Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2021 г.

Наименование кредитной организации

общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Геобанк"

Регистрационный номер

2027

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	151 546	121 493	273 039	4 096 630	988 597	5 085 227	4 165 041	1 007 729	5 172 770	83 135	102 361	185 496
20209	0	0	0	3 536 896	512 054	4 048 950	3 536 896	512 054	4 048 950	0	0	0
30102	6 402	0	6 402	3 986 408	0	3 986 408	3 966 441	0	3 966 441	26 369	0	26 369
30110	18 579	55 219	73 798	1 021 582	1 135 398	2 156 980	842 513	1 058 579	1 901 092	197 648	132 038	329 686
30202	1 179	0	1 179	486	0	486	0	0	0	1 665	0	1 665
30210	0	0	0	188	0	188	188	0	188	0	0	0
30215	15 130	0	15 130	0	0	0	3 143	0	3 143	11 987	0	11 987
30221	0	0	0	0	84 988	84 988	0	84 988	84 988	0	0	0
30233	8 012	0	8 012	659 829	150 855	810 684	655 120	150 855	805 975	12 721	0	12 721
304.1	26 951	0	26 951	919 875	0	919 875	918 919	0	918 919	27 907	0	27 907
31902	105 000	0	105 000	1 322 000	0	1 322 000	1 427 000	0	1 427 000	0	0	0
32201	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
45812	93	0	93	452	0	452	461	0	461	84	0	84
45813	11	0	11	1	0	1	3	0	3	9	0	9
45814	64	0	64	9	0	9	13	0	13	60	0	60
45816	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
47101	7 384	0	7 384	0	0	0	0	0	0	7 384	0	7 384
47106	350	0	350	0	0	0	0	0	0	350	0	350
47301	0	3 792	3 792	0	206	206	0	304	304	0	3 694	3 694
474.1	0	0	0	2 918 040	4 799 266	7 717 306	2 918 040	4 799 266	7 717 306	0	0	0
47421	310	0	310	13 199	0	13 199	13 407	0	13 407	102	0	102
47423	1 865	0	1 865	6 343	0	6 343	7 363	0	7 363	845	0	845
60302	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
60306	437	0	437	0	0	0	0	0	0	437	0	437
60308	378	8	386	1 362	712	2 074	1 367	715	2 082	373	5	378
60310	12 893	0	12 893	3 748	0	3 748	3 601	0	3 601	13 040	0	13 040
60312	139 837	0	139 837	28 035	0	28 035	58 047	0	58 047	109 825	0	109 825
60314	875	0	875	125	0	125	625	0	625	375	0	375
60323	423	0	423	6	0	6	3	0	3	426	0	426
60336	5 404	0	5 404	1 499	0	1 499	602	0	602	6 301	0	6 301
60401	271 246	0	271 246	5 452	0	5 452	2 361	0	2 361	274 337	0	274 337
60415	33 289	0	33 289	5 612	0	5 612	5 459	0	5 459	33 442	0	33 442
60804	14 256	0	14 256	5	0	5	89	0	89	14 172	0	14 172
60807	608	0	608	0	0	0	0	0	0	608	0	608
60901	9 213	0	9 213	100	0	100	0	0	0	9 313	0	9 313
60906	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
61002	103	0	103	13	0	13	0	0	0	116	0	116
61008	38 509	0	38 509	954	0	954	250	0	250	39 213	0	39 213
61009	9 108	0	9 108	491	0	491	333	0	333	9 266	0	9 266
61013	0	0	0	337	0	337	337	0	337	0	0	0
61209	0	0	0	2 361	0	2 361	2 361	0	2 361	0	0	0
61703	3 764	0	3 764	0	0	0	0	0	0	3 764	0	3 764
70606	1 031 616	0	1 031 616	136 661	0	136 661	0	0	0	1 168 277	0	1 168 277
70608	118 260	0	118 260	17 820	0	17 820	0	0	0	136 080	0	136 080
Итого по активу (баланс)	2 036 637	180 512	2 217 149	18 686 619	7 672 076	26 358 695	18 530 083	7 614 490	26 144 573	2 193 173	238 098	2 431 271
Пассив
10208	258 400	0	258 400	0	0	0	0	0	0	258 400	0	258 400
10701	17 033	0	17 033	0	0	0	0	0	0	17 033	0	17 033
10801	39 717	0	39 717	0	0	0	0	0	0	39 717	0	39 717
30109	169	0	169	169	0	169	0	0	0	0	0	0
30111	104	55 572	55 676	582	12 230	12 812	714	9 031	9 745	236	52 373	52 609
30126	100	0	100	4 752	0	4 752	4 718	0	4 718	66	0	66
30129	42	0	42	5	0	5	135	0	135	172	0	172
30226	81	0	81	418	0	418	372	0	372	35	0	35
30232	42	0	42	1 050 784	764 220	1 815 004	1 100 488	764 220	1 864 708	49 746	0	49 746
30243	11	0	11	5	0	5	9	0	9	15	0	15
31501	79	0	79	0	0	0	0	0	0	79	0	79
32211	75	0	75	0	0	0	0	0	0	75	0	75
32213	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
407	57 682	185	57 867	557 887	167 247	725 134	543 551	167 201	710 752	43 346	139	43 485
