Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2021 г.

Наименование кредитной организации

НОВОКУЗНЕЦКИЙ КОММЕРЧЕСКИЙ ИННОВАЦИОННЫЙ БАНК (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

1747

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	22 662	1 863	24 525	254 947	22 951	277 898	262 241	22 985	285 226	15 368	1 829	17 197
20208	13 931	0	13 931	35 710	0	35 710	28 120	0	28 120	21 521	0	21 521
20209	0	0	0	80 721	0	80 721	80 721	0	80 721	0	0	0
30102	19 002	0	19 002	11 880 659	0	11 880 659	11 870 661	0	11 870 661	29 000	0	29 000
30110	36 406	2 707	39 113	338 370	284	338 654	330 855	384	331 239	43 921	2 607	46 528
30128	0	0	0	27	0	27	5	0	5	22	0	22
30202	1 792	0	1 792	0	0	0	302	0	302	1 490	0	1 490
30215	180	455	635	0	25	25	0	37	37	180	443	623
30221	0	0	0	338 185	0	338 185	338 185	0	338 185	0	0	0
30233	10	0	10	4 125	137	4 262	4 111	137	4 248	24	0	24
304.1	641	0	641	0	0	0	10	0	10	631	0	631
31902	334 000	0	334 000	6 895 000	0	6 895 000	7 229 000	0	7 229 000	0	0	0
31903	250 000	0	250 000	2 464 500	0	2 464 500	2 714 500	0	2 714 500	0	0	0
31904	0	0	0	701 000	0	701 000	0	0	0	701 000	0	701 000
32201	1 195	0	1 195	0	0	0	0	0	0	1 195	0	1 195
45201	34 048	0	34 048	127 523	0	127 523	105 399	0	105 399	56 172	0	56 172
45204	120 000	0	120 000	60 000	0	60 000	40 000	0	40 000	140 000	0	140 000
45205	91 100	0	91 100	20 450	0	20 450	21 700	0	21 700	89 850	0	89 850
45206	18 267	0	18 267	4 016	0	4 016	2 073	0	2 073	20 210	0	20 210
45207	128 126	0	128 126	4 750	0	4 750	30 181	0	30 181	102 695	0	102 695
45208	23 583	0	23 583	21 992	0	21 992	2 209	0	2 209	43 366	0	43 366
45216	2 919	0	2 919	1 349	0	1 349	3 503	0	3 503	765	0	765
45408	3 900	0	3 900	0	0	0	100	0	100	3 800	0	3 800
45506	47 135	0	47 135	4 590	0	4 590	14 055	0	14 055	37 670	0	37 670
45507	251 859	0	251 859	12 074	0	12 074	9 540	0	9 540	254 393	0	254 393
45523	5 467	0	5 467	1 698	0	1 698	700	0	700	6 465	0	6 465
45812	5 885	0	5 885	47	0	47	12	0	12	5 920	0	5 920
45814	34	0	34	2	0	2	0	0	0	36	0	36
45815	11 271	0	11 271	635	0	635	618	0	618	11 288	0	11 288
45820	1 091	0	1 091	79	0	79	2	0	2	1 168	0	1 168
45912	650	0	650	0	0	0	0	0	0	650	0	650
45915	2 149	0	2 149	583	0	583	487	0	487	2 245	0	2 245
45920	168	0	168	129	0	129	5	0	5	292	0	292
47423	4	0	4	53	0	53	54	0	54	3	0	3
47427	1 620	0	1 620	10 668	0	10 668	10 668	0	10 668	1 620	0	1 620
47447	5 324	0	5 324	0	0	0	0	0	0	5 324	0	5 324
47465	1 555	0	1 555	460	0	460	66	0	66	1 949	0	1 949
60302	2	0	2	94	0	94	94	0	94	2	0	2
60308	0	0	0	57	0	57	43	0	43	14	0	14
60310	113	0	113	191	0	191	191	0	191	113	0	113
60312	851	0	851	3 523	0	3 523	3 145	0	3 145	1 229	0	1 229
60323	182	0	182	3	0	3	14	0	14	171	0	171
60351	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60401	26 782	0	26 782	85	0	85	330	0	330	26 537	0	26 537
60415	0	0	0	844	0	844	85	0	85	759	0	759
60804	23 383	0	23 383	0	0	0	0	0	0	23 383	0	23 383
60901	1 891	0	1 891	0	0	0	0	0	0	1 891	0	1 891
61002	117	0	117	159	0	159	159	0	159	117	0	117
61008	436	0	436	99	0	99	102	0	102	433	0	433
61009	25	0	25	9	0	9	7	0	7	27	0	27
61209	0	0	0	329	0	329	329	0	329	0	0	0
61702	248	0	248	0	0	0	0	0	0	248	0	248
62001	3 211	0	3 211	0	0	0	0	0	0	3 211	0	3 211
70606	241 969	0	241 969	21 808	0	21 808	0	0	0	263 777	0	263 777
70608	53 723	0	53 723	462	0	462	0	0	0	54 185	0	54 185
70611	2 139	0	2 139	529	0	529	0	0	0	2 668	0	2 668
70616	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
Итого по активу (баланс)	1 791 447	5 025	1 796 472	23 292 534	23 397	23 315 931	23 104 582	23 543	23 128 125	1 979 399	4 879	1 984 278
Пассив
10208	207 000	0	207 000	0	0	0	0	0	0	207 000	0	207 000
10701	14 542	0	14 542	0	0	0	0	0	0	14 542	0	14 542
10801	203 105	0	203 105	0	0	0	0	0	0	203 105	0	203 105
30126	0	0	0	0	0	0	29	0	29	29	0	29
30129	131	0	131	5	0	5	6	0	6	132	0	132
30223	18 333	0	18 333	691 284	0	691 284	672 951	0	672 951	0	0	0
