 901	2 725 316	957 361	3 682 677	1 970 373	77 361	2 047 734
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	46 982	0	46 982	10 013	0	10 013	1 267	0	1 267	55 728	0	55 728
90902	354 367	0	354 367	32 922	0	32 922	36 261	0	36 261	351 028	0	351 028
91202	1	0	1	3	0	3	3	0	3	1	0	1
91203	4	0	4	3	0	3	7	0	7	0	0	0
91414	2 158 688	0	2 158 688	1 074 930	0	1 074 930	259 521	0	259 521	2 974 097	0	2 974 097
91803	459	0	459	170	0	170	0	0	0	629	0	629
99998	959 049	0	959 049	421 749	0	421 749	309 488	0	309 488	1 071 310	0	1 071 310
Итого по активу (баланс)	3 519 550	0	3 519 550	1 539 790	0	1 539 790	606 547	0	606 547	4 452 793	0	4 452 793
Пассив
91003	0	0	0	75	0	75	75	0	75	0	0	0
91312	916 919	0	916 919	95 688	0	95 688	231 122	0	231 122	1 052 353	0	1 052 353
91317	42 106	0	42 106	213 726	0	213 726	190 553	0	190 553	18 933	0	18 933
91507	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
99999	2 560 501	0	2 560 501	287 505	0	287 505	1 108 487	0	1 108 487	3 381 483	0	3 381 483
Итого по пассиву (баланс)	3 519 550	0	3 519 550	596 994	0	596 994	1 530 237	0	1 530 237	4 452 793	0	4 452 793
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	1 458	1 458	0	23 418	23 418	0	24 876	24 876	0	0	0
99996	1 467	0	1 467	23 406	0	23 406	24 873	0	24 873	0	0	0
Итого по активу (баланс)	1 467	1 458	2 925	23 406	23 418	46 824	24 873	24 876	49 749	0	0	0
Пассив
96901	1 467	0	1 467	24 873	0	24 873	23 406	0	23 406	0	0	0
99997	1 458	0	1 458	24 876	0	24 876	23 418	0	23 418	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	2 925	0	2 925	49 749	0	49 749	46 824	0	46 824	0	0	0

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?