408.1	52 851	0	52 851	109 880	0	109 880	110 568	0	110 568	53 539	0	53 539
40807	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
40817	417 792	41	417 833	149 183	2	149 185	126 823	2	126 825	395 432	41	395 473
40820	19 800	0	19 800	29 345	0	29 345	26 972	0	26 972	17 427	0	17 427
40905	691	0	691	106 228	0	106 228	106 310	0	106 310	773	0	773
40907	1 129	0	1 129	34 444	0	34 444	34 096	0	34 096	781	0	781
40909	0	0	0	189 895	24 391	214 286	189 895	24 391	214 286	0	0	0
40910	0	0	0	61 406	7 393	68 799	61 406	7 393	68 799	0	0	0
40911	23 442	0	23 442	715 882	0	715 882	702 689	0	702 689	10 249	0	10 249
40912	0	30	30	297 778	107 187	404 965	297 778	107 157	404 935	0	0	0
40913	0	0	0	818 668	132 109	950 777	818 668	132 109	950 777	0	0	0
45818	154	0	154	20	0	20	11	0	11	145	0	145
47108	79	0	79	0	0	0	0	0	0	79	0	79
47113	9	0	9	2	0	2	2	0	2	9	0	9
47313	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
47407	0	0	0	3 836 898	2 922 995	6 759 893	3 836 898	2 922 995	6 759 893	0	0	0
47416	20	0	20	1 676 666	0	1 676 666	1 676 978	0	1 676 978	332	0	332
47422	255	2	257	2 595	0	2 595	2 523	0	2 523	183	2	185
47424	43	0	43	13 570	0	13 570	13 833	0	13 833	306	0	306
47425	30	0	30	456	0	456	433	0	433	7	0	7
47466	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60301	1 304	0	1 304	4 560	0	4 560	5 813	0	5 813	2 557	0	2 557
60305	2 939	0	2 939	25 500	0	25 500	25 500	0	25 500	2 939	0	2 939
60307	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
60309	861	0	861	2 243	0	2 243	1 452	0	1 452	70	0	70
60311	46	0	46	367	0	367	399	0	399	78	0	78
60322	25	0	25	569	77	646	556	77	633	12	0	12
60324	1 026	0	1 026	2 464	0	2 464	2 399	0	2 399	961	0	961
60335	4 654	0	4 654	6 612	0	6 612	6 961	0	6 961	5 003	0	5 003
60414	89 060	0	89 060	576	0	576	2 845	0	2 845	91 329	0	91 329
60805	3 041	0	3 041	0	0	0	262	0	262	3 303	0	3 303
60806	11 788	0	11 788	379	0	379	58	0	58	11 467	0	11 467
60903	6 470	0	6 470	0	0	0	175	0	175	6 645	0	6 645
61701	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
70601	984 061	0	984 061	7	0	7	201 785	0	201 785	1 185 839	0	1 185 839
70603	165 591	0	165 591	0	0	0	14 117	0	14 117	179 708	0	179 708
70615	575	0	575	0	0	0	0	0	0	575	0	575
Итого по пассиву (баланс)	2 161 318	55 831	2 217 149	9 700 835	4 137 851	13 838 686	9 918 232	4 134 576	14 052 808	2 378 715	52 556	2 431 271
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	3 711	0	3 711	1 280	0	1 280	1 956	0	1 956	3 035	0	3 035
90902	50 556	0	50 556	3 388	0	3 388	31 210	0	31 210	22 734	0	22 734
91202	18	0	18	5	0	5	3	0	3	20	0	20
91203	73	0	73	3	0	3	4	0	4	72	0	72
91802	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
99998	314	0	314	486	0	486	486	0	486	314	0	314
Итого по активу (баланс)	54 772	0	54 772	5 162	0	5 162	33 659	0	33 659	26 275	0	26 275
Пассив
91003	0	0	0	486	0	486	486	0	486	0	0	0
91508	314	0	314	0	0	0	0	0	0	314	0	314
99999	54 458	0	54 458	33 138	0	33 138	4 641	0	4 641	25 961	0	25 961
Итого по пассиву (баланс)	54 772	0	54 772	33 624	0	33 624	5 127	0	5 127	26 275	0	26 275
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	131 985	12 896	144 881	2 978 748	400 493	3 379 241	2 909 807	378 667	3 288 474	200 926	34 722	235 648
99996	144 616	0	144 616	3 387 880	0	3 387 880	3 296 643	0	3 296 643	235 853	0	235 853
Итого по активу (баланс)	276 601	12 896	289 497	6 366 628	400 493	6 767 121	6 206 450	378 667	6 585 117	436 779	34 722	471 501
Пассив
96901	12 940	131 676	144 616	376 246	2 920 397	3 296 643	398 334	2 989 546	3 387 880	35 028	200 825	235 853
99997	144 881	0	144 881	3 288 474	0	3 288 474	3 379 241	0	3 379 241	235 648	0	235 648
Итого по пассиву (баланс)	157 821	131 676	289 497	3 664 720	2 920 397	6 585 117	3 777 575	2 989 546	6 767 121	270 676	200 825	471 501

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?