30232	75	0	75	94 297	190	94 487	94 300	190	94 490	78	0	78
407	415 950	7	415 957	4 623 197	0	4 623 197	4 443 178	0	4 443 178	235 931	7	235 938
408.1	9 680	0	9 680	31 472	0	31 472	41 936	0	41 936	20 144	0	20 144
40817	53 448	0	53 448	139 163	0	139 163	139 363	0	139 363	53 648	0	53 648
40823	2 000	0	2 000	2	0	2	2	0	2	2 000	0	2 000
40905	0	0	0	650	0	650	650	0	650	0	0	0
40909	0	0	0	1 125	136	1 261	1 125	136	1 261	0	0	0
40910	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
40911	79	0	79	9 165	146	9 311	9 107	146	9 253	21	0	21
40912	0	0	0	178	42	220	178	42	220	0	0	0
40913	0	0	0	53	0	53	53	0	53	0	0	0
42102	128 493	0	128 493	1 888 420	0	1 888 420	2 264 968	0	2 264 968	505 041	0	505 041
42103	4 586	0	4 586	9 390	0	9 390	25 835	0	25 835	21 031	0	21 031
42106	7 889	0	7 889	7 000	0	7 000	0	0	0	889	0	889
42301	11 342	751	12 093	21 985	1 405	23 390	20 927	1 390	22 317	10 284	736	11 020
42305	53 767	0	53 767	53 893	0	53 893	3 007	0	3 007	2 881	0	2 881
42306	242 201	0	242 201	43 082	0	43 082	63 783	0	63 783	262 902	0	262 902
42307	0	289	289	0	30	30	0	503	503	0	762	762
45215	3 745	0	3 745	709	0	709	823	0	823	3 859	0	3 859
45217	5 411	0	5 411	2 275	0	2 275	2 594	0	2 594	5 730	0	5 730
45417	0	0	0	0	0	0	447	0	447	447	0	447
45515	14 125	0	14 125	2 129	0	2 129	3 250	0	3 250	15 246	0	15 246
45524	3 444	0	3 444	1 030	0	1 030	1 157	0	1 157	3 571	0	3 571
45818	16 667	0	16 667	295	0	295	329	0	329	16 701	0	16 701
45821	300	0	300	41	0	41	77	0	77	336	0	336
45918	2 395	0	2 395	67	0	67	154	0	154	2 482	0	2 482
45921	169	0	169	24	0	24	116	0	116	261	0	261
47411	5 126	0	5 126	5 339	0	5 339	1 373	0	1 373	1 160	0	1 160
47416	43	0	43	4 570	0	4 570	4 527	0	4 527	0	0	0
47422	264	0	264	26	0	26	18	0	18	256	0	256
47425	2 268	0	2 268	881	0	881	632	0	632	2 019	0	2 019
47426	22	0	22	22	0	22	269	0	269	269	0	269
47452	815	0	815	0	0	0	0	0	0	815	0	815
47466	260	0	260	245	0	245	232	0	232	247	0	247
60301	0	0	0	963	0	963	963	0	963	0	0	0
60305	2 285	0	2 285	4 113	0	4 113	3 818	0	3 818	1 990	0	1 990
60309	39	0	39	39	0	39	51	0	51	51	0	51
60311	534	0	534	1 169	0	1 169	1 084	0	1 084	449	0	449
60322	1	8	9	37	1	38	37	1	38	1	8	9
60324	6 963	0	6 963	1 213	0	1 213	25	0	25	5 775	0	5 775
60335	690	0	690	1 182	0	1 182	1 093	0	1 093	601	0	601
60352	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60414	20 114	0	20 114	330	0	330	159	0	159	19 943	0	19 943
60805	1 229	0	1 229	0	0	0	673	0	673	1 902	0	1 902
60806	22 202	0	22 202	695	0	695	77	0	77	21 584	0	21 584
60903	1 302	0	1 302	0	0	0	27	0	27	1 329	0	1 329
70601	259 075	0	259 075	0	0	0	23 342	0	23 342	282 417	0	282 417
70603	53 307	0	53 307	0	0	0	358	0	358	53 665	0	53 665
Итого по пассиву (баланс)	1 795 417	1 055	1 796 472	7 641 776	1 950	7 643 726	7 829 124	2 408	7 831 532	1 982 765	1 513	1 984 278
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	53 187	0	53 187	2 757	0	2 757	3	0	3	55 941	0	55 941
90902	715 204	0	715 204	5 774	0	5 774	2 139	0	2 139	718 839	0	718 839
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91414	1 230 561	0	1 230 561	15 119	0	15 119	92 581	0	92 581	1 153 099	0	1 153 099
91704	958	0	958	4	0	4	0	0	0	962	0	962
91802	11 058	0	11 058	62	0	62	0	0	0	11 120	0	11 120
91803	1 098	0	1 098	4	0	4	0	0	0	1 102	0	1 102
99998	984 415	0	984 415	232 102	0	232 102	280 536	0	280 536	935 981	0	935 981
Итого по активу (баланс)	2 996 486	0	2 996 486	255 822	0	255 822	375 259	0	375 259	2 877 049	0	2 877 049
Пассив
91312	935 828	0	935 828	67 056	0	67 056	44 746	0	44 746	913 518	0	913 518
91317	48 295	0	48 295	213 479	0	213 479	187 355	0	187 355	22 171	0	22 171
91507	292	0	292	0	0	0	0	0	0	292	0	292
99999	2 012 071	0	2 012 071	94 723	0	94 723	23 720	0	23 720	1 941 068	0	1 941 068
Итого по пассиву (баланс)	2 996 486	0	2 996 486	375 258	0	375 258	255 821	0	255 821	2 877 049	0	2 877 049

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?